Oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊

Oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊（doc85頁）

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當前版本：1.0

文檔操縱

文檔操縱...................................................................................................I

UNIT1現金模塊概述..............................................................................3

單元培訓目標.........................................................................................3

LESSON1現金模塊介紹................................................................................4

LESSON2現金模塊與其他模塊的關系....................................................................5

LESSON3現金模塊的業(yè)務流程..........................................................................6

UNIT2系統(tǒng)設置.................................................................8

單元培訓目標.........................................................................................8

LESSON1設置應收與應付模塊系統(tǒng)參數..................................................................9

LESSON2設置現金模塊系統(tǒng)參數.......................................................................14

LESSON3定義銀行事務代碼............................................................................17

UNIT3輸入銀行對帳單...........................................................................20

單元培訓目標........................................................................................20

LESSON1導入銀行對帳單數據.........................................................................21

LESSON2驗證與修改銀行對帳單接口...................................................................24

LESSON3手工輸入銀行對帳單.........................................................................28

UNIT4調節(jié)銀行對帳單與建立事務處理............................................................31

單元培訓目標........................................................................................31

LESSON1調節(jié)銀行對帳單............................................................................32

LESSON2調節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務處理與建立銀行對帳單行.......................................41

LESSON3人工結清...................................................................................46

LESSON4建立事務處理...............................................................................49

LESSON5錯誤與反沖.................................................................................54

UNIT5過帳與查詢...............................................................................60

單元培訓目標........................................................................................60

LESSON1向總帳傳遞已調節(jié)事務處理...................................................................61

LESSON2存檔與清除引入的銀行對帳單信息.............................................................62

LESSON3調節(jié)查詢...................................................................................65

LESSON4運行Oracle現金管理標準報表.................................................................66

UNIT6現金預測..................................................................................67

單元培訓目標........................................................................................67

LESSON1概覽......................................................................................68

LESSON2定義預測模板..............................................................................70

LESSON3預測......................................................................................73

LESSON4修改現金預測模板與現金預測.................................................................78

附錄:練習與有關解決方案.........................................................................86

UNIT1現金模塊概述

單元培訓目標

?熟悉Oracle現金模塊的要緊功能與特征

?熟悉Oracle現金模塊與其他模塊的關系

?熟悉Oracle現金模塊的會計業(yè)務流程

LESSON1現金模塊介紹

?Oracle現金管理系統(tǒng)是企業(yè)現金管懂得決方案，它有助于有效地管理

與操縱現金循環(huán)。它提供了綜合的銀行調節(jié)與靈活的現金預測。

?Oracle現金模塊要緊功能與應用包含：

1.銀行調節(jié)

