完整公司管理制度

--PAGE10 第一 總 一、公司管理大 二、員工守 第一部分公司管理制 第一 文件管理制 第二 檔案管理制 第三 保密制 第四 印章使用管理制度 第五 證照管理制 第六 證明函管理制 第七 會(huì)議管理制 第八 辦公用品管理制 第九 車(chē)輛使用管理制 第十 車(chē)輛管理補(bǔ)充制 第十一 交通費(fèi)用補(bǔ)貼制 第十二 考勤管理制 第十三 出差管理制 第十四 通訊管理制 第十五 公司宴請(qǐng)接待制 第十六 員工工作餐管理制 第十七 借款和報(bào)銷(xiāo)的規(guī) 第十八 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī) 第十九 計(jì)算機(jī)管理制 第二十 合同管理制 第二十一 衛(wèi)生管理制 第二十二 財(cái)務(wù)管理制 第二十三 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制 第二十四 員工工資發(fā)放管理制 第二十五 廉政建設(shè)制 第二部分各部門(mén)管理制 第一 行政辦公室職 第二 財(cái)務(wù)部職 第三 銷(xiāo)售部職 第四 技術(shù)部職 第五 生產(chǎn)部職 第六 采購(gòu)部職 第七 質(zhì)量部職 第一 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯一、公司管理制度大綱、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制 二 員工守123第一部分（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由辦公室登記簽到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門(mén)，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)2天（特殊情況例外）。室，閱批文件一般不得超過(guò)2第二 檔案管理制六、各類(lèi)承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，行電腦化管理。七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、負(fù)責(zé)歸檔。12十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門(mén)組成檔案鑒定小第三 保密制二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范1234567違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專(zhuān)業(yè)）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用， 其他職能部門(mén)章：其他職能部門(mén)章，主要適用于各部門(mén)內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門(mén)章，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填對(duì)于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人 公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任， 經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶、如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有 ISP經(jīng)四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。 八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”第六章三、使用證明函必須填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后五、使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。第七章會(huì)議管理制度3（、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題和事項(xiàng)，各部門(mén)須以書(shū)面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由（、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷(xiāo)售策略、設(shè)備更新、項(xiàng) 5會(huì)議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、6（、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總 （（、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦 工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終20（（45 作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給予年終獎(jiǎng)20—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）。第八 辦公用品管理規(guī)1、各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品必須填寫(xiě)“領(lǐng)用單”，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核簽第八 公司車(chē)輛管理制責(zé)人部門(mén)先向行政辦公室申請(qǐng)，填寫(xiě)“用車(chē)通知單”，說(shuō)明用車(chē)事由、后安排其他事務(wù)的原則。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車(chē)的，應(yīng)隨時(shí)在不允許私自使用。公司配備的車(chē)輛只允許本人自駕，其他家庭成員不私自駕車(chē)離開(kāi)本市，一切后果自負(fù)。上班時(shí)間車(chē)輛統(tǒng)一交由行政辦公六、車(chē)輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無(wú)礙位臵，并采取必要的出車(chē)遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知行政辦公室，并說(shuō)明原十一、行政辦公室應(yīng)對(duì)公司所有車(chē)輛建立車(chē)輛檔案，填寫(xiě)車(chē)輛登記表，按時(shí)辦好車(chē)輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車(chē)輛有關(guān)證件及資料1如出現(xiàn)下列情況，人員承擔(dān)： 第十 車(chē)輛管理補(bǔ)充制為加強(qiáng)公司車(chē)輛的管理，進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確1、本公司車(chē)輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)間由行政辦公室統(tǒng)一安排車(chē)輛調(diào)度；非工作時(shí)間，車(chē)輛實(shí)行定人、定車(chē)責(zé)任制，專(zhuān)人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。3 24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時(shí)間內(nèi)所有車(chē)輛由行政辦公室指定位臵停放，未56131、公司車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，一般由駕駛員擬定“維修報(bào)告”（附3、因公出差途中，車(chē)輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨車(chē)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷(xiāo)，凡未經(jīng)許可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承擔(dān)。1--PAGE23公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié) 100元/次。罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門(mén)處罰，由車(chē)輛使用人當(dāng)月處理、5678、所有配備車(chē)輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車(chē)輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位臵或停車(chē)場(chǎng)，不得將車(chē)交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車(chē)輛；如出現(xiàn)車(chē)輛丟失，及時(shí)報(bào)司法部門(mén)處理；如未按規(guī)范停車(chē)導(dǎo)致車(chē)體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔(dān)：（1）1000元以?xún)?nèi)，50（2）30 200元罰款。10①超出本市（包括三縣）11、每年年審前必須清除所有車(chē)輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用1213201061第十一 交通費(fèi)用補(bǔ)貼制一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次 元/ 元/ 元/--PAGE24二.補(bǔ)充規(guī)定：第十一 考勤管理制800~11：301、公司員工上、下班（30分鐘以?xún)?nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月2公司員工結(jié)婚可憑書(shū)面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另2、員工書(shū)面報(bào)告（或電話告知部門(mén)負(fù)責(zé)人），由部門(mén)經(jīng)理、分管人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以?xún)?nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。1、員工曠工一次，時(shí)間不超過(guò)半天，罰 300元，一天，罰600元,發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二500元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款1000元，二次以上按自動(dòng)離職處理。部門(mén)負(fù)責(zé)人違反一次罰款100010%或降職使用，負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門(mén)負(fù)責(zé)人每 /40天。十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。第十二 出差管理制為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)--PAGE2712、出差人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫(xiě)《借款單》，按《借級(jí)別

飛 輪 火 其他交通工一等艙軟（軟座、軟臥 憑據(jù)報(bào)六、出差人員夜間乘坐交通工具 6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超10別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘 九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元/天）級(jí)別 --PAGE28位：元/天：標(biāo) 中40101515 前按一天計(jì)；回程日18:00十四、駕駛員出差津貼（單位：元天： 25元/天，返回公司后及時(shí)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，按照程序辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。其他人--PAGE29十八、本規(guī)定自201061第十三 通訊管理制請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī) 20元。410 20元。1、公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡，總經(jīng)理級(jí) 500元--PAGE30月，副總經(jīng)理級(jí)別300元月，部門(mén)主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)別）150元/人，管理人員（副主任以上級(jí)別）100元月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期）元/月2、公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以0三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。第十四 公司宴請(qǐng)接待制序》修訂為《招待費(fèi)管理辦法》：品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。1（見(jiàn)附表），理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待審批表》。