基金代持協(xié)議書托管流程

基金代持協(xié)議書托管流程合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書托管流程甲方（基金管理人）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（代持人）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________第一條代持基金的基本情況1.1基金名稱：__________1.2基金類型：__________1.3基金規(guī)模：__________1.4基金成立日期：__________1.5基金到期日期：__________第二條代持基金的托管2.1乙方向甲方承諾，自本協(xié)議簽訂之日起至基金到期之日止，乙方愿意作為甲方的代理人，代持甲方管理的基金產(chǎn)品。2.2甲方作為基金管理人，應(yīng)確?；鸬暮弦?guī)運(yùn)作，按照基金合同的約定，負(fù)責(zé)基金的投資管理、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等工作。2.4乙方應(yīng)按照甲方的投資指令，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地執(zhí)行，并確?；鹳Y產(chǎn)的安全。第三條代持基金的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方作為基金管理人，享有基金管理人的權(quán)利，承擔(dān)基金管理人的義務(wù)。（2）甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方支付代持費(fèi)用。（3）甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方支付業(yè)績(jī)報(bào)酬。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方作為基金代持人，應(yīng)遵守中國(guó)法律法規(guī)，合法合規(guī)地進(jìn)行基金代持。（2）乙方應(yīng)按照甲方的投資指令，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地執(zhí)行。（3）乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的安全，不得擅自處分基金資產(chǎn)。第四條代持費(fèi)用的支付4.1甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方支付代持費(fèi)用。4.2代持費(fèi)用的支付方式、支付時(shí)間等事項(xiàng)，由甲乙雙方在基金合同中約定。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方未按照基金合同的約定支付代持費(fèi)用或業(yè)績(jī)報(bào)酬的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。5.3乙方未按照甲方的投資指令執(zhí)行，導(dǎo)致基金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1甲乙雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（基金管理人）：__________乙方（代持人）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基金合同2.托管銀行協(xié)議3.投資指令確認(rèn)單4.代持費(fèi)用支付證明5.業(yè)績(jī)報(bào)酬支付證明6.基金資產(chǎn)保管證明7.基金運(yùn)作報(bào)告8.基金凈值報(bào)告9.基金合同解除協(xié)議10.補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照基金合同約定支付代持費(fèi)用或業(yè)績(jī)報(bào)酬，視為違約行為。2.乙方未按照甲方投資指令執(zhí)行，導(dǎo)致基金損失，視為違約行為。3.甲方未按照約定將基金托管于具有托管資格的機(jī)構(gòu)，視為違約行為。4.乙方擅自處分基金資產(chǎn)，視為違約行為。5.甲方未履行基金管理人的職責(zé)，導(dǎo)致基金損失，視為違約行為。6.甲方未按照法律法規(guī)和基金合同約定進(jìn)行基金運(yùn)作，視為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.基金管理人：依照中國(guó)法律、法規(guī)設(shè)立并合法存續(xù)的基金管理公司或機(jī)構(gòu)。2.代持人：愿意代替基金管理人持有基金資產(chǎn)的自然人、法人或其他組織。3.托管人：具有證券投資基金托管資格的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。4.代持費(fèi)用：乙方代持基金資產(chǎn)所需支付的費(fèi)用。5.業(yè)績(jī)報(bào)酬：根據(jù)基金業(yè)績(jī)向乙方支付的報(bào)酬。6.基金合同：約定甲方作為基金管理人、乙方作為代持人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按照約定支付代持費(fèi)用或業(yè)績(jī)報(bào)酬。解決辦法：乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。2.問(wèn)題：乙方未按照甲方投資指令執(zhí)行。解決辦法：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，必要時(shí)甲方可以解除本協(xié)議。3.問(wèn)題：甲方未按照約定將基金托管于具有托管資格的機(jī)構(gòu)。解決辦法：甲方應(yīng)立即糾正，并將基金托管于具有托管資格的機(jī)構(gòu)。4.問(wèn)題：基金資產(chǎn)安全受到威脅。解決辦法：甲乙雙方應(yīng)采取措施確保基金資產(chǎn)安全，必要時(shí)可以解除本協(xié)議。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方作為基金管理人，需要將基金托管于具有托管資格的機(jī)構(gòu)。2.甲方需要乙方代持基金資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)基金的投資管理。3.甲方應(yīng)按照基金合同約定支付代