現金管理系統(tǒng)將保護要調節(jié)的每個銀行對帳單的信息。能夠使用

“現金管理銀行對帳單開放接口”來裝入由銀行提供的銀行對帳單信息,

或者者人工輸入并更新銀行對帳單。系統(tǒng)將保留所有用于審計與參考用

途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止。

2.現金預測

現金預測是一個計劃工具，它幫助預測業(yè)務的現金流入與流出，同

意預測現金需求并評估公司的現金流淌狀況。

LESSON2現金模塊與其他模塊的關系

?模塊關系圖

Oracle總帳

?各模塊之間的業(yè)務聯(lián)系

現金管理系統(tǒng)使用Oracle總帳管理系統(tǒng)、Oracle應付款管理系統(tǒng)與

Oracle應收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調節(jié)；使用Oracle總帳

管理系統(tǒng)、Oracle訂單分錄管理系統(tǒng)、Oracle應付款管理系統(tǒng)、Oracle工

薪管理系統(tǒng)、Oracle采購管理系統(tǒng)與Oracle應收款管理系統(tǒng)中的信息用

于現金預測。

LESSON3現金模塊的業(yè)務流程

?流程圖

?各階段的簡要介紹

1.裝入銀行對帳單：需要輸入每個銀行對帳單的全面信息，包含銀行帳

戶信息、銀行收到的存款與已結支票。能夠人工輸入銀行對帳單或者

裝入直接從銀行收到的電子對帳單。

2.調節(jié)銀行對帳單：一旦已將銀行對帳單的全面信息輸入現金管理系

統(tǒng)，則務必將此信息與系統(tǒng)事務處理進行調節(jié)。現金管理系統(tǒng)提供了

下列兩種調節(jié)方法：

自動調節(jié)-銀行對帳單明細與系統(tǒng)事務處理自動匹配并進行調

節(jié)。此方法特別適用于調節(jié)具有大量事務處理的銀行帳戶。

人工調節(jié)-此方法要求人工匹配銀行對帳單明細與會計事務處

理。此方法特別適用于調節(jié)具有少量每月事務處理的銀行帳戶。

也能夠使用人工調節(jié)方法來調節(jié)任何無法自動調節(jié)的銀行對帳單

明細。

能夠在調節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項事務處理，比如銀行

手續(xù)費與利息。也能夠人工創(chuàng)建Oracle應付款管理系統(tǒng)付款或者

Oracle應收款管理系統(tǒng)收款。

注：能夠設置自動調節(jié)過程來自動創(chuàng)建雜項事務處理。

3.結算

能夠在調節(jié)之前結算Oracle應付款管理系統(tǒng)中的付款與Oracle

應收款管理系統(tǒng)中的收款，以保護最近的現金帳戶余額。在結算事務

處理時，能夠對事務處理指定已結日期與狀態(tài)，系統(tǒng)會創(chuàng)建現金結算

的會計分錄。在調節(jié)事務處理時，系統(tǒng)會首先結算事務處理（假如未

結），然后與銀行對帳單匹配。

4.復核并匯總結果

假如已完成調節(jié)過程，建議復核調節(jié)結果。能夠通過復核從“自動調節(jié)"

程序自動打印的報表來執(zhí)行此步驟。也能夠打印其它不一致的標準匯

總與調節(jié)報表。

5.過帳至總帳管理系統(tǒng)

假如調節(jié)已正確完成，則需要過帳調節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計事務處

理。調節(jié)會計分錄將從Oracle應付款管理系統(tǒng)與Oracle應收款管理

系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進行過帳。

UNIT2系統(tǒng)設置

單元培訓目標

?在Oracle應收與應付中設置必要的系統(tǒng)參數

?設置Oracle現金管理系統(tǒng)參數

?定義銀行事務處理代碼

LESSON1設置應收與應付模塊系統(tǒng)參數

?應付模塊系統(tǒng)參數設置

在應付模塊中，務必確認下列系統(tǒng)參數已經定義：

第一，銀行已經定義，現金結算、銀行手續(xù)費、銀行差錯等帳戶已經

設置。

[N]：設置〉付款〉銀行，進入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號、

地址，點擊“銀行帳戶”按鈕，進入“銀行帳戶”窗口，設置有

關帳戶。

|銀行(省公司本部財務組織)-|nlx|

行動?翁輯?查詢(Q)轉至(Q)文件夾(F)特定(出幫助(H)

銀行分行

名稱|ooo.中國銀行一|名稱I南京分行薩家港麥行

編號M|編號O10JOQ1

類型匚二

機構I銀行卜IEDI編號

說明IEDI地點

失效日期I

MI..IJl

第二，應付款選項設置。

[N]：設置〉選項〉應付款管理系統(tǒng)，進入“應付款選項”窗口。設

置自動抵消方法為“無”，現金結算為“同意調節(jié)帳戶”。

應收模塊系統(tǒng)參數設置

在應收模塊中，務必確認下列系統(tǒng)參數已經定義:

第一，銀行已經定義，匯款收款帳戶與現金帳戶已經設置。

[N]：設置〉收款〉銀行，進入“銀行”窗口，點擊“銀行帳戶”按

鈕，分別設置匯款收款帳戶與現金帳戶。

行動⑻編輯回查詢⑼轉至(Q)文件夾(F)特定(S)幫助回

銀行名稱麻幣國覆行—分行名稱南京分行薩家灣支行

銀行帳戶口

名稱中行薩家灣支行(0965)

