SAPFICO基礎(chǔ)知識(shí)手冊-V1.0

湖南絕味食品股份有限公司四川子公司SAPERP項(xiàng)目SAP操作手冊—FICO基礎(chǔ)知識(shí)手冊成都虹信嘉誠信息技術(shù)有限公司TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2012年12月27日項(xiàng)目名稱：絕味食品四川子公司SAPERP項(xiàng)目項(xiàng)目編號SAP_D09/320-01W025-2-文檔名稱FICO基礎(chǔ)知識(shí)手冊文檔序號TB-FI-010項(xiàng)目經(jīng)理劉金堂、余俊編寫人絕味四川子公司ERPFICO小組完成日期201文檔修訂記錄：日期修訂版本修訂內(nèi)容修訂人201V1.0創(chuàng)建文檔付景麗201V1.1修訂文檔王法201V2.0修訂文檔許佳確認(rèn)和批準(zhǔn)該文檔需要以下人員確認(rèn)：姓名（項(xiàng)目角色）簽名日期劉康（會(huì)計(jì)）黃佳（會(huì)計(jì)助理）郁旺（會(huì)計(jì)助理）付景麗（統(tǒng)計(jì)）王法（FICO顧問）陳志勇（絕味現(xiàn)場經(jīng)理）許佳（嘉誠現(xiàn)場經(jīng)理）該文檔需要以下人員批準(zhǔn)：姓名（項(xiàng)目角色）簽名日期余?。ń^味項(xiàng)目經(jīng)理）劉金堂（嘉誠項(xiàng)目經(jīng)理）存檔該文檔存檔在湖南絕味食品股份有限公司，成都虹信嘉誠信息技術(shù)有限公司保留復(fù)印件。

