2024版基金產(chǎn)品代持合同協(xié)議書范本

2024版基金產(chǎn)品代持合同協(xié)議書范本合同編號：__________基金產(chǎn)品代持合同協(xié)議書一、基金產(chǎn)品信息1.基金名稱：__________2.基金類型：__________3.基金管理人：__________4.基金托管人：__________5.基金募集規(guī)模：__________6.基金運作期限：__________7.基金成立日期：__________8.基金到期日期：__________二、代持方信息1.代持方名稱：__________2.代持方地址：__________3.代持方聯(lián)系人：__________4.代持方聯(lián)系電話：__________5.代持方負責人：__________6.代持方證件號碼：__________三、基金管理人信息1.基金管理人名稱：__________2.基金管理人地址：__________3.基金管理人聯(lián)系人：__________4.基金管理人聯(lián)系電話：__________5.基金管理人負責人：__________6.基金管理人證件號碼：__________四、基金托管人信息1.基金托管人名稱：__________2.基金托管人地址：__________3.基金托管人聯(lián)系人：__________4.基金托管人聯(lián)系電話：__________5.基金托管人負責人：__________6.基金托管人證件號碼：__________五、代持份額及比例1.代持方同意代表基金管理人持有基金產(chǎn)品份額，代持份額為：__________2.代持方同意代表基金管理人行使基金產(chǎn)品份額對應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。六、代持費用1.代持方同意按照基金管理人確定的費率收取代持費用。2.代持費用包括但不限于：__________3.代持費用支付方式：__________4.代持費用支付周期：__________七、代持期限1.代持期限自基金成立之日起至基金到期之日止。2.在代持期限內(nèi)，代持方應(yīng)保證基金產(chǎn)品份額的安全性，不得擅自轉(zhuǎn)讓、抵押、擔?；蛴糜谄渌猛?。八、權(quán)利與義務(wù)1.代持方的權(quán)利與義務(wù)：（1）保證基金產(chǎn)品份額的安全性；（2）按照基金管理人的要求履行相關(guān)手續(xù)；（3）按照約定收取和支付代持費用；（4）不得擅自轉(zhuǎn)讓、抵押、擔保或用于其他用途；（5）協(xié)助基金管理人進行基金產(chǎn)品的運作和管理。2.基金管理人的權(quán)利與義務(wù)：（1）負責基金產(chǎn)品的運作和管理；（2）按照約定支付代持費用；（3）定期向代持方披露基金產(chǎn)品的運作情況；（4）在代持期限內(nèi)，如有需要，有權(quán)要求代持方返還基金產(chǎn)品份額；（5）其他依法應(yīng)當承擔的義務(wù)。九、違約責任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任。2.代持方如違反本協(xié)議第三條、第五條、第六條、第七條的約定，基金管理人有權(quán)要求代持方承擔違約責任，并有權(quán)要求返還已支付的代持費用。3.基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況追究代持方的其他違約責任。十、爭議解決1.本協(xié)議的解釋和履行均適用中華人民共和國法律。2.凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交__________解決。十一、其他約定1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方（代持方）：__________乙方（基金管理人）：__________丙方（基金托管人）：__________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.基金產(chǎn)品說明書

2.基金合同

3.基金托管協(xié)議

4.基金管理協(xié)議

5.代持方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

6.基金管理人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

7.基金托管人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

8.代持方資質(zhì)證明復(fù)印件

9.基金管理人資質(zhì)證明復(fù)印件

10.基金托管人資質(zhì)證明復(fù)印件

11.代持方負責人身份證明復(fù)印件

12.基金管理人負責人身份證明復(fù)印件

13.基金托管人負責人身份證明復(fù)印件

14.代持費用支付憑證

15.基金產(chǎn)品份額轉(zhuǎn)讓證明二、違約行為及認定：1.代持方未按照約定保證基金產(chǎn)品份額的安全性，導(dǎo)致基金產(chǎn)品份額被擅自轉(zhuǎn)讓、抵押、擔?；蛴糜谄渌猛?。

2.代持方未按照約定收取代持費用，或未按照約定支付代持費用。

3.基金管理人未按照約定負責基金產(chǎn)品的運作和管理，導(dǎo)致基金產(chǎn)品運作不善。

4.基金管理人未按照約定向代持方披露基金產(chǎn)品的運作情況。

5.任何一方未按照約定履行本協(xié)議的其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.代持方：指根據(jù)本協(xié)議約定，代表基金管理人持有基金產(chǎn)品份額的一方。

2.基金管理人：指負責基金產(chǎn)品的運作和管理的一方。

3.基金托管人：指負責保管基金資產(chǎn)的一方。

4.代持費用：指代持方為承擔本協(xié)議約定的義務(wù)而收取的費用。

5.基金產(chǎn)品份額：指基金管理人發(fā)行的，代表持有人享有基金產(chǎn)品收益和權(quán)益的份額。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：代持方擅自轉(zhuǎn)讓、抵押、擔?；蛴糜谄渌猛净甬a(chǎn)品份額。

解決辦法：立即要求代持方返還基金產(chǎn)品份額，并要求代持方承擔違約責任。

2.問題：代持方未按照約定收取代持費用。

解決辦法：提醒代持方按照約定收取代持費用，如代持方仍不履行，可依法追討。

3.問題：基金管理人未按照約定披露基金產(chǎn)品的運作情況。

解決辦法：要求基金管理人立即披露基金產(chǎn)品的運作情況，并可依法追究其違約責任。

4.問題：其他依法應(yīng)當承擔的違約責任。

解決辦法：根據(jù)具體情況，依法要求違約方承擔相應(yīng)的違約責任。五、所有應(yīng)用場景：1.基金管理人需要將基金產(chǎn)品份