Oracle財務(wù)管理系統(tǒng)培訓手冊

Oracle財務(wù)管理系統(tǒng)培訓手冊（doc85頁）

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當前版本：1.0

文檔操縱

文檔操縱...................................................................................................I

UNIT1現(xiàn)金模塊概述..............................................................................3

單元培訓目標.........................................................................................3

LESSON1現(xiàn)金模塊介紹................................................................................4

LESSON2現(xiàn)金模塊與其他模塊的關(guān)系....................................................................5

LESSON3現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程..........................................................................6

UNIT2系統(tǒng)設(shè)置.................................................................8

單元培訓目標.........................................................................................8

LESSON1設(shè)置應(yīng)收與應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)..................................................................9

LESSON2設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù).......................................................................14

LESSON3定義銀行事務(wù)代碼............................................................................17

UNIT3輸入銀行對帳單...........................................................................20

單元培訓目標........................................................................................20

LESSON1導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù).........................................................................21

LESSON2驗證與修改銀行對帳單接口...................................................................24

LESSON3手工輸入銀行對帳單.........................................................................28

UNIT4調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理............................................................31

單元培訓目標........................................................................................31

LESSON1調(diào)節(jié)銀行對帳單............................................................................32

LESSON2調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務(wù)處理與建立銀行對帳單行.......................................41

LESSON3人工結(jié)清...................................................................................46

LESSON4建立事務(wù)處理...............................................................................49

LESSON5錯誤與反沖.................................................................................54

UNIT5過帳與查詢...............................................................................60

單元培訓目標........................................................................................60

LESSON1向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理...................................................................61

LESSON2存檔與清除引入的銀行對帳單信息.............................................................62

LESSON3調(diào)節(jié)查詢...................................................................................65

LESSON4運行Oracle現(xiàn)金管理標準報表.................................................................66

UNIT6現(xiàn)金預(yù)測..................................................................................67

單元培訓目標........................................................................................67

LESSON1概覽......................................................................................68

LESSON2定義預(yù)測模板..............................................................................70

LESSON3預(yù)測......................................................................................73

LESSON4修改現(xiàn)金預(yù)測模板與現(xiàn)金預(yù)測.................................................................78

附錄:練習與有關(guān)解決方案.........................................................................86

UNIT1現(xiàn)金模塊概述

單元培訓目標

?熟悉Oracle現(xiàn)金模塊的要緊功能與特征

?熟悉Oracle現(xiàn)金模塊與其他模塊的關(guān)系

?熟悉Oracle現(xiàn)金模塊的會計業(yè)務(wù)流程

LESSON1現(xiàn)金模塊介紹

?Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管懂得決方案，它有助于有效地管理

與操縱現(xiàn)金循環(huán)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)與靈活的現(xiàn)金預(yù)測。

?Oracle現(xiàn)金模塊要緊功能與應(yīng)用包含：

1.銀行調(diào)節(jié)

現(xiàn)金管理系統(tǒng)將保護要調(diào)節(jié)的每個銀行對帳單的信息。能夠使用

“現(xiàn)金管理銀行對帳單開放接口”來裝入由銀行提供的銀行對帳單信息,

或者者人工輸入并更新銀行對帳單。系統(tǒng)將保留所有用于審計與參考用

途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止。

2.現(xiàn)金預(yù)測

現(xiàn)金預(yù)測是一個計劃工具，它幫助預(yù)測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入與流出，同

意預(yù)測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流淌狀況。

LESSON2現(xiàn)金模塊與其他模塊的關(guān)系

?模塊關(guān)系圖

Oracle總帳

?各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系

現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用Oracle總帳管理系統(tǒng)、Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)與

Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調(diào)節(jié)；使用Oracle總帳

管理系統(tǒng)、Oracle訂單分錄管理系統(tǒng)、Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)、Oracle工

薪管理系統(tǒng)、Oracle采購管理系統(tǒng)與Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用