目錄TOC\o"1-3"\u1.1ERP基本概念 51.2SAP簡介 51.3FI模塊簡介 61.3.1FI-GL總賬核算 61.3.2FI-AP應(yīng)付賬款 61.3.3FI-AR應(yīng)收賬款 61.3.4FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì) 71.4CO模塊簡介 71.4.1CO-CCA成本中心會(huì)計(jì) 71.4.2CO-IO內(nèi)部訂單 71.4.3CO-PC產(chǎn)品成本控制 71.5FICO模塊組織架構(gòu) 71.5.1組織結(jié)構(gòu)名詞解釋 71.5.2組織機(jī)構(gòu)編號規(guī)則及示例說明： 81.6CO組織架構(gòu) 132主數(shù)據(jù)描述及基本概念 132.1FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù) 132.1.1會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù) 132.1.2會(huì)計(jì)科目賬戶組 132.1.3會(huì)計(jì)科目字段狀態(tài)組 142.1.4統(tǒng)馭科目 152.1.5科目類型 162.1.6未清項(xiàng)目管理 162.1.7記賬碼及特別總賬標(biāo)志 172.1.8憑證類型 182.1.9會(huì)計(jì)期間 212.1.10現(xiàn)金流量碼 212.1.11供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 252.1.12客戶主數(shù)據(jù) 292.1.13銀行代碼 312.1.14資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 322.2CO管理會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù) 332.2.1成本中心主數(shù)據(jù) 332.2.2功能范圍 372.2.3成本要素主數(shù)據(jù) 382.2.4作業(yè)類型主數(shù)據(jù) 413總賬模塊及其他模塊的集成 423.1及SD模塊的集成 423.1.1物料移動(dòng)和會(huì)計(jì)記賬 423.1.2退、換貨流程 423.1.3發(fā)票過賬 423.2及PP模塊的集成 423.2.1投入原材料 423.2.2產(chǎn)出成品 423.2.3結(jié)算生產(chǎn)訂單 423.3及MM模塊的集成 433.3.1采購收貨 433.3.2發(fā)票校驗(yàn) 433.3.3其它各種貨物移動(dòng) 434SAP基本登陸操作 434.1.1創(chuàng)建登陸界面 434.1.2登陸系統(tǒng) 444.1.3執(zhí)行事務(wù)的路徑 454.1.4工具欄簡介 464.1.5狀態(tài)欄 474.1.6顯示幫助信息 474.1.7用戶個(gè)性化菜單的設(shè)計(jì) 481SAP總體組織架1.1ERP基本概念ERP(EnterpriseResourcePlanning)就是“企業(yè)資源計(jì)劃”，ERP是一套現(xiàn)代化的企業(yè)管理理念。ERP系統(tǒng)是基于ERP企業(yè)管理理念上的高度集成化的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的新型企業(yè)管理模式。ERP系統(tǒng)是一套集成了ERP管理理念及企業(yè)具體業(yè)務(wù)流程、借助于ERP計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件來實(shí)現(xiàn)新型企業(yè)管理模式的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。用以支持企業(yè)主要的核心業(yè)務(wù)流程，通常包括：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃、銷售分銷、物料管理、工廠維護(hù)、人力資源等；整體、實(shí)時(shí)地提供及各項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)，包括以前難以及時(shí)獲取的數(shù)據(jù)；可以向領(lǐng)導(dǎo)者提供企業(yè)整體的狀況，反映企業(yè)的盈利能力和各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的情況；所有業(yè)務(wù)處理和活動(dòng)通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行及時(shí)更新，以改善用戶存取、提高業(yè)務(wù)信息質(zhì)量、減少數(shù)據(jù)校驗(yàn)，內(nèi)嵌了可配置的行業(yè)最佳業(yè)務(wù)模式。1.2SAP簡介SAP是一家德國公司，這個(gè)名字在德文中是“Systeme，Anwendungen，ProdukteinderDatenverarbeitung”的首字母縮寫。翻譯成英文是“Systems，Applications，andProductsinDataProcessing”(數(shù)據(jù)處理中的系統(tǒng)、應(yīng)用和產(chǎn)品)。SAP公司成立于1972年，總部位于德國沃爾多夫市，是全球最大的企業(yè)管理軟件供應(yīng)商、第三大獨(dú)立軟件供應(yīng)商、全球領(lǐng)先的協(xié)同電子商務(wù)解決方案供應(yīng)商。SAP在120多個(gè)國家和地區(qū)擁有17000多家用戶和44500多個(gè)系統(tǒng)安裝點(diǎn)；世界500強(qiáng)中80%以上的公司都在使用SAP的管理解決方案；企業(yè)實(shí)施SAP系統(tǒng)的目標(biāo)是：應(yīng)用最新的ERP技術(shù)，加強(qiáng)企業(yè)核心業(yè)務(wù)的競爭力；實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程；通過實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)搜集縮短業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)時(shí)間；提高信息透明度。從SAP系統(tǒng)實(shí)施中我們將獲得的利益：SAP上線后，在經(jīng)營管理方面將可獲得改善：到達(dá)物流、信息流及資金流的“三流合一”；全面反映企業(yè)運(yùn)營和各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)信息的集成平臺(tái)；實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地綜合企業(yè)管理所需的關(guān)鍵信息，如企業(yè)的獲利能力；支持必要的分析功能，如客戶交易行為的歷史動(dòng)態(tài)；實(shí)時(shí)提供用于制定企業(yè)宏觀規(guī)劃的信息，如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和資金周轉(zhuǎn)計(jì)劃等，提升經(jīng)營管理的質(zhì)量；提供對企業(yè)關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）的支撐，強(qiáng)化企業(yè)的績效管理。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/成本管理完整記錄公司的庫存數(shù)據(jù)，包括對物資的庫存操作、跟蹤庫存狀態(tài)，記錄原料和物資的損耗情況；保持庫存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬的統(tǒng)一。1.3FI模塊簡介SAP中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組件主要分為以下幾個(gè)部分1.3.1FI-GL總賬核算總賬核算的中心任務(wù)是提供外部會(huì)計(jì)及其所涉及賬戶的概貌。是企業(yè)外部會(huì)計(jì)的核心，資產(chǎn)負(fù)債表和損益表從總賬產(chǎn)生。各財(cái)務(wù)構(gòu)件包括應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等的數(shù)據(jù)在過賬的同時(shí)更新總賬中的各相關(guān)科目，這些數(shù)據(jù)及在總賬中處理的業(yè)務(wù)一起形成完整的賬簿。1.3.2FI-AP應(yīng)付賬款A(yù)P用于管理所有供應(yīng)商的核算數(shù)據(jù)，它也是采購系統(tǒng)的組成部分，及物料管理中的采購模塊緊密集成，及物料管理中的采購子模塊共享供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。1.3.3FI-AR應(yīng)收賬款A(yù)R用于管理客戶的核算數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分，及銷售模塊緊密集成，及銷售模塊共享客戶主數(shù)據(jù)，客戶信貸限額管理貫穿銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)（訂單、發(fā)貨、開票）。1.3.4FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)記錄從資產(chǎn)購置到資產(chǎn)報(bào)廢的整個(gè)生命周期的資產(chǎn)變化情況,包括資產(chǎn)的各種業(yè)務(wù),如資產(chǎn)購置、資產(chǎn)折舊，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，資產(chǎn)拆分，資產(chǎn)評估，資產(chǎn)報(bào)廢等。1.4CO模塊簡介1.4.1CO-CCA成本中心會(huì)計(jì) 將根據(jù)公司的需要?jiǎng)澐植煌某杀局行?，按成本及時(shí)歸集實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；對不同性質(zhì)的部門實(shí)施不同方式的預(yù)算，可以隨時(shí)掌握費(fèi)用的發(fā)生情況，時(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，加強(qiáng)了費(fèi)用控制的力度。