帳戶使用帳戶類型

編號04404038252000965支票數字

幣種CNY|失效日期

說明O

收款選項

廠葡朔蹙

GL帳戶說明

匯款收匯款收款|000.0.100201.10020101.0.0［省本部財務.缺省,銀行存款人民］

款帳戶代收|000.0.1002。1.10020101.0.0［省本部財務,缺省,銀行存款人民

短期負債|。0。.0.100201.10020101.0.01省本部財務.缺省.銀行存款人民］

應付款單據銀行代碼

第二，設置應收款活動方法。

［N］：設置〉收款〉應收款管理系統(tǒng)活動，進入“應收款活動”窗口。

|圄應收款活動(JWCC_BCIOK).1□!x|

行動?編輯?查詢⑼轉至⑨文件夾(F)特定(S)幫助出)

會計分配集||

GL帳戶，00.0.119198.0.0.0

匠型【□】

-GL帳戶說明

省本部財務.缺省.其他應收款一其它.缺省.缺省.缺省

第三，設置收款分類及銀行帳戶。

[N]：設置〉收款〉同意類型，進入“收款分類”窗口，點擊“銀行

帳戶”按鈕，進入“匯款銀行”窗口，設置現金等帳戶。

第四，設置收款來源。

[N]：設置〉收款〉同意來源，進入“收款來源”窗口。

I圈收款來源,1□!x|

行動?編輯?查詢但)轉至⑼文件夾(F)特定(S)幫助過

LESSON2設置現金模塊系統(tǒng)參數

使用〃系統(tǒng)參數〃窗口，能夠配置現金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務需要。比如,

系統(tǒng)參數能夠確定現金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調節(jié)窗口的默認選項與

“自動調節(jié)〃程序的操縱設置。

第一，設置系統(tǒng)選項一一通用

[N]：設置〉系統(tǒng)參數，進入“系統(tǒng)參數”窗口。

-|n|x|

行動因編輯但）查詢但）轉至?文件夾（F）特定（S）幫助的）

帳套JMCC帳簿|7顯示已結事務處理

開始日期11.MAY-2000添加行至自動對帳單

|7使用調節(jié)開放接口

|事務處理

選擇批

或者事

應收款活動銀行費用（調整）

浮動處理眄

O

第二，設置系統(tǒng)選項一一自動調節(jié)

“自動調節(jié)”程序使用調節(jié)容限將銀行已結事務處理與輸入到Oracle

應付款管理系統(tǒng)或者Oracle應收款管理系統(tǒng)的事務處理進行匹配，能夠定

義調節(jié)容限。調節(jié)容限能夠輸入為百分比與（或者）金額。

比如，假設已定義下列容限：

金額=70

百分比=10%

現在假設程序要處理一個金額為$1,000的對帳單行。它會首先計算容

限百分比金額($1,000X10%=$100)。然后選擇更小的已計算金額或者已

定義的容限額-如今，程序選擇$70。最后，程序會嘗試將對帳單行與范

圍從$930到$1,070($1,000±$70)中的付款或者收款事務處理進行匹配。

假如付款額與對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內，則現金管理

系統(tǒng)將根據定義的現金管理系統(tǒng)”AP(應付帳款)容限差額”系統(tǒng)參數，將

差額過帳至應付款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費"帳戶或者"銀行差錯”帳戶。

假如收款額與對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內，則現金管理

系統(tǒng)會將差額過帳至應收款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費”帳戶。

要使用調節(jié)容限匹配匯款批，能夠對匯款批金額與銀行對帳單行之間的

差額選擇創(chuàng)建雜項事務處理。要選擇此選項，能夠在現金管理系統(tǒng)的“應收

款活動”系統(tǒng)參數中進行分錄。

單據匹配根據：假如在容限內：

付款批1.參考過帳至“銀行手續(xù)費"或者"銀行差錯"

