利率互換交易協(xié)議

利率互換交易協(xié)議《篇一》合同編號：_______本利率互換交易協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于____年____月____日簽訂：甲方：_______（以下簡稱“甲方”）地址：_______法定代表人：_______乙方：_______（以下簡稱“乙方”）地址：_______法定代表人：_______鑒于甲方和乙方均具有獨(dú)立法人資格，自愿進(jìn)行利率互換交易，雙方同意按照平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，參照中國人民銀行制定的利率互換交易規(guī)則，簽訂本協(xié)議。第一條利率互換交易1.1交易品種：本協(xié)議項(xiàng)下的利率互換交易（以下簡稱“交易”）為_______。1.2交易利率：甲乙雙方同意，按照中國人民銀行公布的同期同檔次利率執(zhí)行。1.3交易金額：本協(xié)議項(xiàng)下的交易金額為_______元。1.4交易期限：本協(xié)議項(xiàng)下的交易期限為_______年，自_______之日起至_______日止。第二條利率互換的計(jì)算與支付2.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率計(jì)算方法，計(jì)算出應(yīng)支付給乙方的利息，并于每季度最后一個工作日支付給乙方。2.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率計(jì)算方法，計(jì)算出應(yīng)支付給甲方的利息，并于每季度最后一個工作日支付給甲方。2.3利率互換的計(jì)算公式如下：互換利息=交易金額×互換利率×互換期限/122.4甲方、乙方應(yīng)按照中國人民銀行的規(guī)定，支付互換利息。第三條違約行為及認(rèn)定3.1甲方、乙方如發(fā)生以下違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：（1）未按照本協(xié)議約定的時間和金額支付互換利息；（2）未經(jīng)對方同意，提前終止本協(xié)議；（3）違反本協(xié)議的其他約定。3.2違約責(zé)任的計(jì)算方法如下：違約金=未支付互換利息×違約天數(shù)×互換金額/365第四條法律名詞及解釋4.1本協(xié)議所稱“中國人民銀行”是指中華人民共和國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。4.2本協(xié)議所稱“同期同檔次利率”是指中國人民銀行公布的對應(yīng)期限、對應(yīng)品種的利率。4.3本協(xié)議所稱“互換利率”是指甲乙雙方約定的用于計(jì)算互換利息的利率。第五條執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法5.1本協(xié)議在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方共同簽署。第六條應(yīng)用場景本協(xié)議適用于甲乙雙方在經(jīng)營活動中，為降低融資成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行的利率互換交易。本協(xié)議附件包括：甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；甲乙雙方法定代表人身份證明；中國人民銀行公布的同期同檔次利率表；其他甲乙雙方約定的附件。第八條合同的生效、變更和終止8.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本協(xié)議的變更、終止必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。8.3本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，確保互換交易的平穩(wěn)過渡。第九條其他約定9.1本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（簽名）：__________法定代表人（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日[注：以上僅為利率互換交易協(xié)議的示例，實(shí)際合同內(nèi)容需根據(jù)甲乙雙方的具體情況和需求進(jìn)行調(diào)整和完善。]《篇二》合同編號：_______本利率互換交易協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下三方于____年____月____日簽訂：甲方：_______（以下簡稱“甲方”）地址：_______法定代表人：_______乙方：_______（以下簡稱“乙方”）地址：_______法定代表人：_______第三方：_______（以下簡稱“第三方”）地址：_______法定代表人：_______鑒于甲方和乙方均具有獨(dú)立法人資格，自愿進(jìn)行利率互換交易，并同意第三方作為擔(dān)保方參與本協(xié)議，三方同意按照平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，參照中國人民銀行制定的利率互換交易規(guī)則，簽訂本協(xié)議。第一條利率互換交易1.1交易品種：本協(xié)議項(xiàng)下的利率互換交易（以下簡稱“交易”）為_______。1.2交易利率：甲乙雙方同意，按照中國人民銀行公布的同期同檔次利率執(zhí)行。1.3交易金額：本協(xié)議項(xiàng)下的交易金額為_______元。1.4交易期限：本協(xié)議項(xiàng)下的交易期限為_______年，自_______之日起至_______日止。第二條第三方責(zé)權(quán)利2.1第三方作為擔(dān)保方，對甲方的權(quán)益進(jìn)行保障，確保甲方在交易過程中不受損失。2.2第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，相應(yīng)的擔(dān)保措施，包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押等。2.3第三方應(yīng)承擔(dān)由于其違約行為導(dǎo)致的甲方損失，并按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。第三條甲方的權(quán)益保障3.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，要求乙方按照互換利率計(jì)算并支付互換利息。3.2甲方有權(quán)要求第三方擔(dān)保，并按照本協(xié)議的約定承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。3.3甲方在交易過程中如發(fā)生爭議，有權(quán)要求第三方協(xié)助解決。3.4甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，終止或變更本協(xié)議。