時尚設計日常運營資金管理指南

時尚設計日常運營資金管理指南合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為一家專業(yè)從事時尚設計的企業(yè)，乙方為一家具備資金管理經(jīng)驗的金融機構，雙方本著平等互利的原則，就甲方日常運營資金管理事宜達成如下協(xié)議：一、資金管理范圍1.甲方的日常運營資金包括但不限于員工工資、原材料采購、制作成本、市場推廣費用、辦公費用等。2.乙方根據(jù)甲方提供的資金需求，為甲方提供相應的資金管理服務，確保甲方日常運營資金的合理使用和有效監(jiān)管。二、資金管理方式1.甲方應按月向乙方提交資金預算報告，包括預計收入、支出及資金需求。2.乙方根據(jù)甲方提交的預算報告，為甲方制定資金管理方案，確保甲方資金的合理分配和有效利用。3.乙方應定期對甲方的資金使用情況進行審查，并提出優(yōu)化建議，以提高甲方資金使用效率。三、資金撥付與結算1.甲方根據(jù)實際業(yè)務需求，向乙方提出資金撥付申請。2.乙方在審核甲方提交的申請后，按照雙方約定的撥付時間將資金撥付至甲方指定的賬戶。3.甲方應按約定的期限向乙方結算資金，如有逾期，甲方應支付乙方相應的滯納金。四、保密條款1.雙方應對在合作過程中獲取的對方商業(yè)秘密、財務信息等予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。2.雙方因履行本協(xié)議所獲悉的客戶信息、業(yè)務數(shù)據(jù)等，應予以嚴格保密，未經(jīng)對方同意，不得泄露給第三方。五、違約責任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。2.甲方未按約定時間撥付資金或延遲結算的，應支付乙方滯納金，并承擔因此造成的一切損失。六、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、協(xié)議的生效、變更與解除1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。2.除非雙方達成書面一致意見，否則任何一方不得單方面變更或解除本協(xié)議。3.協(xié)議期滿前，雙方如需續(xù)簽，應提前____個月書面通知對方，并按雙方屆時協(xié)商確定的條款簽訂新的協(xié)議。八、其他條款1.本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方公司章程2.乙方金融機構許可證3.甲方最近一年財務報表4.乙方資金管理方案5.甲方資金預算報告6.乙方資金撥付申請表7.甲方結算憑證8.保密協(xié)議9.知識產(chǎn)權證明文件10.雙方簽署的補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間撥付資金或延遲結算，視為違約行為。2.甲方未按約定范圍使用資金，視為違約行為。3.乙方未按約定時間撥付資金，視為違約行為。4.乙方未按約定方式管理甲方資金，視為違約行為。5.雙方未按約定保密信息，泄露給對方造成損失，視為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.時尚設計：指具有創(chuàng)新性和藝術性的服飾設計。2.日常運營資金：指企業(yè)為維持日常經(jīng)營活動所需資金。3.資金管理：指對資金的籌集、分配、使用和監(jiān)管等活動。4.資金撥付：指向甲方提供資金的行為。5.結算：指雙方按照約定辦理資金清算的行為。6.違約金：指一方不履行合同義務應支付給對方的金錢。7.滯納金：指甲方延遲結算應支付給乙方的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方資金需求超出預算，解決辦法：雙方重新協(xié)商調整預算和資金管理方案。2.乙方延遲撥付資金，解決辦法：甲方催促乙方按時撥付，必要時可協(xié)商賠償損失。3.甲方未按約定使用資金，解決辦法：乙方有權暫停撥付，并要求甲方立即改正。4.保密信息泄露，解決辦法：違約方支付違約金，并采取措施防止信息繼續(xù)泄露。5.不可抗力導致無法履行合同，解決辦法：雙方協(xié)商延期履行或解除合同。五、所有應用場景：1.甲方為時尚設計公司，需要資金管理支持。2.乙方為金融機構，提供資金管理服務。3.雙方簽訂合同，規(guī)范資金管理行為。4.甲方按月提交預算報告，乙方制定資金管理