于現(xiàn)金預(yù)測。

LESSON3現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程

?流程圖

?各階段的簡要介紹

1.裝入銀行對帳單：需要輸入每個銀行對帳單的全面信息，包含銀行帳

戶信息、銀行收到的存款與已結(jié)支票。能夠人工輸入銀行對帳單或者

裝入直接從銀行收到的電子對帳單。

2.調(diào)節(jié)銀行對帳單：一旦已將銀行對帳單的全面信息輸入現(xiàn)金管理系

統(tǒng)，則務(wù)必將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了

下列兩種調(diào)節(jié)方法：

自動調(diào)節(jié)-銀行對帳單明細與系統(tǒng)事務(wù)處理自動匹配并進行調(diào)

節(jié)。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。

人工調(diào)節(jié)-此方法要求人工匹配銀行對帳單明細與會計事務(wù)處

理。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。

也能夠使用人工調(diào)節(jié)方法來調(diào)節(jié)任何無法自動調(diào)節(jié)的銀行對帳單

明細。

能夠在調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項事務(wù)處理，比如銀行

手續(xù)費與利息。也能夠人工創(chuàng)建Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或者

Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。

注：能夠設(shè)置自動調(diào)節(jié)過程來自動創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。

3.結(jié)算

能夠在調(diào)節(jié)之前結(jié)算Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款與Oracle

應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的收款，以保護最近的現(xiàn)金帳戶余額。在結(jié)算事務(wù)

處理時，能夠?qū)κ聞?wù)處理指定已結(jié)日期與狀態(tài)，系統(tǒng)會創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算

的會計分錄。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時，系統(tǒng)會首先結(jié)算事務(wù)處理（假如未

結(jié)），然后與銀行對帳單匹配。

4.復(fù)核并匯總結(jié)果

假如已完成調(diào)節(jié)過程，建議復(fù)核調(diào)節(jié)結(jié)果。能夠通過復(fù)核從“自動調(diào)節(jié)"

程序自動打印的報表來執(zhí)行此步驟。也能夠打印其它不一致的標準匯

總與調(diào)節(jié)報表。

5.過帳至總帳管理系統(tǒng)

假如調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計事務(wù)處

理。調(diào)節(jié)會計分錄將從Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)與Oracle應(yīng)收款管理

系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進行過帳。

UNIT2系統(tǒng)設(shè)置

單元培訓目標

?在Oracle應(yīng)收與應(yīng)付中設(shè)置必要的系統(tǒng)參數(shù)

?設(shè)置Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)

?定義銀行事務(wù)處理代碼

LESSON1設(shè)置應(yīng)收與應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)

?應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

在應(yīng)付模塊中，務(wù)必確認下列系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：

第一，銀行已經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費、銀行差錯等帳戶已經(jīng)

設(shè)置。

[N]：設(shè)置〉付款〉銀行，進入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號、

地址，點擊“銀行帳戶”按鈕，進入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置有

關(guān)帳戶。

|銀行(省公司本部財務(wù)組織)-|nlx|

行動?翁輯?查詢(Q)轉(zhuǎn)至(Q)文件夾(F)特定(出幫助(H)

銀行分行

名稱|ooo.中國銀行一|名稱I南京分行薩家港麥行

編號M|編號O10JOQ1

類型匚二

機構(gòu)I銀行卜IEDI編號

說明IEDI地點

失效日期I

MI..IJl

第二，應(yīng)付款選項設(shè)置。

[N]：設(shè)置〉選項〉應(yīng)付款管理系統(tǒng)，進入“應(yīng)付款選項”窗口。設(shè)

置自動抵消方法為“無”，現(xiàn)金結(jié)算為“同意調(diào)節(jié)帳戶”。

應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

在應(yīng)收模塊中，務(wù)必確認下列系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義:

第一，銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶與現(xiàn)金帳戶已經(jīng)設(shè)置。

[N]：設(shè)置〉收款〉銀行，進入“銀行”窗口，點擊“銀行帳戶”按

鈕，分別設(shè)置匯款收款帳戶與現(xiàn)金帳戶。

行動⑻編輯回查詢⑼轉(zhuǎn)至(Q)文件夾(F)特定(S)幫助回

銀行名稱麻幣國覆行—分行名稱南京分行薩家灣支行

銀行帳戶口

名稱中行薩家灣支行(0965)

