應收操作手冊

應收操作手冊

應收操作手冊

概述............................................................................4

事物處駿統(tǒng)設置................................................................5

付款條件維護................................................................5

維護事務處理類型............................................................6

來源維護....................................................................8

通知單行的維護..............................................................8

自動會計的維護..............................................................9

分配審批限額...............................................................10

總結(jié).......................................................................10

收款系統(tǒng)設置...................................................................11

應收款趣.................................................................11

定義分配集.................................................................12

定義收款來源...............................................................13

定義收款分類...............................................................14

總結(jié).......................................................................15

維護客戶.......................................................................16

概述.......................................................................16

操作.......................................................................16

總結(jié).......................................................................21

賬齡的維護.....................................................................21

概述.......................................................................21

153賬齡表.................................................................22

事務處理.......................................................................24

概述.......................................................................24

操作.......................................................................24

總結(jié).......................................................................31

收款...........................................................................32

概述.......................................................................32

操作.......................................................................32

總結(jié).......................................................................36

特殊活動.......................................................................38

定金發(fā)票...................................................................38

貸向通知單.................................................................40

雜項收款...................................................................41

應收票據(jù)的收款.............................................................43

案列分析.......................................................................46

題目.......................................................................46

分析.......................................................................46

操作.......................................................................47

總結(jié).......................................................................58

結(jié)賬...........................................................................58

劊十科目的控制.............................................................58

創(chuàng)建會計科目...............................................................60

查看報表...................................................................60

關(guān)閉打開期間...............................................................62

概述

應收模塊是財務模塊的一個子模塊，它主要是針對應收賬款進行處理。

它主要有客戶管理，發(fā)票管理，收款管理，自動會計，賬齡分析和報

表查詢，通過進行客戶管理，我們擁有了發(fā)票發(fā)放以及收款的對象，

然后通過自動會計的管理，可以快速簡捷的產(chǎn)生會計分錄，在結(jié)賬的

時候我們進行報表查詢和賬齡分析，這是應收模塊的主要功能。這些

功能主要就是在事務處理工作臺，收款工作臺完成，其次我們還會較

少的用到應收票據(jù)工作臺和收賬工作臺。應收模塊也不是獨立的財務

模塊，它和總賬，應付，現(xiàn)金，庫存，訂單，客戶關(guān)系管理等多個模

塊有集成。應收模塊的主要流程就是創(chuàng)建客戶，維護發(fā)票然后對發(fā)票

進行調(diào)整收款，最后創(chuàng)建會計分錄，將分錄傳送至總賬進行結(jié)賬。

事物處理系統(tǒng)設置

付款條件維護

為了回籠資金，在一定的期限之內(nèi)付款會有一定的優(yōu)惠活動，我們稱

之為現(xiàn)金折扣，而現(xiàn)金折扣所產(chǎn)生的優(yōu)惠企業(yè)會計入財務費用，而付

款條件就是定義優(yōu)惠規(guī)則。

路徑：設置/事務處理/付款條件

打開付款條件路徑，維護相關(guān)信息

名稱|hlw付款條件

摘要付款條件

功能〕文檔流程

，允許部分付款折扣出）

設置:事務處理:付款條件歹預付款也）

定義付款條件，信用檢查（G

?BillsReceivable開單周期

+Collections基準額100—

一事務處理折扣基準行、運費項目和魏|

收款

?有效日期|201605.26

?客戶

打印提前天數(shù)

分期付款選項（Allocatetaxandfreight

本生批理

付款明細表

付款條件

事務處理類型相關(guān)到期月提前

來源

+物料

通知單行

會計規(guī)則

折扣（D）

說明：在維護折扣基準的時候，我們有多種選擇，可以只對行金額進

行折扣，也可以對所有金額進行折扣，這完全取決于我們的選擇。

維護折扣條件

名稱hlw付款條件

摘要hlw付款條件

團允許部分付款折扣（A）

說明：在維護的時候天數(shù)和日期一般只需要維護一項就可以了。

維護事務處理類型

在維護事務處理類型時，我們會關(guān)聯(lián)發(fā)票類型，是否允許調(diào)整過賬,

是否允許運費，最后我們還會分配各個賬戶。

路徑：設置/事務處理/事務處理類型

打開表單，維護相關(guān)信息。

$務處建實里'ieceivibles.VisionGiini,■SO

功前文襠課程

I役I:事務處理:事務處提類型I

定義事務處理夷型

一

允許運費?

