某證券辦公自動(dòng)化系統(tǒng)投標(biāo)書(shū)(技術(shù)部分)

..精品精品.精品某某證券辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)文件正本技術(shù)部分某股份有限公司法定代表人授權(quán)人：（簽字）..精品精品.精品目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第一部分前言 1一、目的 1二、原則和步驟 1第二部分需求分析 3一、某證券概述 3二、某證券業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 41、本次系統(tǒng)建設(shè)的主要業(yè)務(wù)流程 42、項(xiàng)目管理流程 53、項(xiàng)目預(yù)算管理流程 64、財(cái)務(wù)核算管理流程 65、合同管理流程 76、項(xiàng)目文檔管理流程 7三、信息結(jié)構(gòu)與流轉(zhuǎn)關(guān)系 71、信息分層結(jié)構(gòu) 72、信息來(lái)源及流轉(zhuǎn)關(guān)系 8四、某證券需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表 91、本次招標(biāo)要求 92、需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表 10第三部分解決方案 14一、系統(tǒng)架構(gòu) 14二、解決方案目標(biāo) 14三、系統(tǒng)功能介紹 151、信息發(fā)布平臺(tái) 151.1、 企業(yè)信息門戶系統(tǒng) 161.1.1新聞公告 161.1.2論壇 161.1.3內(nèi)部調(diào)查 161.1.4欄目自定義 161.1.5事務(wù)提醒 161.1.6常用鏈接管理 161.1.7電子期刊 161.1.8內(nèi)部搜索 161.1.9郵件發(fā)送 161.1.10網(wǎng)絡(luò)空間 171.2個(gè)人工作及自助系統(tǒng) 171.2.1個(gè)性化信息服務(wù) 171.2.2我的工資 171.2.3我的考勤 171.2.4我的計(jì)劃 171.2.5我的報(bào)表 18..精品精品.精品1.2.6我的待辦事宜 181.2.7我的工作 182、協(xié)同工作平臺(tái) 182.1績(jī)效考核系統(tǒng) 192.1.1某證券績(jī)效考核管理流程 192.1.2績(jī)效考核的功能簡(jiǎn)介 192.2人力資源管理系統(tǒng) 222.2.1人力資源管理的設(shè)計(jì)思想 222.2.2人力資源管理的功能簡(jiǎn)介 242.3項(xiàng)目管理系統(tǒng) 262.3.2項(xiàng)目管理的設(shè)計(jì)思想 262.3.2項(xiàng)目管理的功能簡(jiǎn)介 28（2）計(jì)劃及跟蹤管理 28（3）預(yù)算及動(dòng)態(tài)成本管理 28（4）資源管理 28（5）溝通管理 28（6）風(fēng)險(xiǎn)管理 28（7）結(jié)項(xiàng)管理 28（7）項(xiàng)目報(bào)表及分析 292.4客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 292.4.1客戶關(guān)系管理的設(shè)計(jì)思想 292.4.2客戶關(guān)系管理的功能簡(jiǎn)介 29（2）客戶信息管理 29（3）客戶聯(lián)系人管理 292.5財(cái)務(wù)核算系統(tǒng) 302.5.1財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想 302.5.2動(dòng)態(tài)成本管理的功能簡(jiǎn)介 30（3）借款單據(jù) 31（4）出差報(bào)銷 32（5）成本核算 32（6）綜合統(tǒng)計(jì)分析 32（7）

核算項(xiàng)分析 32（8）財(cái)務(wù)分類分析 322.6知識(shí)管理系統(tǒng) 332.6.1知識(shí)管理的設(shè)計(jì)思想 332.6.2知識(shí)管理的功能簡(jiǎn)介 352.7行政辦公管理系統(tǒng) 35..精品精品.精品2.7.1辦公管理的設(shè)計(jì)思想 352.7.2辦公管理的功能簡(jiǎn)介 363、流程管理平臺(tái) 373.1工作流程管理系統(tǒng) 383.1.1工作流程管理的主要特點(diǎn) 383.1.2工作流引擎的主要功能簡(jiǎn)介 39（2）流程監(jiān)控 39（4）流程的催辦和提醒 403.2流轉(zhuǎn)對(duì)象管理 40（1）業(yè)務(wù)單據(jù) 40（2）文檔對(duì)象 41（3）自定義表單對(duì)象 413.3表單管理系統(tǒng) 413.3.1自定義表單系統(tǒng)的特點(diǎn) 413.3.2自定義表單系統(tǒng)的功能 413.4報(bào)表管理系統(tǒng) 423.4.1報(bào)表管理系統(tǒng)的主要特點(diǎn) 423.4.2自定義報(bào)表工具的主要功能 434、內(nèi)部通訊平臺(tái) 444.1即時(shí)通訊系統(tǒng) 45（2）與工作任務(wù)集成 45（3）與新聞通知集成 454.2郵件系統(tǒng) 45（2）與文檔集成 46（3）與outlook集成 464.3與第三方系統(tǒng)集成功能 465、系統(tǒng)管理平臺(tái) 465.1用戶管理 465.2角色管理 475.3權(quán)限管理 475.4模塊管理 485.5系統(tǒng)菜單管理 485.6在線用戶管理 495.7系統(tǒng)日志管理 49四、技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用環(huán)境要求 501、本系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu) 50（１）分層的技術(shù)架構(gòu)，更加方便系統(tǒng)的改進(jìn)。 50（２）分層的技術(shù)架構(gòu)，也使得部署非常靈活。 50..精品精品.精品（３）分層的技術(shù)架構(gòu)，更加方便實(shí)現(xiàn)集成。 512、系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn) 51（2）系統(tǒng)維護(hù)方便易用 51（3）靈活的流程定義和規(guī)則制定 51（4）支持大用戶數(shù)和集團(tuán)管理模式 51（5）用戶注冊(cè)和權(quán)限管理全Web化 51（6）采用基礎(chǔ)平臺(tái)+應(yīng)用組件的系統(tǒng)架構(gòu) 51（7）高級(jí)別的安全性 52（8）支持移動(dòng)辦公 52（9）二次開(kāi)發(fā)方便 523、系統(tǒng)的部署方式 524、應(yīng)用環(huán)境 534.1硬件環(huán)境 534.2軟件環(huán)境 534.3網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 534.4網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖 53第四部分實(shí)施規(guī)劃及培訓(xùn)方案 55一、實(shí)施進(jìn)度安排 551、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 552、實(shí)施服務(wù)內(nèi)容 563、項(xiàng)目人員名單 564、核心人員簡(jiǎn)歷 581.1、 項(xiàng)目經(jīng)理 581.2、 管理咨詢顧問(wèn) 581.3、 項(xiàng)目需求人員 585、項(xiàng)目組織 581.1、 某證券信息化項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 591.2、 某證券辦公自動(dòng)化實(shí)施小組 591.3、 某公司某證券信息化項(xiàng)目組 601.4、 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖 60二、培訓(xùn)計(jì)劃 601、管理理念培訓(xùn) 602、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) 613、教員資格 614、培訓(xùn)內(nèi)容 61第五部分項(xiàng)目質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 63一、項(xiàng)目質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系 631、技術(shù)管理 632、詳細(xì)設(shè)計(jì) 63..精品精品.精品3、設(shè)計(jì)會(huì)審 643、設(shè)計(jì)變更 644、文檔管理 645、進(jìn)度控制 646、質(zhì)量控制 647、費(fèi)用控制 648、項(xiàng)目工程組織與施工協(xié)調(diào)管理 64二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 651、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 652、項(xiàng)目變更處理方式 653、項(xiàng)目變更委員會(huì)組成 66第六部分總結(jié) 67..精品精品.精品第一部分前言一、目的本解決方案是根據(jù)某證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱某證券）的招標(biāo)要求，由某股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱某）根據(jù)某證券的的要求而制定。本解決方案是為了解決某證券在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：?企業(yè)協(xié)同辦公管理平臺(tái)能否配合企業(yè)整體戰(zhàn)略的落實(shí)與執(zhí)行？?企業(yè)的辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)能否成為規(guī)范企業(yè)管理過(guò)程的有效戰(zhàn)略工具？?在某業(yè)務(wù)多樣、分支機(jī)構(gòu)分布廣泛的情況下，總部如何制定及執(zhí)行有效的公司管理策略？?如何得知人員的日常管理狀況？?實(shí)現(xiàn)基于關(guān)鍵性能指標(biāo)（KPI）的績(jī)效考核體系？?如何進(jìn)行項(xiàng)目過(guò)程的規(guī)范管理，如何有效的核算項(xiàng)目的收入、產(chǎn)出？?如何通過(guò)預(yù)算及流程體系，對(duì)比預(yù)算、限額、項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行控制？?如何對(duì)集團(tuán)總部、業(yè)務(wù)部門、區(qū)域公司的信息往來(lái)進(jìn)行管理？?如何為企業(yè)提供一個(gè)知識(shí)積累，創(chuàng)造一個(gè)學(xué)習(xí)型的企業(yè)的信息管理平臺(tái)？本解決方案包括以下內(nèi)容:?需求分析?解決方案?實(shí)施和培訓(xùn)計(jì)劃?項(xiàng)目質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃二、原則和步驟從某證券的發(fā)展歷程，我們不難發(fā)現(xiàn)：某證券一直奉行積極、穩(wěn)健的擴(kuò)張戰(zhàn)略。在企業(yè)快速發(fā)展轉(zhuǎn)型的狀況下，實(shí)施信息化能有效配合某證券整體戰(zhàn)略的落實(shí)和執(zhí)行，信息系統(tǒng)必將成為企業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的有效戰(zhàn)略工具。雖然本次招標(biāo)只限定在協(xié)同辦公管理平臺(tái)，但某公司本著長(zhǎng)期合作的態(tài)度，詳細(xì)的設(shè)計(jì)了..精品精品.精品某證券的相關(guān)核心業(yè)務(wù)流程，提出了本解決方案。我們不僅要為某證券提供一流的行政辦公系統(tǒng)和工作流引擎，更要為某證券提供業(yè)界領(lǐng)先的項(xiàng)目管理、核算系統(tǒng)。因此，在編寫本解決方案時(shí)，我們將貫徹以下原則和步驟：（1）必須在理解企業(yè)發(fā)展愿景、業(yè)務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，形成某證券整體的信息系統(tǒng)組成架構(gòu)、信息系統(tǒng)各部分的邏輯關(guān)系，以支撐企業(yè)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。（2）某證券的協(xié)同辦公管理平臺(tái)，不僅僅是實(shí)現(xiàn)車輛、會(huì)議管理等內(nèi)容，更重要的是搭建某證券的信息發(fā)布平臺(tái)、協(xié)同工作平臺(tái)、內(nèi)部通訊平臺(tái)、流程管理平臺(tái)、系統(tǒng)管理平臺(tái)。（3）某證券的協(xié)同辦公管理平臺(tái)必須能支撐某證券的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，既能保證集團(tuán)的統(tǒng)一管控，又能支撐各業(yè)務(wù)板塊的運(yùn)營(yíng)。要建立以項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)核算、績(jī)效考核、知識(shí)管理為核心應(yīng)用的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。（4）某證券的協(xié)同辦公管理平臺(tái)必須結(jié)合企業(yè)信息門戶，既保證公司的統(tǒng)一管理，又保證不同部門、業(yè)務(wù)之間的信息屏蔽。（5）某證券在快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型之中，協(xié)同辦公管理平臺(tái)必須能適應(yīng)未來(lái)某證券的業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。..精品精品.精品第二部分需求分析一、某證券概述股）的承銷（含主承銷）；證券投資咨詢（含財(cái)務(wù)顧問(wèn)）；客戶資產(chǎn)管理；中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。其組織架構(gòu)如下：圖1：某證券組織架構(gòu)圖公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)下設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)、提名薪酬委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。