帳戶使用帳戶類型

編號04404038252000965支票數(shù)字

幣種CNY|失效日期

說明O

收款選項

廠葡朔蹙

GL帳戶說明

匯款收匯款收款|000.0.100201.10020101.0.0［省本部財務(wù).缺省,銀行存款人民］

款帳戶代收|000.0.1002。1.10020101.0.0［省本部財務(wù),缺省,銀行存款人民

短期負債|。0。.0.100201.10020101.0.01省本部財務(wù).缺省.銀行存款人民］

應(yīng)付款單據(jù)銀行代碼

第二，設(shè)置應(yīng)收款活動方法。

［N］：設(shè)置〉收款〉應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動，進入“應(yīng)收款活動”窗口。

|圄應(yīng)收款活動(JWCC_BCIOK).1□!x|

行動?編輯?查詢⑼轉(zhuǎn)至⑨文件夾(F)特定(S)幫助出)

會計分配集||

GL帳戶，00.0.119198.0.0.0

匠型【□】

-GL帳戶說明

省本部財務(wù).缺省.其他應(yīng)收款一其它.缺省.缺省.缺省

第三，設(shè)置收款分類及銀行帳戶。

[N]：設(shè)置〉收款〉同意類型，進入“收款分類”窗口，點擊“銀行

帳戶”按鈕，進入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。

第四，設(shè)置收款來源。

[N]：設(shè)置〉收款〉同意來源，進入“收款來源”窗口。

I圈收款來源,1□!x|

行動?編輯?查詢但)轉(zhuǎn)至⑼文件夾(F)特定(S)幫助過

LESSON2設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)

使用〃系統(tǒng)參數(shù)〃窗口，能夠配置現(xiàn)金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。比如,

系統(tǒng)參數(shù)能夠確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào)節(jié)窗口的默認選項與

“自動調(diào)節(jié)〃程序的操縱設(shè)置。

第一，設(shè)置系統(tǒng)選項一一通用

[N]：設(shè)置〉系統(tǒng)參數(shù)，進入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。

-|n|x|

行動因編輯但）查詢但）轉(zhuǎn)至?文件夾（F）特定（S）幫助的）

帳套JMCC帳簿|7顯示已結(jié)事務(wù)處理

開始日期11.MAY-2000添加行至自動對帳單

|7使用調(diào)節(jié)開放接口

|事務(wù)處理

選擇批

或者事

應(yīng)收款活動銀行費用（調(diào)整）

浮動處理眄

O

第二，設(shè)置系統(tǒng)選項一一自動調(diào)節(jié)

“自動調(diào)節(jié)”程序使用調(diào)節(jié)容限將銀行已結(jié)事務(wù)處理與輸入到Oracle

應(yīng)付款管理系統(tǒng)或者Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)的事務(wù)處理進行匹配，能夠定

義調(diào)節(jié)容限。調(diào)節(jié)容限能夠輸入為百分比與（或者）金額。

比如，假設(shè)已定義下列容限：

金額=70

百分比=10%

現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個金額為$1,000的對帳單行。它會首先計算容

限百分比金額($1,000X10%=$100)。然后選擇更小的已計算金額或者已

定義的容限額-如今，程序選擇$70。最后，程序會嘗試將對帳單行與范

圍從$930到$1,070($1,000±$70)中的付款或者收款事務(wù)處理進行匹配。

假如付款額與對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理

系統(tǒng)將根據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng)”AP(應(yīng)付帳款)容限差額”系統(tǒng)參數(shù)，將

差額過帳至應(yīng)付款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費"帳戶或者"銀行差錯”帳戶。

假如收款額與對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理

系統(tǒng)會將差額過帳至應(yīng)收款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費”帳戶。

要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批，能夠?qū)R款批金額與銀行對帳單行之間的

差額選擇創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。要選擇此選項，能夠在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“應(yīng)收

款活動”系統(tǒng)參數(shù)中進行分錄。

單據(jù)匹配根據(jù)：假如在容限內(nèi)：

付款批1.參考過帳至“銀行手續(xù)費"或者"銀行差錯"

2.付款批名帳戶的差額。

付款1.發(fā)票編號與代理銀行帳戶

2.發(fā)票編號

3.付款編號

匯款批1.匯款批存款編號創(chuàng)建用于差額的雜項事務(wù)處理。

2.匯款批名

收款1.發(fā)票編號與代理銀行帳戶過帳至“銀行手續(xù)費”帳戶的差額。

2.發(fā)票編號

3.收款編號

|系統(tǒng)參數(shù)(省公司本部財務(wù)組織)，!□!x|

行動因編輯?查詢⑼轉(zhuǎn)至包文件夾(F)特定(S)幫助(H)