…Y-"干鉆二默認稅分類兇

-從醐費用計算特修允許超馥腳承

應收爵m戶運雅戶

收入保戶!結(jié)算擇戶

罰單應收款際未痔收入即

虢帳戶

GL-

說明：在維護信息的時候，我們要根據(jù)自己的實際情況選擇分類，是

標準發(fā)票我們就選發(fā)票，是貸向通知單我們就選貸向通知單，事務處

理狀態(tài)我們要選擇open,創(chuàng)建符號我們最好選擇任］可符號，這樣我

們在錄錯金額進行更改的時候比較方便。下面的八個小選項允許調(diào)整

過賬，允許運費等要注意一下，知道系統(tǒng)在這里到底都控制了些什么。

最后我們還會對事物處理類型進行賬戶維護，然而事實上我們沒有必

要維護，因為在自動會計里面我們會進行真正的賬戶維護，即便這里

維護的賬戶信息，若與自動會計里面的發(fā)生了沖突，也是以自動會計

里面的賬戶為主。

來源維護

來源主要就是維護了應收賬款到底是由什么產(chǎn)生的

路徑：設置/事務處理/來源

業(yè)務實體VisionChina

法人主體VisionChina

功能文檔流程名稱hlw咨詢/務類型［AT

設置:事務處理:來源

定義發(fā)票來源批來源［自動開里,工一容二f會［?三豈三E"虧'麥「三

+BillsReceivable

摘要hlw咨詢服務

+Collections

++事務處理▼有效(A)有效日期2015.05.01

.+收款

丁自動批編號(電最后編號[99999999

+客戶

『自動事務處理編號?最后編號|100000059

%-設置杵單據(jù)編號復制為事務及理編號(Q)

"-事務處理

產(chǎn)付款條件允許復制事務處理編號

將事務處理信息彈性域復制到貸項通知單(C)

來痂生成行層余額

?物料貸項的收款處理

通知單行參考字段默認值interface_header_attrlbutel

會計規(guī)則標準事務處理類型

貸項通知單批來源

說明：我們既然是在維護來源，那么我們就要說清楚我們的應收賬款

到底是怎么來的。

通知單行的維護

維護通知單行就是在為事務處理工作臺的行維護一個模板，里面分配

好賬戶，只要我們在維護事務處理的行信息的時候關(guān)聯(lián)這個標準通知

單，我們就能用上這里面的信息。

路徑：設置/事務處理/通知單行

0

功能文檔添程

設置:事務處理:通知單行

定義標準通知單行

+客戶

-設置

寺-事務處理

付款條件

事務處理類型

來源

+物料

通知單行

會計規(guī)則

+自動開票

自動會計

審批限額

銷售人員

打開（0）

自動會計的維護

在系統(tǒng)里，會計科目是通過自動會計得以控制的。

路徑：設置/事務處理/自動會計

說明：自動會計會定義事務處理類型的各個段的取值,在上述表單下,

對應與該類型的取值公司段,成本中心段，產(chǎn)品段和備用段都是固定

的取值，而科目段取值來自于對應類型的科目段（僅僅是科目段，其

他段的值不會影響取值I

分配審批限額

在調(diào)整事務處理金額的時候，我們首先要給自己分配金額權(quán)限，如果

不分配權(quán)限，就需要別人來給我們審批。

路徑：設置/事務處理/審批限額

說明:在進行搜索的時候，用戶名要求大寫，我們一般搜索都是小寫，

因此要特別注意一下，我們的審批限額是要分單據(jù)類型的，它有調(diào)整,

貸項通知單，收款注銷和退款四種。我們還要注意我們給用戶分配的

幣種，如果幣種沒有分配給用戶，用戶也是沒有權(quán)限進行調(diào)整的，核

銷金額要根據(jù)實際情況進行設置。不可太大，也不可過小。

總結(jié)

事物處理大體分為發(fā)票，貸項通知單，退款等活動，之所以叫做事務

處理工作臺而不是發(fā)票工作臺，就是因為這里面不僅僅可以做發(fā)票,

還可以做一些其它的活動。

拖欠收費行

類型

AI一只

稅

姒斷

開票規(guī)則

告計敏I

取值各黜取值可崛觸印庭聯(lián)

類型

收出耨

.退款

CNY

悟

近扣日期

CAD

折扣金象

折解

收款系統(tǒng)設置

應收款活動

在應收款活動里面我們可以定義多種活動，我們定義了此項活動之后

可以在事務處理工作臺的調(diào)整界面進行應用。

路徑：設置/收款/應收款活動

9

功能I文檔流程

設置:收款:應收款活動

定義應收款活動

+收款

+客戶

-設置

+事務處理

-收款

應收款活動

自動收現(xiàn)規(guī)則集

核銷規(guī)則集

分配集

收款來源

Banks

收款分類

銀行手續(xù)瞥

說明：應收款活動里面設置了多種在收款時發(fā)生的活動，它有調(diào)整,

銀行誤差，應得折扣，背書，財務費用，雜項收現(xiàn)，短期負債和未得

折扣幾種，我們需要使用哪一種就可以定義哪一種。在定義的時候我

們需要設置賬戶，這里的賬戶會在分錄中有所體現(xiàn)，我們需要注意具

體如何規(guī)定這個賬戶。

定義分配集

分配集就是一個分配賬戶的模板，在我們需要多次用到這個賬戶的時

候我們就有必要定義一個這樣一個集合。

路徑：設置/收款/分配集

說明：分配集的賬戶分配總額加起來應該等于百分之百。分配集在雜

項收款的時候可以用到。

定義收款來源

收款來源說明了收款是從哪里來的，在我們成批收款的時候需要用到

這一來源。

功能文檔旅程

設置:收款:收款來源

定義收款來源-

+收款

+客戶

-設置

,事務處理

-收款

應收款活動

自動收現(xiàn)規(guī)則集

核銷規(guī)則集

收款來海

Banks

收款分類

銀行手續(xù)瞥

打開9)