各委員會(huì)主要職責(zé)見(jiàn)董事會(huì)各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則。公司經(jīng)營(yíng)管理層的總體組織架構(gòu)框架由以下四部分組成：一是業(yè)務(wù)板塊，該部分為前臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)組織部門，包括資產(chǎn)管理總部、投資銀行總部、證券投資總部、零售服務(wù)管理總部、機(jī)構(gòu)服務(wù)管理總部、新疆管理總部、資產(chǎn)處置辦公室(暫時(shí)保留，待處置任務(wù)完成后，經(jīng)經(jīng)營(yíng)層研究決定后予以撤銷，以后出現(xiàn)類似的工作，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部負(fù)責(zé)處理)；二是業(yè)務(wù)支持板塊，包括研究所；三是風(fēng)險(xiǎn)管理板塊，包括風(fēng)險(xiǎn)管理總部、法律合規(guī)總部、審計(jì)總部、監(jiān)察室；..精品精品.精品四是營(yíng)運(yùn)支持板塊，包括總經(jīng)理辦公室、計(jì)劃資金總部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部、人力資源總部、客戶資產(chǎn)運(yùn)行中心、信息技術(shù)總部，共同組成支持前臺(tái)的后臺(tái)；經(jīng)營(yíng)層設(shè)立投資決策委員會(huì)、企業(yè)融資委員會(huì)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)決策委員會(huì)、營(yíng)銷經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)。二、某證券業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)本節(jié)將對(duì)某證券的業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，并對(duì)核心流程給出詳細(xì)的流程設(shè)計(jì)方案。1、本次系統(tǒng)建設(shè)的主要業(yè)務(wù)流程本次系統(tǒng)建設(shè)主要集中在行政管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理及各部門業(yè)務(wù)管理幾個(gè)方面。下圖詳細(xì)列出了本次系統(tǒng)管理的幾個(gè)核心業(yè)務(wù)流程：圖2：某證券總部的核心業(yè)務(wù)流程某證券的協(xié)同辦公平臺(tái)，必須能支持上圖中列出的核心業(yè)務(wù)流程。并可對(duì)執(zhí)行的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行管理和分析。..精品精品.精品2、項(xiàng)目管理流程圖3：項(xiàng)目管理流程圖..精品精品.精品3、項(xiàng)目預(yù)算管理流程圖4：項(xiàng)目預(yù)算管理流程圖4、財(cái)務(wù)核算管理流程圖5：財(cái)務(wù)核算管理流程圖..精品精品.精品5、合同管理流程圖6：合同管理流程圖6、項(xiàng)目文檔管理流程圖7：項(xiàng)目文檔管理流程圖三、信息結(jié)構(gòu)與流轉(zhuǎn)關(guān)系1、信息分層結(jié)構(gòu)根據(jù)某證券的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)種類，一方面要確保整個(gè)公司的系統(tǒng)統(tǒng)一存儲(chǔ)；另一方面在使用層面又要區(qū)分不同的層級(jí)、不同部門之間信息的屏蔽，因此系統(tǒng)必須使用信息分層結(jié)構(gòu)。針對(duì)不同的應(yīng)用人群提供不同層面的信息，如下圖：..精品精品.精品圖8：某證券信息分層結(jié)構(gòu)上面的圖表說(shuō)明公司的不同層次需要不同的數(shù)據(jù)。因此在建設(shè)某證券的任何信息系統(tǒng)的時(shí)候，都必須重視這一基本結(jié)構(gòu)：既能分層提供信息、也能集成提供信息。2、信息來(lái)源及流轉(zhuǎn)關(guān)系在本項(xiàng)目中，某證券公司總部只有一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，但它包括各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)。包括：財(cái)務(wù)、人員、文檔、表單、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目成本、預(yù)算和實(shí)際成本、績(jī)效考核、流程等。以下信息結(jié)構(gòu)圖表概述了企業(yè)存儲(chǔ)的主要信息，以及數(shù)據(jù)怎樣在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)。它清楚地展示了數(shù)據(jù)的來(lái)源以及數(shù)據(jù)之間橫向關(guān)系，但同時(shí)，數(shù)據(jù)又在不同的業(yè)務(wù)、層級(jí)之間進(jìn)行了屏蔽，以保證數(shù)據(jù)的安全性。..精品精品.精品圖9：某證券信息分層結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)集成平臺(tái)是滿足這一要求的關(guān)鍵，沒(méi)有信息集成技術(shù)的支持，公司只能通過(guò)手工方法從不同的數(shù)據(jù)源（或者系統(tǒng)）收集并集成數(shù)據(jù)，這樣只能是浪費(fèi)時(shí)間、數(shù)據(jù)不連續(xù)，而且經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)誤。通過(guò)將行政辦公、項(xiàng)目管理、人力資源、客戶管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理等集成在一起的集成的信息系統(tǒng)解決方案進(jìn)行數(shù)據(jù)的集成，可以避免許多錯(cuò)誤和不連貫性，使數(shù)據(jù)集成流程化。數(shù)據(jù)質(zhì)量提高了，決策的質(zhì)量也將相應(yīng)提高。四、某證券需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表本節(jié)將對(duì)某證券本次招標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，并與本解決方案將要提供的系統(tǒng)模塊進(jìn)行對(duì)比，已說(shuō)明在本解決方案中是用哪一個(gè)系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的需求。1、本次招標(biāo)要求本次主要實(shí)施模塊包括內(nèi)部通訊平臺(tái)、系統(tǒng)管理平臺(tái)（機(jī)構(gòu)管理、用戶管理、角色管理、權(quán)限管理、模塊管理等）、工作流程管理、知識(shí)管理（KM）、項(xiàng)目管理、合同管理、客戶管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用核算、固定資產(chǎn)管理、會(huì)議車輛管理、電子報(bào)銷等相關(guān)模塊。根據(jù)某證券招標(biāo)需求，其總體的業(yè)務(wù)需求描述如下：建立某證券公司統(tǒng)一、集中、資源高度共享的B/S架構(gòu)信息平臺(tái)支持現(xiàn)有及未來(lái)的組織架構(gòu)和管理模式構(gòu)建統(tǒng)一的溝通平臺(tái)，把即時(shí)通信、視頻會(huì)議、短信、郵件等溝通手段結(jié)合在一起，為用戶提供即時(shí)高效的溝通和節(jié)約通訊成本。構(gòu)建核心工作流引擎，交互式智能電子表單系統(tǒng)，支持遠(yuǎn)程辦公協(xié)作、審批流程和流程優(yōu)化；能支撐遠(yuǎn)程分布式的知識(shí)文件、數(shù)據(jù)報(bào)表電子化安全傳送管理平臺(tái)建立開(kāi)放安全的協(xié)同辦公管理平臺(tái)，可靈活的定制用戶個(gè)性化的辦公功能為各業(yè)務(wù)部門提供支持其業(yè)務(wù)管理的相關(guān)業(yè)務(wù)管理模塊。為總辦提供收發(fā)文管理、文書(shū)檔案管理、流程監(jiān)督及催辦管理、物品管理、固定資產(chǎn)管理、車輛管理、會(huì)議管理等；為人力資源部提供人事信息、招聘、績(jī)效考核、薪資管理、教育培訓(xùn)、考勤管理等模塊；為計(jì)劃資金部提供資金預(yù)算管理、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、自有資金劃撥手續(xù)審批、自有資金頭寸管理、銀行授信管理、集中采購(gòu)、部門績(jī)效考核等管理模塊；為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部提供網(wǎng)上報(bào)銷、費(fèi)用預(yù)算跟蹤、審批等管理；為信息技術(shù)部提供技術(shù)支持、建設(shè)動(dòng)態(tài)、工作日志、網(wǎng)絡(luò)登記、網(wǎng)絡(luò)變更、系統(tǒng)上線申請(qǐng)等管理；為投行部提供項(xiàng)目管理及預(yù)算、核算管理系統(tǒng)、人事管理、財(cái)務(wù)管理、協(xié)同管理、合同管理和客戶管理等模塊；為零售管理部提供報(bào)表報(bào)送與匯總、客服業(yè)務(wù)及流程審批事項(xiàng)管理。..精品精品.精品具有信息系統(tǒng)報(bào)表及分析能力，能為各級(jí)管理者提供人、項(xiàng)目、財(cái)務(wù)、工作任務(wù)等多視圖的報(bào)表。2、需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表需求功能名稱功能描述對(duì)應(yīng)解決方案業(yè)務(wù)單元對(duì)應(yīng)解決方案系統(tǒng)模塊內(nèi)部通訊平臺(tái)電子郵件與現(xiàn)有郵件系統(tǒng)的集成行政辦公郵箱管理網(wǎng)絡(luò)傳真通過(guò)網(wǎng)絡(luò)收發(fā)傳真行政辦公網(wǎng)絡(luò)傳真實(shí)時(shí)通訊工具提供的內(nèi)部實(shí)時(shí)通訊交流工具。行政辦公即時(shí)通訊系統(tǒng)手機(jī)短信將辦公系統(tǒng)與手機(jī)短信相結(jié)合。行政辦公即時(shí)通訊短信功能移動(dòng)辦公手機(jī)、無(wú)線網(wǎng)卡等處理郵件和文件審批行政辦公Mobile功能在線視頻實(shí)現(xiàn)視頻功能。行政辦公即時(shí)通訊視頻功能系統(tǒng)管理平臺(tái)機(jī)構(gòu)管理管理公司組織機(jī)構(gòu)人力資源管理組織機(jī)構(gòu)管理用戶管理用戶的賬號(hào)管理系統(tǒng)管理用戶賬號(hào)管理角色設(shè)置管理系統(tǒng)中角色系統(tǒng)管理角色管理權(quán)限管理提供用戶的權(quán)限管理。系統(tǒng)管理權(quán)限管理模塊管理系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)模塊管理工作流引擎流程圖形化定制、圖形化跟蹤工作流管理工作流定制工作流跟蹤公文配置各級(jí)公文庫(kù)和流程配置行政辦公公文配置管理總辦發(fā)文管理各級(jí)組織內(nèi)部和組織之間的公文流轉(zhuǎn)功能，提供內(nèi)部電子公章功能。行政辦公發(fā)文管理收文管理提供外部單位來(lái)文的處理，包括電子文件的處理和紙介質(zhì)的掃描處理。行政辦公收文管理內(nèi)部簽報(bào)提供內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告文件的審批、反饋和辦理過(guò)程的流轉(zhuǎn)。行政辦公流程管理安全控制可以采用電子印章、SSL、USBKey等多種加密安全手段。行政辦公系統(tǒng)管理電子印章USBKey管理領(lǐng)導(dǎo)審批筆跡支持手寫筆直接簽批。保留并顯示各領(lǐng)導(dǎo)批示痕跡。行政辦公流程管理公文管理收文掃描支持紙質(zhì)文件的在線掃描，將掃描件在網(wǎng)上進(jìn)行流轉(zhuǎn)和管理。行政辦公收文掃描..精品精品.精品文書(shū)檔案管理公文文書(shū)檔案歸檔、檔案管理、檔案查詢、檔案借閱。行政辦公檔案管理檔案借閱管理流程統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)各部門業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的件數(shù)、辦事周期、超時(shí)的公文，查看辦理效率。行政辦公流程監(jiān)控流程統(tǒng)計(jì)催督辦各類正常工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作的催辦、督辦。行政辦公流程管理計(jì)劃任務(wù)管理物品管理提供公司內(nèi)部辦公用品等物資的詳細(xì)記錄和管理行政辦公物資管理固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理包括設(shè)備申購(gòu)、登記、分配等一系列流程。行政辦公資產(chǎn)/設(shè)備管理車輛管理對(duì)公司內(nèi)部的司機(jī)情況、車輛情況和車輛的使用維修情況進(jìn)行管理。行政辦公車輛管理會(huì)議管理會(huì)議管理和會(huì)議室資源管理。行政辦公會(huì)議室管理會(huì)議管理人力資源部組織機(jī)構(gòu)管理組織機(jī)構(gòu)、職位體系、崗位體系（包括崗位說(shuō)明書(shū)）管理人力資源組織機(jī)構(gòu)管理崗位管理組織機(jī)構(gòu)視圖管理人事信息管理人事檔案信息管理，方便HR部門查詢相關(guān)記錄。人力資源人員信息管理人員合同管理合同到期提醒招聘管理實(shí)現(xiàn)招聘過(guò)程管理，內(nèi)部招聘信息發(fā)布。人力資源管理人才庫(kù)管理招聘申請(qǐng)管理招聘計(jì)劃管理招聘過(guò)程管理績(jī)效考核實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核體系管理人力資源管理績(jī)效指標(biāo)管理考核模版分類管理個(gè)人考核管理組織考核管理統(tǒng)計(jì)分析對(duì)本公司員工進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。人力資源管理人力資源報(bào)表管理薪資管理實(shí)現(xiàn)公司員工薪資計(jì)算和發(fā)放功能。人力資源管理薪資管理教育培訓(xùn)管理實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部培訓(xùn)、培訓(xùn)考核、培訓(xùn)資料的管理人力資源管理培訓(xùn)管理考勤管理實(shí)現(xiàn)公司員工的考勤管理實(shí)現(xiàn)考勤機(jī)數(shù)據(jù)提取人力資源管理考勤管理計(jì)劃資金部預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)預(yù)算的上報(bào)、下發(fā)、審核流程和預(yù)算統(tǒng)計(jì)分析功能。