政府預(yù)算管理實驗項目一

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一上編制完成后，預(yù)算單位需要在下達的控制數(shù)范圍內(nèi)進行對一上編制數(shù)據(jù)進行修改，按照預(yù)算主管部門審批的意見調(diào)整本單位的預(yù)算數(shù)據(jù)，然后再次上報給預(yù)算主管部門，經(jīng)過專管員和主管部門審核后，就上報給人大，在人大中通過后就形成批復(fù)數(shù)據(jù)，當(dāng)作明年各單位預(yù)算執(zhí)行的依據(jù)。2、內(nèi)容及要求實驗要求對系統(tǒng)的一上編制的各個環(huán)節(jié)，都能按照該類型業(yè)務(wù)操作流程進行操作根據(jù)試驗資料，完成對一上編制不同操作員在各個模塊的操作處理根據(jù)試驗資料，完成對二上編制不同操作員在各個模塊的操作處理。實驗準備 財務(wù)預(yù)算管理部門已經(jīng)對全年的預(yù)算基礎(chǔ)工作做好準備，包括項目類型、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、定額標準等已經(jīng)配置完畢，把預(yù)算編審系統(tǒng)初始化準備工作已經(jīng)確認完畢。 預(yù)算單位申報人員按照預(yù)算管理部門統(tǒng)一制定的并要求上報的預(yù)算信息，開始進行一次申報工作。一上編制環(huán)節(jié)結(jié)束，預(yù)算單位開始預(yù)算二次申報數(shù)據(jù)填報工作。實驗資料某公安局（本部）明年預(yù)算數(shù)據(jù)如下，請按要求編制其明年度部門預(yù)算。（一）單位基本數(shù)字情況行政單位編制：人員：四套班子正職4人擔(dān)任部門正職的正處級人員10人擔(dān)任部門副職的副處級干部20人科員36人辦事員25人事業(yè)單位編制：預(yù)算內(nèi)事業(yè)編制人員：28人離休人員：正局級3人，副局級6人，正處級5人，副處級10人該公安局本部占有資產(chǎn)情況：機動車占有情況：特種預(yù)算內(nèi)小轎車15輛，一般小轎車20輛。中型客車：特種預(yù)算內(nèi)5輛，一般預(yù)算內(nèi)中型客車2輛一般設(shè)備情況：復(fù)印機：10臺臺式機32臺，筆記本16臺。打印機：20臺空調(diào)：10臺。享受通訊費人員：正局級4人，副局級8人，正處級5人，副處級10人。（二）支出預(yù)算編制針對奧運安全保衛(wèi)不斷加強的需要，需要采購南京依維克辦案用車10輛，本次采購不納入到政府采購程序。（單價20萬元）本單位需要增加辦公用小轎車20輛，品牌為北京現(xiàn)代索納塔，價格15萬元，本次采購需要納入到政府采購。專項支出采購，采購HP打印機30臺，需要納入到政府采購程序，單價3000元。（三）收入預(yù)算編制本單位在2012年度計劃預(yù)算外行政事業(yè)收費——車輛管理費2000000元。假設(shè)財政部門在預(yù)算編制的審核過程中，不對公安局本部的2012年的預(yù)算有所刪減調(diào)整。二、儀器用具：儀器名稱規(guī)格/型號數(shù)量備注計算機1有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境新中大公共財政管理軟件1選擇“z公安局”進行實驗三、實驗方法與步驟:（一）張主管確認進度1系統(tǒng)登錄后，首先以張主管的身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺，選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單→“初始化完成”，彈出“初始化已經(jīng)完成”對話框，單擊“確認”按鈕。3選擇“系統(tǒng)管理”菜單→“編制進度”→“進度確認”，在如圖2-1-4界面上點擊“確認”，然后圖2-1-4自動關(guān)閉，預(yù)算單位可以進行預(yù)算申報操作了。（二）趙申報一次上報部門預(yù)算數(shù)據(jù)1．系統(tǒng)登錄后，以趙申報身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進入軟件的預(yù)算編制申報系統(tǒng)。2．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入在界面的左列圖標菜單中選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，在右邊的工作區(qū)域中點擊“單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，進入基礎(chǔ)項目數(shù)據(jù)表，如圖2-1-6，對（111001001）公安局（本部），在表中進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入。數(shù)據(jù)錄入完成后，單擊“保存”按鈕保存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)→“退出”。3．支出預(yù)算的編制。（1）在圖2-1-5的左列圖標菜單中選擇“支出預(yù)算”，在右邊的工作區(qū)域中點擊“支出預(yù)算錄入表”，進入支出預(yù)算界面，進行支出預(yù)算編制。針對奧運安全保衛(wèi)不斷加強的需要，需要采購南京依維克辦案用車10輛，本次采購不納入到政府采購程序。（單價20萬元）選擇“交通工具購置”欄下的“一次性支出”，單擊菜單欄中的“增加”，出現(xiàn)如圖2-1-8，按要求進行各種數(shù)據(jù)的錄入。