2016年財政預算編報說明

2016年財政預算編報說明根據新修訂的《中華人民共和國預算法》和中央、省、市關于深化財稅體制改革，建立現代財政制度的總體要求，編制了陽江市陽東區(qū)2016年度收支預算。編制2016年預算的指導思想2016年既是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神、全面深化財稅改革的關鍵一年，預算編制要緊緊圍繞深化財稅體制改革的總體要求，落實區(qū)委、區(qū)政府的發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，繼續(xù)實施積極的財政政策，完善體制機制，加強預算管理。堅持依法理財、統籌兼顧，優(yōu)化財政支出結構，盤活財政存量，用好財政增量，嚴控“三公”經費等一般性支出，降低行政運行成本。繼續(xù)深化部門預算改革，健全預算支出標準體系，進一步完善政府預算編制體系，加強預算績效管理，全面推進預決算公開工作，提高預算透明度。二、編制2016年預算的基本原則1、預算安排總體遵循統籌兼顧，勤儉節(jié)約，量力而行，講求績效和收支平衡的原則。2、收入預算編制堅持積極穩(wěn)妥，實事求是的原則。預算收入與經濟社會發(fā)展水平相適應，與財政政策相銜接，收入預算將所有政府收入全部列入預算，不隱瞞和少列。3、推行綜合預算編制的原則。編制全口徑財政預算，一般公共預算與政府性基金預算統籌編制，并結合存量資金的安排，以滿足各項民生支出和社會發(fā)展所需支出。４、預算安排資金講求效率，減少資金存量的原則。資金要用在刀刃上，對各項支出要做到據實細致，政策明確，項目可行的，按支出進度安排；政策不明確的、項目不確定的，不作安排，但可根據需要安排一定的前期經費。做到當年支出當年安排，以提高資金使用效率。５、預算支出編制堅持先急后緩、先重點后一般的原則。預算支出在保證各項民生等基本公共服務合理需要的前提下，優(yōu)先安排各項重點支出，嚴格控制好各部門、各單位的機關運行經費和樓堂館所等基本建設支出。預算支出安排順序：一是“保吃飯”，首先安排財政供養(yǎng)人員的工資、津貼補貼等人員工資福利支出；二是保證政府機關運轉所必須的基本支出；三是保證關系群眾基本生產、生活等保障和改善民生的支出需要；四是保證教育、農業(yè)、科技、計生等法定支出需要；五是安排必要資金償還地方政府性到期債；六是保證區(qū)委、區(qū)政府中心工作部署和穩(wěn)增長、促發(fā)展等重點支出需要。三、2016年全區(qū)可用財力情況和支出總體需求情況（一）2016年全區(qū)可用于統籌的資金為245029萬元。其中：一般公共預算可用財力為194356萬元、政府性基金預算收入為39015萬元、清理回收存量資金為11658萬元。（二）2016年全區(qū)支出資金需求為301141萬元。其中：基本支出需求122277萬元，項目支出需求178864萬元。收支對比，缺口資金為56112萬元。由于缺口資金較大，為提高資金使用效益，保證民生支出和社會發(fā)展需要。因干部職工養(yǎng)老保險政策到現在止尚未確定執(zhí)行時間，故暫不安排資金。其他項目或安排部分啟動資金、前期費用，或從其他渠道籌集資金解決，未安排資金的項目如在實施過程中確需資金的，將向人大申請預算調整，對預算安排但支出進度滯后的項目資金進行調整使用，提高資金使用效率。四、一般公共預算安排情況根據2016年預算編制指導思想和2015年財政收支預算執(zhí)行情況，結合全區(qū)可用財力和支出需求，綜合考慮各方面的因素，2016年一般公共預算收支具體安排如下：（一）一般公共預算收入安排情況2016年一般公共預算總收入安排329060萬元。其中：地方一般公共預算收入為126483萬元，比2015年收入實績121618萬元增收4865萬元，增長4%。其中：稅收收入預算78652萬元，比上年增收10259萬元，增長15%，占地方公共財政預算收入的62.18%；非稅收入預算47831萬元，比上年減少5394萬元，減幅10.13%,占地方公共財政預算收入的37.82%。具體收入項目的安排情況：2、上級轉移支付補助收入為107666萬元。其中：返還性收入7080萬元，財力性轉移支付收入54304萬元，省提前下達專項轉移支付指標收入46282萬元。3、滾存結余89625萬元（財政決算快報數據）。其中：凈結余1203萬元，結轉下年支出88422萬元。4、調入資金5286萬元。（二）一般公共預算支出安排情況根據2016年一般公共預算收入計劃，按照“量入為出，收支平衡”的原則，2016年全區(qū)一般公共預算支出計劃321306萬元，加上債務付息支出1487萬元，以及各項轉移性支出6267萬元，全區(qū)財政總支出為329060萬元（其中：省提前下達專項轉移支付指標收入安排的專項支出46282萬元，結轉下年支出88422萬元，本級可支配財力194356萬元）一般公共預算支出安排的具體情況如下：一般公共服務支出安排39841萬元，比上年實績31766萬元增長25.42%；公共安全支出安排11911萬元，比上年實績13227萬元減少9.95%；教育支出安排65683萬元，比上年實績45352萬元增長44.83%；科學技術支出安排2630萬元，比上年實績755萬元增長248.34%；文化體育與傳媒支出安排3119萬元，比上年實績2766萬元增長12.76%；社會保障和就業(yè)支出安排40365萬元，比上年實績38219萬元增長5.