工作流管理自定義表單報(bào)表中心年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的上報(bào)、匯總、審核及批復(fù)。工作流管理自定義表單報(bào)表中心預(yù)算報(bào)表匯總實(shí)現(xiàn)預(yù)算報(bào)表的管理。報(bào)表中心報(bào)表中心..精品精品.精品自有資金劃撥手續(xù)審批自有資金調(diào)撥單實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上審核簽字；各營(yíng)業(yè)部的月度自有資金申請(qǐng)、核準(zhǔn)、匯總。工作流管理自定義表單報(bào)表中心自有資金頭寸管理各下屬單位按日或定期分別填報(bào)頭寸；自動(dòng)匯總；根據(jù)需要報(bào)有關(guān)人員。工作流管理自定義表單對(duì)公司內(nèi)部資金調(diào)撥進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)記錄往來(lái)情況，并能實(shí)時(shí)計(jì)息。財(cái)務(wù)管理資金管理銀行授信管理各銀行授信及使用情況。資金拆借、質(zhì)押貸款等的利率、利息統(tǒng)計(jì)。財(cái)務(wù)管理銀行授信管理集中采購(gòu)下屬單位報(bào)送采購(gòu)預(yù)算，匯總，批復(fù)預(yù)算；動(dòng)態(tài)記錄實(shí)際執(zhí)行情況，及時(shí)顯示剩余采購(gòu)預(yù)算額。通過(guò)報(bào)送實(shí)際采購(gòu)申請(qǐng)。行政辦公采購(gòu)管理部門績(jī)效考核能夠報(bào)送和審核績(jī)效合約書(shū)、網(wǎng)上打分。匯總統(tǒng)計(jì)有關(guān)考核分?jǐn)?shù)。人力資源管理績(jī)效考核管理銀行賬戶管理實(shí)現(xiàn)銀行賬戶的開(kāi)立、撤銷申請(qǐng)、審批手續(xù)。工作流管理工作流管理經(jīng)營(yíng)分析功能實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)狀況的統(tǒng)計(jì)分析功能。財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部網(wǎng)上報(bào)銷實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷和審批功能工作流管理工作流管理費(fèi)用預(yù)算跟蹤審核每月預(yù)算是否超過(guò)年初預(yù)算，自動(dòng)報(bào)警財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)核算相分析費(fèi)用預(yù)算匯總、審批預(yù)算的上報(bào)、下發(fā)、審核功能；預(yù)算進(jìn)度完成百分比計(jì)算；以上表格格式及項(xiàng)目可由用戶自行定義及修改。工作流管理自定義表單報(bào)表中心營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)人員管理動(dòng)態(tài)管理，了解每個(gè)人工作狀態(tài)（在崗、辭職、托管、長(zhǎng)假。）人力資源管理人事管理信息技術(shù)部技術(shù)信息管理實(shí)現(xiàn)對(duì)各營(yíng)業(yè)部電腦機(jī)房進(jìn)行技術(shù)支持和管理，具體要實(shí)現(xiàn)的功能有技術(shù)支持、建設(shè)動(dòng)態(tài)、運(yùn)行日志、工作日?qǐng)?bào)、網(wǎng)絡(luò)登記表和部門公告等信息的錄入查詢，實(shí)現(xiàn)月考評(píng)、網(wǎng)絡(luò)變更申請(qǐng)、系統(tǒng)上線申請(qǐng)等審批。行政辦公工作流管理知識(shí)管理自定義表單報(bào)表中心投行部投行業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目管理：能夠完成相關(guān)項(xiàng)目管理流程；編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤；項(xiàng)目檔案管理、共享資料查詢；項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目文檔管理人事管理：人員基礎(chǔ)信息、員工項(xiàng)目及部門調(diào)動(dòng)；填寫工作情況并匯總；根據(jù)項(xiàng)目或打分評(píng)比情況實(shí)現(xiàn)人員考核；考勤、費(fèi)用、項(xiàng)目資料、基礎(chǔ)信息的查詢；人力資源管理人事管理績(jī)效考核管理..精品精品.精品財(cái)務(wù)管理：費(fèi)用授權(quán)、報(bào)銷情況審批、匯總查詢管理；對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行預(yù)算和核算并對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況；財(cái)務(wù)管理報(bào)銷單據(jù)管理財(cái)務(wù)核算分析合同管理和客戶管理：對(duì)承攬和發(fā)行的合同和客戶進(jìn)行管理；客戶管理客戶管理合同管理知識(shí)庫(kù)查詢：文檔、試題、法律法規(guī)、研究報(bào)告等知識(shí)管理；個(gè)人知識(shí)管理知識(shí)管理個(gè)人文檔部門文檔即時(shí)通訊及其他功能。行政辦公即時(shí)通訊系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與公司OA及用友財(cái)務(wù)軟件接口集成。一級(jí)平臺(tái)接口管理零售管理部臨時(shí)授權(quán)審批臨時(shí)授權(quán)審批過(guò)程電子化，提高審批效率，便于查詢和管理。工作流管理工作流管理權(quán)限審批權(quán)限審批過(guò)程電子化，提高審批效率，便于查詢和管理。工作流管理工作流管理其他通用審批按營(yíng)業(yè)部到經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部的各個(gè)審批流程來(lái)定義所需要的各種流程。工作流管理工作流管理報(bào)表管理能夠做到數(shù)據(jù)每天自動(dòng)從數(shù)據(jù)中心導(dǎo)入，初期提供各營(yíng)業(yè)部通過(guò)網(wǎng)上填報(bào)數(shù)據(jù)的自動(dòng)提交、匯總，并形成分析圖表。并具有一定糾錯(cuò)能力。報(bào)表中心報(bào)表中心客服業(yè)務(wù)內(nèi)參咨詢發(fā)布實(shí)現(xiàn)原始資訊的發(fā)布，按權(quán)限進(jìn)行瀏覽。知識(shí)管理公司文檔內(nèi)部交流提供部門內(nèi)部交流平臺(tái)，部門內(nèi)部人員在上討論，并整理出結(jié)論在此發(fā)布給全公司范圍。知識(shí)管理部門文檔信息簡(jiǎn)報(bào)對(duì)全公司人員發(fā)布信息。知識(shí)管理公司文檔..精品精品.精品第三部分解決方案一、系統(tǒng)架構(gòu)通過(guò)以上的分析，某為某證券設(shè)計(jì)的辦公自動(dòng)化管理平臺(tái)架構(gòu)如下圖所示：圖10：某證券辦公自動(dòng)化系統(tǒng)架構(gòu)用戶輸入用戶名、密碼后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)瀏覽器（如IE等）登陸某證券網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，首先進(jìn)入公司總部門戶，進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，在此查看與己相關(guān)的信息，也可轉(zhuǎn)入各部門信息門戶中進(jìn)行各種業(yè)務(wù)處理。某證券網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)由應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行支撐，主要是為核心，工作流、知識(shí)、目標(biāo)為系統(tǒng)的三大核心，在三大核心基礎(chǔ)上構(gòu)建8個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，并且與企業(yè)門戶緊密結(jié)合，為各個(gè)部門構(gòu)建出本部門的應(yīng)用環(huán)境。以某的（柔性資源管理平臺(tái)）為應(yīng)用基礎(chǔ)，不僅解決企業(yè)內(nèi)部溝通，而且能夠系統(tǒng)化、平臺(tái)化的建設(shè)某證券的內(nèi)部辦公平臺(tái)，解決人事管理、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、流程審批、知識(shí)管理等等內(nèi)部管理問(wèn)題。而且各部門之間的信息是相互隔離的，即投行人員登陸辦公系統(tǒng)后，只能看到公司統(tǒng)一發(fā)布的信息和本部門相關(guān)信息，不能看到某證券其他部門的信息。二、解決方案目標(biāo)本解決方案將為某證券建設(shè)“五大平臺(tái)”，即信息發(fā)布平臺(tái)、協(xié)同工作平臺(tái)、流程管理平臺(tái)、內(nèi)部通訊平臺(tái)、系統(tǒng)管理平臺(tái)。（1）信息發(fā)布平臺(tái)：解決企業(yè)新聞、通知等各種信息的發(fā)布；（2）協(xié)同工作平臺(tái)：建設(shè)公司統(tǒng)一的項(xiàng)目管理、人力資源管理、績(jī)效考核、客戶關(guān)系管理、財(cái)務(wù)管理、知識(shí)管理、行政辦公（收發(fā)文、車輛管理、會(huì)議管理、簽報(bào)等）工作平臺(tái)，使所有員工協(xié)同一致的工作，提升效率。（3）流程管理平臺(tái)：對(duì)總公司、各部門、區(qū)域公司、終端的信息流轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)流程往來(lái)進(jìn)行管理，提升企業(yè)業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性；（4）內(nèi)部通訊平臺(tái)：集成GKE即時(shí)通訊平臺(tái)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、手機(jī)短信系統(tǒng)，為集團(tuán)內(nèi)部建立即時(shí)高效的溝通環(huán)境，并使該通信平臺(tái)綁定企業(yè)的業(yè)務(wù)處理過(guò)程，為業(yè)務(wù)處理提供流程審批提醒功能。..精品精品.精品（5）系統(tǒng)管理平臺(tái)：是系統(tǒng)的后臺(tái)支持平臺(tái)，管理系統(tǒng)的用戶、權(quán)限，以及為不同的部門和個(gè)人設(shè)定系統(tǒng)菜單，管理系統(tǒng)的使用日志。圖11：某證券協(xié)同辦公功能列表三、系統(tǒng)功能介紹1、信息發(fā)布平臺(tái)信息發(fā)布平臺(tái)為某證券提供企業(yè)新聞、通知等各種信息的發(fā)布平臺(tái)，提供企業(yè)內(nèi)、外部數(shù)據(jù)交換的通道。功能結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖：圖12：信息發(fā)布平臺(tái)功能結(jié)構(gòu)圖..精品精品.精品企業(yè)信息門戶系統(tǒng)圖13：某證券內(nèi)部辦公信息門戶某證券的企業(yè)信息門戶是與內(nèi)部辦公系統(tǒng)緊密集成的，其主要作用是將辦公系統(tǒng)中的信息進(jìn)行網(wǎng)站式顯示，以及提供企業(yè)內(nèi)部員工交流溝通的平臺(tái)。1.1.1新聞公告企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站可以將辦公系統(tǒng)中發(fā)布的企業(yè)新聞、公告等顯示到內(nèi)網(wǎng)中，根據(jù)權(quán)限的劃分，使不同級(jí)別的人員查看不同級(jí)別的信息。1.1.2論壇論壇是提供給員工進(jìn)行交流和娛樂(lè)的地方，可以分成多個(gè)板塊進(jìn)行文章內(nèi)容的區(qū)分，員工可以在論壇中發(fā)帖和回帖，并可設(shè)立版主對(duì)文章進(jìn)行管理。1.1.3內(nèi)部調(diào)查內(nèi)部調(diào)查是用來(lái)了解員工，增加員工積極參與企業(yè)內(nèi)部管理的有效方式，管理員可在后臺(tái)增加調(diào)查題目（主要為選擇題）和選項(xiàng)，員工進(jìn)行回答，并且具有統(tǒng)計(jì)功能，可統(tǒng)計(jì)出各選項(xiàng)的得票數(shù)。1.1.4欄目自定義員工登陸內(nèi)部網(wǎng)站后，可根據(jù)自己的喜好進(jìn)行首頁(yè)欄目定制，將自己常用的欄目放到首頁(yè)，以方便自己查看。1.1.5事務(wù)提醒員工在辦公系統(tǒng)中設(shè)定的工作計(jì)劃和事務(wù)提醒，當(dāng)員工登陸企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站后，可由系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)員工進(jìn)行彈出式窗口提醒。1.1.6常用鏈接管理管理員可將員工常用的外部網(wǎng)站鏈接地址添加到企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站，以方便員工能夠直接調(diào)用這些常用的網(wǎng)站。1.1.7電子期刊某證券現(xiàn)在的電子期刊主要發(fā)布在企業(yè)外網(wǎng)，也可將電子期刊發(fā)布到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)，方便企業(yè)內(nèi)部員工查看。1.1.8內(nèi)部搜索企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站的搜索的數(shù)據(jù)源來(lái)之于辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)內(nèi)網(wǎng)的搜索功能，也能夠方便的檢索到員工所需要的資料，極大方便員工的工作。1.1.9郵件發(fā)送郵件發(fā)送是將某證券的郵件系統(tǒng)集成到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)，通過(guò)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)能夠直接發(fā)送和接收員工外部郵件，直接通過(guò)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)讓員工可與外界進(jìn)行郵件溝通。..