2.付款批名帳戶的差額。

付款1.發(fā)票編號與代理銀行帳戶

2.發(fā)票編號

3.付款編號

匯款批1.匯款批存款編號創(chuàng)建用于差額的雜項事務處理。

2.匯款批名

收款1.發(fā)票編號與代理銀行帳戶過帳至“銀行手續(xù)費”帳戶的差額。

2.發(fā)票編號

3.收款編號

|系統(tǒng)參數(省公司本部財務組織)，!□!x|

行動因編輯?查詢⑼轉至包文件夾(F)特定(S)幫助(H)

帳套|JMCC帳簿|7顯示已結事務處理

開始日期|11-MAY-2000“添加行至自動對帳單

[7使用調節(jié)開放接口

自動調節(jié)

B容限

百分比R

容限差頡

AP外幣

-存檔商除

底清除|7存檔

按約定列出行II

O

LESSON3定義銀行事務代碼

假如要裝入電子銀行對帳單或者使用現金管理系統(tǒng)的“自動調節(jié)”功能，

則務必對每個銀行帳戶定義事務處理代碼，銀行能夠使用這些代碼來標識對

帳單的不一致事務處理類型。務必對估計從銀行收到的每個代碼定義銀行事

務處理代碼。

能夠輸入有效日期范圍字段、起始日期與終止日期，以便停用銀行事務

處理代碼。也能夠刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時出錯。

[N]：設置〉銀行事務處理代碼，進入“系統(tǒng)參數”窗口。

I圜銀行事務處理代碼(省公司本部財務姐織),|n|x|

行動?編輯⑥查詢⑼轉至⑷文件夾(F)特定(S)幫助過

銀行帳戶

編號95803148151002007名稱.中國銀行

銀行名稱中行薩家灣支行(2007)分行中行南京分行薩家灣支行

幣種CNY

天數

匹配更正

類型代碼事務處理來源依據方法

三產款

▼100|AP付款▼

收款

▼200收款▼

雜質收款雜項

▼300III▼

雜項付款雜項

▼400III▼

JNSF▼500III▼

已拒絕

一▼600III▼

已暫停

J▼700L▼

一▼III▼

-J▼II▼

J________________I2J

操作流程如下：

1.從〃查找銀行〃窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也能夠查詢銀行帳號。

系統(tǒng)將顯示〃銀行事務處理代碼〃窗口，此窗口包含〃銀行帳戶〃與〃銀行〃信息

與輸入事務處理代碼的區(qū)域。

2.關于正定義的事務處理代碼，請從彈出式列表中選擇〃事務處理類型〃。

事務處理類型將確定現金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配與反映事務處理。

銀行對帳單行進行了編碼以標識對帳單行所代表的事務處理類型。由于

每個銀行可能使用不一致的事務處理代碼集，因而需要將特定銀行使用的每

個代碼映射至下列任一現金管理系統(tǒng)事務處理類型。

能夠從下列值列表中選擇：

?付款：諸如已生成或者已記錄的支票、電匯與電子資金轉帳之類的

付款。

?收款：諸如已收到的支票、直接借記與匯票之類的收款。

?雜項付款：與供應商發(fā)票無關的付款，比如直接過帳至成本帳戶的

小額現金事務處理（如銀行手續(xù)費）。

?雜項收款：與客戶發(fā)票無關的收款，比如直接過帳至收入帳戶的小

額現金事務處理（如已收到的利息）。

?已暫停：先前輸入、生成或者結算的已暫停付款，如撤回支票。已

暫停事務處理類型僅與Oracle應付款管理系統(tǒng)中的已撤消或者已暫

停付款匹配。

?已拒絕：由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行帳戶。

已拒絕事務處理類型僅與Oracle應收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹

配。

?NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收

款。能夠通過創(chuàng)建標準沖銷來沖銷這些收款?，F金管理系統(tǒng)將重新打

開以原始收款關閉的發(fā)票。在將銀行對帳單行與事務處理匹配時，NSF

事務處理類型僅與Oracle應收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。

3.輸入由銀行使用的“代碼

4.輸入事務處理的可選說明。

5.輸入"起始"與"終止日期”以確定銀行事務處理代碼何時有效。

6.輸入浮動天數，以使現金管理系統(tǒng)將此天數添加至對帳單日期以創(chuàng)建事

務處理的有效日期。

7.輸入付款與收款事務處理的“事務處理來源”。從值列表中選擇“日記帳”