待數(shù)據(jù)錄入完畢后，單擊“確認”按鈕進行確認。b.本單位需要增加辦公用小轎車20輛，品牌為北京現(xiàn)代索納塔，價格15萬元，本次采購需要納入到政府采購c.專項支出采購，采購HP打印機30臺，需要納入到政府采購程序，單價3000元。b和c部分支出預(yù)算操作方法同a，當(dāng)所有支出預(yù)算數(shù)據(jù)全部填完后，單擊“存入”。4．收入預(yù)算的編制在界面的左列圖標菜單中選擇“收入預(yù)算”，在右邊的工作區(qū)域中點擊“收入預(yù)算錄入表”，進入收入預(yù)算錄入表，進行收入預(yù)算編制。本單位在2012年度計劃預(yù)算外行政事業(yè)收費——車輛管理費2000000元選擇“預(yù)算外行政事業(yè)性收費”科目，在界面右下角中點擊“增加”按鈕，在主表中的“預(yù)算外行政事業(yè)性收費”下增加一欄“1110010010021（項目代碼）新增項目”，其中項目代碼以紅色顯示。單擊表頭的“行政收費”選項卡，單擊該界面左下角的“增行”按鈕，在彈出的“行政收費項目”對話框中選擇“非機動車管理收費”，并進行確認。再在“2012預(yù)算數(shù)”欄下輸入2000000，并點擊“保存”。（三）張主管確認進度1．系統(tǒng)登錄后，以張主管身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在選擇菜單“系統(tǒng)管理”→“編制進度”→“進度確認”，單擊右下角的“確認序列”按鈕，編制序列由“一上編制”轉(zhuǎn)為“一下編制”，再單擊“確認”按鈕。（四）李經(jīng)辦審核部門一上數(shù)據(jù)1．系統(tǒng)登錄后，以李經(jīng)辦身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下拉菜單中選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一上審核數(shù)”，在彈出的“基礎(chǔ)項目數(shù)據(jù)審核表——111001001公安局1分局”表，在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局1分局”，再單擊表右下角的“生成預(yù)算審核數(shù)”按鈕，出現(xiàn)公安局部門預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，李經(jīng)辦對其進行審核。審核無誤后，單擊“保存”。3．在“支出預(yù)算”下拉菜單中選擇“支出預(yù)算一上審核數(shù)”，彈出的“支出預(yù)算審核數(shù)”界面，在界面的左列部門樹中選擇“公安局1分局”，再單擊左上角的“數(shù)據(jù)源”，生成公安局的支出預(yù)算表。審核無誤后，選擇“審批”-“全部項目審核”，最后單擊“存入”按鈕。注意：如果數(shù)據(jù)已經(jīng)生成無誤，可以不用點擊“數(shù)據(jù)源”生成。4．在“收入預(yù)算”下拉菜單中選擇“收入預(yù)算一上審核數(shù)”，彈出的“收入預(yù)算控制”界面。在界面的左列部門樹中選擇“公安局1分局”，再單擊右下角的“生成審核數(shù)”，生成公安局的支出預(yù)算表。審核無誤后，單擊“保存”按鈕。二上:（一）張主管確認進度1．系統(tǒng)登錄后，以張主管身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在選擇菜單“系統(tǒng)管理”→“進度編制”→“進度確認”，單擊右下角的“確認全部單位序列”按鈕，編制序列由“一下編制”轉(zhuǎn)為“二上編制”，再單擊“確認”按鈕。（二）趙申報進行二次數(shù)據(jù)上報1．系統(tǒng)登錄后，以趙申報身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進入軟件的預(yù)算編制申報系統(tǒng)。2．首先進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的二次上報。在界面的左列圖標菜單中選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，在右邊的工作區(qū)域中點擊“單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，彈出“選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”，如圖2-2-1。在下拉列表中選擇“一上審核數(shù)”，點擊“確認”，生成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的二次上報數(shù)據(jù)，趙申報可根據(jù)實際部門情況進行修改，再進行保存。3．進行支出預(yù)算的二次上報。在界面的左列圖標菜單中選擇“支出預(yù)算”，在右邊的工作區(qū)域中點擊“支出預(yù)算錄入表”，彈出“選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”，在下拉列表中選擇“一上審核數(shù)”，點擊“確認”，生成支出預(yù)算的二次上數(shù)據(jù)，趙申報可根據(jù)實際部門情況進行修改，再進行保存。4．進行收入預(yù)算的二次上報。在界面的左列圖標菜單中選擇“收入預(yù)算”，在右邊的工作區(qū)域中點擊“收入預(yù)算錄入表”，彈出“選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”，在下拉列表中選擇“一上審核數(shù)”，點擊“確認”，生成收入預(yù)算的二次上報數(shù)據(jù)表，趙申報可根據(jù)實際部門情況進行修改，再進行保存。