精品精品.精品1.1.10網(wǎng)絡(luò)空間網(wǎng)絡(luò)空間是在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)建立一個(gè)FTP空間，使員工可以上傳自己希望共享的資料，員工也可以在上面下載所希望的資料，形成一個(gè)資料的共享庫(kù)。1.2個(gè)人工作及自助系統(tǒng)個(gè)人工作平臺(tái)是一個(gè)個(gè)性化的工作平臺(tái)，必然要體現(xiàn)個(gè)性化的信息服務(wù)，個(gè)性化信息服務(wù)由個(gè)性化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、個(gè)性化信息展現(xiàn)、與用戶管理的接口、與信息安全管理的接口和個(gè)性化數(shù)據(jù)管理幾個(gè)部分組成。1.2.1個(gè)性化信息服務(wù)個(gè)性化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：各個(gè)部門和不同的員工對(duì)信息的個(gè)性化要求各不相同，因此個(gè)性化服務(wù)需要將不同部門和不同員工的個(gè)性化定制數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一存儲(chǔ)。個(gè)性化信息展現(xiàn)：用戶進(jìn)行個(gè)性化信息定制之后，就希望信息能夠按照所定制的方式展現(xiàn)。在企業(yè)信息門戶客戶端與個(gè)性化服務(wù)相集成，將用戶定制好的方式展示到用戶桌面。與用戶管理的接口：個(gè)性化信息和用戶信息關(guān)系非常緊密，個(gè)性化服務(wù)需要利用用戶管理的開(kāi)放接口讀取用戶信息，將用戶和個(gè)性化信息連接在一起。與信息安全管理的接口：個(gè)性化服務(wù)需要判斷用戶訪問(wèn)信息的權(quán)限，然后將用戶能夠訪問(wèn)的信息展示到用戶的桌面。個(gè)性化數(shù)據(jù)管理：用戶需要改變個(gè)性化信息定制，因此需要提供個(gè)性化數(shù)據(jù)管理的使用界面，使用戶可以通過(guò)圖形化的方式定制信息。個(gè)性化數(shù)據(jù)管理需要為最終用戶和部門系統(tǒng)管理員提供服務(wù)。用戶通過(guò)該功能，系統(tǒng)可以按照用戶定制的信息自動(dòng)“PUSH”到用戶的工作平臺(tái)。在企業(yè)信息門戶中，采用WebPart，個(gè)性化的實(shí)現(xiàn)就變得更加容易。所有WebPart具有相同的特性，如顯示方式、位置安排方式，通過(guò)為WebPart指定內(nèi)容個(gè)性化定制頁(yè)面，可以使用戶對(duì)WebPart進(jìn)行內(nèi)容的定制。這些WebPart作為一個(gè)個(gè)獨(dú)立的單元，可以將服務(wù)和信息模塊化，用戶可以根據(jù)自己的需要決定需用那些WebPart，也就決定了自己需要哪些服務(wù)。1.2.2我的工資員工可以通過(guò)我的工資查詢自己的工資明細(xì)和歷史工資單。該功能既免除了財(cái)務(wù)人員每月向員工發(fā)送工資單的繁瑣，又方便了員工查詢自己的工資。1.2.3我的考勤員工可以查詢自己的當(dāng)月以及歷史的考勤明細(xì)，以核對(duì)自己的出勤記錄..精品精品.精品1.2.4我的計(jì)劃通過(guò)我的計(jì)劃，員工可以創(chuàng)建個(gè)人的計(jì)劃，可以接受領(lǐng)導(dǎo)安排的計(jì)劃、項(xiàng)目的計(jì)劃，其他人希望協(xié)助的計(jì)劃等。員工也可以匯報(bào)計(jì)劃的完成情況，查詢領(lǐng)導(dǎo)或者驗(yàn)收人對(duì)計(jì)劃完成情況的評(píng)價(jià)。1.2.5我的報(bào)表通過(guò)我的報(bào)表模塊，員工可以查詢與自己相關(guān)的報(bào)表，例如項(xiàng)目報(bào)表、人員報(bào)表等。1.2.6我的待辦事宜通過(guò)待辦事宜處理別人發(fā)送給自己的工作請(qǐng)求。1.2.7我的工作每個(gè)人處理的工作都是不同的，例如人力資源部的職員關(guān)注人事檔案、薪資核算；項(xiàng)目部的職員關(guān)注項(xiàng)目管理，因此通過(guò)我的工作可以快速進(jìn)入與自己的崗位有關(guān)的系統(tǒng)中去。2、協(xié)同工作平臺(tái)建設(shè)公司統(tǒng)一的項(xiàng)目管理、人力資源管理、績(jī)效考核、客戶關(guān)系管理、財(cái)務(wù)管理、知識(shí)管理、行政辦公（收發(fā)文、車輛管理、會(huì)議管理、簽報(bào)等）工作平臺(tái)，使所有員工協(xié)同一致的工作，提升效率。圖14：協(xié)同工作平臺(tái)功能結(jié)構(gòu)..精品精品.精品2.1績(jī)效考核系統(tǒng)2.1.1某證券績(jī)效考核管理流程圖15：某證券績(jī)效考核管理流程圖2.1.2績(jī)效考核的功能簡(jiǎn)介（1）績(jī)效計(jì)劃管理公司整體年度目標(biāo)及目標(biāo)分解、部門年度目標(biāo)及目標(biāo)分解，個(gè)人年度目標(biāo)及目標(biāo)分解。并制定每個(gè)部門及個(gè)人的考核指標(biāo)體系（KPI）,..精品精品.精品圖16：目標(biāo)計(jì)劃管理（2）個(gè)人任務(wù)考核可以按照部門、項(xiàng)目組或者其他集合對(duì)員工的任務(wù)進(jìn)行考核，并生成考核報(bào)表。圖17：考核報(bào)表圖18：考核明細(xì)（3）組織考核評(píng)定對(duì)每個(gè)組織（項(xiàng)目組）的工作進(jìn)行評(píng)定，并按照指標(biāo)體系給出評(píng)定結(jié)果。（4）考核統(tǒng)計(jì)及分析..精品精品.精品生成目標(biāo)計(jì)劃的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)提供對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、任務(wù)目標(biāo)以及年度目標(biāo)、季度目標(biāo)、月度目標(biāo)、成本費(fèi)用等方方面面的總結(jié)。主要包括：月度目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行力考核表-經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月度目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行力考核表-任務(wù)目標(biāo)月度目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果評(píng)估表月度目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行表季度目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃表季度目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行力考核表-經(jīng)濟(jì)指標(biāo)季度目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行力考核表-任務(wù)目標(biāo)年度目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃表年度終目標(biāo)計(jì)劃考核表-經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年度終目標(biāo)計(jì)劃考核表-任務(wù)目標(biāo)年度目標(biāo)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表目標(biāo)計(jì)劃變動(dòng)表成本費(fèi)用預(yù)算表成本費(fèi)用決算表個(gè)人任務(wù)考核表圖19：指標(biāo)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表（月度目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行力考核表——任務(wù)目標(biāo)）（5）基礎(chǔ)信息維護(hù)設(shè)定目標(biāo)計(jì)劃結(jié)構(gòu)、目標(biāo)計(jì)劃的維護(hù)變更權(quán)限、自定義分類項(xiàng)、指標(biāo)項(xiàng)、考核項(xiàng)的分類以及考核項(xiàng)的維護(hù)等基礎(chǔ)信息。..精品精品.精品圖20：績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃結(jié)構(gòu)維護(hù)2.2人力資源管理系統(tǒng)2.2.1人力資源管理的設(shè)計(jì)思想人力資源管理，摒棄了傳統(tǒng)的人力資源單純管“人事”的理念，以發(fā)揮人力資源在企業(yè)中應(yīng)該發(fā)揮的作用為宗旨，通過(guò)整合和協(xié)同的方式來(lái)構(gòu)建人力資源管理系統(tǒng)。人力資源管理部的人力資源系統(tǒng)人力資源管理通過(guò)強(qiáng)大的平臺(tái)功能，為人力資源部門管理處在業(yè)務(wù)部門的人員提供了良好的工具和實(shí)現(xiàn)手段，讓人力資源部門時(shí)時(shí)掌握每個(gè)人的信息提供了可能和方便，讓人力資源部門真正的發(fā)揮人力資源的作用。人力資源管理，包含很多事務(wù)性工作。例如，人員基本信息、檔案、合同、三金(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療)、招聘等。人力資源管理，可以良好地幫助人力資源部門做好這些事情的管理。人員基本信息管理，解決繁雜信息的保管和查詢問(wèn)題。簡(jiǎn)化人事報(bào)表的制作。檔案和合同的規(guī)范管理，有效降低法律風(fēng)險(xiǎn)。團(tuán)隊(duì)（部門）領(lǐng)導(dǎo)者的人力資源管理系統(tǒng)..精品精品.精品人員的培養(yǎng)、使用、考核，是人力資源管理的重要方面。這些方面的管理，基本上以業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)為主。人力資源部門輔助業(yè)務(wù)部門來(lái)完成這些工作?？梢杂行У貛椭鷪F(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)完成對(duì)于下屬的培養(yǎng)、使用和考核?？梢垣@得關(guān)于個(gè)人所有工作相關(guān)信息。包括個(gè)人的任務(wù)、文檔、待處理工作流等方面內(nèi)容?？梢钥吹絺€(gè)人在企業(yè)里面的工作歷程，以及評(píng)價(jià)和考核等信息?？梢钥吹絺€(gè)人目前手頭有哪些任務(wù)，進(jìn)展程度。以方便對(duì)于個(gè)人安排工作?？梢钥吹絺€(gè)人的任務(wù)紀(jì)錄和工作日志，為評(píng)價(jià)個(gè)人績(jī)效提供依據(jù)。圖21人力資源管理示意圖每個(gè)員工個(gè)人的人力資源管理系統(tǒng)在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，每個(gè)個(gè)體都是一個(gè)創(chuàng)造者。個(gè)人的滿意度，直接影響創(chuàng)造能力。因此，讓個(gè)人主動(dòng)參與到管理中，從一個(gè)被管理的對(duì)象，成為一個(gè)被關(guān)注、被重視的人。是每個(gè)個(gè)體的主動(dòng)管理平臺(tái)。為個(gè)體提供了在企業(yè)里面工作的“工作日記本”?？梢垣@得所有人力資源方面的制度文檔。知道企業(yè)對(duì)于員工行為規(guī)范等方面的規(guī)定和制度。有效管理自己的工作時(shí)間。個(gè)人可以看到自己的出勤時(shí)間、請(qǐng)假時(shí)間等消息。在工作時(shí)間之內(nèi)的主要工作內(nèi)容，可以方便地得到。..精品精品.精品有效管理自己的工作績(jī)效?？梢钥吹阶约旱墓ぷ魅罩?、工作任務(wù)等信息。獲得自己的合同、檔案等方面信息。保護(hù)自己的切身利益。獲得自己的基本人事信息，主動(dòng)修改自己能夠及時(shí)修改的信息，例如聯(lián)系方式、緊急情況下聯(lián)系人等。保證相關(guān)信息的有效準(zhǔn)確。有效管理自己的知識(shí)。有效管理自己的帳務(wù)，包括成本和收益。人力資源管理平臺(tái)的價(jià)值人力資源管理平臺(tái)，具有如下價(jià)值：提升工作效率。相關(guān)人員可以在第一時(shí)間得到自己需要的信息。提升員工對(duì)于企業(yè)的滿意度。員工可以最大可能地、主動(dòng)地獲得自己想要的、關(guān)于自己的相關(guān)信息，減少抱怨，提升滿意度。有效幫助企業(yè)開(kāi)發(fā)人力資源的價(jià)值。幫助部門經(jīng)理，管理到員工的工作任務(wù)細(xì)節(jié)。細(xì)化管理，改進(jìn)管理。2.2.2人力資源管理的功能簡(jiǎn)介人事管理解決企業(yè)人事方面的管理事項(xiàng)，包括組織結(jié)構(gòu)、部門管理，同時(shí)解決企業(yè)如何指導(dǎo)工作人員了解自己的工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、目標(biāo)任務(wù)，并為工作人員提供對(duì)自己的工作、任務(wù)、項(xiàng)目、問(wèn)題等發(fā)表自己看法的工具，為人力資源了解工作人員在企業(yè)里整個(gè)職業(yè)生涯中的過(guò)程管理提供幫助。工資管理包括薪資項(xiàng)、薪資的調(diào)整歷史紀(jì)錄，可以提供給領(lǐng)導(dǎo)查詢，也可以提供給個(gè)人查詢。包括的功能有：能設(shè)置工資項(xiàng)和工資計(jì)算公式，月底根據(jù)設(shè)定的條件自動(dòng)生成工資表。能設(shè)置分類設(shè)置不同的工資計(jì)算體系。能打印出薪資表、個(gè)人工資條。每個(gè)人可以查看自己的工資信息和歷史信息。培訓(xùn)管理..精品精品.精品具體內(nèi)容包括培訓(xùn)計(jì)劃管理，培訓(xùn)計(jì)劃可以按照員工單個(gè)設(shè)置，也可以按照崗位或者部門批量設(shè)置，內(nèi)容包括：計(jì)劃日期，培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)方式，培訓(xùn)計(jì)劃成本，培訓(xùn)崗位，培訓(xùn)參加人員；培訓(xùn)記錄管理，可以記錄每個(gè)人參加的培訓(xùn)和培訓(xùn)取證情況?？梢蕴峁┡嘤?xùn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括年度/月度培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表：培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)計(jì)劃人數(shù)，培訓(xùn)參加人數(shù)，合格人數(shù)，培訓(xùn)成本等。