以將對帳單項目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務處理代碼進行調節(jié)。選

擇"開放接口”以將對帳單項目與調節(jié)開放接口中的事務處理進行調節(jié)。選擇

"AP付款"與"AR收款”以將對帳單項目與Oracle應收款管理系統(tǒng)與

Oracle應付款管理系統(tǒng)中的事務處理進行調節(jié)。

8.假如事務處理類型為“雜項收款"或者"雜項付款"，則輸入"匹配根據"字

段以確定匹配的順序與要匹配的事務處理類型。

由于同一個事務處理代碼可用于與雜項事務處理與（或者）更正報表差

錯相匹配，因而需要指明與雜項付款與雜項收款進行匹配的事務處理類型。

假如雜項事務處理與更正對帳單差錯均使用了事務處理代碼，則也能夠指定

匹配的順序。能夠從下列值中進行選擇，以指明如何使用此銀行事務處理代

碼：

?雜項：僅與雜項事務處理相匹配。

?對帳單：僅與對帳單行（更正）相匹配。

?雜項、對帳單：首先嘗試與雜項事務處理相匹配，假如不匹配，則

嘗試與對帳單行（更正）相匹配。

?對帳單、雜項：首先嘗試與對帳單行（更正）相匹配，假如不匹配,

則嘗試與雜項事務處理相匹配。

9.在更正銀行差錯時，請選擇銀行使用的"更正方法"：沖銷、調整或者兼

用兩者。

此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的“雜項收款"或者”雜項付

款”事務處理代碼。

10.在未提供事務處理編號時，選擇是否對銀行對帳單上報告的所有“雜項

付款”與"雜項收款”創(chuàng)建事務處理。

11.假如已在前面的字段中選定"創(chuàng)建”選項，請對在現金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建

的所有雜項事務處理（收款或者付款）指定"應收款活動"類型與"付款方法”。

12.按照前面的步驟，定義每個附加銀行事務處理代碼。

UNIT3輸入銀行對帳單

單元培訓目標

?在開放接口表中裝載銀行對帳單文件

?導入銀行對帳單數據

?確認銀行對帳單頁眉與行

?檢查與糾正銀行對帳單接口中的差錯

?手工輸入與修改銀行對帳單

LESSON1導入銀行對帳單數據

?銀行對帳單接口

在能夠根據銀行對帳單調節(jié)事務處理之前，需要將銀行對帳單信息輸入

現金管理系統(tǒng)。假如銀行使用定義的格式如BAI或者SWIFT940來提供

平面文件的帳戶對帳單，能夠使用“銀行對帳單開放接口”將此信息裝入現金

管理系統(tǒng)。

操作流程如下：

1.按銀行文件運行SQL*Loader腳本。執(zhí)行此步驟將能夠填寫銀行對

帳單開放接口表。

2.核實銀行對帳單信息是否已正確裝入開放接口表。

?能夠使用“銀行對帳單接口”窗口，以確保銀行對帳單頁眉信

息已正確映射至CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL表。

?能夠使用“銀行對帳單行接口”窗口，以確保銀行對帳單事務

處理行已正確映射至CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE

表。

“銀行對帳單接口”與"銀行對帳單行接口”窗口將顯示填寫開放接

口表的對帳單頁眉與行信息。能夠使用這些窗口來更正信息，或

者者使用SQL*Loader腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝

入。

3.使用“銀行對帳單導入”程序來導入銀行對帳單信息。執(zhí)行此步驟能

夠將銀行信息從開放接口表傳送至銀行對帳單表。

?導入銀行對帳單

假如使用SQL*Loader腳本來裝入電子銀行對帳單，則務必先將銀行

對帳單信息導入“現金管理銀行對帳單”表，然后再調節(jié)對帳單明細行。

操作流程如下

1.將電子銀行對帳單裝入銀行對帳單開放接口表。

2.[N]：其他〉并發(fā)，進入“提交請求”窗口。

注：也能夠通過從Oracle應用產品特殊菜單中選擇“自動調節(jié)”

