模塊二、項目四　庫存和存貨管理

項目四庫存和存貨管理任務一庫存管理任務二存貨管理

563564工作流程圖565學習目標1.能了解庫存管理的操作流程，掌握商品調撥業(yè)務處理流程。2.能掌握商品盤點處理流程，學會填制盤點單、盤點單生成憑證。任務導入2020年4月，新銳公司正式啟用購銷存模塊，商品從一個產品庫調撥到另一個產品庫，清點庫存時發(fā)現庫存量有變化，請根據新銳公司業(yè)務情況，在U8系統(tǒng)中完成相關操作。任務實施一、產成品入庫25日，產品庫商務9550系列計算機到達零庫存，緊急生產一批20臺商務9550系列計算機入庫，成本3500元/臺。1.填制產成品入庫單并審核（1）打開“產成品入庫單”對話框以倉管人員“1106謝訓”的身份登錄庫存管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月25日。依次單擊“庫存管理”“入庫業(yè)務”和“產成品入庫單”，打開“產成品入庫單”對話框。566（2）增加產成品入庫單單擊“增加”按鈕，選擇“增加產成品入庫單”，選擇存貨名稱為“商務9550系列”，數量為“20”。（3）保存并審核單擊“保存”和“審核”按鈕，如圖所示。567保存并審核2.錄入生產總成本并對產成品成本進行分配（1）以倉管人員“1106謝訓”的身份登錄庫存管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月25日。依次單擊“供應鏈”“存貨核算”“業(yè)務核算”和“產成品成本分配”，進入“產成品成本分配”對話框。（2）單擊“查詢”，進入“產成品成本分配表查詢”對話框，選擇成品庫，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將符合條件的記錄帶回“產成品成本分配表”對話框，錄入“商務9550系列”，成本為“3500”，如圖所示。568（3）單擊“分配”按鈕，完成后提示分配操作完成。569查詢產成品成本分配情況（4）依次單擊“存貨核算”“日常業(yè)務”和“產成品入庫單”，進入“產成品入庫單”對話框，這時可以看出單價已經填入并計算了金額，如圖所示。570已填入單價并計算金額3.對產成品入庫單記賬并生成憑證（1）依次單擊“存貨核算”“業(yè)務核算”和“正常單據記賬”，進入“查詢條件選擇”對話框，倉庫選擇“成品庫”，進入“正常單據記賬列表”對話框。（2）選擇要記賬的行，單擊“記賬”按鈕，會顯示記賬成功提示信息。（3）依次單擊“存貨核算”“財務核算”和“生成憑證”，進入“生成憑證”對話框后，單擊工具欄的“選擇”按鈕進入“查詢條件選擇”對話框，選擇“產品入庫單”，單擊“確定”按鈕進入“選擇單據”對話框。571（4）依次單擊“全選”和“確定”按鈕，將憑證類別修改為“轉賬憑證”，單擊“生成”和“保存”按鈕，如圖所示。572生成并保存記賬憑證二、盤點庫存28日，新銳公司對材料庫所有存貨進行盤點，盤點后發(fā)現賬面鍵盤多了16個，經確認，鍵盤的成本為20元/個。1.填制并審核盤點單（1）打開盤點單窗口以倉管人員“1106謝訓”的身份登錄庫存管理系統(tǒng)，操作日期為2020年4月28日。依次單擊“供應鏈”“庫存管理”和“盤點業(yè)務”，打開“盤點單”對話框。573（2）增加盤點單單擊“增加”按鈕，選擇盤點倉庫為“原料庫”，入庫類型為“盤盈入庫”，部門為“倉管部”。（3）盤庫單擊“盤庫”按鈕，系統(tǒng)詢問是否刪除未保存的所有記錄，單擊“是”，系統(tǒng)彈出“盤點處理”對話框，確認“盤點方式”為“按倉庫盤點”，單擊“確認”按鈕。編輯存貨名稱為“鍵盤”，盤點數量為賬面數量加16，單價為“20”。574（4）保存并審核盤點單單擊“保存”和“審核”按鈕，完成盤點單的保存和審核，如圖所示。575保存并審核盤點單2.審核其他入庫單（1）打開其他入庫單依次單擊“入庫業(yè)務”和“其他入庫單”，打開“其他入庫單”對話框。（2）查找并審核其他入庫單單擊“末張”，查找相應的其他入庫單，單擊“審核”和“確定”按鈕，完成審核操作，如圖所示。576577查找并審核其他入庫單3.正常單據記賬（1）打開未記賬單據一覽表以財務人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng)，操作日期為2020年4月28日。依次單擊“供應鏈”“存貨核算”“業(yè)務核算”和“正常單據記賬”，當彈出“查詢條件選擇”對話框時，單擊“確定”按鈕，打開“未記賬單據一覽表”對話框。（2）盤點入庫賬在“未記賬單據一覽表”對話框中，單擊“全選”按鈕，選中本業(yè)務的其他入庫單，單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示記賬成功，單擊“確定”按鈕，如圖所示。578579盤點入庫賬4.其他入庫單制單（1）打開“生成憑證”對話框以財務人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng)，操作日期為2020年4月28日。依次單擊“財務核算”和“生成憑證”，打開“生成憑證”對話框。（2）選擇單據單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”對話框，繼續(xù)單擊“確定”按鈕，選中本業(yè)務的其他入庫單，單擊“確定”按鈕。580（3）生成其他入庫單憑證單擊“生成”按鈕，系統(tǒng)默認顯示憑證信息，檢查無誤后，單擊“保存”按鈕，如圖所示。581生成其他入庫單憑證5.填制盤盈憑證（1）打開“填制憑證”對話框以財務人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng)，操作日期為2020年4月28日。依次單擊“財務會計”“總賬”“憑證”和“填制憑證”，打開“填制憑證”對話框。（2）填制憑證單擊“增加”，摘要為“盤盈處理”，借方科目名稱為“待處理財產損溢/待處理流動資產損溢”，借方金額為“320”，貸方科目名稱為“管理費用/材料盤盈”。582（3）保存憑證檢查憑證信息無誤，單擊“保存”按鈕，如圖所示。583保存憑證584學習目標1.能了解存貨核算與庫存管理的區(qū)別，熟練進行存貨入庫成本變動處理。2.能掌握存貨核算期末未記賬業(yè)務的處理方式。585任務導入2020年4月，新銳公司正式啟用購銷存模塊，采購的商品出現低于成本價，需要計提跌價準備，采購產品的入庫成本也有增加，請根據公司業(yè)務情況，在U8系統(tǒng)中完成相關操作。28日，將本月發(fā)生的采購（0107硬盤）入庫成本增加100元，存入原材料庫。任務實施1.錄入調整單據（1）以財務人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng)，操作日期為2020年4月28日。依次單擊“日常業(yè)務”和“入庫調整單”，打開“入庫調整單”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，選擇倉庫為“原料庫”，存貨編碼為“0107”，金額為“100”。586（3）單擊“記賬”按鈕，如圖