2024年財務(wù)部出納工作總結(jié)參考模板（3篇）

第3頁共3頁2024年財務(wù)部出納工作總結(jié)參考模板一、資金管理與信貸運作資金對于公司運營至關(guān)重要，猶如人體的“血液”。今年，隨著工程建設(shè)的全面展開，各經(jīng)營管理機構(gòu)的逐步建立，以及新員工的不斷加入，資金需求持續(xù)增長。特別是在____-____月份，由于項目未能產(chǎn)生經(jīng)濟效益，公司面臨了巨大的資金壓力。在此背景下，我部與總公司緊密協(xié)作，精心規(guī)劃，合理調(diào)度資金，確保了資金使用單位的正常運作。自____月份起，財務(wù)部還全面負責了銷售收款和銀行按揭工作，全體財務(wù)人員和招商人員共同努力，高效回籠資金，保障了市場建設(shè)的順利推進，及時償還了銀行到期貸款____萬元，全年累計完成投資____.____億元。這種資金運作的成功，不僅維持了長天和東方公司的穩(wěn)定運營，更進一步鞏固了東方公司“a資信”的優(yōu)秀形象。自項目啟動以來，公司受到了多家銀行的信貸關(guān)注。為了公司的長遠發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，旨在積累信譽。在____月-____月期間，我們申請了____萬元的房地產(chǎn)開發(fā)貸款，期間積累了大量資料，編制了各類貸款報告，與銀行進行了深入的貸款協(xié)商，接待了多次銀行高層的考察。在完成貸款工作的同時，我們與銀行建立了穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系，全面了解了貸款業(yè)務(wù)，提升了專業(yè)技能。二、全力支持招商活動招商是今年的核心任務(wù)，招商政策的優(yōu)劣直接影響公司的生存和擴張。財務(wù)部積極參與公司領(lǐng)導(dǎo)的決策過程，進行了深入的財務(wù)分析和市場調(diào)查，為制定招商政策提供了有力的財務(wù)依據(jù)。在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明決策和全體員工的不懈努力下，招商工作取得了顯著的成果。截至____月____日，門店銷售____個，住房銷售____個，成交率達到了.%，成交額達到____萬元，實收房款____萬元，剩余未收房款____萬元，資金回收率為.%;預(yù)定門店____套，收取定金____萬元，出租率達到了.%。在____月____日的按揭貸款審批中，我們與招商部共同展現(xiàn)出堅韌的工作作風(fēng)，當月工行東塘支行發(fā)放貸款____萬元，創(chuàng)造了該行的月度貸款記錄。這些成績的取得，是全體員工辛勤付出的體現(xiàn)。光陰荏苒，今年的工作即將成為歷史。回顧一年，財務(wù)部在資產(chǎn)實物管理、費用控制、財務(wù)規(guī)范等方面仍有待加強和完善。我們注意到，公司的基礎(chǔ)管理工作有待提升，日常成本控制需更加嚴謹，對員工的工作要求和執(zhí)行力度需進一步強化，部分員工在工作中未能充分站在公司的全局和利益角度考慮問題。這些都是____年財務(wù)管理需要重點研究和解決的問題，也是每位長天人需要自我提升、服務(wù)改進的課題。作為財務(wù)人員，我們有責任和義務(wù)在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高競爭力等方面做出更大的努力。我們將不斷總結(jié)、反思，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代發(fā)展，與各位同事共同進步，推動公司持續(xù)成長。2024年財務(wù)部出納工作總結(jié)參考模板（二）作為財務(wù)主管，在過去的一年多時間里，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的大力支持下，通過財務(wù)部門全體成員的齊心協(xié)力，我們?nèi)w財務(wù)人員始終秉持嚴謹自律、嚴格管理的原則，在財務(wù)基礎(chǔ)工作、全面預(yù)算管理、經(jīng)營決策參與、支撐服務(wù)提供、財務(wù)檢查強化及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)組織等方面，扎實開展工作，圓滿達成了既定的目標與預(yù)期效果。**履行職務(wù)情況概述**：作為財務(wù)總監(jiān)，我的核心工作目標是引領(lǐng)公司財務(wù)人員深入貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)與政策，高效組織日常財務(wù)核算與監(jiān)督工作，確保及時完成上級下達的各項財務(wù)指標與工作任務(wù)。具體而言，我的工作職責涵蓋以下幾個方面：1.**貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策與會計制度**：堅決執(zhí)行國家財經(jīng)政策與會計制度，確保各項任務(wù)高質(zhì)量完成。2.**會計核算與監(jiān)督**：建立健全會計核算與監(jiān)督體系，特別是收入稽核制度，確保財務(wù)信息真實準確。3.**固定資產(chǎn)管理**：構(gòu)建完善的固定資產(chǎn)管理制度，組織并實施資產(chǎn)清查，有效管理貨幣資金及其他流動資產(chǎn)，加強資金管理，保障資金安全，同時負責稅務(wù)檢查與各類審計協(xié)調(diào)工作。4.**財務(wù)報告責任**：對月報、季報、年報的真實性與合法性承擔直接責任，確保財務(wù)信息的透明度與公信力。**具體工作舉措**：在年初，正值財務(wù)決算之際，我細致總結(jié)了上年度財務(wù)工作，并為本年度制定了詳細的財務(wù)工作規(guī)劃。同時，對會計檔案進行了系統(tǒng)分類歸檔，并督促團隊完成了上一年度第四季度的五金匯繳任務(wù)。此外，我還親自辦理了銀行往來詢證函，并在編制決算報表前，對財務(wù)專用電腦進行了全面維護與管理，對財務(wù)軟件進行了清理、殺毒與備份工作。在經(jīng)營活動費用管理方面，我嚴格把關(guān)業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費用的審批流程，確保每一筆支出都符合公司規(guī)定與財經(jīng)紀律。**工作匯報與協(xié)調(diào)**：我始終按照公司要求，每月以書面形式向公司財務(wù)部詳細匯報本單位財務(wù)工作情況。對于本單位遇到的重大問題，我也總是第一時間通過書面或電話形式向公司財務(wù)部進行匯報。同時，我積極響應(yīng)并完成公司財務(wù)部布置的各項任務(wù)。在協(xié)調(diào)工作方面，我認為自己基本做到了以下三點：一是嚴格遵守勞動紀律，保持高出勤率；二是積極參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、工資分配制度改革等工作，并提出加強管理的建議，取得了顯著成效；三是主動與單位相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，有力推動了財務(wù)工作及各項管理工作的順利開展。**總結(jié)與展望**：以上成績與經(jīng)驗的取得，既是我個人主觀努力的結(jié)果，也是與我一同奮斗的同事們共同努力的結(jié)晶。在此，我要向多年來一直重用和支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們表示最誠摯的感謝。正是公司領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持，為我提供了施展才華的舞臺，使我能夠為公司的發(fā)展與繁榮貢獻自己的一份力量。展望未來，我將繼續(xù)秉持嚴謹、穩(wěn)重、理性、官方的工作作風(fēng)，為公司的財務(wù)健康與可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。2024年財務(wù)部出納工作總結(jié)參考模板（三）"呵，你的辦公室確實設(shè)了一道高高的屏障呢。"一位在財務(wù)室門前差點失足的同事幽默地評論道。實際上，在財務(wù)部門實習(xí)期間，此類小插曲時常發(fā)生。無庸置疑，無論是何種企業(yè)單位，財務(wù)部門往往都設(shè)有這樣的門檻。在我看來，這個門檻不僅具有防范的實質(zhì)作用，更蘊含著多重深層含義。有句行話講得好，“企業(yè)管理以財務(wù)管理為核心，財務(wù)管理以資金管理為核心?！睍嬃鞒虡?gòu)成了資本運作的鏈條和節(jié)點，因此人們常說“財務(wù)不容小覷”。鑒于財務(wù)工作的特殊性質(zhì)，財務(wù)人員通常展現(xiàn)出與眾不同的職業(yè)特質(zhì)——嚴謹！這要求我們對任何知識都應(yīng)精益求精。因此，我們時常能聽到領(lǐng)導(dǎo)和前輩的諄諄教誨，強調(diào)對每個細節(jié)都應(yīng)“知其所以然”。在處理問題時，切忌主觀臆斷，切勿寄希望于僥幸。嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度是成為一名合格財務(wù)人員的必備素質(zhì)。全體財務(wù)人員共有的特質(zhì)，便是他們對“細致入微”的執(zhí)著追求。回顧過去半年與財務(wù)工作的密切接觸，我深感其繁復(fù)且瑣碎，工作負荷大，需要我們始終保持清醒的頭腦，明確的思路，做事有條不紊，反應(yīng)敏捷，計算精準。財務(wù)工作雖有一定的規(guī)律性和周期性，但若僅停留在機械地重復(fù)工作，而不去深入思考和理解，將無法取得進步。