創(chuàng)業(yè)測(cè)評(píng)與經(jīng)營(yíng)模擬作業(yè)要求及格式

《創(chuàng)業(yè)測(cè)評(píng)與經(jīng)營(yíng)模擬》作業(yè)管理要求

一、作業(yè)格式要求：

?每項(xiàng)任務(wù)作業(yè)均需提交電子版和紙質(zhì)版；

?電子版在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交到SPOC平臺(tái)；紙質(zhì)版在課程結(jié)束后的二周內(nèi)提交；

?所有資料請(qǐng)由公司CEO或職能部長(zhǎng)收集，整合成一個(gè)文件，統(tǒng)一格式，并制作成文

檔結(jié)構(gòu)圖，自動(dòng)生成目錄，統(tǒng)一提交；文件命名為：學(xué)期+周次+班級(jí)+組名+公司

名+組長(zhǎng)名、電話。

?裝訂的順序?yàn)榉饷?、目錄、課程績(jī)效評(píng)價(jià)表、經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)表、員工考勤表、團(tuán)

隊(duì)精神考核表、經(jīng)營(yíng)認(rèn)知報(bào)告、角色認(rèn)知報(bào)告、專業(yè)認(rèn)知報(bào)告、歷年公司經(jīng)營(yíng)資

料（分年度）、附錄等）

?標(biāo)題為宋體四號(hào)，居中；正文為宋體小四號(hào)，1.5倍行距；

?提交的紙質(zhì)版需要整合作業(yè)，裝訂成書(shū)。每家公司或職能部門必須制作書(shū)的封面、

封面有公司名稱、公司log。、班級(jí)、姓名：封面的左上角有學(xué)期時(shí)間（如2015-2016-2

學(xué)期，黑體，三號(hào)）、課程名（企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)模擬，黑體，三號(hào)）

二、作業(yè)內(nèi)容要求：

作業(yè)1：組建公司、組建職能部門10%

分組，組建公司和職能部門，并提交相關(guān)資料。

提交資料包括以下內(nèi)容：

（一）公司作業(yè)

1、公司的成立大會(huì)會(huì)議記錄。會(huì)議記錄包括會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議題、

會(huì)議出席人、會(huì)議議程（即會(huì)議的詳細(xì)記錄，必須有每個(gè)角色的發(fā)言記錄）、會(huì)議總結(jié)。

2、公司或職能部門成立的章程（1000字以上），包括：

?公司名稱、LOGO、經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

?公司基本規(guī)范和紀(jì)律要求及其他必要說(shuō)明。

?公司或職能部門組織機(jī)構(gòu)圖及職能分工，各部門負(fù)責(zé)人要完成對(duì)本崗位的職責(zé)和工

作內(nèi)容的說(shuō)明，并將成員的學(xué)號(hào)和姓名信息一起錄入.

（二）職能部門作業(yè)

1、職能部門的成立大會(huì)會(huì)議記錄。會(huì)議記錄包括會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議

題、會(huì)議出席人、會(huì)議議程（即會(huì)議的詳細(xì)記錄，必須有每個(gè)角色的發(fā)言記錄）、會(huì)議總結(jié)。

2、職能部門成立的章程（1000字以上），包括:

?職能部門名稱、LOGO、經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

?職能部門基本規(guī)范和紀(jì)律要求及其他必要說(shuō)明。

?職能部門組織機(jī)構(gòu)圖及職能分工，各部門負(fù)責(zé)人要完成對(duì)本崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容

的說(shuō)明，并將成員的學(xué)號(hào)和姓名信息一起錄入.

