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文檔簡介

第6頁共6頁2024年財務(wù)工作總結(jié)與計劃參考范文____年財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財務(wù)人員的辛勤努力下,緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標(biāo),積極開展財務(wù)工作,發(fā)揮管理職能,以成本管理和資金管理為重點,安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)為契機,有序地完成了各項工作。為使財務(wù)工作進一步得到提高,現(xiàn)將____年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、做好經(jīng)營預(yù)算分析,提供管理決策依據(jù)1、以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引,落實公司競爭戰(zhàn)略,強化成本控制,爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢。推進公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化,著重關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)的實際及計劃情況對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響,通過財務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測,為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持平臺,同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,保證公司預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。2、財務(wù)部較好地完成公司____年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作,通過申報、考核工作,充分反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況,公司____年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu)二、加強公司資金管理,積極籌措營運資金1、通過合理安排資金,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年____%的借款本金合計52,____萬元,相比原還款計劃減少借款利息1,____萬元。2、近年環(huán)保壓力增大,脫硝項目、脫硫設(shè)施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,碳排放放額度的競購,排污費用的漲價,無一不對公司營運資金造成巨大壓力,使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險。因此,公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時,國家宏觀調(diào)控收緊銀根,銀行謹慎放貸,利率居高不下。在此困局下,公司積極籌集資金,爭取到貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮____%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款,滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運用各種資金來源,降低籌資成本,防止資金沉淀及供給不及時,從而提高資金管理效益,降低資金成本,防范財務(wù)風(fēng)險。三、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理,國有資產(chǎn)保值增值1、根據(jù)____集團公司批復(fù)的3、____號機組財務(wù)竣工決算報告,對____張固定資產(chǎn)卡片進行分類、整理、核實,完成卡片導(dǎo)入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作,落實責(zé)任管理部門/分部。此舉標(biāo)志著3、____號機組財務(wù)竣工決算工作全面完成。2、根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)流程,修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度,夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,真正做到明晰權(quán)責(zé),落實責(zé)任。3、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定,財務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作,及時向____集團公司和省國資委上報備案。4、啟動____號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作,目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的批復(fù)工作正在進行中。5、參與了物資倉庫搬遷工作,財務(wù)人員全程監(jiān)督盤點下架物資。四、強化保險管理工作,完善保險索賠機制1、根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險管理三星標(biāo)準(zhǔn)的要求,修訂了《保險管理標(biāo)準(zhǔn)》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價,不斷查找差距并推動其完善。2、制定-____年度機組保險方案,充分利用公司良好的營運業(yè)績和風(fēng)險管控能力,比上年度減少年度保險費用____萬元,下降____%。3、積極跟進保險理賠案件,每周盤點保險工作,與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作,加快了索賠進度,今年共收到保險賠款____萬元。五、加強稅務(wù)機關(guān)溝通,依法進行稅務(wù)工作1、依法完成稅務(wù)申報工作,做到按時申報、稅額準(zhǔn)確。截至____年____月,實際上繳稅收____億元。2、____年末,廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍,本年財務(wù)部在合同審批過程中,重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務(wù)范圍的項目,對合同稅費條款提出要求或建議,節(jié)約公司成本。3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理,珠海市國家稅務(wù)局對我公司____年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財務(wù)人員積極配合,完成稅局檢查工作。六、加強財務(wù)團隊建設(shè),團結(jié)高效完成工作人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,也是財務(wù)部團隊構(gòu)建的主要力量。由于財務(wù)編制和工作安排方案,____年是財務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題,財務(wù)部及時調(diào)整工作思路,精細開發(fā)存量,深挖現(xiàn)有人員的潛力,著力打造合力高效團隊。七、加強財務(wù)制度建設(shè),夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè),財務(wù)部以此為契機,重新審視財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況,以加強公司內(nèi)部控制為目標(biāo),修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)等____個財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),進一步理順業(yè)務(wù)流程,明晰工作內(nèi)容,為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ)。