2024年度房產(chǎn)項(xiàng)目融資封閉管理執(zhí)行協(xié)議

2024年度房產(chǎn)項(xiàng)目融資封閉管理執(zhí)行協(xié)議本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址第二條融資封閉管理范圍2.1融資項(xiàng)目概述2.2融資額度2.3融資期限第三條資金使用及監(jiān)管3.1資金使用計(jì)劃3.2資金監(jiān)管措施3.3資金撥付流程第四條項(xiàng)目管理4.1項(xiàng)目進(jìn)度管理4.2質(zhì)量安全管理4.3成本控制管理第五條財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)5.1財(cái)務(wù)報(bào)表提交5.2審計(jì)要求5.3財(cái)務(wù)報(bào)告審批第六條風(fēng)險(xiǎn)管理6.1風(fēng)險(xiǎn)識別與評估6.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施6.3風(fēng)險(xiǎn)信息共享第七條違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約糾紛解決方式第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁機(jī)構(gòu)8.3法律適用第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同終止條件第十條保密條款10.1保密信息范圍10.2保密義務(wù)10.3保密期限第十一條合同的附件11.1附件清單11.2附件的有效性11.3附件的更新第十二條其他條款12.1通知與送達(dá)12.2法律和行政規(guī)定12.3合同的完整性第十三條合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署人第十四條合同正本與副本14.1正本數(shù)量14.2副本數(shù)量14.3正副本法律效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××房產(chǎn)開發(fā)有限公司甲方地址：××省××市××區(qū)××路××號1.2乙方名稱：×××銀行乙方地址：××省××市××區(qū)××路××號1.3丙方名稱：×××項(xiàng)目管理公司丙方地址：××省××市××區(qū)××路××號第二條融資封閉管理范圍2.1融資項(xiàng)目概述項(xiàng)目名稱：2024年度×××房產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目地點(diǎn)：××省××市××區(qū)××路××號項(xiàng)目規(guī)模：占地面積××平方米，建筑總面積××平方米2.2融資額度甲方同意向乙方申請融資額度為人民幣××億元整2.3融資期限融資期限為自資金到位之日起至2024年12月31日止第三條資金使用及監(jiān)管3.1資金使用計(jì)劃甲方應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度向乙方提交資金使用計(jì)劃，并經(jīng)乙方審批后撥付資金。3.2資金監(jiān)管措施乙方應(yīng)按照雙方約定的比例將融資資金直接打入甲方指定的監(jiān)管賬戶，并嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議的約定進(jìn)行監(jiān)管。3.3資金撥付流程甲方提交資金使用計(jì)劃——乙方審批——乙方撥付資金——甲方接收資金并按約定使用第四條項(xiàng)目管理4.1項(xiàng)目進(jìn)度管理甲方應(yīng)按照項(xiàng)目計(jì)劃和合同約定完成各階段的工程，并按時(shí)向乙方報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)度。4.2質(zhì)量安全管理甲方應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并確保項(xiàng)目質(zhì)量安全。4.3成本控制管理甲方應(yīng)合理控制項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目總投資不超過融資額度。第五條財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)5.1財(cái)務(wù)報(bào)表提交甲方應(yīng)按月向乙方提交項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。5.2審計(jì)要求項(xiàng)目結(jié)束后，甲方應(yīng)委托具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，并向乙方提交審計(jì)報(bào)告。5.3財(cái)務(wù)報(bào)告審批乙方應(yīng)對甲方提交的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查，對不符合約定的情況有權(quán)要求甲方改正。第六條風(fēng)險(xiǎn)管理6.1風(fēng)險(xiǎn)識別與評估甲方應(yīng)定期對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并將評估結(jié)果報(bào)告給乙方。6.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施甲方應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后及時(shí)采取有效措施，減輕或避免損失，并將處理情況報(bào)告給乙方。6.3風(fēng)險(xiǎn)信息共享甲方和乙方應(yīng)保持信息溝通，及時(shí)共享項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)信息。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方發(fā)生合同爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向項(xiàng)目所在地人民法院提起訴訟。