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排41235萬元，比上年實績40223萬元增長2.52%；節(jié)能環(huán)保支出安排8961萬元，比上年實績2914萬元增長207.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排21947萬元，比上年實績19099萬元增長14.91%；農林水支出安排62619萬元，比上年實績50895萬元增長23.04%；交通運輸支出安排2349萬元，比上年實績6231萬元減少62.3%；資源勘探信息等支出安排3750萬元，比上年實績4376萬元減少14.31%；商業(yè)服務業(yè)等支出安排1739萬元，比上年實績3382萬元減少48.58%；金融支出28萬元，比上年實績20萬元增長40%；國土海洋氣象等支出安排4005萬元，比上年實績3185萬元增長25.75%；住房保障支出安排6501萬元，比上年實績3334萬元增長94.99%；糧油物資儲備支出安排1803萬元，比上年實績1141萬元增長58.02%；預備費支出安排1891萬元，其他支出安排929萬元，比上年實績1423萬元減少34.72%；債務付息支出安排1487萬元，轉移性支出安排6267萬元，比上年實績4434萬元增長41.34%。一般公共預算支出安排主要人員工資支出17410萬元（其中：國務院政策性增資支出15000萬元，增加財政供養(yǎng)人員、公務員調整工資、正常晉升工資等增加支出2410萬元），提高社會保障繳費標準和增人增加社會保障繳費支出1125萬元，增加行政事業(yè)單位在職人員住房公積金724萬元，增加對個人和家庭補助等民生支出2557萬元（主要增加開發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)工人工資228萬元，增加村干部補助641萬元，城鎮(zhèn)和農村低保增加190萬元，老齡人津貼增加189萬元，五保供養(yǎng)增加590萬元，重度殘疾人護理補貼及殘疾人生活津貼增加88萬元等），增加公務交通補貼支出1336萬元，增加村級辦公經費172萬元，預備費增加1741萬元（預算法要求按一般公共預算支出額的1%至3%設置預備費），增加企業(yè)技術改造專項資金300萬元，排污費專項支出增加109萬元，增加鍋爐煙氣污染綜合治理經費150萬元，“黃標車”提前淘汰獎勵補貼300萬元，農村住房困難戶建設資金區(qū)配套364萬元，義務教育公用經費、助學金和學前教育資助配套資金增加148萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險增加916萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)保增加190萬元，城鄉(xiāng)居民殯葬基本服務費增加277萬元，農村農業(yè)普查專項經費100萬元，農村生活垃圾收運處理市場化運營項目經費300萬元，增加新增部門工商行政管理局、質量技術監(jiān)督局經費等。五、2016年政府性基金預算收支安排情況（一）政府性基金預算收入安排44301萬元。具體收入項目如下：1、散裝水泥專項資金收入30萬元，比上年實績增長57.9%；2、新型墻體材料專項基金收入380萬元，比上年實績增長15.2%；3、城市公用事業(yè)附加收入680萬元，比上年實績增長15.6%；4、國有土地使用權出讓金收入41122萬元，比上年實績增長51.1%；5、農業(yè)土地開發(fā)資金收入539萬元，比上年實績增長209.8%；6、城市基礎設施配套費收入1550萬元，比上年實績增長23.3%。政府性基金預算收入安排44301萬元，加上年結余資金12465萬元，政府性基金預算總收入56766萬元。政府性基金預算支出安排51480萬元，主要項目的安排情況是：社會保障和就業(yè)支出1370萬元，比上年實績增長311.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48067萬元，比上年實績增長56.4%；農林水支出59萬元，資源勘探信息等支出759萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出13萬元，其他支出1212萬元。政府性基金預算支出安排51480萬元，加上調出公共預算5286萬元，政府性基金預算支出總支出為56766萬元。六、清理盤活財政存量資金情況（一）清理收回統籌的存量資金總額共11658萬元。主要對財政資金結轉兩年以上的及以前年度按權責發(fā)生制核算的事項資金，由區(qū)財政收回統籌使用。其中：收回一般公共財政預算資金4383萬元、政府性基金預算資金4663萬元、上級補助的專項轉移支付資金1767萬元、部門預算資金845萬元。（二）收回統籌安排的財政存量資金11658萬元。主要安排用于急需實施的民生建設項目，主要有文體廣電新聞出版局文化站建設配套資金275萬元，創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市資金1428萬元，7個鎮(zhèn)人工濕地生活污水處理設施建設經費240萬元，陽東殯改擴建資金400萬元，公安局看守所二期建設資金510萬元，行政服務中心基層公共服務平臺建設資金500萬元，東城鎮(zhèn)建設經濟綜合開發(fā)示范鎮(zhèn)世行貸款項目配套資金1000萬元，新農村示范片建設配套資金1500萬元，農業(yè)示范區(qū)建設資金1000萬元，