八、注重財務(wù)工作基礎(chǔ),認真做好常規(guī)工作1、財務(wù)人員嚴格遵守財稅法規(guī),認真履行工作職責(zé)。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié),財務(wù)人員都能做到認真仔細地完成工作,認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,保證了會計信息的及時性、完整性及準(zhǔn)確性。2、及時準(zhǔn)確上報報表。按照國資委、____集團的要求,財務(wù)部人員加班加點,遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,保時保質(zhì)完成報表的編制,順利完成年度財務(wù)決算工作,并榮獲____集團公司財務(wù)決算工作二等獎。3、規(guī)范財務(wù)檔案管理。財務(wù)部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料。展望____年,電力市場需求持續(xù)低迷,發(fā)電份額不斷被擠占,節(jié)能環(huán)保要求走高,碳排放配額競購、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn),使經(jīng)營環(huán)境困難重重,公司盈利空間受限,經(jīng)營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻,我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn),在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。____年設(shè)想:1、推行全面預(yù)算管理,實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標(biāo),強調(diào)目標(biāo)成本管理法,推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理,以提升盈利空間。開展全面預(yù)算管理,編制中期預(yù)算,初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)的互動,通過滾動預(yù)算,提高預(yù)算的前瞻性,更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。2、積極籌措資金,優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),爭取優(yōu)惠貸款條件,降低融資費用,防范財務(wù)風(fēng)險。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃,合理安排用款,組合、運用各種資金來源,滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求,防止資金沉淀及供給不及時。3、健全保險索賠機制,完善保險管理標(biāo)準(zhǔn),增訂3、____號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問、公司的外部協(xié)調(diào),加快保險索賠進度,提高保險索賠率。4、積極參與直購電競價上網(wǎng)、碳交易等工作,建立售電成本計算模型,為直購電競價提供依據(jù)。5、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,控制財務(wù)風(fēng)險。6、加強財務(wù)團隊建設(shè),在保證“人崗匹配”的大原則下,實行崗位之間交流學(xué)習(xí),實行“一人多崗”,以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線,著重公司發(fā)展需要的高層次、復(fù)合型人才培養(yǎng),努力建設(shè)一支高效的財務(wù)隊伍。改寫后的結(jié)果:2024年財務(wù)工作總結(jié)與計劃參考范文(二)方針目標(biāo)考核體系已構(gòu)建完善,針對煙站會計與保管崗位,我們制定了詳盡的工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn),并將科室費用預(yù)算及職工借款納入方針目標(biāo)范疇。通過月度考核與工資掛鉤、季度考核與獎金掛鉤等機制,確保《財務(wù)會計制度》與《會計法》的嚴格遵循,全面提升財務(wù)核算質(zhì)量,確保財務(wù)經(jīng)營成果的真實反映,樹立誠信納稅的良好企業(yè)形象。同時,我們順利通過了國稅、地稅部門每年一次的納稅情況檢查,進一步強化了財務(wù)監(jiān)督與管理職能,規(guī)范了各站所的經(jīng)營行為,為各項工作的順利推進提供了有力保障。四、深度融入企業(yè)經(jīng)營管理,強化財產(chǎn)物資清查與盤點隨著企業(yè)的蓬勃發(fā)展,財務(wù)管理的核心地位日益凸顯。我們積極參與企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié),從物資采購的比價采購小組到基建項目的招投標(biāo),再到廢舊物資的處理等,均發(fā)揮了財務(wù)科的積極作用。為加強基層站所財產(chǎn)物資管理,迎接各級檢查與指導(dǎo),物流服務(wù)中心已建立固定資產(chǎn)與低值易耗品的登記臺賬。今年某月,財務(wù)科全體成員利用業(yè)余時間,對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了全面核查,此舉不僅增強了基層會計與保管人員的責(zé)任心,還規(guī)范了會計基礎(chǔ)工作,有效預(yù)防了錯誤的發(fā)生,確保了財產(chǎn)物資賬賬相符、賬實相符,提升了資產(chǎn)利用效率。五、嚴抓財經(jīng)秩序整頓,全力備戰(zhàn)審計檢查根據(jù)上級局(部隊)關(guān)于財經(jīng)秩序整頓的指示精神,結(jié)合我部隊實際情況,我們認真開展自查自糾工作,將整頓視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的契機。首先,對近年來的卷煙購銷存業(yè)務(wù)進行了細致檢查,并與煙廠核對無誤,確保了賬賬相符、賬實相符,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,保證了自查工作的質(zhì)量。其次,對基層站所進行全面審計,加強對基層會計人員的指導(dǎo),從會計基礎(chǔ)工作到物資扶持兌現(xiàn),再到煙葉收購中的財務(wù)工作,均給予詳盡指導(dǎo),規(guī)范了會計基礎(chǔ)工作,為迎接審計署的檢查做好了充分準(zhǔn)備。六、優(yōu)化資金管理,降低資金占用,提升資金利用效率年初,我部隊面臨較高的資產(chǎn)負債率。為有效降低這一比率,我們從細微處入手,嚴格控制資金占用,提高資金使用效率。通過深入分析欠款情況,協(xié)同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款;加強現(xiàn)金預(yù)算管理,防止資金積壓;嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心管理規(guī)定,從嚴控制煙站資金占用,及時上劃物資銷售款。這些措施有效減少了資金占用,降低了財務(wù)費用,提升了企業(yè)經(jīng)濟效益。七、____年財務(wù)工作計劃展望為全面做好____年的全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點推進以下幾個方面的工作:一是根據(jù)上級部隊預(yù)算指導(dǎo)意見,進一步加強預(yù)算管理工作,確保預(yù)算分析、分解與落實工作的精準(zhǔn)執(zhí)行,使全面預(yù)算管理真正成為全員參與的管理體系;二是結(jié)合I

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