費(fèi)用發(fā)生部門也可以共享數(shù)據(jù)，隨時(shí)的了解本責(zé)任中心的費(fèi)用發(fā)生情況，實(shí)施費(fèi)用的內(nèi)部控制，使費(fèi)用的控制由被動(dòng)變主動(dòng)，形成了開放式的費(fèi)用管理模式。1.4.2CO-IO內(nèi)部訂單現(xiàn)時(shí)年會(huì)支出、促銷費(fèi)用等都需手工進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算，而SAP可以運(yùn)用內(nèi)部訂單管控，時(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控分析各項(xiàng)活動(dòng)的費(fèi)用情況。1.4.3CO-PC產(chǎn)品成本控制生產(chǎn)成本核算同后勤模塊緊密集成，后勤模塊提供生產(chǎn)成本核算所需的數(shù)據(jù)來源，而生產(chǎn)成本核算又反饋和影響后勤模塊的數(shù)據(jù)。該集成性極大地減少人工和增加核算的準(zhǔn)確性，使成本核算重心在管理分析。1.5FICO模塊組織架構(gòu)1.5.1組織結(jié)構(gòu)名詞解釋集團(tuán)它是SAP系統(tǒng)中的最高等級，每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫（通俗的講是客戶端），公司代碼公司代碼反映一個(gè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)單位，是一個(gè)法定實(shí)體，表示外部財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)層。是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元，由四位數(shù)字和字母組成，可以建立損益表和資產(chǎn)負(fù)債表。成本控制范圍成本控制范圍是用來對執(zhí)行成本和利潤進(jìn)行管理的獨(dú)立組織結(jié)構(gòu)。在SAP系統(tǒng)提供的成本控制范圍內(nèi)，可以方便地對其責(zé)任中心的成本核算信息使用相同的方法進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)劃、記錄和任意分組統(tǒng)計(jì)。成本控制范圍可以包含一個(gè)或多個(gè)公司代碼。成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次成本中心的最高層次，也即根結(jié)點(diǎn)。（該成本中心所屬的上級成本中心組）成本中心SAP系統(tǒng)中，成本中心是用來收集內(nèi)部成本費(fèi)用的組織單元，解決在誰的身上發(fā)生了費(fèi)用，可以對應(yīng)為各個(gè)部門，可以在成本中心級進(jìn)行費(fèi)用的計(jì)劃預(yù)算管理。信貸控制范圍用于設(shè)置公司范圍內(nèi)所有客戶的信貸數(shù)據(jù)的維護(hù)、信用的處理。信貸控制范圍是控制客戶信貸的一個(gè)組織結(jié)構(gòu)。一個(gè)信貸控制范圍下可以包含一個(gè)或多個(gè)公司代碼。1.5.2組織機(jī)構(gòu)編號規(guī)則及示例說明：集團(tuán)（Client）絕味食品mySAPERP生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)的代號，統(tǒng)一確定為800。公司代碼（Companycode）公司代碼采用“字母-數(shù)字”組合四位編碼，第1位表示公司的性質(zhì)，第2~3位是約定的地區(qū)編碼，第四位將作為第三級法人的容納。（一）、國內(nèi)企業(yè)公司代碼編碼規(guī)則：第一位表示公司的性質(zhì)，“1”表示股份公司總部，“2”表示銷售型公司，“3”表示生產(chǎn)型公司，“4”表示品牌授權(quán)型分子公司（含長沙絕味軒企業(yè)管理有限公司），“5”；表示農(nóng)業(yè)開發(fā)型公司；第二、三位地區(qū)代碼：地區(qū)落實(shí)到?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）級別，以國家行政編號為依據(jù)，見下表：地區(qū)碼地區(qū)名地區(qū)碼地區(qū)名地區(qū)碼地區(qū)名11北京市35福建省53云南省12天津市36江西省54西藏自治區(qū)13河北省37山東省61陜西省14山西省41河南省62甘肅省15內(nèi)蒙古自治區(qū)42湖北省63青海省21遼寧省43湖南省64寧夏回族自治區(qū)22吉林省44廣東省65新疆維吾爾自治區(qū)23黑龍江省45廣西壯族自治區(qū)71臺(tái)灣省31上海市46海南省81香港特別行政區(qū)32江蘇省50重慶市82澳門特別行政區(qū)33浙江省51四川省34安徽省52貴州省第四位將作現(xiàn)有子公司的次級法人編碼（現(xiàn)有分子公司以“0”代表，將來子公司的次級法人以“1”~“9”表示）。（二）、國外企業(yè)編碼規(guī)則：第一位表示公司的性質(zhì)，“1”表示股份公司總部，“2”表示銷售型公司，“3”表示生產(chǎn)型公司，“4”表示品牌授權(quán)型分子公司（含長沙絕味軒企業(yè)管理有限公司），“5”表示農(nóng)業(yè)開發(fā)型公司；第二位和第三位以數(shù)字0~9+字母A~Z的組合表示（但需要排除字母O/I，因會(huì)及數(shù)字0/1混淆）；第四位將作為子公司的次級法人編碼（分子公司以“0”代表，子公司的次級法人以“1”~“9”表示）。（三）、湖南絕味SAPERP一期項(xiàng)目中公司代碼的編號概括如下：因湖南絕味食品股份有限公司為集團(tuán)最高層，以公司代碼1000表示；長沙絕味食品營銷有限公司為銷售型公司總部，以公司代碼2000表示；長沙絕味軒企業(yè)管理有限公司為品牌授權(quán)型管理公司，以公司代碼4000表示；生產(chǎn)型公司的總部（虛擬公司）代碼為3000（暫預(yù)留），其分子公司在第二位和第三位編碼中進(jìn)行地區(qū)代碼區(qū)別，如湖南絕味食品股份有限公司長沙分公司以3430為公司代碼。（四）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織架構(gòu)-總體組織架構(gòu)1.6CO組織架構(gòu)經(jīng)營范圍：湖南絕味食品經(jīng)營范圍（JW01）成本控制范圍湖南絕味食品成本控制范圍（JWGF）成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次湖南絕味食品標(biāo)準(zhǔn)層次 （JUEWEI）成本中心SAP系統(tǒng)中，成本中心是用來收集內(nèi)部成本費(fèi)用的組織單元，2主數(shù)據(jù)描述及基本概念2.1FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)2.1.1會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)SAP系統(tǒng)將只設(shè)置一個(gè)運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表JWGF(絕味股份)，此會(huì)計(jì)科目表將用于整個(gè)絕味食品的所有獨(dú)立核算單位使用日常記賬?？颇勘戆颇勘砑壓凸敬a級兩個(gè)層次。另設(shè)一個(gè)集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表（JWJT），此科目表只有科目表級，只做集團(tuán)科目匯總用途?？傎~科目編號長度統(tǒng)一為10位。編碼規(guī)則為4-2-4。前四位按現(xiàn)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置。后6位代表總賬科目的各級明細(xì)。詳見《絕味食品會(huì)計(jì)科目表》。2.1.2會(huì)計(jì)科目賬戶組賬戶組在總賬科目主記錄中是一個(gè)分類的特征。在主記錄中決定哪種字段是必須或可的。賬戶組決定輸入主數(shù)據(jù)的屏幕并指出所選科目的編號區(qū)間，每個(gè)會(huì)計(jì)科目都要定義賬戶組。賬戶組關(guān)鍵字號碼范圍描述說明ZCL10000000001999999999資產(chǎn)類科目FZL20000000002999999999負(fù)債類科目QYL40000000004999999999權(quán)益類科目CBL50000000005999999999成本類科目SYL60000000006999999999損益類科目QTL99999999909999999999資產(chǎn)類其它系統(tǒng)上線中間科目2.1.3會(huì)計(jì)科目字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組決定了會(huì)計(jì)科目進(jìn)行記賬時(shí)所允許的科目類型及可輸入字段的允許狀態(tài)，系統(tǒng)內(nèi)的字段狀態(tài)組如下：字段狀態(tài)組文本G001一般（帶文本，分配,可選）G002一般-累計(jì)折舊(帶文本,分配,可選)G003材料消耗科目G005現(xiàn)金銀行賬戶(債務(wù)起息日,流量碼必輸)G007統(tǒng)馭科目-資產(chǎn)科目(不包含累計(jì)折舊)G014MM調(diào)整科目G025差異類科目G029營業(yè)收入科目G045材料采購暫記待結(jié)科目G049生產(chǎn)成本科目G052固定資產(chǎn)報(bào)廢科目G056折舊費(fèi)用G059庫存核算材料存貨賬戶G067統(tǒng)馭科目-應(yīng)收/預(yù)收/應(yīng)付G069成本科目(費(fèi)用)G167統(tǒng)馭科目-預(yù)收/預(yù)付G168統(tǒng)馭科目-應(yīng)收/預(yù)收/應(yīng)付(強(qiáng)制分配)ICCFCO<->FI調(diào)整記賬2.1.4統(tǒng)馭科目是將明細(xì)分類賬附加到總分類賬的一種G/L科目,統(tǒng)馭科目用于聯(lián)系總賬和明細(xì)分類賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收/應(yīng)付/資產(chǎn)及總賬的集成.統(tǒng)馭科目不能直接過賬,行項(xiàng)目保存在明細(xì)分類賬中,匯總信息保留在總分類賬中,