員工異動(dòng)解決員工離崗、調(diào)崗、離職、辭退的管理。管理員工在公司中生成的各種知識(shí)、文件等文檔。合同管理解決企業(yè)與工作人員簽署的合同管理。招聘管理解決企業(yè)招聘過(guò)程的自動(dòng)化管理，通過(guò)系統(tǒng)將內(nèi)外部資源貫穿起來(lái)達(dá)到有機(jī)的協(xié)同?？记诠芾砜梢詫⑵髽I(yè)的考勤系統(tǒng)集成到系統(tǒng)，并與考核、工資核算結(jié)合起來(lái)。檔案管理解決企業(yè)員工的檔案管理問(wèn)題。工作助手解決企業(yè)如何指導(dǎo)工作人員了解自己的工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、目標(biāo)任務(wù)，并為工作人員提供對(duì)自己的工作、任務(wù)、項(xiàng)目、問(wèn)題等發(fā)表自己看法的工具，為人力資源了解工作人員在企業(yè)里整個(gè)職業(yè)生涯中的過(guò)程管理提供幫助。..精品精品.精品2.3項(xiàng)目管理系統(tǒng)圖22:某證券項(xiàng)目管理體系結(jié)構(gòu)圖2.3.2項(xiàng)目管理的設(shè)計(jì)思想的項(xiàng)目管理采用了WBS+PDCA的方法，將項(xiàng)目管理中的全部要素都放到WBS里，結(jié)合PDCA循環(huán)進(jìn)行項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)過(guò)程管理。（1）項(xiàng)目管理、項(xiàng)目過(guò)程管理與項(xiàng)目結(jié)果管理事事皆項(xiàng)目的時(shí)代隨著經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，從大規(guī)模制造轉(zhuǎn)向大規(guī)模定制、從制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向服務(wù)經(jīng)濟(jì)、從服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向知識(shí)經(jīng)濟(jì)，除了傳統(tǒng)的工程企業(yè)等按照項(xiàng)目制管理之外，越來(lái)越多的企業(yè)和組織也按照項(xiàng)目制來(lái)運(yùn)行和管理。部分企業(yè)體現(xiàn)為完全的項(xiàng)目制企業(yè)，而大多數(shù)企業(yè)體現(xiàn)為在某些環(huán)節(jié)，例如研發(fā)、定制等，按照項(xiàng)目制運(yùn)行。項(xiàng)目過(guò)程管理，管理一個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行過(guò)程，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目管理意味著對(duì)一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行有效推進(jìn)。在全球范圍內(nèi)，國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（IPMA）、美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)兩大項(xiàng)目管理組織推廣的項(xiàng)目管理模型，獲得了廣泛的認(rèn)同。項(xiàng)目管理包括綜合管理、范圍、時(shí)間、成本、質(zhì)量、人力資源、交流溝通、風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)管理九大方面。該項(xiàng)目管理模型，更多關(guān)注項(xiàng)目經(jīng)理如何有效地管理項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，較好適用于整體按照項(xiàng)目制運(yùn)行的企業(yè)，例如工程類企業(yè)。項(xiàng)目結(jié)果管理，管理眾多項(xiàng)目對(duì)于項(xiàng)目的管理機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目管理意味著對(duì)眾多項(xiàng)目機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效管理，需要得到項(xiàng)目的結(jié)果。對(duì)于僅僅在有些環(huán)節(jié)，例如研發(fā)、定制等環(huán)節(jié)，按照項(xiàng)目制運(yùn)行的企業(yè)，關(guān)注的重點(diǎn)是如何有效管理多個(gè)項(xiàng)目，而不是一個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目類似于一個(gè)任務(wù)，從任務(wù)開(kāi)始到任務(wù)結(jié)束，持續(xù)被管理。..精品精品.精品（2）項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)邏輯項(xiàng)目管理包括項(xiàng)目的立項(xiàng)管理、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程的管理和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的管理。如圖23所示。圖23項(xiàng)目管理示意圖（3）項(xiàng)目管理應(yīng)用價(jià)值有效的項(xiàng)目管理管理工具。為項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目成員提供任務(wù)分解和跟蹤、計(jì)劃管理、成本預(yù)算和管理、設(shè)備管理、人員管理、采購(gòu)管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目質(zhì)量管理的工具平臺(tái)。統(tǒng)一的項(xiàng)目協(xié)作平臺(tái)，在一個(gè)平臺(tái)上對(duì)項(xiàng)目的所有要素進(jìn)行管理。精細(xì)化、數(shù)字化項(xiàng)目管理，幫助企業(yè)細(xì)化管理。統(tǒng)一的項(xiàng)目知識(shí)庫(kù)，收集和整理工作過(guò)程中積累的知識(shí)，為企業(yè)積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。管理項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程，不僅管理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程，還管理項(xiàng)目的立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)過(guò)程。項(xiàng)目應(yīng)用管理示意圖，如圖24所示。..精品精品.精品圖24項(xiàng)目管理應(yīng)用示意圖2.3.2項(xiàng)目管理的功能簡(jiǎn)介（1）項(xiàng)目機(jī)會(huì)管理跟蹤項(xiàng)目機(jī)會(huì)，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，進(jìn)行預(yù)立項(xiàng)或者立項(xiàng)過(guò)程的管理。（2）計(jì)劃及跟蹤管理解決項(xiàng)目計(jì)劃的制定、分解、執(zhí)行過(guò)程控制以及任務(wù)跟蹤。（3）預(yù)算及動(dòng)態(tài)成本管理包括成本預(yù)算、成本統(tǒng)計(jì)、成本分析、項(xiàng)目支出等模塊。根據(jù)項(xiàng)目的需求和要求，動(dòng)態(tài)的管理項(xiàng)目的成本發(fā)生項(xiàng)，生成報(bào)表，同預(yù)算結(jié)合起來(lái)進(jìn)行預(yù)警等管理控制。（4）資源管理包括項(xiàng)目成員、項(xiàng)目文檔等模塊。對(duì)項(xiàng)目涉及的各種資源包括人、財(cái)、物、信息的統(tǒng)一管理。（5）溝通管理包括項(xiàng)目匯報(bào)、項(xiàng)目日志、項(xiàng)目論壇。一方面生成可供項(xiàng)目分析的數(shù)據(jù)來(lái)源，另一方面可以通過(guò)溝通管理來(lái)監(jiān)控和引導(dǎo)項(xiàng)目的進(jìn)程。（6）風(fēng)險(xiǎn)管理包括項(xiàng)目問(wèn)題、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)模塊。對(duì)項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理。（7）結(jié)項(xiàng)管理針對(duì)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的過(guò)程管理,統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的實(shí)際收入，并生成項(xiàng)目的最終決算報(bào)表。..精品精品.精品（7）項(xiàng)目報(bào)表及分析為管理者提供項(xiàng)目進(jìn)度/預(yù)算比例對(duì)比分析報(bào)表、項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用對(duì)比分析報(bào)表、項(xiàng)目階段費(fèi)用分析報(bào)表、項(xiàng)目決算報(bào)表等2.4客戶關(guān)系管理系統(tǒng)2.4.1客戶關(guān)系管理的設(shè)計(jì)思想集中管理企業(yè)的客戶、合作伙伴、媒體等相關(guān)信息，包括聯(lián)系人，往來(lái)相關(guān)記錄等。圖25客戶關(guān)系管理示意圖2.4.2客戶關(guān)系管理的功能簡(jiǎn)介（1）客戶分類管理包括客戶安全管理、客戶授權(quán)、客戶狀態(tài)維護(hù)、客戶類別維護(hù)、客戶行業(yè)維護(hù)、客戶來(lái)源維護(hù)、客戶區(qū)域維護(hù)、客戶自定義分類等維護(hù)等模塊。便于企業(yè)按照分類、分權(quán)限管理客戶信息。（2）客戶信息管理管理客戶信息，本模塊重點(diǎn)在于維護(hù)企業(yè)客戶、合作伙伴的信息，包括其財(cái)務(wù)信息，規(guī)模，行業(yè)等信息。（3）客戶聯(lián)系人管理..精品精品.精品管理客戶或者合作伙伴的聯(lián)系人，可以與Outlook通訊錄集成，方便聯(lián)系人的添加和管理。2.5財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)圖26：：某證券財(cái)務(wù)核算管理流程圖2.5.1財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想與通常財(cái)務(wù)軟件管理的業(yè)務(wù)不同，財(cái)務(wù)核算管理是專注于企業(yè)、部門、項(xiàng)目、個(gè)人成本費(fèi)用的動(dòng)態(tài)管理，讓企業(yè)、部門、組織、個(gè)人時(shí)時(shí)的掌控、了解自己的財(cái)務(wù)、成本狀況。財(cái)務(wù)管理除了處理日常的財(cái)務(wù)審批事件外，還可完成企業(yè)事物處理層中各個(gè)業(yè)務(wù)審批過(guò)程中所發(fā)生經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)的綜合管理。使企業(yè)決策者、財(cái)務(wù)人員等具有權(quán)限的人員能夠適時(shí)動(dòng)態(tài)掌握經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)在企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的使用狀況。..精品精品.精品2.5.2動(dòng)態(tài)成本管理的功能簡(jiǎn)介動(dòng)態(tài)成本管理分成三個(gè)部分，電子報(bào)銷、費(fèi)用核算（費(fèi)用分?jǐn)?、成本歸集、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)）、財(cái)務(wù)分析。電子報(bào)銷管理包括財(cái)務(wù)單據(jù)管理、財(cái)務(wù)分類維護(hù)、財(cái)務(wù)單據(jù)字段維護(hù)、報(bào)銷管理、借款管理等。費(fèi)用分?jǐn)偣芾韯t包括固定費(fèi)用的分?jǐn)?、成本的歸集和確認(rèn)、項(xiàng)目/項(xiàng)目間、項(xiàng)目/人之間的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)和確認(rèn)。財(cái)務(wù)分析則包括綜合統(tǒng)計(jì)分析、財(cái)務(wù)分類分析、財(cái)務(wù)趨勢(shì)分析等。（1）財(cái)務(wù)分類（科目）財(cái)務(wù)分類是提供給財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的一個(gè)基礎(chǔ)性信息設(shè)置功能，通過(guò)該功能可將企業(yè)所有與財(cái)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行分類，反映在財(cái)務(wù)單據(jù)上的每筆資金都需要和財(cái)務(wù)分類關(guān)聯(lián)，這樣就可以完成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的分類，企業(yè)可根據(jù)自己的業(yè)務(wù)情況建立財(cái)務(wù)分類。若企業(yè)已經(jīng)有現(xiàn)有的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，又需要將與自己的財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)，那么在使用財(cái)務(wù)分類功能的時(shí)候必須要將這里的分類和自己財(cái)務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分類關(guān)聯(lián)起來(lái)，我們提供財(cái)務(wù)接口會(huì)將系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)信息導(dǎo)入到您現(xiàn)有的財(cái)務(wù)系統(tǒng)里，達(dá)到您現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)與系統(tǒng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在信息上的一致性。（2）財(cái)務(wù)單據(jù)管理財(cái)務(wù)單據(jù)是指各類報(bào)銷、借款或付款單據(jù)，總之與財(cái)務(wù)相關(guān)的單據(jù)都叫做財(cái)務(wù)單據(jù)。