第四條乙方的違約及限制條款4.1乙方如發(fā)生以下違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：（1）未按照本協(xié)議約定的時間和金額支付互換利息；（2）未經(jīng)甲方同意，提前終止本協(xié)議；（3）違反本協(xié)議的其他約定。4.2乙方在交易過程中的行為受到如下限制：（1）未經(jīng)甲方同意，乙方不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)；（2）乙方不得以任何方式干預(yù)甲方的權(quán)益；（3）乙方應(yīng)按照甲方的要求，與交易相關(guān)的資料和信息。第五條利率互換的計(jì)算與支付5.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率計(jì)算方法，計(jì)算出應(yīng)支付給乙方的利息，并于每季度最后一個工作日支付給乙方。5.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率計(jì)算方法，計(jì)算出應(yīng)支付給甲方的利息，并于每季度最后一個工作日支付給甲方。5.3利率互換的計(jì)算公式如下：互換利息=交易金額×互換利率×互換期限/125.4甲方、乙方應(yīng)按照中國人民銀行的規(guī)定，支付互換利息。第六條違約行為及認(rèn)定6.1甲方、乙方如發(fā)生以下違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：（1）未按照本協(xié)議約定的時間和金額支付互換利息；（2）未經(jīng)對方同意，提前終止本協(xié)議；（3）違反本協(xié)議的其他約定。6.2違約責(zé)任的計(jì)算方法如下：違約金=未支付互換利息×違約天數(shù)×互換金額/365第七條執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法7.1本協(xié)議在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方共同簽署。第八條應(yīng)用場景本協(xié)議適用于甲乙雙方在經(jīng)營活動中，為降低融資成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行的利率互換交易。本協(xié)議附件包括：甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；甲乙雙方法定代表人身份證明；中國人民銀行公布的同期同檔次利率表；第三方的擔(dān)保文件；其他甲乙雙方約定的附件。第十條合同的生效《篇三》合同編號：_______本利率互換交易協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下三方于____年____月____日簽訂：甲方：_______（以下簡稱“甲方”）地址：_______法定代表人：_______乙方：_______（以下簡稱“乙方”）地址：_______法定代表人：_______第三方：_______（以下簡稱“第三方”）地址：_______法定代表人：_______鑒于甲方和乙方均具有獨(dú)立法人資格，自愿進(jìn)行利率互換交易，并同意第三方作為見證方參與本協(xié)議，三方同意按照平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，參照中國人民銀行制定的利率互換交易規(guī)則，簽訂本協(xié)議。第一條利率互換交易1.1交易品種：本協(xié)議項(xiàng)下的利率互換交易（以下簡稱“交易”）為_______。1.2交易利率：甲乙雙方同意，按照中國人民銀行公布的同期同檔次利率執(zhí)行。1.3交易金額：本協(xié)議項(xiàng)下的交易金額為_______元。1.4交易期限：本協(xié)議項(xiàng)下的交易期限為_______年，自_______之日起至_______日止。第二條乙方的權(quán)益保障2.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，要求甲方按照互換利率計(jì)算并支付互換利息。2.2乙方有權(quán)要求第三方見證，并按照本協(xié)議的約定承擔(dān)見證責(zé)任。2.3乙方在交易過程中如發(fā)生爭議，有權(quán)要求第三方協(xié)助解決。2.4乙方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，終止或變更本協(xié)議。第三條甲方的違約及限制條款3.1甲方如發(fā)生以下違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：（1）未按照本協(xié)議約定的時間和金額支付互換利息；（2）未經(jīng)乙方同意，提前終止本協(xié)議；（3）違反本協(xié)議的其他約定。3.2甲方在交易過程中的行為受到如下限制：（1）未經(jīng)乙方同意，甲方不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)；（2）甲方不得以任何方式干預(yù)乙方的權(quán)益；（3）甲方應(yīng)按照乙方的要求，與交易相關(guān)的資料和信息。第四條第三方責(zé)權(quán)利4.1第三方作為見證方，對乙方的權(quán)益進(jìn)行保障，確保乙方在交易過程中不受損失。4.2第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，相應(yīng)的見證措施，包括但不限于信用見證、資產(chǎn)評估等。4.3第三方應(yīng)承擔(dān)由于其違約行為導(dǎo)致的乙方損失，并按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。第五條利率互換的計(jì)算與支付5.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率計(jì)算方法，計(jì)算出應(yīng)支付給乙方的利息，并于每季度最后一個工作日支付給乙方。5.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率計(jì)算方法，計(jì)算出應(yīng)支付給甲方的利息，并于每季度最后一個工作日支付給甲方。5.3利率互換的計(jì)算公式如下：互換利息=交易金額×互換利率×互換期限/125.4甲方、乙方應(yīng)按照中國人民銀行的規(guī)定，支付互換利息。第六條違約行為及認(rèn)定6.1甲方、乙方如發(fā)生以下違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：（1）未按照本協(xié)議約定的時間和金額支付互換利息；（2）未經(jīng)對方同意，提前終止本協(xié)議；（3）違反本協(xié)議的其他約定。6.2違約責(zé)任的計(jì)算方法如下：違約金=未支付互換利息×違約天數(shù)×互換金額/365第七條執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法7.1