因?yàn)樵趹?yīng)收和應(yīng)付模塊中，做憑證時(shí)輸入的都是客戶和供應(yīng)商，所形成的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付都是針對客戶和供應(yīng)商的，并未真正及科目表中的總賬科目對應(yīng)，所以需要用到統(tǒng)馭科目，及科目表能形成對應(yīng)關(guān)系模塊統(tǒng)馭科目模塊統(tǒng)馭科目資產(chǎn)模塊待攤費(fèi)用-租金應(yīng)收模塊應(yīng)收賬款-集團(tuán)內(nèi)部待攤費(fèi)用-廣告費(fèi)應(yīng)收賬款-集團(tuán)外部待攤費(fèi)用-維修應(yīng)收賬款-一次性客戶待攤費(fèi)用-其他預(yù)付賬款-集團(tuán)內(nèi)部固定資產(chǎn)-房屋及建筑物預(yù)付賬款-集團(tuán)外部固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備其他應(yīng)收款-備用金固定資產(chǎn)-運(yùn)輸工具其他應(yīng)收款-個(gè)人借支固定資產(chǎn)-電子設(shè)備及其他其他應(yīng)收款-押金累計(jì)折舊-房屋及建筑物其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部累計(jì)折舊-機(jī)器設(shè)備其他應(yīng)收款-集團(tuán)外部累計(jì)折舊-運(yùn)輸工具應(yīng)付模塊應(yīng)付賬款-集團(tuán)內(nèi)部累計(jì)折舊-電子設(shè)備及其他應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-材料類固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-商品類在建工程應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-租賃費(fèi)在建工程-備抵應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-勞務(wù)類在建工程減值準(zhǔn)備應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-廣告類無形資產(chǎn)-專利權(quán)應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-其他無形資產(chǎn)-非專利技術(shù)預(yù)收賬款-集團(tuán)內(nèi)部無形資產(chǎn)-商標(biāo)權(quán)預(yù)收賬款-集團(tuán)外部無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)其他應(yīng)付款-加盟商保證金無形資產(chǎn)-特許權(quán)其他應(yīng)付款-供貨商保證金無形資產(chǎn)-其他其他應(yīng)付-內(nèi)部往來累計(jì)攤銷-專利權(quán)其他應(yīng)付-集團(tuán)外部累計(jì)攤銷-非專利技術(shù)累計(jì)攤銷-商標(biāo)權(quán)累計(jì)攤銷-土地使用權(quán)累計(jì)攤銷-特許權(quán)累計(jì)攤銷-其他無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備長期待攤費(fèi)用-租金長期待攤費(fèi)用-維修費(fèi)長期待攤費(fèi)用-其他長期待攤費(fèi)用-咨詢費(fèi)長期待攤費(fèi)用-廣告費(fèi)2.1.5科目類型SAP系統(tǒng)分為五大類：資產(chǎn)：A總賬：S客戶：D供應(yīng)商：K物料：M2.1.6未清項(xiàng)目管理未清項(xiàng)目：已發(fā)生但尚未被核銷的行項(xiàng)目，如一個(gè)應(yīng)收賬款行項(xiàng)目，或一個(gè)應(yīng)付賬款行項(xiàng)目等處理未清項(xiàng)/清賬：對未清行項(xiàng)目進(jìn)行核銷處理，如對某一筆應(yīng)收行項(xiàng)目收款，或?qū)δ骋还P應(yīng)付行項(xiàng)目付款等2.1.7記賬碼及特別總賬標(biāo)志記賬碼：用于確定行項(xiàng)目記賬的方向－借記或貨記，同時(shí)確定記賬類型“總賬\客戶\供應(yīng)商\資產(chǎn)\物料”和記賬數(shù)據(jù)輸入的屏幕格式特別總賬標(biāo)志：用來標(biāo)記性質(zhì)不同的統(tǒng)馭科目間的替換關(guān)系常用記賬碼及特別總賬標(biāo)志:模塊借方貸方記賬碼科目特別總賬標(biāo)志記賬碼科目特別總賬標(biāo)志客戶01應(yīng)收賬款（集團(tuán)內(nèi)部客戶）預(yù)收賬款（集團(tuán)外部客戶）11應(yīng)收賬款（集團(tuán)內(nèi)部客戶）預(yù)收賬款（集團(tuán)外部客戶05退款(含退預(yù)收)15收款(含預(yù)收)09預(yù)收賬款G（其他應(yīng)付款-客戶保證金）19預(yù)收賬款G（其他應(yīng)付款-客戶保證金）其他應(yīng)收款-備用金1（其他應(yīng)收款-個(gè)人借支）其他應(yīng)收款-備用金1（其他應(yīng)收款-個(gè)人借支）應(yīng)收賬款-集團(tuán)內(nèi)部H（長期股權(quán)投資）應(yīng)收賬款-集團(tuán)內(nèi)部H（長期股權(quán)投資）供應(yīng)商21應(yīng)付賬款（其他貸向）31應(yīng)付賬款（其他）25應(yīng)付賬款(付款)35不常用29應(yīng)付賬款G（其他應(yīng)付款-保證金）39應(yīng)付賬款G（其他應(yīng)付款-保證金）應(yīng)付賬款-集團(tuán)內(nèi)部1（其他應(yīng)付款-集團(tuán)內(nèi)部）應(yīng)付賬款-集團(tuán)內(nèi)部1（其他應(yīng)付款-集團(tuán)內(nèi)部）應(yīng)付賬款T（預(yù)付賬款）應(yīng)付賬款T（預(yù)付賬款）總賬4050資產(chǎn)7075物料89992.1.8憑證類型傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)憑證分成收、付、轉(zhuǎn)三種類型，SAP的憑證類型在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了更加詳細(xì)的分類，例憑證類型沖銷憑證類型描述適用T_code用途/業(yè)務(wù)憑證打印號碼范圍AA資產(chǎn)過賬ABAVN,ABZON,ABSO,ABAA資產(chǎn)記賬單張0100000000~0199999999ABAB會(huì)計(jì)憑證F-44/F-32客戶/供應(yīng)商清賬;其它業(yè)務(wù)的沖銷清單0600000000~0699999999AFAF折舊過賬AFAB用執(zhí)行資產(chǎn)折舊;清單0300000000~0399999999DGDG客戶貸項(xiàng)憑證F-27/FB70財(cái)務(wù)部門直接開給客戶貸項(xiàng)憑證,如產(chǎn)品質(zhì)量問題,直接給客戶讓利,減少應(yīng)收.單張1600000000~1699999999DRDR客戶發(fā)票F-221.財(cái)務(wù)部門向客戶開及物料無關(guān)的發(fā)票,立應(yīng)收賬款(無訂單計(jì)收入);