3標(biāo)準(zhǔn)（人--PAGE31用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)辦人按程序辦理出庫(kù)手續(xù)，222 排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管理部，2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未56財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)， 第十一條、本規(guī)定自201061第十五 員工工作餐管理規(guī) 5元/餐。五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn) 中午就員工原則上不回家，可在公司范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)文體活動(dòng)，因家中有事第十六 借款和報(bào)銷(xiāo)的規(guī)一、出差人員借款，必須先填寫(xiě)“借款憑證”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人二、外單位、個(gè)人因私借款，填寫(xiě)“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理(三)、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé) 30四、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。(五、允許借款范圍：1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）2、采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)1003(六、不允許借款范圍：121各部門(mén)需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià) 212、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷(xiāo)封面，報(bào)銷(xiāo)封面須用鋼筆填寫(xiě)，3如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備第十七 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī) 3員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動(dòng)合同，公司將根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)” 等手續(xù)。3、公司干部和員工持行政辦公室開(kāi)具的“職工調(diào)動(dòng)通知書(shū)”，在原任職部門(mén)辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門(mén)報(bào)到。調(diào)離人員到新單人部門(mén)不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說(shuō)明辭退原因。4在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損第十八 計(jì)算機(jī)管理規(guī)第十九 合同管理制公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得， 、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的;10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉3、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3十三、合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審能力和行為能力 ;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。合同的能力、條件預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主 十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克 (包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理， 受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足三十一、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛，有關(guān)部門(mén)必須主動(dòng)提供1包括變更、解除合同的協(xié)議，以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等; 5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書(shū)面三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū)，上級(jí)主管機(jī)別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收?qǐng)?zhí)，各部門(mén)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)該三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、 三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，有關(guān)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真檢 ;副總經(jīng)理管四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。 12、建立合同管理臺(tái)帳第十九章衛(wèi)生管理規(guī)定一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門(mén)、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生. ,各四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由行政辦公室 50元，二次100元，多次累計(jì)一并扣除，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元，二次以上與六、衛(wèi)生檢查考核評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作,并與年終獎(jiǎng)掛鉤。第二十一 財(cái)務(wù)管理制一、財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。七、公司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開(kāi)會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被委托人不得同時(shí)八、發(fā)票專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。①承兌匯票指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理 管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬②公司從稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票由指定專(zhuān)人保管，字樣，并全份保存，不得自行銷(xiāo)毀; ④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼。《收據(jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開(kāi)具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對(duì)票據(jù)(承 )進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及2010年6月1日起執(zhí)行。第二十二 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制一、總則1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)2、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況， 項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)3三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定1、報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制 度),且2、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求3450005:→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部（一）、120日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)510（二）收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專(zhuān)人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原 專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)臵、1、填寫(xiě)購(gòu)臵申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)3（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)5個(gè)工作日內(nèi)2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（填寫(xiě)規(guī)范參照日按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)5個(gè)工作日七、附則第二十三 員工工資發(fā)放管理制一.12、本制度適用于公司全體員工（臨時(shí)工除外）。本制度所指工資，二.12、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住房補(bǔ)3、固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、 4不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次?？?jī)效工資在工資總額中占0－456、員工工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借三.1、公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營(yíng)23、職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等45（各項(xiàng)目部銷(xiāo)售人員可參照四.1=+績(jī)效工資2:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù)依據(jù)崗位工資評(píng)定3 10號(hào)前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)平日加班：平時(shí)加班為平時(shí)工資 1.5倍=全勤228×1.5--PAGE543.23.2雙休日加班。雙休日加班為平時(shí)工資 2倍全勤÷22÷823.33=全勤×3元月元元元元元第二十三 廉政建設(shè)管理制的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗四、工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗設(shè)備、物資采購(gòu)一律實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)或議--PAGE55七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須第一 行政辦公室職一、負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號(hào)、傳遞、催辦歸檔。二、負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會(huì)議的通知、 三、負(fù)責(zé)公司的對(duì)外公關(guān)接待工作。六、協(xié)助總經(jīng)理做好各部門(mén)之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。七、負(fù)責(zé)安排落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。十一、負(fù)責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。，十二、負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)及管理。十四、分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改十五、負(fù)責(zé)填報(bào)政府有關(guān)部門(mén)下發(fā)的各種報(bào)表及公司章程，營(yíng)業(yè)執(zhí)十九、針對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況提出獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)各部門(mén)獎(jiǎng)懲的實(shí)施，二十二、負(fù)