帳套|JMCC帳簿|7顯示已結(jié)事務(wù)處理

開始日期|11-MAY-2000“添加行至自動對帳單

[7使用調(diào)節(jié)開放接口

自動調(diào)節(jié)

B容限

百分比R

容限差頡

AP外幣

-存檔商除

底清除|7存檔

按約定列出行II

O

LESSON3定義銀行事務(wù)代碼

假如要裝入電子銀行對帳單或者使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“自動調(diào)節(jié)”功能，

則務(wù)必對每個銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行能夠使用這些代碼來標識對

帳單的不一致事務(wù)處理類型。務(wù)必對估計從銀行收到的每個代碼定義銀行事

務(wù)處理代碼。

能夠輸入有效日期范圍字段、起始日期與終止日期，以便停用銀行事務(wù)

處理代碼。也能夠刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時出錯。

[N]：設(shè)置〉銀行事務(wù)處理代碼，進入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。

I圜銀行事務(wù)處理代碼(省公司本部財務(wù)姐織),|n|x|

行動?編輯⑥查詢⑼轉(zhuǎn)至⑷文件夾(F)特定(S)幫助過

銀行帳戶

編號95803148151002007名稱.中國銀行

銀行名稱中行薩家灣支行(2007)分行中行南京分行薩家灣支行

幣種CNY

天數(shù)

匹配更正

類型代碼事務(wù)處理來源依據(jù)方法

三產(chǎn)款

▼100|AP付款▼

收款

▼200收款▼

雜質(zhì)收款雜項

▼300III▼

雜項付款雜項

▼400III▼

JNSF▼500III▼

已拒絕

一▼600III▼

已暫停

J▼700L▼

一▼III▼

-J▼II▼

J________________I2J

操作流程如下：

1.從〃查找銀行〃窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也能夠查詢銀行帳號。

系統(tǒng)將顯示〃銀行事務(wù)處理代碼〃窗口，此窗口包含〃銀行帳戶〃與〃銀行〃信息

與輸入事務(wù)處理代碼的區(qū)域。

2.關(guān)于正定義的事務(wù)處理代碼，請從彈出式列表中選擇〃事務(wù)處理類型〃。

事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配與反映事務(wù)處理。

銀行對帳單行進行了編碼以標識對帳單行所代表的事務(wù)處理類型。由于

每個銀行可能使用不一致的事務(wù)處理代碼集，因而需要將特定銀行使用的每

個代碼映射至下列任一現(xiàn)金管理系統(tǒng)事務(wù)處理類型。

能夠從下列值列表中選擇：

?付款：諸如已生成或者已記錄的支票、電匯與電子資金轉(zhuǎn)帳之類的

付款。

?收款：諸如已收到的支票、直接借記與匯票之類的收款。

?雜項付款：與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款，比如直接過帳至成本帳戶的

小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費）。

?雜項收款：與客戶發(fā)票無關(guān)的收款，比如直接過帳至收入帳戶的小

額現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息）。

?已暫停：先前輸入、生成或者結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。已

暫停事務(wù)處理類型僅與Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的已撤消或者已暫

停付款匹配。

?已拒絕：由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行帳戶。

已拒絕事務(wù)處理類型僅與Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹

配。

?NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收

款。能夠通過創(chuàng)建標準沖銷來沖銷這些收款?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將重新打

開以原始收款關(guān)閉的發(fā)票。在將銀行對帳單行與事務(wù)處理匹配時，NSF

事務(wù)處理類型僅與Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。

3.輸入由銀行使用的“代碼

4.輸入事務(wù)處理的可選說明。

5.輸入"起始"與"終止日期”以確定銀行事務(wù)處理代碼何時有效。

6.輸入浮動天數(shù)，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對帳單日期以創(chuàng)建事

務(wù)處理的有效日期。

7.輸入付款與收款事務(wù)處理的“事務(wù)處理來源”。從值列表中選擇“日記帳”