2.客戶之間轉(zhuǎn)賬（F-22,08/09,18/19,)單張1800000000~1899999999DZDZ客戶付款F-28/F-211.及現(xiàn)金銀行有關(guān),收取應(yīng)收賬款,并清賬;(F-28)

2.預(yù)收客戶貨款,但不清賬(F-21);

3.員工借款(F-21);

4.客戶收/付保證金(F-21)

5.客戶收/付款(F-21)單張1400000000~1499999999KGKG供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證F-41財(cái)務(wù)部門扣供應(yīng)商款;單張1700000000~1799999999KRKR供應(yīng)商發(fā)票F-90/F-431.財(cái)務(wù)部門直接錄入供應(yīng)商發(fā)票,立應(yīng)付賬(F-43)

2.供應(yīng)商應(yīng)付轉(zhuǎn)保證金，供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)賬（F-43,28,38/39)

3.如無訂單采購固定資產(chǎn)(F-90).

4、F-51(借費(fèi)用貸預(yù)付不涉及現(xiàn)金的)單張1900000000~1999999999KZKZ供應(yīng)商付款F-51/F-53/F-481.從現(xiàn)金或銀行付款,付供應(yīng)商款,并清賬(F-53).

2.員工報(bào)銷,清借支,同時(shí)清供應(yīng)商未清項(xiàng)(F-51).客戶及供應(yīng)商的清賬(或付款清賬記費(fèi)用)

3.預(yù)付供應(yīng)商款(F-48).

4.收/付供應(yīng)商保證金(F-42)

5.付/收供應(yīng)商(F-42)單張1500000000~1599999999MLML結(jié)算CKMLCP物料賬結(jié)算/價(jià)格變動(dòng)清單4700000000~4799999999PR價(jià)格更改MR21/MR22手工修改物料價(jià)格清單4800000000~4899999999RERE發(fā)票-總額MIRO供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)清單5100000000~5199999999RVRV開票憑證轉(zhuǎn)賬VF02發(fā)貨相關(guān)的客戶發(fā)票;清單0900000000~0999999999SASA總賬科目憑證F-02一般總賬記賬單張0100000000~0199999999SBSB總賬科目過賬KO88/CO88FI-CO實(shí)時(shí)統(tǒng)馭;生產(chǎn)訂單結(jié)算清單1200000000~1299999999UE數(shù)據(jù)傳輸期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入憑證不打印0400000000~0499999999WA發(fā)貨內(nèi)部發(fā)貨用清單4900000000~4999999999WE收貨收貨清單5000000000~5099999999WI庫存憑證盤點(diǎn)差異調(diào)整清單4900000000~4999999999WL發(fā)貨/交貨往客戶發(fā)貨清單4900000000~49999999992.1.9會(huì)計(jì)期間在系統(tǒng)中，會(huì)計(jì)期間基本上分為12個(gè)期間，期間劃分采用自然月劃分.這及正常手工核算無二，但由于在年度的會(huì)計(jì)期間結(jié)束后（此時(shí)12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表已產(chǎn)生），仍然存在應(yīng)當(dāng)調(diào)整的事項(xiàng)，如審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有些費(fèi)用的確認(rèn)不盡合理，有些交易金額必須重新確認(rèn)（如某些資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)），這時(shí)的調(diào)整就在特殊期間進(jìn)行。SAP的特殊會(huì)計(jì)期間分為4個(gè)，即13-16期間。2.1.10現(xiàn)金流量碼在系統(tǒng)中，現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)必須輸入現(xiàn)金流量碼，現(xiàn)金流量碼對應(yīng)現(xiàn)金流量表的主表的現(xiàn)金收付項(xiàng)目；現(xiàn)金流量碼編碼規(guī)則：由3個(gè)字符組成：