（三）張主管確認進度1．系統(tǒng)登錄后，以張主管身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在選擇菜單“系統(tǒng)管理”→“進度編制”→“進度確認”，單擊右下角的“確認全部單位序列”按鈕，編制序列由“二上編制”轉(zhuǎn)為“二下編制”，再單擊“確認”按鈕。（四）李經(jīng)辦二次審核數(shù)據(jù)1．系統(tǒng)登錄后，以李經(jīng)辦身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下拉菜單中選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)二上審核數(shù)”，在彈出的“基礎(chǔ)項目數(shù)據(jù)審核表——111001001公安局1分局”。在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局1分局”，再單擊表右下角的“生成預(yù)算審核數(shù)”按鈕，出現(xiàn)公安局部門預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，李經(jīng)辦對其進行審核。審核無誤后，單擊“保存”。3．在“支出預(yù)算”下拉菜單中選擇“支出預(yù)算二上審核數(shù)”，彈出的“支出預(yù)算審核數(shù)”界面，在界面的左列部門樹中選擇“公安局1分局”，再單擊左上角的“生成預(yù)算審核數(shù)”，生成公安局的支出預(yù)算表。審核無誤后，單擊“存入”按鈕。4．在“收入預(yù)算”下拉菜單中選擇“收入預(yù)算二上審核數(shù)”，彈出的“收入預(yù)算控制”界面，在界面的左列部門樹中選擇“公安局1分局”，再單擊右下角的“生成審核數(shù)”，生成公安局的支出預(yù)算表。審核無誤后，單擊“保存”按鈕。（五）張主管確認進度1．系統(tǒng)登錄后，以張主管身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在選擇菜單“系統(tǒng)管理”→“進度編制”→“進度確認”，單擊右下角的“確認全部單位序列”按鈕，編制序列由“二下編制”轉(zhuǎn)為“批復(fù)編制”，再單擊“確認”按鈕。。（六）李經(jīng)辦批復(fù)部門預(yù)算1．系統(tǒng)登錄后，以李經(jīng)辦身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．選擇“預(yù)算批復(fù)”下拉菜單中的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)算”，生成“基礎(chǔ)項目數(shù)據(jù)批復(fù)表——111001001公安局1分局”，在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局1分局”，再單擊表右下角的“生成預(yù)算批復(fù)數(shù)”按鈕，在彈出的“批復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”對話框中選擇“二上審核數(shù)”，點擊“確認”，出現(xiàn)公安局部門預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，李經(jīng)辦對其進行審核。審核無誤后，單擊“保存”3．選擇“預(yù)算批復(fù)”下拉菜單中的“收入預(yù)算”，生成“收入預(yù)算批復(fù)”表，在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局（本部）”，再單擊表右下角的“生成預(yù)算批復(fù)數(shù)”按鈕，在彈出的“批復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”對話框中選擇“二上審核數(shù)”，點擊“確認”，出現(xiàn)公安局部門收入預(yù)算的數(shù)據(jù)表，李經(jīng)辦對其進行審核。審核無誤后，單擊“保存”。4．選擇“預(yù)算批復(fù)”下拉菜單中的“支出預(yù)算”，生成“支出預(yù)算”表，在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局1分局”，再單擊左上角的“數(shù)據(jù)源”按鈕，在彈出的“批復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”對話框中選擇“二上審核數(shù)”，點擊“確認”，出現(xiàn)公安局部門支出預(yù)算的數(shù)據(jù)表，李經(jīng)辦對其進行審核。審核無誤后，單擊“保存”。（七）生成部門預(yù)算報表。1．仍以李經(jīng)辦的身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft[公共財政工作管理平臺]，選擇“系統(tǒng)菜單”→“報表中心”進入軟件的財務(wù)報告系統(tǒng)。單擊“自定義報表”選項卡→“部門預(yù)算套表”，生成“二OO八年部門（單位）綜合預(yù)算報表”。該報表由“報表封面”、“行政事業(yè)單位財務(wù)收支總表”、“專項經(jīng)費明細表”、“基礎(chǔ)資料情況表”、“非稅收入預(yù)算表”、“行政事業(yè)性收費預(yù)算表”、“支出明細表”組成。2．在“行政事業(yè)單位財務(wù)收支總表”中，選擇“計