國庫支付中心2024年度單位預(yù)算

財政部國庫支付中心1 1第二部分2024年度單位預(yù)算表 4 2第三部分2024年度單位預(yù)算情況說明 14 251第一部分財政部國庫支付中心概況2財政部國庫支付中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，是財政部所屬二級預(yù)算單位，業(yè)務(wù)上由國庫司負責(zé)指導(dǎo)，是財政部門審核、監(jiān)督財政資金收付工作的延伸。主要任務(wù)是：配合國庫司建立和完善國庫單一賬戶體系，組織中央本級支出預(yù)算執(zhí)行，完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，推進財政資金直達機制建設(shè)，監(jiān)管非稅收入收繳，承擔(dān)財政支付機構(gòu)和收付系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督檢查，組織制定和完善《預(yù)算管理一體化規(guī)范》，開展一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)用工作，組織開展部門決算、政府財務(wù)報告編審相關(guān)工作,承擔(dān)政府債券發(fā)行與兌付管理、國庫現(xiàn)金管理工作，推進政府采購市場對外開放談判。主要業(yè)務(wù)工作如下:一、組織中央本級支出預(yù)算執(zhí)行，分析報告支出預(yù)算執(zhí)行情況；組織管理預(yù)算總指標(biāo)、部門預(yù)算指標(biāo)與國庫集中支付的銜接和控制；組織管理中央部門用款計劃、審核支付及對賬；組織中央部門在職人員工資統(tǒng)發(fā)和離退休經(jīng)費統(tǒng)發(fā)；選擇中央財政國庫集中支付代理銀行，監(jiān)督、考評中央財政國庫集中支付代理銀行工作；管理中央財政國庫集中支付零余額賬戶。二、組織政府非稅收入收繳，監(jiān)管中央非稅收入收繳，分析報告非稅收入收繳預(yù)算執(zhí)行情況；選擇中央財政非稅收入收繳代理銀行，監(jiān)督、考評中央非稅收入收繳代理銀行工作；推進非稅收入收繳電子化。三、推進財政資金直達機制建設(shè)，做好預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)控和分析；組織開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項行動，加強中央部門預(yù)算資金、3制定預(yù)警規(guī)則。四、管理國庫信息資源，組織開展國庫大數(shù)據(jù)應(yīng)用；組織修訂完善《預(yù)算管理一體化規(guī)范》；開展全國財政運行監(jiān)測和一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)用工作；組織開展中央預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)及運行保障機制協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)地方預(yù)算管理一體化建設(shè)。五、部署全國部門決算工作；組織中央部門按時向國務(wù)院和全國人大常委會報送決算草案；組織中央部門決算批復(fù)和公開。六、部署全國政府財務(wù)報告工作；審核匯總中央部門財務(wù)報告，編制中央政府綜合財務(wù)報告；審核匯總地方政府綜合財務(wù)報七、組織政府債券發(fā)行兌付；深化政府債券發(fā)行管理機制改革；組建國債承銷團。八、實施中央國庫現(xiàn)金管理；規(guī)范地方國庫現(xiàn)金管理；組建現(xiàn)金管理銀行參與團。府采購協(xié)定》談判、其他多雙邊框架下政府采購議題談判，促進中國企業(yè)參與國際公共采購，開展政府采購國際合作和交流。十、辦理部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4第二部分財政部國庫支付中心年度單位算表5單位公開表1單位收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、社會保障和就業(yè)支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、衛(wèi)生健康支出四、事業(yè)收入四、住房保障支出五、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、其他收入本年收入合計本年支出合計使用非財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年（非財政撥款）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計6單位公開表2單位收入總表單位：萬元合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入使用非財政撥款結(jié)余金額其中:教育收費7單位公開表3單位支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政事業(yè)單位醫(yī)療住房公積金合計8單位公開表4財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、本年收入一、本年支出（一）一般公共預(yù)算撥款（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）社會保障和就業(yè)支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（三）住房保障支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（一）一般公共預(yù)算撥款（二）政府性基金預(yù)算撥款（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入總計9單位公開表5一般公共預(yù)算支出表單位：萬元（扣除中央基建投資）科目名稱出一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出10單位公開表6一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費工資福利支出基本工資津貼補貼獎金機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費職業(yè)年金繳費其他社會保障繳費住房公積金其他工資福利支出商品和服務(wù)支出辦公費印刷費咨詢費水費郵電費取暖費物業(yè)管理費差旅費維修（護）費會議費勞務(wù)費委托業(yè)務(wù)費工會經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費其他交通費用其他商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助獎勵金其他對個人和家庭的補助資本性支出辦公設(shè)備購置專用設(shè)備購置合計11單位公開表7政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱2024年政府性基金預(yù)算支出合計基本支出項目支出合計注：2024年財政部國庫支付中心預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。12單位公開表8國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出小計基本支出項目支出合計注：2024年財政部國庫支付中心預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。13單位公開表9財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元合計費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費14第三部分財政部國庫支付中心2024年度單位預(yù)算情況說明15一、收入支出預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則，財政部國庫支付中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年（非財政撥款）等。財政部國庫支付中心2024年收支總預(yù)算2,534.26萬元。16二、收入預(yù)算情況說明17三、支出預(yù)算情況說明財政部國庫支付中心2024年支出預(yù)算2,530.基本支出。18四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明財政部國庫支付中心2024年財政撥款收支總預(yù)算2,480.76萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款（無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款），包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2,480.76萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,815.92萬元、社會保障和就業(yè)支出321.23萬元、住房保障支出343.61萬元。19五、一般公共預(yù)算支出情況說明按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。財政部國庫支付中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出1,815.92萬元，占73.20%；社會保障和（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為1,815.92萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減萬元，下降7.35%。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為117.23212024年預(yù)算數(shù)為158.02萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少26.48萬元，下降14.35%。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）增長34.64%。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2024年預(yù)算數(shù)為170.47萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少50.06萬元，下降22.70%。22六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明萬元，其中：獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費489.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。23七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明均為公務(wù)用車運行費，與2023年持平。24八、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年財政部國庫支付中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算截至2023年8月底，財政部國庫支付中心共有車輛1輛，為機要通信用車。25第四部分名詞解釋26一、一般公共預(yù)算撥款收入：中央財政當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項指中央財政安排的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津27貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補貼90元。指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。十、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的28十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、