作業(yè)2：破冰起航起始年經(jīng)營(yíng)10%

起始年經(jīng)營(yíng)后，由各組開(kāi)展公司的5年戰(zhàn)略規(guī)劃討論，并制定公司的5年戰(zhàn)略規(guī)劃。

提交資料：

（一）公司作業(yè)

1、戰(zhàn)略部署會(huì)議記錄：

包括會(huì)議記錄名稱、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、發(fā)言記錄和會(huì)議總結(jié)等，與成立會(huì)議的格

式一致，后期每一年的會(huì)議記錄要求同。

2、公司5年戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)規(guī)劃（500字以上）

包括時(shí)間進(jìn)度和具體計(jì)劃內(nèi)容。

（二）職能部門作業(yè)

1、戰(zhàn)略部署會(huì)議記錄：（各職能部門分開(kāi)討論并撰寫(xiě)）

包括會(huì)議記錄名稱、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、發(fā)言記錄和會(huì)議總結(jié)等，與成立會(huì)議的格

式一致，后期每一年的會(huì)議記錄要求同。

2、職能部門5年戰(zhàn)略規(guī)劃（500字以上）

包括時(shí)間進(jìn)度和具體計(jì)劃內(nèi)容。

作業(yè)3：模擬經(jīng)營(yíng)，提交歷年經(jīng)營(yíng)成果20%

模擬經(jīng)營(yíng)，提交歷年經(jīng)營(yíng)報(bào)告與職能部門總結(jié)報(bào)告。

提交資料：

（一）公司作業(yè)

1、歷年公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議記錄。

2、各公司提交完整1-5年的財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、公司內(nèi)各部門提交完整廠5年的歷年經(jīng)營(yíng)記錄及相關(guān)報(bào)告，具體如下：

?CEO:公司每一年度的戰(zhàn)略決策、具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)記錄、及戰(zhàn)略實(shí)施成果分析報(bào)告

?HR:公司每一年度的會(huì)議記錄、員工績(jī)效考核表及年末考核報(bào)告

?CFO:公司每一年的財(cái)務(wù)報(bào)表（預(yù)算表、現(xiàn)金流量表、綜合費(fèi)用明細(xì)表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)

債表）及財(cái)務(wù)分析報(bào)告

?CMO:公司每一年度的廣告招投標(biāo)單、訂單登記表、市場(chǎng)信息統(tǒng)計(jì)表，公司的市場(chǎng)分析報(bào)

告（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析）

?CPO:公司每一年度的原材料訂單、材料訂單、生產(chǎn)產(chǎn)能、產(chǎn)品研發(fā)等表，公司的生產(chǎn)研

發(fā)分析報(bào)告

（二）職能部門作業(yè)

1、歷年職能部門的年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議記錄。

2、各職能部門（模擬銀行、供應(yīng)商、客戶、工商部門，2人一組）提交完整廠5年的各職

能部門歷年經(jīng)營(yíng)的各種表格和數(shù)據(jù)；并提交分析結(jié)果。

作業(yè)4：模擬經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)成果10%

模擬經(jīng)營(yíng)結(jié)束后，對(duì)所有的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

提交資料：

（―）公司作業(yè)

1、各公司提交“經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)表”。（評(píng)價(jià)表參見(jiàn)附件）

2、各公司HR提交“員工考勤表”。（評(píng)價(jià)表參見(jiàn)附件）

3、各公司HR提交對(duì)“團(tuán)隊(duì)精神考核表”及情況說(shuō)明。（考核表參見(jiàn)附件）

（-）職能部門作業(yè)

職能部門模擬經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)，提交最后評(píng)價(jià)成果；

1、職能部門提交“工作滿意度評(píng)價(jià)表”，（助教設(shè)計(jì)作滿意度調(diào)查表，發(fā)由各公司完成，

綜合得出對(duì)各職能部門的考核結(jié)果）

2、職能部門提交員工考勤匯總表。

3、職能部門提交團(tuán)隊(duì)精神考核表及說(shuō)明。

具體要求參見(jiàn)附件。

作業(yè)5：課程認(rèn)知報(bào)告30%

以小組為單位，提交以下三項(xiàng)報(bào)告：

（-）公司作業(yè)

1.團(tuán)隊(duì)作業(yè)：

?公司經(jīng)營(yíng)認(rèn)知報(bào)告（從公司整體經(jīng)營(yíng)出發(fā)，經(jīng)營(yíng)體會(huì)與建議），包括：戰(zhàn)略環(huán)境分析一