以將對帳單項目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進行調(diào)節(jié)。選

擇"開放接口”以將對帳單項目與調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理進行調(diào)節(jié)。選擇

"AP付款"與"AR收款”以將對帳單項目與Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)與

Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進行調(diào)節(jié)。

8.假如事務(wù)處理類型為“雜項收款"或者"雜項付款"，則輸入"匹配根據(jù)"字

段以確定匹配的順序與要匹配的事務(wù)處理類型。

由于同一個事務(wù)處理代碼可用于與雜項事務(wù)處理與（或者）更正報表差

錯相匹配，因而需要指明與雜項付款與雜項收款進行匹配的事務(wù)處理類型。

假如雜項事務(wù)處理與更正對帳單差錯均使用了事務(wù)處理代碼，則也能夠指定

匹配的順序。能夠從下列值中進行選擇，以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代

碼：

?雜項：僅與雜項事務(wù)處理相匹配。

?對帳單：僅與對帳單行（更正）相匹配。

?雜項、對帳單：首先嘗試與雜項事務(wù)處理相匹配，假如不匹配，則

嘗試與對帳單行（更正）相匹配。

?對帳單、雜項：首先嘗試與對帳單行（更正）相匹配，假如不匹配,

則嘗試與雜項事務(wù)處理相匹配。

9.在更正銀行差錯時，請選擇銀行使用的"更正方法"：沖銷、調(diào)整或者兼

用兩者。

此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的“雜項收款"或者”雜項付

款”事務(wù)處理代碼。

10.在未提供事務(wù)處理編號時，選擇是否對銀行對帳單上報告的所有“雜項

付款”與"雜項收款”創(chuàng)建事務(wù)處理。

11.假如已在前面的字段中選定"創(chuàng)建”選項，請對在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建

的所有雜項事務(wù)處理（收款或者付款）指定"應(yīng)收款活動"類型與"付款方法”。

12.按照前面的步驟，定義每個附加銀行事務(wù)處理代碼。

UNIT3輸入銀行對帳單

單元培訓目標

?在開放接口表中裝載銀行對帳單文件

?導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù)

?確認銀行對帳單頁眉與行

?檢查與糾正銀行對帳單接口中的差錯

?手工輸入與修改銀行對帳單

LESSON1導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù)

?銀行對帳單接口

在能夠根據(jù)銀行對帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要將銀行對帳單信息輸入

現(xiàn)金管理系統(tǒng)。假如銀行使用定義的格式如BAI或者SWIFT940來提供

平面文件的帳戶對帳單，能夠使用“銀行對帳單開放接口”將此信息裝入現(xiàn)金

管理系統(tǒng)。

操作流程如下：

1.按銀行文件運行SQL*Loader腳本。執(zhí)行此步驟將能夠填寫銀行對

帳單開放接口表。

2.核實銀行對帳單信息是否已正確裝入開放接口表。

?能夠使用“銀行對帳單接口”窗口，以確保銀行對帳單頁眉信

息已正確映射至CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL表。

?能夠使用“銀行對帳單行接口”窗口，以確保銀行對帳單事務(wù)

處理行已正確映射至CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE

表。

“銀行對帳單接口”與"銀行對帳單行接口”窗口將顯示填寫開放接

口表的對帳單頁眉與行信息。能夠使用這些窗口來更正信息，或

者者使用SQL*Loader腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝

入。

3.使用“銀行對帳單導(dǎo)入”程序來導(dǎo)入銀行對帳單信息。執(zhí)行此步驟能

夠?qū)y行信息從開放接口表傳送至銀行對帳單表。

?導(dǎo)入銀行對帳單

假如使用SQL*Loader腳本來裝入電子銀行對帳單，則務(wù)必先將銀行

對帳單信息導(dǎo)入“現(xiàn)金管理銀行對帳單”表，然后再調(diào)節(jié)對帳單明細行。

操作流程如下

1.將電子銀行對帳單裝入銀行對帳單開放接口表。

2.[N]：其他〉并發(fā)，進入“提交請求”窗口。

注：也能夠通過從Oracle應(yīng)用產(chǎn)品特殊菜單中選擇“自動調(diào)節(jié)”