8.2仲裁機(jī)構(gòu)如雙方同意仲裁解決爭議，應(yīng)共同選定中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC）進(jìn)行仲裁。8.3法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，并自融資資金到位之日起履行。9.2合同變更程序合同變更應(yīng)由三方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。9.3合同終止條件合同終止條件如下：（1）項(xiàng)目提前完成，且甲方已按照約定償還全部融資款項(xiàng)；（2）項(xiàng)目延期，但甲方未能在約定時(shí)間內(nèi)償還全部融資款項(xiàng)；（3）甲方嚴(yán)重違反合同約定，乙方有權(quán)單方面終止合同。第十條保密條款10.1保密信息范圍保密信息范圍包括合同內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、財(cái)務(wù)報(bào)表、技術(shù)秘密等。10.2保密義務(wù)各方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。10.3保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第十一條合同的附件11.1附件清單附件清單包括項(xiàng)目批準(zhǔn)文件、融資申請文件、財(cái)務(wù)報(bào)表等。11.2附件的有效性附件是本合同不可分割的部分，與合同具有同等法律效力。11.3附件的更新附件如有更新，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方，并提交更新后的附件。第十二條其他條款12.1通知與送達(dá)各方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收和發(fā)送通知，通知應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的地址。12.2法律和行政規(guī)定本合同的訂立、履行應(yīng)遵守中華人民共和國法律和行政規(guī)定。12.3合同的完整性本合同及附件是完整的一攬子合同，包括但不限于融資、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)等各方面的條款。第十三條合同簽署13.1簽署日期本合同于2024年1月1日簽署。13.2簽署地點(diǎn)本合同于××省××市××區(qū)××路××號簽署。13.3簽署人甲方簽署人：×××，職務(wù)：董事長乙方簽署人：×××，職務(wù)：行長丙方簽署人：×××，職務(wù)：項(xiàng)目經(jīng)理第十四條合同正本與副本14.1正本數(shù)量本合同正本一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。14.2副本數(shù)量本合同副本一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。14.3正副本法律效力正本和副本具有同等法律效力，各方應(yīng)妥善保管合同正本和副本。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：項(xiàng)目批準(zhǔn)文件詳細(xì)要求：包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目核準(zhǔn)證書、規(guī)劃許可證等。附件說明：這些文件證明了項(xiàng)目的合法性和可行性，是項(xiàng)目進(jìn)行的基本依據(jù)。附件二：融資申請文件詳細(xì)要求：包括融資申請書、財(cái)務(wù)報(bào)表、項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告等。附件說明：這些文件是甲方申請融資的依據(jù)，需要詳細(xì)說明項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況和進(jìn)度。附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件說明：這些報(bào)表是甲方財(cái)務(wù)狀況的反映，乙方需要對其進(jìn)行審查。附件四：技術(shù)秘密文件詳細(xì)要求：包括技術(shù)方案、設(shè)計(jì)圖紙、專利證書等。附件說明：這些文件是項(xiàng)目的核心技術(shù)資料，需要進(jìn)行保密。附件五：項(xiàng)目管理計(jì)劃詳細(xì)要求：包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量安全管理計(jì)劃、成本控制計(jì)劃等。附件說明：這些計(jì)劃是項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)文件，需要各方共同遵守。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定用途使用融資資金；2.甲方未按約定時(shí)間償還融資款項(xiàng)；3.甲方未按約定提供財(cái)務(wù)報(bào)表；4.乙方未按約定時(shí)間撥付融資資金；5.乙方未按約定進(jìn)行資金監(jiān)管；6.丙方未按約定進(jìn)行項(xiàng)目管理。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為違約金額的1%至5%；2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的間接損失；3.嚴(yán)重違約行為可能導(dǎo)致合同終止。示例說明：如果甲方未按約定用途使用融資資金，乙方有權(quán)暫停撥付后續(xù)資金，并要求甲方改正。如果甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)償還融資款項(xiàng)，乙方有權(quán)按約定收取違約金，并有權(quán)提前終止合同。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指×××房產(chǎn)開發(fā)有限公司，本合同的一方。2.乙方：指×××銀行，本合同的一方。3.丙方：指×××項(xiàng)目管理公司，本合同的一方。4.融資資金：指乙方根據(jù)本合同約定向甲方提供的資金。5