包括對(duì)公司內(nèi)部情況和外部環(huán)境的分析報(bào)告（內(nèi)部情況包括生產(chǎn)能力、市場(chǎng)占有情況、

廣告費(fèi)投放情況、資金與研發(fā)等。外部環(huán)境包括其他企業(yè)的概況描述，及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者

合作伙伴的描述。）；戰(zhàn)略實(shí)施分析一一是對(duì)公司戰(zhàn)略實(shí)施情況的說(shuō)明與總結(jié)，由各公

司對(duì)照最初制定的各部門計(jì)劃，對(duì)實(shí)際操作進(jìn)行整體的對(duì)比分析；戰(zhàn)略展望分析一一

如果后期繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的話，需要做什么戰(zhàn)略部署，說(shuō)明具體情況。

2.個(gè)人作業(yè)：

?角色認(rèn)知心得報(bào)告（從個(gè)人模擬的崗位出發(fā)，對(duì)崗位工作的心得，以及對(duì)本次課程演練

的意見(jiàn)與建議）

?專業(yè)認(rèn)知分析報(bào)告（從個(gè)人的興趣出發(fā)，重新審視專業(yè)，分析自身職業(yè)發(fā)展規(guī)劃）

（-）職能部門作業(yè)

1.團(tuán)隊(duì)作業(yè)：

?經(jīng)營(yíng)認(rèn)知心得報(bào)告（職能部門完成經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告，從職能部門整體經(jīng)營(yíng)出發(fā)，經(jīng)營(yíng)體會(huì)

與建議），報(bào)告包括歷年部門經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及分析，并闡述經(jīng)營(yíng)年度內(nèi)工作過(guò)程中遇到的問(wèn)

題和相應(yīng)的解決措施。

2.個(gè)人作業(yè)：

?角色認(rèn)知心得報(bào)告（從個(gè)人模擬的崗位出發(fā)，對(duì)崗位工作的心得，以及對(duì)本次課程演練

的意見(jiàn)與建議）

?專業(yè)認(rèn)知分析報(bào)告（從個(gè)人的興趣出發(fā)，重新審視專業(yè)，分析自身職業(yè)發(fā)展規(guī)劃）

五、作業(yè)提交資料格式要求

年度經(jīng)營(yíng)表

以下為經(jīng)營(yíng)過(guò)程中學(xué)員所需要填制的表格。

公司各部門角色的任務(wù)

一、總經(jīng)理CEO

?任務(wù)清單

?每年度的重要決策與業(yè)務(wù)記錄

?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

?年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)

二、人力總監(jiān)HRD

?年度會(huì)議記錄

?XX公司績(jī)效考核制度

?員工考勤表

?年度考核表

?年度工作總結(jié)

三、市場(chǎng)總監(jiān)CMO

?廣告投標(biāo)表

?訂單登記表

?年度銷售計(jì)劃

?年度銷售總結(jié)

四、信息總監(jiān)CIO

?市場(chǎng)調(diào)查表

?市場(chǎng)調(diào)查分析

?年度工作總結(jié)

五、財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO

?現(xiàn)金預(yù)算表

?現(xiàn)金流量表

?年末財(cái)務(wù)報(bào)表

?綜合管理費(fèi)用明細(xì)表

?利潤(rùn)表

?資產(chǎn)負(fù)債表

?年度財(cái)務(wù)總結(jié)

六、生產(chǎn)總監(jiān)CPO

?產(chǎn)能預(yù)估

?產(chǎn)品研發(fā)

?ISO認(rèn)證

?生產(chǎn)計(jì)劃

?年度生產(chǎn)總結(jié)

七、采購(gòu)總監(jiān)CPO

?生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

?采購(gòu)計(jì)劃匯總

?采購(gòu)工作總結(jié)

起始年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)

總經(jīng)理CEO的工作任務(wù)