說明:收款來源在單一收款的時候是不需要關(guān)聯(lián)的，但是在我們成批

收款的時候就需要關(guān)聯(lián)收款來源了。

o收款批里E同H；

批類型人工三正空3

批號

批日期2016.05.28

GL日期|2016.05.28

存款日期(2016.05.28

備注

合計

數(shù)量金額

控制

實際

已沖銷

差額

傳輸

狀態(tài)新建部分清除（工）

名稱

業(yè)務實體

加田箱

批收款爾）)

定義收款分類

收款分類在定義的時候會關(guān)聯(lián)收款方法,在一個收款分類下可以定義

多個收款方法，在定義收款方法的時候，我們需要分配銀行賬戶。

路徑:設置/收款/收款分類

打開表單，定義收款分類

功能文檔流程

|設■:收款：收款分四

定義付款方法

事務處理

收款

應收款活動

自動收現(xiàn)規(guī)則集

核錯規(guī)則集

分配集

收款來?源

Banks_______

收款分類

銀行手續(xù)費

?加畜箱

格式化程序

現(xiàn)金楂制出任人分配

說明：收款分類下面可以定義多個收款方法，若我們想在已存在的收

款分類下面定義多個收款方法，我們可以先把收款分類查找出來，然

后再把光標定位在收款方法上，點擊新建即可。（類似于從屬值集的

維護）

維護銀行賬戶

>-hl”曲稱分H.FUwM欠就方，氽cm2

(災

君

行分彳亍右不爾|東m

戶

怵

市*中[CNY

敝

收購家際與式隔天敝

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改?出行

曰?<a>

飲[2016.OS.26I*3EW<E>CI3

GL巾怔戶爾；匕彳呈評

現(xiàn)金

收松被H人

*匚稱

貝占現(xiàn)q攵原欠

失近期內(nèi)債

t艮行邛純他

汴用“女利

注::標i只可攵彩

技拓戶"攵.*

未MWfH

欣再｝片打3ys.

?m-f〒巾花戶<o>

說明:在維護銀行賬戶的時候現(xiàn)金賬戶是根據(jù)關(guān)聯(lián)的銀行賬戶名顯示

的，雖然我們在保存之前更改現(xiàn)金賬戶，但是這樣做是沒有意義的。

在保存之后，我們分配的賬戶未得折扣和應得折扣還是可以改的，但

其他賬戶不能更改了。

總結(jié)

賬戶匕率分配集I

調(diào)整名密

銀行誤差收款來源有敏日期

應得折扣0號

O

里

財務費用收款設置

未核坪K款

雜項收現(xiàn)應收款活初

未標識C/

收款分類?公士?+期行集戶

短期負債收就方準

未得折扣未捋折K1

應蹲折扣

活動鼠即

發(fā)景稅碼

維護客戶

概述

客戶是發(fā)票的接收方，它為企業(yè)創(chuàng)造了絕大多數(shù)的收入，在我們開發(fā)

票之前，首先要有客戶，客戶是收單方，收貨方，付款方，在一些情

況下三方未必是一個客戶，所以，我們需要維護客戶的關(guān)系。在我們

創(chuàng)建客戶之前，首先我們要先確定客戶是否存在，若客戶存在，而不

符合我們的要求，則需要進行調(diào)整，若客戶不存在，這時候我們才需

要創(chuàng)建客戶。有些時候，客戶會發(fā)生合并，這個時候我們在系統(tǒng)中也

需要將這兩個客戶進行合并，應收模塊的合并有兩種，一種是交易方

之間的合并，另一種是客戶下賬戶之間的合并，我們在合并的時候要

確定合并的對象從而選擇好進行合并的路徑。

操作

對需要的客戶進行查找，未找到客戶，進行創(chuàng)建。

AA，P-C'ij±jS

創(chuàng)建客戶，維護客戶的基本信息。

創(chuàng)建組織保行哂DMa兄瑜P)

*產(chǎn)量TORGANIZATION

客戶信息

?3法*ft業(yè)

08

SAKft

CMJ*5.4

urn.

tusit.，

上松8回

UMofBustnMSofth*Pxty

帳戶信息

Mt號

*PiB*

Elia分契DEFAULT'v]KQBII

分更Q（Ma：nttM?）

*PW麗可

±TX?a

CustGLClMSa

TalocCodtQ

TaxCalcCodtQ

CustPriMCtoQ

CuttonwrStaluiDetMQ

MaAStata

EUffiltuAonsD?fX

將其基本信息進行保存，客戶自動生成一個賬戶，在賬戶下分配了一

個地點。

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