①第一個(gè)字符為數(shù)字1、2、3、4、5，分別表示現(xiàn)金流量項(xiàng)目類型，其中，“1”代表經(jīng)營類；“2”代表投資類；“3”代表籌資類；“5”代表不影響現(xiàn)金流量項(xiàng)目

②第二個(gè)字符為英文字母A或B，分別表示現(xiàn)金流量的流向，其中，“A”表示集團(tuán)內(nèi)部；“B”集團(tuán)外部；

③第三個(gè)字符為數(shù)字1~9，分別表示現(xiàn)金流量項(xiàng)目的業(yè)務(wù)種類，按照“會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”制定現(xiàn)金流量碼描述備注集團(tuán)內(nèi)部集團(tuán)外部1A11B1銷售商品提供勞務(wù)收現(xiàn)反映企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)實(shí)際收到的現(xiàn)金，

1)包括本期銷售商品（含銷售商品產(chǎn)品、材料）、

2)提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金，以及前期銷售和前期提供勞務(wù)本期收到的現(xiàn)金（含稅金）

3)本期預(yù)收的賬款1A21B2收到的稅費(fèi)返還一般包括收到的增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、所得稅和教育費(fèi)附加的返還1A31B3其他及經(jīng)營有關(guān)的收現(xiàn)反映企業(yè)除了上述各項(xiàng)目外，及經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的其他現(xiàn)金流入，如捐贈(zèng)現(xiàn)金收入、罰款收入、逾期未退還出租和出借包裝物沒收的押金收入、流動(dòng)資產(chǎn)損失中由個(gè)人賠償?shù)默F(xiàn)金收入等（包括收回備用金或借支）。1A41B4購買商品接受勞務(wù)付現(xiàn)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金，包括當(dāng)期購買商品支付的現(xiàn)金（含稅金）、當(dāng)期支付的前期購買商品的應(yīng)付款以及為購買商品而預(yù)付的現(xiàn)金等1A51B5支付職工及為職工付現(xiàn)現(xiàn)金方式支付給職工的工資和為職工支付的其他現(xiàn)金。支付給職工的工資包括工資、獎(jiǎng)金以及各種補(bǔ)貼、養(yǎng)老、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)為職工交納的商業(yè)保險(xiǎn)金1A61B6支付的各項(xiàng)稅費(fèi)本項(xiàng)目反映按規(guī)定支付的各項(xiàng)稅費(fèi)，包括本期發(fā)生并支付的稅費(fèi)，以及本期支付以前各期發(fā)生的稅費(fèi)和預(yù)交的稅金，如支付的營業(yè)稅、增值稅、消費(fèi)稅、所得稅、教育費(fèi)附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、車船使用稅等，1A71B7其他及經(jīng)營有關(guān)的付現(xiàn)其他各種費(fèi)用及其他往來款（包括付備用金或借支）2A12B1收回投資所收到的現(xiàn)金反映企業(yè)出售、轉(zhuǎn)讓或到期收回除現(xiàn)金等價(jià)物以外的交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等而收到的現(xiàn)金。不包括債權(quán)性投資收回的利息、收回的非現(xiàn)金資產(chǎn)，以及處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額。2A22B2取得投資收益收現(xiàn)反映企業(yè)因股權(quán)性投資和債權(quán)性投資而收到的現(xiàn)金股利和債券利息，以及從子公司、聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)分回利潤收到的現(xiàn)金。不包括股票股利。本項(xiàng)目可以根據(jù)“投資收益”等科目的記錄分析填列。2A32B3處置固定無形長期資產(chǎn)收現(xiàn)本項(xiàng)目反映企業(yè)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所取得的現(xiàn)金，減去為處置這些資產(chǎn)而支付的有關(guān)費(fèi)用后的凈額。由于自然災(zāi)害所造成的固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)損失而收到的保險(xiǎn)賠償收入，也在本項(xiàng)目反映。2A42B4處置子公司及其他營業(yè)單位收現(xiàn)反映企業(yè)處置子公司及其他營業(yè)單位所取得的現(xiàn)金，減去相關(guān)處置費(fèi)用以及子公司及其他營業(yè)單位持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物后的凈額2A52B5收其他及投資有關(guān)現(xiàn)金反映企業(yè)除上述各項(xiàng)目外，收到的其他及投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流入。如收到的屬于購買時(shí)買價(jià)中所包含的現(xiàn)金股利或已到付息期的利息等2A62B6購建固定無形長期資產(chǎn)付現(xiàn)反映企業(yè)購買、建造固定資產(chǎn)、取得無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)（如投資性房地產(chǎn)）支付的現(xiàn)金，包括購買機(jī)器設(shè)備所支付的現(xiàn)金、建造工程支付的現(xiàn)金、支付在建工程人員的工資等現(xiàn)金支出，不包括為購建固定資無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化部分，以及融資租入固定資產(chǎn)所得支付的租賃費(fèi)。2A72B7投資所支付的現(xiàn)金反映企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等而支付的現(xiàn)金。2A82B8取得子公司及其他營業(yè)單位付現(xiàn)反映企業(yè)取得子公司及其他營業(yè)單位支付的的現(xiàn)金。2A92B9其他及投資有關(guān)付現(xiàn)反映企業(yè)除上述各項(xiàng)目外，支付的其他及投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。如購買股票和債券時(shí)，支付的買價(jià)中所包含的已宣告發(fā)放但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息等。3A13B1吸收投資收現(xiàn)本項(xiàng)目反映企業(yè)以發(fā)行股票等方式或子公司收到母公司的投資款等實(shí)際收到的款項(xiàng)凈額（發(fā)行收入減去支付的傭金等發(fā)行費(fèi)用后的凈額）3A23B2取得借款所收到的現(xiàn)金本項(xiàng)目反映企業(yè)舉借各種短期、長期借款收到的現(xiàn)金，以及發(fā)行債權(quán)實(shí)際收到的款項(xiàng)凈額（發(fā)行收入減去直接支付的傭金等發(fā)行費(fèi)用后的凈額）。3A33B3其他及籌資有關(guān)的收現(xiàn)企業(yè)除上述個(gè)項(xiàng)目外，收到的其他及籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。3A43B4償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金反映企業(yè)以現(xiàn)金償還短期借款、長期借款和應(yīng)付債券的本金。該項(xiàng)目不包括償還的借款利息、債券利息。3A53B5分配股利、利潤、償付利息付現(xiàn)本項(xiàng)目反映企業(yè)當(dāng)期實(shí)際支付的現(xiàn)金股利以及分配利潤所支付的現(xiàn)金。3A63B6其他及籌資有關(guān)付現(xiàn)反映企業(yè)除上述各項(xiàng)目外，支付的其他及籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。如支付的籌資費(fèi)用、支付的融資租賃費(fèi)、分期付款購建固定資產(chǎn)除第一期外其他各期支付的款項(xiàng)等。500不影響現(xiàn)金流量的項(xiàng)目現(xiàn)金及銀行存款的轉(zhuǎn)換不會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)金的流入2.1.11供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主記錄中的數(shù)據(jù)控制如何對供應(yīng)商業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記賬和處理。另外，可將所有供應(yīng)商數(shù)據(jù)存貯在供應(yīng)商主記錄中，這樣公司的會(huì)計(jì)部門和采購部門都可使用供應(yīng)商的主記錄數(shù)據(jù)。mySAPERP中，主記錄允許公用存取，其優(yōu)點(diǎn)是只須輸入數(shù)據(jù)一次。通過集中管理主記錄數(shù)據(jù)，避免可能出現(xiàn)有矛盾的數(shù)據(jù)。例如，如果供應(yīng)商地址已變更，僅需一次輸入該變更，那么會(huì)計(jì)部門和收購部門將可訪問最新數(shù)據(jù)。FK03供應(yīng)商賬戶組供應(yīng)商賬戶組名稱編碼組起始號碼終止號碼編碼方式對應(yīng)統(tǒng)馭科目特別總賬Z001原輔材料供應(yīng)商999自動(dòng)2202020001-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-材料類G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金