來從“銀行對帳單接口”窗口直接提交請求。

3.要不進行“自動調(diào)節(jié)”而導(dǎo)入銀行對帳單，選擇“銀行對帳單導(dǎo)入“程

序。要在同一請求中導(dǎo)入銀行對帳單并執(zhí)行自動調(diào)節(jié)，選擇“銀行對帳

單導(dǎo)入與自動調(diào)節(jié)”程序

4.輸入要導(dǎo)入的對帳單"銀行帳號”。

5.在“對帳單編號自“與"對帳單編號至"字段中指定對帳單編號范圍。

6.指定“對帳單起始日期"、”對帳單截止日期"與"GL日期"字段的日

期。

"GL日期"是由"自動調(diào)節(jié)”生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默

認日期。此日期務(wù)必在一個打開或者可在將來輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)

或者應(yīng)收款管理系統(tǒng)期間內(nèi)。

7.提交請求?！般y行對帳單導(dǎo)入”程序?qū)Ⅱ炞C銀行對帳單接口文件中的

數(shù)據(jù)，導(dǎo)入已驗證的信息并打印“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表”。

8.復(fù)核并更正任意導(dǎo)入驗證差錯，然后重復(fù)以上步驟。假如選擇“銀行

對帳單導(dǎo)入與自動調(diào)節(jié)”程序，一旦所有導(dǎo)入驗證錯誤均已更正，則“自

動調(diào)節(jié)”程序?qū)⑻峤徽埱笠詫︺y行對帳單進行調(diào)節(jié)。

LESSON2驗證與修改銀行對帳單接口

使用“銀行對帳單接口”窗口，能夠復(fù)核在運行“銀行對帳單導(dǎo)入”程序或

者“銀行對帳單導(dǎo)入與自動調(diào)節(jié)”程序時所產(chǎn)生的聯(lián)機導(dǎo)入驗證錯誤。此外，

能夠復(fù)核運行程序時自動打印的“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表”O(jiān)

能夠復(fù)核對帳單的所有導(dǎo)入與驗證錯誤，或者者僅復(fù)核特定對帳單行中出現(xiàn)

的錯誤。

注：“銀行對帳單接口”窗口中僅有導(dǎo)入驗證錯誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)有

關(guān)的錯誤，請使用“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口。

假如遇到導(dǎo)入錯誤，則能夠使用下列三種方法之一來更正數(shù)據(jù)：

?使用“銀行對帳單接口”窗口。

?修復(fù)后重新裝入原始文件。

?人工修復(fù)開放接口表。

?復(fù)核銀行對帳單接口錯誤

當將銀行對帳單信息裝入開放接口，需驗證如下信息：

?銀行對帳單頁眉有效

?操縱總額有效

?對帳單行有效

?多幣種有效

導(dǎo)入對帳單時的驗證詳述如下圖所示:

頭操縱總額行多幣種

?銀行帳號?期初余額?貨幣?事務(wù)：貨幣

?貨幣?期末余額?銀行事務(wù)?事務(wù)批：

代碼貨幣相同

?借方總額

?匯率類型?事務(wù)及批：

?貸方總額女？米:開||

?金額

?借方行數(shù)

?貸方行數(shù)

要聯(lián)機復(fù)核銀行對帳單接口錯誤，請執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調(diào)節(jié)〉銀行對帳單接口，進入“銀行對帳單接口“窗口。

2.查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。

3.選擇"錯誤"。能夠看到包含接口錯誤列表的"調(diào)節(jié)差錯"窗口。

4.選擇"完成"以退出。

建議：假如選擇在打印的報表中復(fù)核差錯，則在運行任一

包含“銀行對帳單導(dǎo)入”的程序時，“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表”

均會自動運行。

要聯(lián)機復(fù)核特定對帳單行的接口錯誤，請執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調(diào)節(jié)〉銀行對帳單，進入“銀行對帳單接口“窗口。

2.查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。

3.選擇"行"以查看“銀行對帳單行接口”窗口。

4.選擇要復(fù)核差錯的行。

5.選擇“差錯”。

能夠看到包含選定行接口錯誤列表的"調(diào)節(jié)差錯"窗口。

6.選擇"完成"以退出。

?更正銀行對帳單接口錯誤

接口錯誤的產(chǎn)生原因有多種。下列是導(dǎo)致銀行對帳單接口錯誤最

常見的一組原因：

?現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯誤，比如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或者銀