財(cái)務(wù)單據(jù)管理主要完成各類單據(jù)在審批過(guò)程中的維護(hù)功能。該功能模塊是財(cái)務(wù)信息子系統(tǒng)的核心功能，它為系統(tǒng)中各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析提供直接性依據(jù)，可以說(shuō)是財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析的直接數(shù)據(jù)來(lái)源。如果沒(méi)有財(cái)務(wù)單據(jù)的創(chuàng)建、編輯、審核，那么系統(tǒng)中的各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析都將是一個(gè)空中樓閣，財(cái)務(wù)單據(jù)具體來(lái)源于以下五個(gè)方面：來(lái)源于自身的系統(tǒng)，指直接在財(cái)務(wù)單據(jù)管理、借款單據(jù)以及出差報(bào)銷單的操作界面上進(jìn)行財(cái)務(wù)單據(jù)的新建、編輯和審核以及打印的過(guò)程。來(lái)源于財(cái)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)象所創(chuàng)建的工作流，當(dāng)發(fā)起工作流后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將業(yè)務(wù)對(duì)象中所帶的信息作為財(cái)務(wù)單據(jù)顯示在財(cái)務(wù)單據(jù)主界面中。來(lái)源于審核后的借款單據(jù)和出差報(bào)銷單。來(lái)源于項(xiàng)目管理中項(xiàng)目物資和支出業(yè)務(wù)對(duì)象所創(chuàng)建的工作流，同樣也是在工作流發(fā)起后自動(dòng)產(chǎn)生業(yè)務(wù)單據(jù)。來(lái)源于項(xiàng)目管理中項(xiàng)目物資和支出界面上所創(chuàng)建的單據(jù)，在哪里新建立的單據(jù)也同樣會(huì)反映在財(cái)務(wù)單據(jù)中。（3）借款單據(jù)借款單據(jù)是屬于財(cái)務(wù)單據(jù)中的一種，我們可以單獨(dú)對(duì)借款單據(jù)進(jìn)行管理。借款單據(jù)具體來(lái)源于以下兩個(gè)方面：..精品精品.精品來(lái)源于自身的系統(tǒng)，指直接在借款單據(jù)的操作界面上進(jìn)行借款單據(jù)的新建、編輯和審核以及打印的過(guò)程。來(lái)源于借款業(yè)務(wù)對(duì)象所創(chuàng)建的工作流，當(dāng)發(fā)起工作流后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將借款業(yè)務(wù)對(duì)象中所帶的信息作為借款單據(jù)顯示在借款單據(jù)主界面中。（4）出差報(bào)銷出差報(bào)銷單是屬于財(cái)務(wù)單據(jù)中的一種，我們可以單獨(dú)對(duì)出差報(bào)銷單進(jìn)行管理。出差報(bào)銷單具體來(lái)源于以下兩個(gè)方面：來(lái)源于自身的系統(tǒng)，指直接在出差報(bào)銷單的操作界面上進(jìn)行出差報(bào)銷單的新建、編輯和審核以及打印的過(guò)程。來(lái)源于出差報(bào)銷業(yè)務(wù)對(duì)象所創(chuàng)建的工作流，當(dāng)發(fā)起工作流后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將出差報(bào)銷業(yè)務(wù)對(duì)象中所帶的信息作為出差報(bào)銷單顯示在出差報(bào)銷單主界面中。（5）成本核算通過(guò)電子報(bào)銷和費(fèi)用報(bào)銷的單據(jù)，如果可以確認(rèn)成本動(dòng)因，則可以自動(dòng)歸集到相關(guān)的核算科目；如果不能確認(rèn)成本動(dòng)因，則必須進(jìn)行二次分?jǐn)?，系統(tǒng)提供按多種分?jǐn)偰Ｊ?，可將成本分?jǐn)偟巾?xiàng)目、組織或者個(gè)人。系統(tǒng)也可以根據(jù)實(shí)際的成本確認(rèn)情況，進(jìn)行項(xiàng)目/項(xiàng)目間的相關(guān)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，也可以進(jìn)行項(xiàng)目/個(gè)人間的相關(guān)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。（6）綜合統(tǒng)計(jì)分析財(cái)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)分析功能項(xiàng)主要是為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供各個(gè)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析功能，可以將不同的項(xiàng)目、不同的客戶、不同部門以及不同員工作為條件來(lái)進(jìn)行成本費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析，在統(tǒng)計(jì)的過(guò)程中財(cái)務(wù)分類是必須要有的條件，如果不選該條件，系統(tǒng)將無(wú)法檢索到更為具體的財(cái)務(wù)分類。（7）

核算項(xiàng)分析核算項(xiàng)分析是提供給領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員分析每個(gè)部門、每個(gè)項(xiàng)目、每個(gè)客戶、每個(gè)供應(yīng)商的各個(gè)成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析情況，可以把每個(gè)項(xiàng)目、部門、客戶、供應(yīng)商看作是一個(gè)單獨(dú)的分類標(biāo)準(zhǔn)，而把各個(gè)成本費(fèi)用看做是分析指標(biāo)。注意這里的分析指標(biāo)是指從財(cái)務(wù)分類功能項(xiàng)中維護(hù)進(jìn)去的，也可通俗的稱為是成本費(fèi)用，分析指標(biāo)可以選擇多個(gè)，目的是方便統(tǒng)計(jì)分析每個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)所對(duì)應(yīng)的各個(gè)費(fèi)用在特定日期段內(nèi)的對(duì)比情況，包括審核、未審核的，或者是全部的，統(tǒng)計(jì)分析出來(lái)的結(jié)果用餅狀圖或者是柱壯圖的方式顯示出來(lái)。（8）財(cái)務(wù)分類分析財(cái)務(wù)分類項(xiàng)分析功能是方便領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員從財(cái)務(wù)分類的角度來(lái)對(duì)系統(tǒng)中的成本費(fèi)用進(jìn)行圖形化的統(tǒng)計(jì)分析，它主要..精品精品.精品是完成一個(gè)成本費(fèi)用與一個(gè)分析指標(biāo)（每個(gè)部門、每個(gè)項(xiàng)目、每個(gè)客戶、每個(gè)人）的分析對(duì)比，分析指標(biāo)只能選擇一個(gè)類型，而一個(gè)類型里面選擇多個(gè)類型項(xiàng)。2.6知識(shí)管理系統(tǒng)2.6.1知識(shí)管理的設(shè)計(jì)思想知識(shí)是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，知識(shí)管理是目前最為流行的管理理念，通過(guò)管理軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理亦是目前企業(yè)普遍接受的解決辦法。知識(shí)管理可以做到，讓企業(yè)員工、管理者在自己工作過(guò)程中的每一個(gè)時(shí)間都能很方便的實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理，把自己的經(jīng)驗(yàn)、工作內(nèi)容、項(xiàng)目文檔、合同、客服結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題的解決方案等作為知識(shí)管理起來(lái)，最后通過(guò)企業(yè)知識(shí)管理審核就可以把工作中的知識(shí)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的知識(shí)進(jìn)行統(tǒng)一管理。知識(shí)管理系統(tǒng)是第一個(gè)幫助個(gè)人將其知識(shí)系統(tǒng)地管理起來(lái)，并將個(gè)人知識(shí)管理與團(tuán)隊(duì)知識(shí)管理完美結(jié)合的管理軟件產(chǎn)品。也是第一個(gè)將知識(shí)管理融入到日常工作生活學(xué)習(xí)之中的管理軟件產(chǎn)品，知識(shí)管理不再是高高在上的“專家”的“專業(yè)”，它是每一位員工的“普通生活”。（1）知識(shí)管理系統(tǒng)的構(gòu)成-KM（知識(shí)管理系統(tǒng)）由以下4個(gè)相互關(guān)聯(lián)的部分組成：以工作流為基礎(chǔ)的協(xié)同工作平臺(tái)這個(gè)工作平臺(tái)支持分布在不同空間和時(shí)間里的人員，比如員工、管理者、供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等，像坐在一個(gè)房間里一樣工作和交流。在日常工作、交流和思考中，各種知識(shí)源源不斷地流入到個(gè)人的知識(shí)庫(kù)中，然后通過(guò)一定的機(jī)制再流入到團(tuán)隊(duì)知識(shí)庫(kù)中。每個(gè)人在使用這個(gè)平臺(tái)進(jìn)行工作的時(shí)候，他工作、決策所需要的知識(shí)就在他的手邊。比如，一個(gè)管理者要審批一個(gè)下級(jí)的請(qǐng)假申請(qǐng)，計(jì)算機(jī)就會(huì)自動(dòng)告訴他這位員工的考勤統(tǒng)計(jì)情況、公司相關(guān)的管理制度是怎么規(guī)定的、這位員工共目前的正在處理的任務(wù)是什么，甚至這位員工的所有背景和歷史上的工作情況，然后再做出批準(zhǔn)與否的決策。再比如，一個(gè)管理者要審批一筆采購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)算機(jī)可以自動(dòng)告訴他相關(guān)的庫(kù)存情況，這種物品的歷史采購(gòu)、使用情況、供應(yīng)商情況等等。起草一份合同，撰寫一個(gè)標(biāo)書(shū)，寫一份工作報(bào)告等，都可以使用這個(gè)平臺(tái)，獲得相應(yīng)的知識(shí)和幫助。..精品精品.精品這個(gè)平臺(tái)的背后是由企業(yè)的各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成的支撐平臺(tái)，包括人力資源管理、供應(yīng)商管理、客戶關(guān)系管理、資產(chǎn)設(shè)備管理、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)資源計(jì)劃等等。個(gè)人知識(shí)管理平臺(tái)團(tuán)隊(duì)知識(shí)管理必須建立在個(gè)人知識(shí)管理的基礎(chǔ)上，沒(méi)有一個(gè)個(gè)的個(gè)人知識(shí)管理，就沒(méi)有團(tuán)隊(duì)知識(shí)管理。團(tuán)隊(duì)知識(shí)也必須為一個(gè)個(gè)的個(gè)體所掌握、所擁有才有價(jià)值。團(tuán)隊(duì)知識(shí)管理的一個(gè)重要目的，也是為團(tuán)隊(duì)中的個(gè)體適時(shí)地提供其所需要的知識(shí)。因此一個(gè)有效的知識(shí)管理系統(tǒng)必須要為個(gè)體提供良好的個(gè)人知識(shí)管理平臺(tái)，增強(qiáng)其管理個(gè)體知識(shí)的能力，以及將個(gè)人知識(shí)轉(zhuǎn)化為團(tuán)隊(duì)知識(shí)的能力和動(dòng)力。利用這個(gè)平臺(tái)個(gè)人可以將各種來(lái)源的知識(shí)，比如：通過(guò)實(shí)踐、思考和總結(jié)形成的經(jīng)驗(yàn)和心得體會(huì)；通過(guò)郵件或工作流交流獲得的知識(shí)；通過(guò)協(xié)同工作自然形成的知識(shí)；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲得的知識(shí)等等，進(jìn)行有效的分類管理。這個(gè)平臺(tái)還給個(gè)人提供了展示自己才能的機(jī)會(huì)，使得每個(gè)人都有平等發(fā)出自己聲音的權(quán)利，都可以通過(guò)創(chuàng)造并貢獻(xiàn)自己的知識(shí)，來(lái)獲得關(guān)注和承認(rèn)的機(jī)會(huì)。具體說(shuō)來(lái)，這個(gè)平臺(tái)包括以下幾個(gè)部分：(1)個(gè)人郵箱，用于個(gè)人收發(fā)郵件，可以方便地將郵件歸檔到“個(gè)人文檔庫(kù)”。(2)個(gè)人網(wǎng)志，相當(dāng)于一個(gè)個(gè)人的出版社，可以發(fā)表個(gè)人的日記或工作筆記，個(gè)人工作學(xué)習(xí)的心得體會(huì)，也可以方便地歸檔在“個(gè)人文檔庫(kù)”。(3)論壇，相當(dāng)于一個(gè)社區(qū)，每個(gè)部門、項(xiàng)目組、團(tuán)隊(duì)，可以按興趣，進(jìn)行分類討論，精華言論可以方便地放入“個(gè)人文檔庫(kù)”或“公司知識(shí)庫(kù)”。(4)收藏夾，相當(dāng)于書(shū)目的收藏，個(gè)人可以將互連網(wǎng)或內(nèi)部網(wǎng)上自己感興趣的資源（文章或網(wǎng)址），方便地收藏起來(lái)。(5)個(gè)人文檔庫(kù)，相當(dāng)于個(gè)人的書(shū)房，個(gè)人可以在這里撰寫文章；可以將各種來(lái)源的知識(shí)文檔進(jìn)行定期的分類、整理；可以很方便地將個(gè)人文檔庫(kù)中的知識(shí)發(fā)布到公司知識(shí)庫(kù)中。(6)知識(shí)搜索引擎，可以在任何時(shí)候?yàn)槿魏螁T工，提供其應(yīng)該獲得的知識(shí)。(7)個(gè)人知識(shí)管理客戶端，支持對(duì)個(gè)人計(jì)算機(jī)中的知識(shí)文檔進(jìn)行多維度的管理，可以離線使用，在線可以和服務(wù)器端的知識(shí)庫(kù)隨時(shí)進(jìn)行同步。團(tuán)隊(duì)知識(shí)管理平臺(tái)在這個(gè)平臺(tái)上，可以進(jìn)行文檔的類型維護(hù)、目錄維護(hù)、文檔的發(fā)布審核、發(fā)布文檔的權(quán)限設(shè)定、文檔的更新、新聞公告發(fā)布、知識(shí)文檔的統(tǒng)計(jì)分析、知識(shí)貢獻(xiàn)分析等。