出納工作崗位職責

出納工作崗位職責1.背景為了規(guī)范公司內(nèi)部財務管理流程，提高資金使用效率，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，特訂立本規(guī)章制度，明確出納工作崗位職責，規(guī)范出納工作流程。2.職責概述出納是公司財務管理團隊中至關緊要的一員，重要負責資金的收付管理，包含日?，F(xiàn)金管理、銀行存款管理、支出與核對等職責。3.具體職責3.1日?，F(xiàn)金管理負責公司現(xiàn)金流的日常管理，監(jiān)督現(xiàn)金收付情況。依照公司規(guī)定的支出事由和授權，辦理現(xiàn)金支出業(yè)務。定期檢查現(xiàn)金庫存情況，確?，F(xiàn)金賬面與庫存實際情況相符。維護并更新現(xiàn)金資金業(yè)務手冊，確保其與實際操作相符。3.2銀行存款管理負責公司銀行賬戶的開戶、銷戶等手續(xù)辦理。定期對公司銀行賬戶進行核對，確保資金的安全性和全都性。跟蹤銀行存款的利息收入，及時核對并入賬。經(jīng)營性借款的布置，包含賬戶余額的監(jiān)控和資金的劃撥。3.3付款與核對負責對公司財務支出事項的核對工作，確保支出的準確性和合規(guī)性。核對報銷、采購、工資等支出票據(jù)，核實金額、內(nèi)容及簽字等信息。確保支出事項與相關合同、協(xié)議、票據(jù)等相符。確保支出事項依照公司的付款流程和授權設置進行操作。3.4財務數(shù)據(jù)管理負責依照公司要求進行財務數(shù)據(jù)的收集、整理和記錄，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。辦理日常會計記賬和憑證管理工作。定期編制財務報表，并供應給相關部門進行分析和決策參考。及時與會計部門和其他相關部門溝通，及時解決財務管理上的問題和難題。3.5制度執(zhí)行和監(jiān)督負責公司財務管理制度的執(zhí)行情況監(jiān)督。及時收集和反饋出納工作中的問題和風險，提出改進建議。全面了解相關法律法規(guī)和財務管理相關政策，確保公司財務活動的合規(guī)性。參加公司內(nèi)部審計工作，搭配內(nèi)審人員對財務管理的檢查和核實。4.職責要求4.1專業(yè)知識具備堅固結實的財務、會計基礎知識，熟識財務管理規(guī)范和流程。熟識現(xiàn)金管理和銀行存款管理的相關法律法規(guī)和政策。4.2技能要求具備良好的財務數(shù)據(jù)分析和處理本領，能夠嫻熟操作財務管理系統(tǒng)和辦公軟件。具備較強的溝通協(xié)調(diào)本領和團隊合作精神，能夠與其他部門有效搭配。具備肯定的風險識別和風險掌控本領，能夠及時應對和處理突發(fā)財務問題。4.3素養(yǎng)要求具備敬業(yè)精神和責任心，能夠經(jīng)受肯定的工作壓力。具備較好的邏輯思維和分析問題的本領，能夠快速準確地處理多而雜的財務情況。嚴守職業(yè)操守，保守公司財務機密和個人隱私。5.績效考核出納工作績效將綜合考評出納的工作表現(xiàn)、財務數(shù)據(jù)準確性、工作效率、團隊合作等方面。績效考核結果將用于晉升、薪資調(diào)整和嘉獎等方面?？冃Э己酥芷跒橐荒?，具體績效考核標準將依據(jù)公司實際情況另行訂立。6.規(guī)章制度遵守出納必需遵守公司訂立的全部相關規(guī)章制度，如違反規(guī)定，將按公司的紀律處分條例進行處理，嚴重者將依法追究法律責任。7.引用法律法規(guī)出納工作應遵守相關的法律法規(guī)，包含但不限于：—《中華人民共和國會計法》；—《中華人民共和國合同法》；—《中華人民共和國勞動法》；—《中華人民共和國稅收法》；—《中華人民共和國公司法》；—《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》。8.附則本規(guī)章制度由公司財務管理部負責解釋和修訂，并于訂立后向全體出納工作人員進行培訓和宣傳。如有需要，可依據(jù)公司實際需求進行調(diào)整修訂，經(jīng)公司相關部門批準后生效