行帳戶信息。

解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運行“銀行對帳單導(dǎo)

入”程序。

?銀行傳輸文件錯誤。

解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或者使用“銀行對帳單接

口”窗口更新對帳單。

?SQL*Loader操縱文件出現(xiàn)問題。

解決方法：修改SQL*Loader文件并重新運行“銀行對帳單導(dǎo)入“

程序。

某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對帳單之前，修改銀行對帳

單接口表中的信息。能夠使用“銀行對帳單接口”窗口修改此信息。

能夠更新所有銀行對帳單與行信息，包含所有可選說明彈性域內(nèi)

容。

要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調(diào)節(jié)〉銀行對帳單接口，進入“銀行對帳單接口”窗口。

2.查詢要更正的“對帳單”。

3.按需要修改銀行對帳單頁眉信息，包含"操縱余額"。

4.儲存所做的工作。

5.運行“銀行對帳單導(dǎo)入”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對帳

單信息。

附加信息：能夠從“銀行對帳單接口”窗口直接提交“銀行對帳

單導(dǎo)入”程序。從Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的"特殊”菜單中選擇“自

動調(diào)節(jié)”。

要更正銀行對帳單接口行，請執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調(diào)節(jié)〉銀行對帳單接口，進入“銀行對帳單接口”窗口。

2.查詢要更正的“對帳單”

3.選擇“行”。

4.編輯銀行對帳單事務(wù)處理信息。能夠編輯行號、事務(wù)處理代碼、

事務(wù)處理編號與日期。

5.從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“金額"，以修改事務(wù)處理金額、

銀行手續(xù)費與原始額。

附加信息：如今將在窗口的右邊、"日期"字段的正下方顯示

彈出式列表。默認值為“金額”。

6.從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇"匯兌”來修改匯率信息，包含

幣種代碼、匯率類型、日期與匯率。

7.從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇"參考"以修改與每行關(guān)聯(lián)的代

理（客戶或者廠商）、發(fā)票編號與代理銀行帳戶。

8.從彈出式列表中選擇"說明"，以編輯每行的“有效日期"與“說

明”。

9.儲存所做的工作。

10.運行“銀行對帳單導(dǎo)入”程序，以從接口表中導(dǎo)入正確的銀行對

帳單信息。

LESSON3手工輸入銀行對帳單

能夠在使用“銀行對帳單開放接口”自動裝入銀行對帳單信息之外，人工

輸入銀行對帳單信息。即使對帳單已調(diào)節(jié)，也能夠使用戶更新往常人工輸入

或者自動裝入的對帳單信息。

在人工輸入銀行對帳單之后，能夠輸入銀行對帳單頁眉與事務(wù)處理行。

能夠在輸入的同時調(diào)節(jié)事務(wù)處理行，或者者在輸入所有事務(wù)處理行并儲存所

作的工作之后，調(diào)節(jié)銀行對帳單（人工或者自動）。

?人工輸入銀行對帳單

要人工輸入銀行對帳單，請執(zhí)行下列步驟：

1.[N]：銀行調(diào)節(jié)〉銀行對帳單，進入“查找銀行對帳單”窗口。

2.選擇“查找"以查看"調(diào)節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口，它包含了輸入的

所有對帳單。此窗口將顯示往常輸入的每個對帳單的對帳單編號、對

帳單日期、幣種、帳戶名、帳號、銀行名稱與分行。

注：能夠修改“調(diào)節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口，以自定義已輸入的

對帳單的查詢能力。

3.選擇"新建"。

4.假如不查詢現(xiàn)有對帳單，請輸入下列銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、

銀行名稱、分行與幣種。

5.輸入新對帳單“日期”。

6.假如使用人工單據(jù)序號，請輸入銀行對帳單"單據(jù)編號”。

附加信息：假如使用自動單據(jù)序號，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將自動創(chuàng)建

對帳單的"單據(jù)編號"。將無法編輯自動指定的“單據(jù)編號”。

7.輸入“對帳單”編號。假如不使用序列編號，則默認“對帳單”編號為

對帳單日期。

8.輸入"GL日期”