一、任務(wù)清單

每年年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息□□口（20M）□

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫(kù)口□口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)口口口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口□□

⑺開(kāi)始下一批生產(chǎn)口口□□

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□□

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口□口

⑩按訂單交貨口□□□

（1D支付行政管理費(fèi)用口口口口

每年年末：

⑴申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金（或購(gòu)買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場(chǎng)開(kāi)拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

二、每年度的重要決策與業(yè)務(wù)記錄

時(shí)間決策

年初

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃:

四、年度經(jīng)營(yíng)總結(jié):

人力總監(jiān)HRD的工作任務(wù)

一、年度會(huì)議記錄

二、XX公司績(jī)效考核制度

三、員工考勤表

四、年度考核表

五、年度工作總結(jié)

市場(chǎng)總監(jiān)CMO的工作任務(wù)

一、訂單登記表

項(xiàng)目合計(jì)

市場(chǎng)

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

二、廣告投標(biāo)表

公司投標(biāo)單

投標(biāo)時(shí)間：投標(biāo)人：

年度市場(chǎng)產(chǎn)品廣告費(fèi)備注

合計(jì)

三、銷售計(jì)劃:

四、銷售總結(jié):

信息總監(jiān)CMO的工作任務(wù)

一、市場(chǎng)調(diào)查表

公司名市場(chǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)線資金研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力總結(jié)

二、市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告:

財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO的工作任務(wù)

一、現(xiàn)金預(yù)算表

項(xiàng)目1234

期初現(xiàn)金(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應(yīng)收款到期(+)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

生產(chǎn)費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)用

利息(長(zhǎng)期貸款)

支付到期長(zhǎng)期貸款

維修費(fèi)費(fèi)用

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

現(xiàn)金余額

需要新貸款

二、現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期（+）

變賣生產(chǎn)線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長(zhǎng)期貸款（+）

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

成品采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長(zhǎng)期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

三、年末財(cái)務(wù)報(bào)表

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬(wàn)）利潤(rùn)表單位：百萬(wàn)

項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年

廣告費(fèi)一、銷售收入40

改造費(fèi)減：成本17

產(chǎn)品研發(fā)二、毛利23

行政管理減：綜合費(fèi)用8

維修費(fèi)折舊4

租金財(cái)務(wù)凈損益1

市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10

ISO認(rèn)證力口：營(yíng)業(yè)外凈收益0

其他四、利潤(rùn)總額10

合計(jì)減：所得稅3

五、凈利潤(rùn)7

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬(wàn)

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長(zhǎng)期負(fù)債

在制品

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地建筑凈值股東資本

機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤(rùn)

在建工程當(dāng)年凈利潤(rùn)

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)

四、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況總結(jié):

生產(chǎn)總監(jiān)CPO的工作任務(wù)

一、產(chǎn)能預(yù)估

1季度2季度3季度4季度

Tit口

生產(chǎn)線1)口口:

*口

生產(chǎn)線2/口口:

*口

生產(chǎn)線3)口口:

生產(chǎn)線4產(chǎn)品：

立口

生產(chǎn)線5產(chǎn)口口:

立口

生產(chǎn)線6產(chǎn)口口:

生產(chǎn)線7產(chǎn)口口：

口

生產(chǎn)線8產(chǎn)口口:

二、產(chǎn)品研發(fā)

研發(fā)產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度

三、ISO認(rèn)證

ISO認(rèn)證1季度2季度3季度4季度

四、生產(chǎn)計(jì)劃:

五、生產(chǎn)總結(jié):

采購(gòu)總監(jiān)CPO的工作任務(wù)

一、生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購(gòu)

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型:

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購(gòu)

二、采購(gòu)計(jì)劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

三、采購(gòu)工作總結(jié):

第一年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)

任務(wù)清單：

年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口口口

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口□口

⑶更新原料訂單/原材料入庫(kù)口口口口

⑷下原料訂單口□□口

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)口□口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口口口