T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部Z002包裝材料供應(yīng)商999自動(dòng)2202020002-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-商品類G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金

T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部Z003食品添加劑供應(yīng)商999自動(dòng)2202020001-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-材料類G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金

T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部Z004低值易耗品供應(yīng)商999自動(dòng)2202020002-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-商品類G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金

T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部Z005基建服務(wù)及建材供應(yīng)商999自動(dòng)2202020002-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-商品類G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金

T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部Z006物流運(yùn)輸及倉儲(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商999自動(dòng)2202020003-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-租賃費(fèi)

2202020004-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-勞務(wù)類G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金Z007設(shè)備/器件、儀器/工具供應(yīng)商999自動(dòng)2202020002-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-商品類;

借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-生產(chǎn)工具（經(jīng)營工具）根據(jù)領(lǐng)用部門的不同性質(zhì)區(qū)分記到哪個(gè)明細(xì)的科目中，儀器小的（生產(chǎn)工具）G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金

T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部

1-2241040001-其他應(yīng)付款-集團(tuán)內(nèi)部Z008行政辦公用品供應(yīng)商999自動(dòng)2202020002-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-商品類;

行政辦公：借：辦公費(fèi)借：福利費(fèi)（生活、勞動(dòng)保護(hù)）低值易耗品攤銷-日常消耗品貸：應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-商品類G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金

T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部Z009廣宣促銷用品供應(yīng)商999自動(dòng)2202020002-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-商品類;

周傳材料-低值易耗品--行銷物料貸：應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-商品類G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金

T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部Z010廣告及媒體服務(wù)供應(yīng)商10自動(dòng)2202020005-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-廣告類G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金

T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部Z011店面工程服務(wù)/材料供應(yīng)商11自動(dòng)不使用Z012產(chǎn)品/半成品OEM外協(xié)加工商12自動(dòng)2202020002-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-商品類

2202020004-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-勞務(wù)類G-2241020001-其他應(yīng)付款-供貨商保證金

T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部ZCC內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的供應(yīng)商CCC0000CZZZZ手動(dòng)2202010001-應(yīng)付賬款-集團(tuán)內(nèi)部

目前各子公司其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來總部（其他應(yīng)付-內(nèi)部往來)1-2241030001-其他應(yīng)付款-集團(tuán)內(nèi)部ZOT一次性供應(yīng)商OTA00A99手動(dòng)2202020099-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-其他Z099其它外部往來Z9Z0001Z9999手動(dòng)2202020003-應(yīng)付賬款-集團(tuán)外部-租賃費(fèi)

2241040001-其他應(yīng)付款-集團(tuán)外部

2001000000-短期借款(無特別標(biāo)識(shí))

2501000000-長期借款(無特別標(biāo)識(shí))T-1123020001-預(yù)付賬款-集團(tuán)外部2.1.12客戶主數(shù)據(jù)客戶主記錄中的數(shù)據(jù)控制如何對客戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記賬和處理。另外，可將所有客戶數(shù)據(jù)存貯在客戶主記錄中，這樣公司的會(huì)計(jì)部門和銷售部門都可使用客戶的主記錄數(shù)據(jù)。SAP系統(tǒng)中，主記錄允許公用存取，其優(yōu)點(diǎn)是只須輸入數(shù)據(jù)一次。通過集中管理主記錄數(shù)據(jù)，避免可能出現(xiàn)有矛盾的數(shù)據(jù)。例如，如果客戶地址已變更，您僅需一次輸入該變更，那么會(huì)計(jì)部門和銷售部門將可訪問最新數(shù)據(jù)。FD03賬戶組賬戶組名稱釋義編碼組編碼起始編碼終止編號方式對應(yīng)統(tǒng)馭科目特別總賬Y001加盟門店客戶代表加盟門店Z11系統(tǒng)編號2203020001-預(yù)收賬款-集團(tuán)外部預(yù)收貨款時(shí),直接收17收款即可.Y002加盟商客戶代表加盟商Z22系統(tǒng)編號2203020001-預(yù)收賬款-集團(tuán)外部G-2241010001其他應(yīng)付款-加盟商保證金Z001直營門店客戶代表直營門店Z3M0001MZZZZ手工編號1122010001-應(yīng)收賬款-集團(tuán)內(nèi)部Z002一次性客戶代表一次性客戶(含員工)Z5Z0001ZZZZZ手工編號1122030001-應(yīng)收賬款-一次性客戶C001集團(tuán)內(nèi)部客戶代表集團(tuán)內(nèi)的各公司C1C1000C9999手工編號1122010001-應(yīng)收賬款-集團(tuán)內(nèi)部1-1221040000-其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部C002員工類客戶代表員工客戶C28000189999系統(tǒng)編號1221010000-其他應(yīng)收款-備用金

1-1221020000-其他應(yīng)收款-個(gè)人借支C003押金類客戶財(cái)務(wù)專用C37000179999系統(tǒng)編號1221030000-其他應(yīng)收款-押金C004其它外部往來客戶非門店、加盟商、

內(nèi)部客戶C46000169999系統(tǒng)編號1221050000-其他應(yīng)收款-外部往來2.1.13銀行代碼銀行所在國家簡碼如：建行長沙黃興南路支行，編碼為：JS34001