來從“銀行對帳單接口”窗口直接提交請求。

3.要不進行“自動調節(jié)”而導入銀行對帳單，選擇“銀行對帳單導入“程

序。要在同一請求中導入銀行對帳單并執(zhí)行自動調節(jié)，選擇“銀行對帳

單導入與自動調節(jié)”程序

4.輸入要導入的對帳單"銀行帳號”。

5.在“對帳單編號自“與"對帳單編號至"字段中指定對帳單編號范圍。

6.指定“對帳單起始日期"、”對帳單截止日期"與"GL日期"字段的日

期。

"GL日期"是由"自動調節(jié)”生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默

認日期。此日期務必在一個打開或者可在將來輸入的應付款管理系統(tǒng)

或者應收款管理系統(tǒng)期間內。

7.提交請求?！般y行對帳單導入”程序將驗證銀行對帳單接口文件中的

數據，導入已驗證的信息并打印“自動調節(jié)執(zhí)行報表”。

8.復核并更正任意導入驗證差錯，然后重復以上步驟。假如選擇“銀行

對帳單導入與自動調節(jié)”程序，一旦所有導入驗證錯誤均已更正，則“自

動調節(jié)”程序將提交請求以對銀行對帳單進行調節(jié)。

LESSON2驗證與修改銀行對帳單接口

使用“銀行對帳單接口”窗口，能夠復核在運行“銀行對帳單導入”程序或

者“銀行對帳單導入與自動調節(jié)”程序時所產生的聯(lián)機導入驗證錯誤。此外，

能夠復核運行程序時自動打印的“自動調節(jié)執(zhí)行報表”O(jiān)

能夠復核對帳單的所有導入與驗證錯誤，或者者僅復核特定對帳單行中出現

的錯誤。

注：“銀行對帳單接口”窗口中僅有導入驗證錯誤。要復核與調節(jié)有

關的錯誤，請使用“調節(jié)銀行對帳單”窗口。

假如遇到導入錯誤，則能夠使用下列三種方法之一來更正數據：

?使用“銀行對帳單接口”窗口。

?修復后重新裝入原始文件。

?人工修復開放接口表。

?復核銀行對帳單接口錯誤

當將銀行對帳單信息裝入開放接口，需驗證如下信息：

?銀行對帳單頁眉有效

?操縱總額有效

?對帳單行有效

?多幣種有效

導入對帳單時的驗證詳述如下圖所示:

頭操縱總額行多幣種

?銀行帳號?期初余額?貨幣?事務：貨幣

?貨幣?期末余額?銀行事務?事務批：

代碼貨幣相同

?借方總額

?匯率類型?事務及批：

?貸方總額女？米:開||

?金額

?借方行數

?貸方行數

要聯(lián)機復核銀行對帳單接口錯誤，請執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調節(jié)〉銀行對帳單接口，進入“銀行對帳單接口“窗口。

2.查詢要復核接口錯誤的對帳單。

3.選擇"錯誤"。能夠看到包含接口錯誤列表的"調節(jié)差錯"窗口。

4.選擇"完成"以退出。

建議：假如選擇在打印的報表中復核差錯，則在運行任一

包含“銀行對帳單導入”的程序時，“自動調節(jié)執(zhí)行報表”

均會自動運行。

要聯(lián)機復核特定對帳單行的接口錯誤，請執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調節(jié)〉銀行對帳單，進入“銀行對帳單接口“窗口。