知識(shí)貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)..精品精品.精品這是一個(gè)后臺(tái)管理系統(tǒng)，可以對(duì)個(gè)人的知識(shí)貢獻(xiàn)進(jìn)行記分，根據(jù)個(gè)人發(fā)表的網(wǎng)志、文檔、BBS的留言數(shù)量，個(gè)人放入待發(fā)布區(qū)的文檔數(shù)量，個(gè)人放入待發(fā)布區(qū)的文檔被收錄到公司知識(shí)庫(kù)的數(shù)量，被訪問(wèn)、被回復(fù)或引用的次數(shù)等。根據(jù)這個(gè)積分，可以對(duì)個(gè)人的知識(shí)貢獻(xiàn)進(jìn)行排名、獎(jiǎng)懲。2.6.2知識(shí)管理的功能簡(jiǎn)介（1）知識(shí)助手為企業(yè)在業(yè)務(wù)決策過(guò)程中提供知識(shí)幫助，最終要達(dá)到管理過(guò)程中決策支持的目的。（2）文檔管理包括個(gè)人文檔庫(kù)、公司文檔庫(kù)、共享文檔庫(kù)、文檔屬性維護(hù)、個(gè)人空間設(shè)置、個(gè)人空間清除、文檔目錄維護(hù)、文檔審核、公司文檔類型維護(hù)、文檔統(tǒng)計(jì)、文檔模板維護(hù)、知識(shí)查詢等模塊。解決企業(yè)在管理過(guò)程中生成的各種類型、各種性質(zhì)的文檔。文檔可以與人、任務(wù)、項(xiàng)目協(xié)同起來(lái)，并能夠進(jìn)行方便的查詢和應(yīng)用。（3）網(wǎng)志解決企業(yè)個(gè)人隱性知識(shí)顯性化的一種方式，并能夠充分共享。（4）論壇解決論題式發(fā)起式的討論，針對(duì)具體問(wèn)題如何解決為出發(fā)點(diǎn)，最后形成結(jié)論性的文檔。（5）電子書(shū)籍管理解決已經(jīng)成為知識(shí)文檔的電子化、歸類管理，并方便進(jìn)行電子化使用。（6）個(gè)人知識(shí)管理解決企業(yè)的工作人員在離開(kāi)系統(tǒng)進(jìn)行工作的時(shí)間內(nèi)生成的個(gè)人知識(shí)如何轉(zhuǎn)化成企業(yè)知識(shí)。（7）流程知識(shí)管理可以將業(yè)務(wù)流程中的知識(shí)自動(dòng)保存到知識(shí)庫(kù)中，并支持文檔的的自動(dòng)歸類管理。（8）知識(shí)檢索可以按照文檔的自然屬性、關(guān)聯(lián)屬性、目錄、類型等進(jìn)行文檔的查詢，也可以進(jìn)行全文檢索，全文檢索支持對(duì)附件的檢索。（9）知識(shí)貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)可以分類匯總知識(shí)文檔的發(fā)表數(shù)、引用數(shù)、瀏覽數(shù)、回復(fù)數(shù)等指標(biāo)，從而對(duì)評(píng)價(jià)知識(shí)文檔的效益和對(duì)知識(shí)作者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。..精品精品.精品2.7行政辦公管理系統(tǒng)2.7.1辦公管理的設(shè)計(jì)思想辦公管理的設(shè)計(jì)思想是將傳統(tǒng)的行政辦公系統(tǒng)思想與的一個(gè)平臺(tái)、三大引擎的思想完美結(jié)合起來(lái)，辦公管理不僅可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的行政辦公管理自動(dòng)化，而且可以把行政辦公與業(yè)務(wù)單位的業(yè)務(wù)應(yīng)用有效的結(jié)合起來(lái)。2.7.2辦公管理的功能簡(jiǎn)介辦公管理涉及公文管理、檔案管理、物資管理、會(huì)議管理、電子圖書(shū)、借閱管理、調(diào)查管理、部門通知、新聞公告、行政流程管理等功能?？梢詭椭姓芾砣藛T更好地管理和分配企業(yè)內(nèi)部有限的資源。（1）公文管理公文管理是主要處理企業(yè)日常收到外來(lái)文件、內(nèi)部文件、上級(jí)文件并且對(duì)文件中的事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)、批辦、管理、借閱等一系列業(yè)務(wù)，它包括基礎(chǔ)信息、收文管理、發(fā)文管理、檔案管理、公文借閱。公文基礎(chǔ)信息是指對(duì)公文管理系統(tǒng)在使用當(dāng)中可能會(huì)引用到的一些信息做事先設(shè)置，比如公文類型、緊急程度、機(jī)密級(jí)別、主題詞、電子簽章樣式、公文模板等信息。這類信息都是由用戶根據(jù)本企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)要求定義出來(lái)的，系統(tǒng)沒(méi)有硬性規(guī)定。（2）收文管理收文管理主要處理企業(yè)收到外來(lái)文件或上級(jí)文件，并且在企業(yè)內(nèi)傳閱，對(duì)文件中的事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)、批辦等一系列業(yè)務(wù)。企業(yè)可以通過(guò)系統(tǒng)中所提供的工作流管理來(lái)定義收發(fā)公文的流程，這樣需要流轉(zhuǎn)的公文就會(huì)按照指定的流程來(lái)實(shí)現(xiàn)各個(gè)審批環(huán)節(jié)的執(zhí)行過(guò)程，擬辦人員可以方便的通過(guò)收發(fā)文管理系統(tǒng)或者是工作流監(jiān)控系統(tǒng)來(lái)了解公文流轉(zhuǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的處理情況。（3）發(fā)文管理發(fā)文管理主要處理來(lái)文轉(zhuǎn)發(fā)和內(nèi)部自發(fā)的公文。在發(fā)文管理中進(jìn)行正式的公文擬稿工作，然后將文件提交，此文件將根據(jù)所制定的發(fā)文流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)，可支持手寫簽名和電子簽章。流程結(jié)束后可以直接進(jìn)入登記和歸檔處理。在整個(gè)過(guò)程中，可以隨時(shí)查看、打印流程跟蹤表，支持模糊查詢和全文索引。（4）文書(shū)檔案管理公文檔案是對(duì)所有公文的歸檔管理。在實(shí)際工作中，一般我們是依據(jù)不同的分類將公文分別裝入不同的檔案袋，貼簽管理。中也模擬了這個(gè)業(yè)務(wù)，按照不同的分類建立案卷，并且公文卷可以查閱，可以查閱其中的公文。..精品精品.精品（5）公文借閱公文借閱是對(duì)已下發(fā)公文的借閱、審核和歸還?，F(xiàn)實(shí)工作中的過(guò)程一般是預(yù)借閱人先在檔案列表中查找到公文，然后申請(qǐng)借閱，經(jīng)過(guò)審核同意借閱后進(jìn)行借閱的動(dòng)作。借閱還要在公文管理員處登記，最后是歸還。這種手工方式有一個(gè)不便之處就是同一份文檔不能多人同時(shí)借閱，就跟我們借書(shū)一樣，得等別人歸還了才能有書(shū)借，而通過(guò)電子文檔管理就沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題。（6）物資管理解決企業(yè)包括辦公用品在內(nèi)的資產(chǎn)類易耗品的管理。（7）固定資產(chǎn)管理解決固定資產(chǎn)管理包括設(shè)備申購(gòu)、登記、分配等一系列流程?？蛇M(jìn)行網(wǎng)上的設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)審批流程管理；可以進(jìn)行設(shè)備的信息登記，標(biāo)志設(shè)備當(dāng)前的狀態(tài)，方便其他員工查閱設(shè)備使用情況，可以跟蹤記錄設(shè)備預(yù)定、歸還、轉(zhuǎn)移、維修、報(bào)廢等情況。（8）會(huì)議管理解決企業(yè)會(huì)議的發(fā)起、會(huì)議組織、會(huì)議過(guò)程、會(huì)議記錄、會(huì)后執(zhí)行和監(jiān)督；解決會(huì)議室資源的調(diào)配和申請(qǐng)管理。（9）電子圖書(shū)檢索、查看和使用電子圖書(shū)的管理，包括電子資料的查閱工具。（10）借閱管理解決企業(yè)圖紙、文檔、圖書(shū)等資料的借用過(guò)程管理。（11）調(diào)查管理設(shè)計(jì)問(wèn)卷的格式、內(nèi)容、機(jī)制，解決企業(yè)各部門對(duì)內(nèi)部員工、外部客戶的調(diào)查需求，包括ISO9000要求的部分，可實(shí)現(xiàn)自定義問(wèn)卷和統(tǒng)計(jì)分析。（12）按組織機(jī)構(gòu)的分級(jí)的通知解決企業(yè)分公司或者部門級(jí)別的新聞、公告、通知和消息。（13）新聞公告解決企業(yè)內(nèi)部新聞的起草、審閱、簽署、發(fā)布。（14）行政流程管理包括內(nèi)部簽報(bào)、工作交流等與行政辦公相關(guān)的流程管理，并可以對(duì)流程進(jìn)行監(jiān)督、催辦管理。..精品精品.精品3、流程管理平臺(tái)對(duì)集團(tuán)總部、區(qū)域公司、終端的信息流轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)流程往來(lái)進(jìn)行管理，提升企業(yè)業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性。圖27：流程管理平臺(tái)功能結(jié)構(gòu)3.1工作流程管理系統(tǒng)3.1.1工作流程管理的主要特點(diǎn)某的工作流引擎具有以下特點(diǎn)：可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)自動(dòng)化?？梢詫?shí)現(xiàn)物品入庫(kù)、領(lǐng)料等業(yè)務(wù)流程，通過(guò)工作流模擬企業(yè)的物品入庫(kù)、領(lǐng)料審批流程，既實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的審批，又同時(shí)完成了庫(kù)存業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)?？梢詫?shí)現(xiàn)行政審批自動(dòng)化。不僅可以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)OA文檔的審批和流轉(zhuǎn)，還可以將審批過(guò)程的數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)歸檔、分類。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。所有數(shù)據(jù)均被視為工作流引擎攜帶的“貨物”，這種方式實(shí)現(xiàn)了審批過(guò)程和數(shù)據(jù)包的分離，使得審批過(guò)程中的數(shù)據(jù)包可以存儲(chǔ)、分類，并可以被用來(lái)分析。..精品精品.精品圖形化的流程定制界面，方面使用者隨需定制和調(diào)整流程。工作流引擎可以流轉(zhuǎn)的對(duì)象包括：業(yè)務(wù)單據(jù)（出庫(kù)單、入庫(kù)單），文檔對(duì)象（公文對(duì)象、普通文檔對(duì)象），自定義表單（使用者可以自由定制任意表單）。流程監(jiān)控的圖形化。不僅可以以圖形的方式定制流程，而且可以以圖形的方式顯示流程。讓發(fā)起流程和審批流程的人都可以一目了然的了解“流程從哪里來(lái)，到哪里去”。表單設(shè)計(jì)快速方便。使用word、Frontpage、VisualInterdev等輕松完成表單制作，可以使用ActiveX、JAVA等開(kāi)放的豐富設(shè)計(jì)資源，使表單變的豐富且功能強(qiáng)大。支持串簽、會(huì)簽、條件式流程、子流程等多種流程處理方式。支持流轉(zhuǎn)過(guò)程中的異常處理功能，例如加簽、退簽、跳簽、變簽、手動(dòng)分派、自定義流程等方式。這些復(fù)雜的功能只需要在圖形化的界面上進(jìn)行拖拉設(shè)定操作即可完成。3.1.2工作流引擎的主要功能簡(jiǎn)介（1）流程定制利用圖形化的建模方式，定制企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，下圖顯示的是設(shè)計(jì)企業(yè)中的業(yè)務(wù)流程：圖28：借款申請(qǐng)流程的設(shè)計(jì)..精品精品.精品如圖所示，工作流程的定制完全是圖形化的界面，流程節(jié)點(diǎn)可以任意拖動(dòng)、節(jié)點(diǎn)處理角色、處理規(guī)則也可以在圖形上進(jìn)行添加、編輯。工作流的處理規(guī)則支持：多條件分支、自由式流程(即不進(jìn)行事先模版的定義，由使用者指定流程的節(jié)點(diǎn)數(shù)、以及流轉(zhuǎn)規(guī)則和處理角色)，流程循環(huán)、子流程嵌套、會(huì)簽等功能。（2）流程監(jiān)控按照設(shè)計(jì)出的流程進(jìn)行業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，并對(duì)流轉(zhuǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。例如，下圖實(shí)現(xiàn)的是采購(gòu)計(jì)劃的審批流程。在流轉(zhuǎn)的過(guò)程中，所有節(jié)點(diǎn)的處理者都可以清楚地了解到流程從哪里來(lái)、哪些人都已經(jīng)處理了、處理的意見(jiàn)以及流程將流向哪里。圖29：實(shí)例化的采購(gòu)申請(qǐng)審批流程（3）流程查詢查詢所有的流程，查看流程的進(jìn)展處理情況，分析流程的效率：圖30：實(shí)際運(yùn)行的業(yè)務(wù)流程列表（4）流程的催辦和提醒通過(guò)即時(shí)通訊系統(tǒng)和手機(jī)短信，對(duì)需要即時(shí)處理的流程進(jìn)行即時(shí)提醒。如果被提醒者的計(jì)算機(jī)打開(kāi)，則會(huì)在計(jì)算機(jī)桌面上彈出提醒框；..精品精品.精品如果被提醒者的計(jì)算機(jī)沒(méi)有打開(kāi)，則會(huì)自動(dòng)發(fā)送該信息到其手機(jī)上。3.2流轉(zhuǎn)對(duì)象管理工作流引擎流轉(zhuǎn)的對(duì)象可以分為三類：業(yè)務(wù)單據(jù)（出庫(kù)單、入庫(kù)單），文檔對(duì)象（公文對(duì)象、普通文檔對(duì)象），自定義表單（使用者可以自由定制任意表單）（1）業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)是指單據(jù)本身具有業(yè)務(wù)邏輯處理功能，通過(guò)工作流引擎流轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)行該業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)邏輯處理?xiàng)l件的判斷，從而觸發(fā)處理邏輯的自動(dòng)運(yùn)行。