⑺開(kāi)始下一批生產(chǎn)口口口口

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□口

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口□□

⑩按訂單交貨□口口口

(11)支付行政管理費(fèi)用口□口口

每年年末：

⑴申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金(或購(gòu)買建筑)口

⑷折舊口

⑸新市場(chǎng)開(kāi)拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

第一年訂單

項(xiàng)目合計(jì)

市場(chǎng)

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

第一年的現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期（+）

變賣生產(chǎn)線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長(zhǎng)期貸款（+）

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

成品采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長(zhǎng)期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

第一年的財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬(wàn)

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長(zhǎng)期負(fù)債

在制品

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地建筑原價(jià)股東資本

機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤(rùn)

在建工程當(dāng)年凈利潤(rùn)

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬(wàn)）損益表單位：百萬(wàn)

項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年

廣告費(fèi)一、銷售收入

改造費(fèi)減：成本

產(chǎn)品研發(fā)二、毛利

行政管理減：綜合費(fèi)用

維修費(fèi)折舊

租金財(cái)務(wù)凈損益

市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

ISO認(rèn)證力口：營(yíng)業(yè)外凈收益

其他四、利潤(rùn)總額

合計(jì)減：所得稅

五、凈利潤(rùn)

第二年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)

重要決策

時(shí)間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現(xiàn)金預(yù)算表

項(xiàng)目1234

期初現(xiàn)金(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應(yīng)收款到期(+)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

生產(chǎn)費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)用

利息(長(zhǎng)期貸款)

支付到期長(zhǎng)期貸款

維修費(fèi)費(fèi)用

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

現(xiàn)金余額

需要新貸款

產(chǎn)能預(yù)估

1季度2季度3季度4季度

生產(chǎn)線1產(chǎn)品：

血口

生產(chǎn)線2產(chǎn)口口:

生產(chǎn)線3產(chǎn)品：

生產(chǎn)線4產(chǎn)品：

*口

生產(chǎn)線5廣口口:

*口

生產(chǎn)線6產(chǎn)口口:

聲口

生產(chǎn)線7廣口口:

生產(chǎn)線8/*o口n：

生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購(gòu)

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型:

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購(gòu)

采購(gòu)計(jì)劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務(wù)清單

年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫(kù)口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)口□口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口□□

⑺開(kāi)始下一批生產(chǎn)口口□□

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□□

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費(fèi)用□□口口

每年年末：

⑴申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金（或購(gòu)買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場(chǎng)開(kāi)拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

第二年訂單

項(xiàng)目合計(jì)

市場(chǎng)

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

第二年的現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期（+）

變賣生產(chǎn)線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長(zhǎng)期貸款（+）

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

成品采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長(zhǎng)期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

第二年的財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬(wàn)

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長(zhǎng)期負(fù)債

在制品

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地建筑原價(jià)股東資本

機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤(rùn)

在建工程當(dāng)年凈利潤(rùn)

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬(wàn)）損益表單位：百萬(wàn)

項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年

廣告費(fèi)一、銷售收入

改造費(fèi)減：成本

產(chǎn)品研發(fā)二、毛利

行政管理減：綜合費(fèi)用

維修費(fèi)折舊

租金財(cái)務(wù)凈損益

市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

ISO認(rèn)證力口：營(yíng)業(yè)外凈收益

其他四、利潤(rùn)總額

合計(jì)減：所得稅

五、凈利潤(rùn)

第三年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)

重要決策

時(shí)間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現(xiàn)金預(yù)算表

項(xiàng)目1234

期初現(xiàn)金(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應(yīng)收款到期(+)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

生產(chǎn)費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)用

利息(長(zhǎng)期貸款)

支付到期長(zhǎng)期貸款

維修費(fèi)費(fèi)用

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

現(xiàn)金余額

需要新貸款

產(chǎn)能預(yù)估

1季度2季度3季度4季度

生產(chǎn)線1產(chǎn)品：

血口

生產(chǎn)線2產(chǎn)口口:

