時(shí)尚產(chǎn)業(yè)日常運(yùn)營資金管理指南

時(shí)尚產(chǎn)業(yè)日常運(yùn)營資金管理指南合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：________________________聯(lián)系電話：____________________聯(lián)系人：____________________乙方（受托方）：__________地址：________________________聯(lián)系電話：____________________聯(lián)系人：____________________鑒于甲方為一家從事時(shí)尚產(chǎn)業(yè)日常運(yùn)營的企業(yè)，乙方為具備專業(yè)資金管理能力的機(jī)構(gòu)，雙方本著平等互利的原則，就甲方日常運(yùn)營資金管理事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、資金管理范圍1.甲方的日常運(yùn)營資金包括但不限于銷售收入、應(yīng)收賬款、庫存資金、應(yīng)付賬款等。2.乙方負(fù)責(zé)對甲方的日常運(yùn)營資金進(jìn)行合理規(guī)劃、調(diào)度和使用，確保甲方資金的安全、流動(dòng)性和收益性。二、資金管理目標(biāo)1.確保甲方日常運(yùn)營資金的充足性，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2.優(yōu)化甲方資金結(jié)構(gòu)，降低融資成本。3.提高甲方資金使用效率，實(shí)現(xiàn)資金增值。三、資金管理職責(zé)1.甲方應(yīng)按照乙方要求，及時(shí)提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2.甲方應(yīng)按照乙方制定的資金管理方案，履行相應(yīng)的資金調(diào)撥和使用手續(xù)。3.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況，制定合理的資金管理方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.乙方應(yīng)定期對甲方資金管理情況進(jìn)行審計(jì)和評估，并提出改進(jìn)意見。四、資金管理費(fèi)用1.乙方負(fù)責(zé)甲方日常運(yùn)營資金管理所產(chǎn)生的一切費(fèi)用，包括但不限于審計(jì)、評估、咨詢等費(fèi)用。2.甲方應(yīng)按照乙方確定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。五、資金管理成果分享1.乙方應(yīng)確保甲方日常運(yùn)營資金實(shí)現(xiàn)預(yù)期管理目標(biāo)，并根據(jù)約定比例分享管理成果。2.甲方應(yīng)按照約定比例支付乙方管理成果分享款項(xiàng)。六、合同期限1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。2.合同期滿前，雙方如需續(xù)約，應(yīng)提前____個(gè)月協(xié)商達(dá)成一致。七、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行各自權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)支付給對方因此造成的一切損失（包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、訴訟費(fèi)用等）。八、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：________________一、附件列表：1.甲方（委托方）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方（受托方）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.甲方（委托方）法定代表人身份證明復(fù)印件4.乙方（受托方）法定代表人身份證明復(fù)印件5.甲方（委托方）授權(quán)委托書6.乙方（受托方）授權(quán)委托書7.甲方（委托方）財(cái)務(wù)報(bào)表8.乙方（受托方）財(cái)務(wù)報(bào)表9.甲方（委托方）日常運(yùn)營資金管理方案10.乙方（受托方）日常運(yùn)營資金管理方案11.甲方（委托方）與乙方（受托方）簽訂的補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，視為違約。2.甲方未按照約定履行資金調(diào)撥和使用手續(xù)，視為違約。3.乙方未按照約定制定資金管理方案，或未嚴(yán)格執(zhí)行資金管理方案，視為違約。4.乙方未按照約定對甲方資金管理情況進(jìn)行審計(jì)和評估，或未提出改進(jìn)意見，視為違約。5.甲方未按照約定支付乙方管理成果分享款項(xiàng)，視為違約。6.甲方未按照約定支付乙方管理成果分享款項(xiàng)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.日常運(yùn)營資金：指甲方在正常經(jīng)營活動(dòng)中所需的資金，包括銷售收入、應(yīng)收賬款、庫存資金、應(yīng)付賬款等。2.資金管理：指對甲方的日常運(yùn)營資金進(jìn)行合理規(guī)劃、調(diào)度和使用，確保資金的安全、流動(dòng)性和收益性。3.資金管理方案：指乙方根據(jù)甲方實(shí)際情況制定的，用于指導(dǎo)甲方日常運(yùn)營資金管理的具體措施和辦法。4.管理成果分享：指乙方按照約定比例，從甲方日常運(yùn)營資金管理中所獲得的經(jīng)濟(jì)利益。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按照約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，要求甲方提供相關(guān)信息，若甲方仍不配合，乙方有權(quán)終止合同。2.甲方未按照約定履行資金調(diào)撥和使用手續(xù)：乙方應(yīng)及時(shí)提醒甲方，要求甲方履行相關(guān)手續(xù)，若甲方仍不履行，乙方有權(quán)終止合同。3.乙方未按照約定制定資金管理方案，或未嚴(yán)格執(zhí)行資金管理方案：甲方有權(quán)要求乙方制定合理的資金管理方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。若乙方仍不改正，甲方有權(quán)終止合同。4.乙方未按照約定對甲方資金管理情況進(jìn)行審計(jì)和評估，或未提出改進(jìn)意見：甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行審計(jì)和評估，并提出改進(jìn)意見。若乙方仍不改正，甲方有權(quán)終止合同。5.甲方未按照約定支付乙方管理成果分享款項(xiàng)：乙方有權(quán)要求甲方支付相關(guān)款項(xiàng)，若甲方仍不支付，乙方有權(quán)終止合同，并依法追究甲方的法律責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為時(shí)尚產(chǎn)業(yè)企業(yè)，需要