現(xiàn)金會計崗位職責（4篇）

第1頁共1頁現(xiàn)金會計崗位職責1、負責公司的日常會計核算、財務報告、涉稅事項、資金日常管理、財務信息管理、成本監(jiān)控、財務風險預控、內(nèi)部會計制度的實施和執(zhí)行、憑證的整理及裝訂等;2、負責對接公司內(nèi)審和外審工作，包括資料準備、人員對接、制度解釋、檔案歸檔及報送等;3、維護財務軟件及稅務管理關系，負責稅收政策的收集、整理和提煉;4、負責公司現(xiàn)金流量的統(tǒng)計及分析?，F(xiàn)金會計崗位職責（二）1、負責公司日常資金賬戶的收支管理及窗口性事務2、負責與客戶、供應商進行業(yè)務對賬、多幣種結算及匯率維護3、負責與業(yè)務方進行系統(tǒng)開發(fā)對接、產(chǎn)品需求評審4、負責公司日常賬務處理、納稅申報及國稅窗口事務辦理5、負責公司日常報銷審核及各類合同審核6、負責協(xié)助建立公司各項財務制度與規(guī)范流程7、負責與人事進行社保、個稅等關聯(lián)事項核對8、負責及時跟進各類關稅政策信息，及時預警風險現(xiàn)金會計崗位職責（三）1、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。7、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用10、做好學生的收費及欠費管理工作。11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。現(xiàn)金會計崗位職責（四）1、收取各吧臺收銀員當天的交款業(yè)務，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當天收入款項是否一致;欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字;擔保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務后現(xiàn)金會計沒有及時核對出，出現(xiàn)問題現(xiàn)金會計承擔一定的會計責任。3、及時結算應收、應付款業(yè)務：對營銷部收回的各單位欠款根據(jù)消費次數(shù)及金額開具明細單據(jù)作為原始單據(jù)入賬;根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財務經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應付賬款單據(jù)對外結算貨款，金額在____元以上（含____元）一律使用轉賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無誤的應付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據(jù)各部門申購單到財務部門借款，根據(jù)借款事項、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）5、每月月初，去電業(yè)部門、稅務機關辦理付款業(yè)務。6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務。7、對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經(jīng)理審核，有關單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。8、依據(jù)酒店的經(jīng)營情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的現(xiàn)金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問題責任自負。9、每天結束工作日前，將庫存現(xiàn)金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內(nèi)，不得存放財務辦公室。10、每天編制當天現(xiàn)金、銀行收支報表，報告給總經(jīng)理，反應每天資金收支運轉情況，以保障酒店工作的正常運轉。11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報財務經(jīng)理審核），