操作手冊(cè)-應(yīng)付會(huì)計(jì)-關(guān)閉會(huì)計(jì)期

VVGROUP過賬與關(guān)閉會(huì)計(jì)期IfSection2>1“PAGE10of=NUMPAGES10-Sec110”“PAGEiii”10of10FILENAME操作手冊(cè)-應(yīng)付會(huì)計(jì)介紹目的應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng)付業(yè)務(wù)及其帳務(wù)的結(jié)賬處理適用范圍本手冊(cè)適用于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的最終用戶使用。徐州維維食品應(yīng)料股份有限公司本部徐州維維乳業(yè)有限公司銷售分公司主要內(nèi)容本手冊(cè)主要包括以下內(nèi)容：流程圖工作程序操作指南文檔依據(jù)本手冊(cè)的主要依據(jù)是：業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告TO-BE流程圖業(yè)務(wù)解決方案需求分析報(bào)告應(yīng)付賬款月末關(guān)帳流程圖月末關(guān)帳工作程序步驟負(fù)責(zé)部門工作內(nèi)容操作步驟1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付管理應(yīng)付業(yè)務(wù)傳入總帳關(guān)閉/打開會(huì)計(jì)期過賬與關(guān)閉會(huì)計(jì)期日記賬過總賬為了方面日后的查詢與跟蹤審計(jì)，建議將每張發(fā)票及付款產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄以明細(xì)日記賬的方式傳送至總賬，在總賬可以反映摘要信息，盡量做到每日傳送一次。第一步、路徑：其他>請(qǐng)求>運(yùn)行第二步、點(diǎn)擊“確定”按鈕。第三步、單擊“名稱”，輸入“%”，選擇“應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程”，點(diǎn)擊“確定”按鈕。第四步、輸入?yún)?shù)信息（見附表）字段字段性質(zhì)內(nèi)容備注名稱必填字段應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程參數(shù)：?jiǎn)螕?jù)分類必填字段全部選擇發(fā)票和付款過賬提交“傳送至GL”必填字段是提交日記帳導(dǎo)入必填字段是驗(yàn)證帳戶必填字段是匯總報(bào)表必填字段否應(yīng)付系統(tǒng)里的發(fā)票或付款信息明細(xì)過入總帳，產(chǎn)生的日記帳分錄同應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)票、付款信息一一對(duì)應(yīng)。運(yùn)行“應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程”請(qǐng)求，程序?qū)?yīng)付款發(fā)票和付款業(yè)務(wù)日記帳分錄傳送到總帳，過賬程序可以隨時(shí)運(yùn)行提交。第五步、點(diǎn)擊“提交”按鈕。第六步、如果請(qǐng)求沒完成，點(diǎn)擊“更新數(shù)據(jù)“按鈕。第七步、點(diǎn)擊“查看輸出”，可查看具體詳細(xì)信息。打印報(bào)表用戶可以隨時(shí)以打印多種報(bào)表的形式對(duì)發(fā)票及付款信息進(jìn)行查詢。從“瀏覽器”窗口選擇：其他>請(qǐng)求>運(yùn)行參閱日記帳過總帳關(guān)閉會(huì)計(jì)期應(yīng)付會(huì)計(jì)周期1．通過對(duì)應(yīng)付款系統(tǒng)會(huì)計(jì)周期的打開與關(guān)閉來控制應(yīng)付款的會(huì)計(jì)周期。2．當(dāng)月的應(yīng)付款系統(tǒng)的發(fā)票與付款業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄若沒有完全傳送至總賬，則不能關(guān)閉應(yīng)付款會(huì)計(jì)周期，保證了當(dāng)月所有的會(huì)計(jì)分錄均傳送至總賬。3．對(duì)于關(guān)閉后的應(yīng)付款會(huì)計(jì)周期，用戶不能在該會(huì)計(jì)期間錄入發(fā)票及付款業(yè)務(wù)從“瀏覽器”窗口選擇：設(shè)置>日歷>會(huì)計(jì)>AP會(huì)計(jì)期說明：期間狀態(tài)：該狀態(tài)決定了你能否在此會(huì)計(jì)期輸入發(fā)票和支付。從未打開：系統(tǒng)不允許在一個(gè)從未打開的會(huì)計(jì)期內(nèi)進(jìn)行發(fā)票、付款錄入及付款作廢等操作，當(dāng)?shù)谝淮味x一會(huì)計(jì)期時(shí)，Oracle應(yīng)付賬款系統(tǒng)就給這一會(huì)計(jì)期指定“從未打開”狀態(tài)，一旦將這一狀態(tài)改變?yōu)椤按蜷_”或“將來”，就不能再將它改回到“從未打開”狀態(tài)。將來：系統(tǒng)允許在未來會(huì)計(jì)期內(nèi)進(jìn)行發(fā)票錄入，在未來會(huì)計(jì)期中輸入的任何發(fā)票會(huì)被掛起，當(dāng)打開該會(huì)計(jì)期并重新驗(yàn)證，系統(tǒng)將解除掛起狀態(tài)。打開：系統(tǒng)允許在一個(gè)“打開”會(huì)計(jì)期內(nèi)進(jìn)行發(fā)票、付款錄入、作廢付款以