“JS”為銀行名稱前兩個(gè)字的拼音大寫第一個(gè)字符（2位）+“43”為銀行所在地省級行政代碼（2位）+“001”為流水編碼（3位）

如：建行長沙黃興南路支行，編碼為：JS43001銀行所在地區(qū)編碼（請參照“系統(tǒng)內(nèi)地區(qū)碼”）銀行國家銀行代碼開戶銀行地區(qū)CNJS36001建設(shè)銀行南昌東湖分理處140CNJS52001建設(shè)銀行貴陽市京瑞支行220CNJS50001建設(shè)銀行重慶沙坪坎支行320CNJS51001建設(shè)銀行成都金河支行230CNJS31001建設(shè)銀行上海亭林支行020CNJS21001建設(shè)銀行盤錦雙臺(tái)子支行070CNJS37001建設(shè)銀行山東省分行120CNJS12001建設(shè)銀行天津和平支行030CNJS53001建設(shè)銀行昆明城北支行240CNJS43001建設(shè)銀行長沙黃興南路支行160CNJS61001建設(shè)銀行西安市新城支行250CNJS41001建設(shè)銀行鄭州二七路支行180CNJS11001建設(shè)銀行北京東直門支行0102.1.14資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)類別決定了固定資產(chǎn)所對應(yīng)的編號范圍，資產(chǎn)業(yè)務(wù)的記賬科目等，根據(jù)對固定資產(chǎn)核算及報(bào)表要求，未來系統(tǒng)內(nèi)絕味食品的固定資產(chǎn)類別如下：AS03分類資產(chǎn)分類描述科目分配屏幕設(shè)置編號組編號范圍科目科目名稱1010固定資產(chǎn)-房屋及建筑物1111010000000~1601000001固定資產(chǎn)-房屋及建筑物1020固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備1211010000000~1601000002固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備1030固定資產(chǎn)-運(yùn)輸工具00~1601000003固定資產(chǎn)-運(yùn)輸工具1040固定資產(chǎn)-電子設(shè)備及其他1411010000000~1601000004固定資產(chǎn)-電子設(shè)備及其他2010無形資產(chǎn)-專利權(quán)2122020000000~1701000001無形資產(chǎn)-專利權(quán)2020無形資產(chǎn)-其他2222020000000~1701000099無形資產(chǎn)-其他3010長期待攤費(fèi)用-租金30~1801000001長期待攤費(fèi)用-租金3020長期待攤費(fèi)用-維修費(fèi)3233030000000~1801000002長期待攤費(fèi)用-維修費(fèi)3030長期待攤費(fèi)用-其他3333030000000~1801000099長期待攤費(fèi)用-其他3040長期待攤費(fèi)用-廣告費(fèi)3433030000000~1801000003長期待攤費(fèi)用-廣告費(fèi)3050長期待攤費(fèi)用-咨詢費(fèi)3533030000000~1801000004長期待攤費(fèi)用-咨詢費(fèi)4010待攤費(fèi)用-租金-福利4144040000000~1301000001待攤費(fèi)用-租金4020待攤費(fèi)用-租金4244040000000~1301000001待攤費(fèi)用-租金4030待攤費(fèi)用-廣告費(fèi)4344040000000~1301000002待攤費(fèi)用-廣告費(fèi)4040待攤費(fèi)用-維修4444040000000~1301000003待攤費(fèi)用-維修4050待攤費(fèi)用-其他4544040000000~1301000099待攤費(fèi)用-其他5010在建工程50~1604000001在建工程2.2CO管理會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)2.2.1成本中心主數(shù)據(jù)SAP系統(tǒng)中，成本中心是用來收集內(nèi)部成本費(fèi)用的組織單元，解決在誰的身上發(fā)生了費(fèi)用，可以對應(yīng)為各個(gè)部門，可以在成本中心級進(jìn)行費(fèi)用的計(jì)劃預(yù)算管理。規(guī)則：第一位C,代表成本中心。第2--5位保持及公司代碼一致+6、7位成本中心組（按流水號）+8位次級組+9、10位（按流水號）KS03湖南絕味食品股份有限公司成本中心起始日期截止日期名稱成本中心類型層次結(jié)構(gòu)范圍公司代碼C100001000股東大會(huì)LC1000011000C100002000監(jiān)事會(huì)LC1000021000C100003000董事會(huì)LC1000031000C100003001戰(zhàn)略委員會(huì)LC1000031000C100003002提名委員會(huì)LC1000031000C100003003薪酬及考核委員會(huì)LC1000031000C100003100審計(jì)委員會(huì)LC1000031000C100003101審計(jì)部LC1000031000C100004000管理學(xué)院LC1000041000C100005000總經(jīng)理辦公室LC1000051000C100006000投資證券中心LC1000061000C100006001投資部LC1000061000C100006002證券部LC1000061000C100007000財(cái)務(wù)管理中心LC1000071000C100007001會(huì)計(jì)核算部LC1000071000C100007002財(cái)務(wù)管理部LC1000071000C100007003稅務(wù)籌劃部LC1000071000C100007004預(yù)算內(nèi)審部LC1000071000C100008000研發(fā)中心LC1000081000C100008001研發(fā)一部LC1000081000C100009000生產(chǎn)管理中心LC1000091000C100009001采購部LC1000091000C100009002生產(chǎn)管理部LC1000091000C100009003品控部LC1000091000C100009004基建部LC1000091000C100010000營銷管理中心LC1000101000C100010001銷售管理部LC1000101000C100010002網(wǎng)絡(luò)部LC1000101000C100010003市場研究部LC1000101000C100011000行政中心LC1000111000C100011001行政管理部LC1000111000C100011002IT部LC1000111000C100011003信息部LC1000111000C100011004法務(wù)部LC1000111000C100012000人力資源中心LC1000121000C100012001人力資源一部LC1000121000C100013000農(nóng)業(yè)開發(fā)中心LC1000131000C100013001農(nóng)業(yè)開發(fā)一部LC1000131000長沙絕味食品股份有限公司長沙分公司成本中心起始日期截止日期名稱成本中心類型層次結(jié)構(gòu)范圍公司代碼C343001000經(jīng)理辦公室LC3430013430C343002000生產(chǎn)部FC3430023430C343002001招牌香辛料GC3430023430C343002002黑鴨香辛料FC3430023430C343002003包裝車間FC3430023430C343003000品控部LC3430033430C343004000采購部LC3430043430C343005000工廠辦GC3430053430C343005001后勤GC3430053430C343005002倉庫GC3430053430C343005003稱量GC3430053430C343006000財(cái)務(wù)部LC3430063430C343007000銷售部VC3430073430C343008000行政部LC3430083430C343009000人事部LC3430093430C343010000包裝產(chǎn)品部VC3430103430C343011000店面工程部VC3430113430C343012000策劃部VC3430123430C343013000店面管理部VC3430133430C343014000店面拓展部VC3430143430C343015000研發(fā)部LC3430143430長沙絕味食品營銷有限公司成本中心起始日期截止日期名稱成本中心類型層次結(jié)構(gòu)范圍公司代碼C200001000經(jīng)理辦公室LC2000012000C200002000行政人力部LC2000022000C200003000財(cái)務(wù)部LC2000032000C200004000辦事處VC2000042000C200005000包裝事業(yè)部LC2000052000C200005001質(zhì)量管理部LC2000052000C200005002營銷推廣部LC2000052000長沙絕味軒企業(yè)管理有限公司成本中心起始日期截止日期名稱成本中心類型層次結(jié)構(gòu)范圍公司代碼C400001000經(jīng)理辦公室LC4000014000C400002000行政人力部LC4000024000C400003000財(cái)務(wù)部LC4000034000C400004000加盟管理部LC4000044000C400005000品牌策劃部LC4000054000C400006000媒介部LC4000064000C400007000店面管理LC4000074000C400008000店面工程LC4000084000C400009000店面拓展LC4000094000C400010000市場服務(wù)LC40001040002.2.2功能范圍功能范圍：是用來區(qū)分費(fèi)用性質(zhì)的，制造、管理、銷售、研發(fā)、生產(chǎn)。和之前最大的區(qū)別就是一些通用的費(fèi)用科目，比如差旅費(fèi)，不再在三個(gè)費(fèi)用科目下分別設(shè)明細(xì)科目了，而變成只有一個(gè)差旅費(fèi)科目。成本中心主數(shù)據(jù)中對應(yīng)了功能范圍。記賬時(shí)通過差旅費(fèi)科目+成本中心（對應(yīng)部門或其他組織）就能確定費(fèi)用去向，該歸管理費(fèi)用歸管理費(fèi)用，該歸銷售費(fèi)用歸銷售費(fèi)用。成本中心類型說明功能范圍代碼名稱L管理類F001管理費(fèi)用E研發(fā)類F002研發(fā)費(fèi)用V銷售類F003銷售費(fèi)用G制造類F004制造費(fèi)用F生產(chǎn)類F005生產(chǎn)成本2.2.3成本要素主數(shù)據(jù)成本要素對于管理會(huì)計(jì)模塊如同會(huì)計(jì)科目對于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊，根據(jù)使用性質(zhì)的不同，可分為初級成本要素和次級成本要素。初級成本要素為會(huì)計(jì)科目表中的成本費(fèi)用類科目；次級成本要素為管理會(huì)計(jì)專用，用于記錄成本流在成本中心，生產(chǎn)訂單，內(nèi)部訂單等成本對象間成本的流動(dòng)。類別用途1成本費(fèi)用類11收入類12銷售扣除類21訂單結(jié)算類22外部結(jié)算類31結(jié)果分析類42內(nèi)部分?jǐn)傤悾ǔ杀局行模?3內(nèi)部作業(yè)分配類系統(tǒng)中將會(huì)用到的成本費(fèi)用類初級成本要素主要為會(huì)計(jì)科目中的費(fèi)用類科目、成本類等科目。KA03成本要素成本要素描述（短文本）成本要素描述（長文本）5001010001生產(chǎn)成本-主要材料生產(chǎn)成本-主要材料5001010002生產(chǎn)成本-調(diào)味品生產(chǎn)成本-調(diào)味品5001010003生產(chǎn)成本-香辛料生產(chǎn)成本-香辛料5001010004生產(chǎn)成本-包裝材料生產(chǎn)成本-包裝材料5001010005生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品消耗生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品消耗5001020001直接人工直接人工5201000000勞務(wù)成本勞務(wù)成本5301000000研發(fā)支出研發(fā)支出5501010001生產(chǎn)成本差異生產(chǎn)成本差異5501030001生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出6001010001主營業(yè)務(wù)收入-集團(tuán)內(nèi)部主營業(yè)務(wù)收入-集團(tuán)內(nèi)部6001020001主營業(yè)務(wù)收入-集團(tuán)外部主營業(yè)務(wù)收入-集團(tuán)外部6002010000銷售折扣及折讓-打折銷售折扣及折讓-打折6002020000銷售折扣及折讓-贈(zèng)送銷售折扣及折讓-贈(zèng)送6002030000銷售折扣及折讓-試味銷售折扣及折讓-試味6002040000銷售折扣及折讓-報(bào)花銷售折扣及折讓-報(bào)花6002990000銷售折扣及折讓-其他銷售折扣及折讓-其他6051010000其他收入-包裝物其他業(yè)務(wù)收入-包裝物銷售收入6051020000其他收入-低耗品其他業(yè)務(wù)收入-低值易耗品銷售收入6051020001其他業(yè)務(wù)收入-行銷物料其他業(yè)務(wù)收入-行銷物料6051030000其他收入-周轉(zhuǎn)箱清理收入其他業(yè)務(wù)收入-周轉(zhuǎn)箱清理收入6051040000其他收入-洗桶收入其他業(yè)務(wù)收入-洗桶收入6051990000其他收入-其他其他業(yè)務(wù)收入-其他6401010001主營業(yè)務(wù)成本-集團(tuán)內(nèi)部主營業(yè)務(wù)成本-集團(tuán)內(nèi)部6401020001主營業(yè)務(wù)成本-集團(tuán)外部主營業(yè)務(wù)成本-集團(tuán)外部6402010000其他支出-包裝物成本其他業(yè)務(wù)支出-包裝物成本6402020000其他支出-低耗品成本其他業(yè)務(wù)支出-低值易耗品成本6402020001其他支出-行銷物料其他業(yè)務(wù)支出-行銷物料6402990000其他支出-其他其他業(yè)務(wù)支出-其他6405010000稅金及附加-營業(yè)稅主營業(yè)務(wù)稅金及附加-營業(yè)稅6405020000稅金及附加-消費(fèi)稅主營業(yè)務(wù)稅金及附加-消費(fèi)稅6405030000稅金及附加-城建稅主營業(yè)務(wù)稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅6405040000稅金及附加-資源稅主營業(yè)務(wù)稅金及附加-資源稅6405050000稅金及附加-土地增值稅主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅6405060000稅金及附加-教育費(fèi)附加主營業(yè)務(wù)稅金及附加-教育費(fèi)附加6405070000稅金及附加-地方教育費(fèi)主營業(yè)務(wù)稅金及附加-地方教育費(fèi)附加6405990000稅金及附加-其他主營業(yè)務(wù)稅金及附加-其他6501010001營業(yè)成本差異營業(yè)成本差異6501010002價(jià)格重估差異價(jià)格重估差異6501010003發(fā)票校驗(yàn)小差異發(fā)票校驗(yàn)小差異6602010001工資工資6602020001福利費(fèi)-伙食費(fèi)福利費(fèi)-伙食費(fèi)6602020002福利費(fèi)-其他福利費(fèi)-租憑費(fèi)6602020003福利費(fèi)-其他福利費(fèi)-水電費(fèi)6602020099福利費(fèi)-其他福利費(fèi)-其他6602030001勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)6602040001差旅費(fèi)差旅費(fèi)6602050001包裝物包裝物6602060001低值易耗品攤銷-生產(chǎn)工具低值易耗品攤銷-生產(chǎn)工具6602060002低值易耗品攤銷-經(jīng)營工具低值易耗品攤銷-經(jīng)營工具6602060003低值易耗品攤銷-日常消耗品低值易耗品攤銷-日常消耗品6602060004低值易耗品攤銷-機(jī)物料消耗低值易耗品攤銷-機(jī)物料消耗6602060005低值易耗品攤銷-行銷物料低值易耗品攤銷-行銷物料6602070001折舊費(fèi)折舊費(fèi)6602080001辦公費(fèi)辦公費(fèi)6602090001租賃費(fèi)租賃費(fèi)6602100001水電費(fèi)-水費(fèi)水電費(fèi)-水費(fèi)6602100002水電費(fèi)-電費(fèi)水電費(fèi)-電費(fèi)6602110001通訊費(fèi)通訊費(fèi)6602120001招待費(fèi)招待費(fèi)6602130001維修費(fèi)維修費(fèi)6602140001交通費(fèi)交通費(fèi)6602150001汽車使用費(fèi)汽車使用費(fèi)6602160001廣告費(fèi)廣告費(fèi)6602170001活動(dòng)宣傳費(fèi)活動(dòng)宣傳費(fèi)6602180001會(huì)務(wù)費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)6602190001工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)