2.查詢要復核接口錯誤的對帳單。

3.選擇"行"以查看“銀行對帳單行接口”窗口。

4.選擇要復核差錯的行。

5.選擇“差錯”。

能夠看到包含選定行接口錯誤列表的"調節(jié)差錯"窗口。

6.選擇"完成"以退出。

?更正銀行對帳單接口錯誤

接口錯誤的產生原因有多種。下列是導致銀行對帳單接口錯誤最

常見的一組原因：

?現金管理系統(tǒng)設置信息錯誤，比如銀行事務處理代碼、幣種或者銀

行帳戶信息。

解決方法：更新現金管理系統(tǒng)設置信息并重新運行“銀行對帳單導

入”程序。

?銀行傳輸文件錯誤。

解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或者使用“銀行對帳單接

口”窗口更新對帳單。

?SQL*Loader操縱文件出現問題。

解決方法：修改SQL*Loader文件并重新運行“銀行對帳單導入“

程序。

某些情況下可能需要在導入銀行對帳單之前，修改銀行對帳

單接口表中的信息。能夠使用“銀行對帳單接口”窗口修改此信息。

能夠更新所有銀行對帳單與行信息，包含所有可選說明彈性域內

容。

要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調節(jié)〉銀行對帳單接口，進入“銀行對帳單接口”窗口。

2.查詢要更正的“對帳單”。

3.按需要修改銀行對帳單頁眉信息，包含"操縱余額"。

4.儲存所做的工作。

5.運行“銀行對帳單導入”程序，以從接口表導入正確的銀行對帳

單信息。

附加信息：能夠從“銀行對帳單接口”窗口直接提交“銀行對帳

單導入”程序。從Oracle應用產品的"特殊”菜單中選擇“自

動調節(jié)”。

要更正銀行對帳單接口行，請執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調節(jié)〉銀行對帳單接口，進入“銀行對帳單接口”窗口。

2.查詢要更正的“對帳單”

3.選擇“行”。

4.編輯銀行對帳單事務處理信息。能夠編輯行號、事務處理代碼、

事務處理編號與日期。

5.從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“金額"，以修改事務處理金額、

銀行手續(xù)費與原始額。

附加信息：如今將在窗口的右邊、"日期"字段的正下方顯示

彈出式列表。默認值為“金額”。

6.從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇"匯兌”來修改匯率信息，包含

幣種代碼、匯率類型、日期與匯率。

7.從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇"參考"以修改與每行關聯(lián)的代

理（客戶或者廠商）、發(fā)票編號與代理銀行帳戶。

8.從彈出式列表中選擇"說明"，以編輯每行的“有效日期"與“說

明”。

9.儲存所做的工作。

10.運行“銀行對帳單導入”程序，以從接口表中導入正確的銀行對

帳單信息。

LESSON3手工輸入銀行對帳單

能夠在使用“銀行對帳單開放接口”自動裝入銀行對帳單信息之外，人工

輸入銀行對帳單信息。即使對帳單已調節(jié)，也能夠使用戶更新往常人工輸入

或者自動裝入的對帳單信息。

在人工輸入銀行對帳單之后，能夠輸入銀行對帳單頁眉與事務處理行。

能夠在輸入的同時調節(jié)事務處理行，或者者在輸入所有事務處理行并儲存所

作的工作之后，調節(jié)銀行對帳單（人工或者自動）。

?人工輸入銀行對帳單

要人工輸入銀行對帳單，請執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調節(jié)〉銀行對帳單，進入“查找銀行對帳單”窗口。

2.選擇“查找"以查看"調節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口，它包含了輸入的

所有對帳單。此窗口將顯示往常輸入的每個對帳單的對帳單編號、對

帳單日期、幣種、帳戶名、帳號、銀行名稱與分行。

注：能夠修改“調節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口，以自定義已輸入的

對帳單的查詢能力。

3.選擇"新建"。

4.假如不查詢現有對帳單，請輸入下列銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、

銀行名稱、分行與幣種。

5.輸入新對帳單“日期”。

6.假如使用人工單據序號，請輸入銀行對帳單"單據編號”。

附加信息：假如使用自動單據序號，則現金管理系統(tǒng)將自動創(chuàng)建

對帳單的"單據編號"。將無法編輯自動指定的“單據編號”。

7.輸入“對帳單”編號。假如不使用序列編號，則默認“對帳單”編號為

對帳單日期。

8.輸入"GL日期”