出差及差旅費用報銷制度

出差及差旅費用報銷制度1.背景和目的出差是企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展的必需手段之一、為了規(guī)范出差行為，合理掌控差旅費用開支，提高管理效率，訂立本制度。2.適用范圍本制度適用于本企業(yè)全部員工因工作需要進行的出差活動和相關(guān)費用報銷操作。3.出差申請與審批3.1出差人員應(yīng)提前向上級提出出差申請，包含出差目的、起止時間、地方、出差計劃等內(nèi)容。3.2上級對出差申請進行審批，包含對出差目的的合理性、行程布置的合理性等的審核。3.3審批結(jié)果應(yīng)以書面形式通知出差人員，并告知出差預(yù)算和費用報銷規(guī)定。4.出差行為規(guī)范4.1出差人員應(yīng)依照出差計劃和出差目的進行工作，不得從事與出差任務(wù)無關(guān)的其他活動。4.2出差人員應(yīng)保持良好的儀表和禮儀，代表企業(yè)形象參加出差活動。4.3出差人員應(yīng)遵守目的地的法律法規(guī)和社會習(xí)俗，敬重本地文化，不得從事任何違法、違規(guī)行為。4.4出差人員應(yīng)按要求及時向企業(yè)匯報出差情況，并與企業(yè)保持溝通。5.差旅費用報銷范圍5.1差旅費用包含但不限于交通費、留宿費、用餐費、通信費、市內(nèi)交通費等實際發(fā)生的費用。5.2差旅費用需與出差任務(wù)相關(guān)，并符合公司費用報銷政策。5.3部門負責(zé)人有權(quán)依據(jù)具體情況對差旅費用報銷做出審批決議。6.差旅費用報銷流程6.1出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后的5個工作日內(nèi)提交差旅費用報銷申請，包含相關(guān)票據(jù)和報銷明細表。6.2部門負責(zé)人應(yīng)在接到差旅費用報銷申請后的3個工作日內(nèi)進行審批，并準確填寫相關(guān)審批表。6.3財務(wù)部門應(yīng)在接到審批表后的5個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并將報銷款項及時發(fā)放給出差人員。7.差旅費用報銷標準7.1交通費：依照實際交通工具的票價或租車費用報銷，如需出租車，應(yīng)選擇經(jīng)濟型車輛。7.2留宿費：依照目的地一般酒店的標準房價報銷，不得超出公司規(guī)定的最高限額。7.3用餐費：依照目的地的一般餐飲標準進行報銷，不得超出公司規(guī)定的最高限額。7.4通信費：依照實際發(fā)生的電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)通信費用進行報銷。7.5市內(nèi)交通費：如需乘坐公共交通工具，則按實際發(fā)生的費用報銷。如需使用專車接送，則應(yīng)事先取得上級批準。8.費用報銷憑證和報銷明細8.1差旅費用的報銷憑證包含但不限于發(fā)票、收據(jù)、行程單、酒店留宿憑證等，必需真實、準確、完整。8.2差旅費用報銷明細表應(yīng)詳實記錄每項費用的具體情況，包含金額、用途、發(fā)票號碼等。9.差旅費用違規(guī)處理9.1出差人員如有違反相關(guān)規(guī)定的行為，將受到相應(yīng)的紀律處分，并承當由此產(chǎn)生的費用。9.2對于有意供應(yīng)虛假差旅費用報銷憑證或虛報差旅費用的出差人員，將追究其相關(guān)法律責(zé)任。10.監(jiān)督檢查10.1企業(yè)內(nèi)部設(shè)立差旅費用報銷專崗，負責(zé)對差旅費用報銷的監(jiān)督、檢查和審核工作。10.2相關(guān)部門和人員有權(quán)對差旅費用報銷情況進行監(jiān)督檢查，出差人員應(yīng)予以搭配和幫助。11.其他事項11.1本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)全部，并可依據(jù)需要進行調(diào)整和增補。11.2出差人員應(yīng)全面了解并遵守本制度的規(guī)定，如有疑問或建議可提出，并接受相關(guān)懲罰。11.3出差人員應(yīng)搭配企業(yè)開展的與差旅費用報銷相關(guān)的培訓(xùn)和宣傳工作。12.生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，并替換之