例如：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)單，該單據(jù)審核通過(guò)后項(xiàng)目的狀態(tài)會(huì)自動(dòng)變?yōu)椤耙呀Y(jié)項(xiàng)”。（2）文檔對(duì)象文檔對(duì)象是一般普通OＡ系統(tǒng)中都支持的，包括文檔正文、附件，支持Ｗo(hù)rd、Excel原格式文件，同時(shí)支持文檔和附件的流痕。文檔對(duì)象在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，可以自動(dòng)按照屬性存儲(chǔ)到知識(shí)庫(kù)或者項(xiàng)目知識(shí)庫(kù)中，與個(gè)人、項(xiàng)目、客戶等自動(dòng)關(guān)聯(lián)。（3）自定義表單對(duì)象自定義表單對(duì)象是指可以通過(guò)流程流轉(zhuǎn)的對(duì)象化的自定義表單。3.3表單管理系統(tǒng)3.3.1自定義表單系統(tǒng)的特點(diǎn)系統(tǒng)的自定義表單主要解決一些用戶個(gè)性化的應(yīng)用需求，其主要特點(diǎn)有：支持父子表，能方便的實(shí)現(xiàn)復(fù)雜業(yè)務(wù)。支持按照字段進(jìn)行存儲(chǔ)，其數(shù)據(jù)可使用自定義報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可以按照自定義表單設(shè)置權(quán)限支持自定義字段的工作流條件分支從系統(tǒng)其他模塊取值（客戶，供應(yīng)商，項(xiàng)目，當(dāng)前用戶，當(dāng)前日期，當(dāng)前時(shí)間，部門，員工，崗位，職務(wù)，……）支持自定義公式，可進(jìn)行表內(nèi)的字段運(yùn)算處理表單樣式設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單方便3.3.2自定義表單系統(tǒng)的功能（1）表單類型管理..精品精品.精品對(duì)表單進(jìn)行分類管理，方便后續(xù)的查詢。（2）表單字段設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)表單的數(shù)據(jù)庫(kù)表名、設(shè)計(jì)表單的字段和表間邏輯，設(shè)計(jì)表單所需的數(shù)據(jù)字段。（3）表單字段設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)表單的數(shù)據(jù)庫(kù)表名、設(shè)計(jì)表單的字段和表間邏輯，設(shè)計(jì)表單所需的數(shù)據(jù)字段。（4）表單樣式設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)表單樣式，可以方便的使用word、frontpage等工具進(jìn)行表單的樣式設(shè)計(jì)，使得表單設(shè)計(jì)更方便，樣式更漂亮。（5）表單宏設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)表單之間的計(jì)算公式，例如：A1(欄)=[B1(欄)+C1(欄)]×D1(欄)/E1(欄)。（6）表單對(duì)象設(shè)計(jì)一個(gè)表單在流轉(zhuǎn)的過(guò)程中，因?yàn)樗婕暗膷徫缓徒巧牟煌?，?duì)表單的處理不同，對(duì)表單的處理字段也不同。例如“入庫(kù)單”，質(zhì)檢部和庫(kù)房的工作人員對(duì)表單的修改或者填寫是完全不同的，因此必須設(shè)置每個(gè)節(jié)點(diǎn)什么人能做什么。而表單對(duì)象設(shè)計(jì)就是完成此功能的。3.4報(bào)表管理系統(tǒng)3.4.1報(bào)表管理系統(tǒng)的主要自定義報(bào)表工具是一個(gè)功能強(qiáng)大的Web報(bào)表工具，可使復(fù)雜報(bào)表的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單化，避免了大量的復(fù)雜SQL編寫以及編程來(lái)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，報(bào)表設(shè)計(jì)的效率大大提高。自定義報(bào)表是純.NET的報(bào)表工具，在.NET環(huán)境下可以無(wú)縫嵌入應(yīng)用系統(tǒng)，因此在.NET應(yīng)用中比其他非.NET的報(bào)表工具有明顯優(yōu)勢(shì)。它的核心特點(diǎn)如下：無(wú)須復(fù)雜的SQL語(yǔ)句或編程就能實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)報(bào)表在HTML頁(yè)面中可視化的設(shè)計(jì)和運(yùn)行報(bào)表可視化設(shè)計(jì)查詢條件表單(即報(bào)表參數(shù)表單)后臺(tái)用純c#語(yǔ)言實(shí)現(xiàn),和.net程序無(wú)縫集成用戶可以通過(guò)報(bào)表設(shè)計(jì)器直接設(shè)計(jì)各種復(fù)雜格式的報(bào)表，在運(yùn)行時(shí)通過(guò)報(bào)表服務(wù)器自動(dòng)提取數(shù)據(jù)生成報(bào)表，可以通過(guò)Web方式展現(xiàn)、打印、導(dǎo)出。

自定義報(bào)表內(nèi)置了一個(gè)強(qiáng)大的表單設(shè)計(jì)器，使用它可以可視化地設(shè)計(jì)報(bào)表的查詢條件的輸入界面。自定義報(bào)表的報(bào)表設(shè)計(jì)器也是在IE瀏覽器中直接運(yùn)行的。..精品精品.精品圖31：自定義報(bào)表結(jié)構(gòu)圖3.4.2自定義報(bào)表特點(diǎn)

部署與集成(.NET環(huán)境)

數(shù)據(jù)庫(kù)連接可以直接使用應(yīng)用服務(wù)器的連接池報(bào)表設(shè)計(jì)器的集成可以將報(bào)表設(shè)計(jì)器作為一個(gè)模塊直接集成到應(yīng)用程序中activeX控件只有要精確控制客戶端的打印機(jī)處要用到一個(gè)activeX控件(如不需要精確打印的話,則此控件可不下載.而且此控件很小,僅75K)Excel軟件的安裝客戶端和服務(wù)器端都無(wú)須安裝

報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表設(shè)計(jì)器在IE瀏覽器中直接運(yùn)行報(bào)表設(shè)計(jì)器編輯操作與EXCEL處理方法類似Excel導(dǎo)入支持，可以直接使用原來(lái)繪制好的EXCEL表格查詢條件界面內(nèi)置一個(gè)功能強(qiáng)大的可視化的表單設(shè)計(jì)器,可以很方便地設(shè)計(jì)功能復(fù)雜的查詢條件輸入表單報(bào)表格式文件的格式在報(bào)表設(shè)計(jì)器中設(shè)計(jì)的報(bào)表文件采用html語(yǔ)言的格式,這樣可以充分利用上html的強(qiáng)大的樣式功能,因?yàn)閔tml語(yǔ)法眾所周知,所以也大大地降低了學(xué)習(xí)成本報(bào)表格式文件保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中支持自定義數(shù)據(jù)集支持..精品精品.精品多數(shù)據(jù)源多數(shù)據(jù)集支持內(nèi)建數(shù)據(jù)集支持利用宏替換來(lái)擴(kuò)充報(bào)表格式文件支持

支持的報(bào)表種類簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)列表支持分組報(bào)表支持交叉表支持，且與其他報(bào)表類型是一致的，可以混合和進(jìn)行各種變化超級(jí)鏈接支持公式計(jì)算支持根據(jù)條件改變格式支持斜線支持統(tǒng)計(jì)圖表支持圖片字段展現(xiàn)支持橫向展開(kāi)支持不規(guī)則分組支持，在報(bào)表中即可輕松實(shí)現(xiàn)多表數(shù)據(jù)支持主從報(bào)表無(wú)須子表概念即可完成子報(bào)表支持，多層任意，格線可對(duì)齊可縮放，橫縱向均可自動(dòng)擺位跨行組運(yùn)算支持，提供了強(qiáng)有力的擴(kuò)展坐標(biāo)，可以任意進(jìn)行計(jì)算不規(guī)則的分片報(bào)表支持，上下格式可不一致，固定變動(dòng)混合，直接運(yùn)算性能高可重復(fù)劃分支持跨表取數(shù)支持

報(bào)表展現(xiàn)HTML方式展現(xiàn)支持精確打印支持導(dǎo)出至PDF支持導(dǎo)出到Excel支持,而且在客戶端和服務(wù)器端都無(wú)須安裝Excel軟件的情況下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和樣式不失真地導(dǎo)出到Excel套打底圖描繪方式，輕松簡(jiǎn)單多欄支持打印分頁(yè)橫縱向均可，強(qiáng)制分頁(yè),按公式條件分頁(yè)其他打印控制一紙多頁(yè)，補(bǔ)空行4、內(nèi)部通訊平臺(tái)為某證券提供GKE即時(shí)通訊平臺(tái)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)，為集團(tuán)內(nèi)部建立即時(shí)高效的溝通環(huán)境，并使該通信平臺(tái)綁定企業(yè)的業(yè)務(wù)處理過(guò)程，為業(yè)務(wù)處理提供流程審批提醒功能。..精品精品.精品圖32：企業(yè)通信平臺(tái)功能結(jié)構(gòu)4.1即時(shí)通訊系統(tǒng)（1）即時(shí)通訊可以與工作流程管理集成通過(guò)與工作流程管理系統(tǒng)集成，發(fā)起者可以選擇是否要通過(guò)即時(shí)消息系統(tǒng)通知下一個(gè)節(jié)點(diǎn)的處理這者，從而達(dá)到提醒的功能。（2）與工作任務(wù)集成一旦某人（此人可能是任務(wù)的安排者、驗(yàn)收者、責(zé)任人、協(xié)作者）對(duì)某一項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了修改、匯報(bào)、日志報(bào)告、驗(yàn)收、催辦等，其他與此任務(wù)相關(guān)的人都可以接受到即時(shí)消息系統(tǒng)發(fā)送的提醒消息。（3）與新聞通知集成一旦發(fā)布了新聞通知，該新聞或者通知涉及到的人都能接受到提醒消息。4.2郵件系統(tǒng)（1）與客戶集成郵件系統(tǒng)與客戶集成，可以自動(dòng)將與客戶往來(lái)的信件存檔，除非授權(quán)，否則不能輕易刪除該郵件，從而保證對(duì)客戶往來(lái)信息的安全性。也可以從客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中方便的查詢到該郵件。..精品精品.精品（2）與文檔集成郵件可以方便的轉(zhuǎn)存到個(gè)人文檔庫(kù)中，也可以發(fā)布到公司文檔庫(kù)中。（3）與outlook集成該郵件系統(tǒng)的聯(lián)系可以方便的和outlook中的聯(lián)系人進(jìn)行相互導(dǎo)入。4.3與第三方系統(tǒng)集成功能包括網(wǎng)絡(luò)傳真、視頻系統(tǒng)、手機(jī)短信，系統(tǒng)提供與這些系統(tǒng)的接口，可方便的集成第三方的系統(tǒng)。目前系統(tǒng)包中已包括網(wǎng)絡(luò)傳真、視頻系統(tǒng)、手機(jī)短信系統(tǒng)。支持移動(dòng)辦公，已開(kāi)發(fā)了的手機(jī)版本，可方便的在手機(jī)上處理相關(guān)流程和接收郵件。5、系統(tǒng)管理平臺(tái)建設(shè)企業(yè)的單點(diǎn)登陸系統(tǒng)，可以整合現(xiàn)有的郵件系統(tǒng)和AD域，并為以后與ERP系統(tǒng)的整合提供統(tǒng)一的身份及權(quán)限驗(yàn)證功能。并從其他系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)，為高層提供報(bào)表和決策支持。圖33：系統(tǒng)管理平臺(tái)5.1用戶管理系統(tǒng)的賬號(hào)可由人力資源部在人員入職的時(shí)候自動(dòng)給定，也可以通過(guò)用戶管理給出人員賬號(hào)，通過(guò)人員的不同屬性，可以設(shè)置不同用戶的系統(tǒng)界面和菜單。..精品精品.精品圖34：用戶管理5.2角色管理管理系統(tǒng)中的角色，包括角色的添加、刪除，以及角色成員的添加、刪除，可查詢到每個(gè)角色的成員列表。圖35：角色管理5.3權(quán)限管理管理角色與權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系，包括每個(gè)角色的具有哪些權(quán)限。..精品精品.精品圖36：權(quán)限管理5.4模塊管理管理系統(tǒng)中的模塊，可以隨時(shí)將新開(kāi)發(fā)的模塊添加到系統(tǒng)中，方便系統(tǒng)的擴(kuò)展。圖37：模塊管理5.5系統(tǒng)菜單管理自定義不同人的菜單，可以保證不同的人有不同的菜單。..精品精品.精品圖38：系統(tǒng)菜單管理5.6在線用戶管理管理當(dāng)前在線的用戶，可以強(qiáng)行將某個(gè)用戶踢出系統(tǒng)。圖39：在線用戶管理5.7系統(tǒng)日志管理詳細(xì)記錄每個(gè)用戶在系統(tǒng)中的操作記錄，系統(tǒng)安全日志和錯(cuò)誤日志。..精品精品.精品圖40：系統(tǒng)日志管理四、技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用環(huán)境要求1、本系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)基于基礎(chǔ)平臺(tái)，易于部署、集成、改進(jìn)和擴(kuò)展。從技術(shù)方面，基礎(chǔ)平臺(tái)分為用戶界面層、數(shù)據(jù)表示層、業(yè)務(wù)邏輯層、數(shù)據(jù)訪問(wèn)層、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層（即數(shù)據(jù)庫(kù)）。如圖所示。圖41五層架構(gòu)示意圖（１）分層的技術(shù)架構(gòu)，更加方便系統(tǒng)的改進(jìn)。這樣，擴(kuò)展新的應(yīng)用、對(duì)于系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)等，可以快捷、穩(wěn)定地進(jìn)行，更快地滿足客戶的需要。（２）分層的技術(shù)架構(gòu)，也使得部署非常靈活。對(duì)于小企業(yè)，一臺(tái)低端服務(wù)器，已經(jīng)滿足所有需要。對(duì)于中型企業(yè)，分開(kāi)的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和WEB應(yīng)用服務(wù)器，可以..精品精品.精品很好滿足需要。對(duì)于大型企業(yè)，服務(wù)器群集，可以根據(jù)系統(tǒng)負(fù)載，靈活地增加服務(wù)器數(shù)量，始終保持系統(tǒng)的高性能、高可用性。（３）分層的技術(shù)