生產(chǎn)線3產(chǎn)品：

生產(chǎn)線4產(chǎn)品：

*口

生產(chǎn)線5廣口口:

*口

生產(chǎn)線6產(chǎn)口口:

聲口

生產(chǎn)線7廣口口:

生產(chǎn)線8/*o口n：

生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購(gòu)

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型:

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購(gòu)

采購(gòu)計(jì)劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務(wù)清單

年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫(kù)口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)口□口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口□□

⑺開(kāi)始下一批生產(chǎn)口口□□

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□□

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費(fèi)用□□口口

每年年末：

⑴申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金（或購(gòu)買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場(chǎng)開(kāi)拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

第三年訂單

項(xiàng)目合計(jì)

市場(chǎng)

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

第三年的現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

短期貸款(+)

高利貸貸款(+)

長(zhǎng)期貸款(+)

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

成品采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長(zhǎng)期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

第三年的財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬(wàn)

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長(zhǎng)期負(fù)債

在制品

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地建筑原價(jià)股東資本

機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤(rùn)

在建工程當(dāng)年凈利潤(rùn)

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬(wàn)）損益表單位：百萬(wàn)

項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年

廣告費(fèi)一、銷售收入

改造費(fèi)減：成本

產(chǎn)品研發(fā)二、毛利

行政管理減：綜合費(fèi)用

維修費(fèi)折舊

租金財(cái)務(wù)凈損益

市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

ISO認(rèn)證力口：營(yíng)業(yè)外凈收益

其他四、利潤(rùn)總額

合計(jì)減：所得稅

五、凈利潤(rùn)

投資生產(chǎn)線的回收年數(shù)

（此處注明投資的所有生產(chǎn)線內(nèi)容）

設(shè)備初始投資：______________

設(shè)備產(chǎn)生年收入：

設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽命周期：

每年支付：______________

回收期：______________

第四年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)

重要決策

時(shí)間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現(xiàn)金預(yù)算表

項(xiàng)目1234

期初現(xiàn)金(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應(yīng)收款到期(+)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

生產(chǎn)費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)用

利息(長(zhǎng)期貸款)

支付到期長(zhǎng)期貸款

維修費(fèi)費(fèi)用

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

現(xiàn)金余額

需要新貸款

產(chǎn)能預(yù)估

1季度2季度3季度4季度

生產(chǎn)線1產(chǎn)品：

血口

生產(chǎn)線2產(chǎn)口口:

生產(chǎn)線3產(chǎn)品：

生產(chǎn)線4產(chǎn)品：

*口

生產(chǎn)線5廣口口:

*口

生產(chǎn)線6產(chǎn)口口:

聲口

生產(chǎn)線7廣口口:

生產(chǎn)線8/*o口n：

生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購(gòu)

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型:

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購(gòu)

采購(gòu)計(jì)劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務(wù)清單

年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫(kù)口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)口□口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口□□

⑺開(kāi)始下一批生產(chǎn)口口□□

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□□

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費(fèi)用□□口口

每年年末：

⑴申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金（或購(gòu)買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場(chǎng)開(kāi)拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

第四年訂單

項(xiàng)目合計(jì)

市場(chǎng)

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

第四年的現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期（+）

變賣生產(chǎn)線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長(zhǎng)期貸款（+）

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

成品采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長(zhǎng)期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

第四年的財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬(wàn)

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長(zhǎng)期負(fù)債

在制品

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地建筑原價(jià)股東資本

機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤(rùn)

在建工程當(dāng)年凈利潤(rùn)

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬(wàn)）損益表單位：百萬(wàn)

項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年

廣告費(fèi)一、銷售收入

改造費(fèi)減：成本

產(chǎn)品研發(fā)二、毛利

行政管理減：綜合費(fèi)用

維修費(fèi)折舊

租金財(cái)務(wù)凈損益

市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

ISO認(rèn)證力口：營(yíng)業(yè)外凈收益

其他四、利潤(rùn)總額

合計(jì)減：所得稅

五、凈利潤(rùn)

第五年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)

重要決策

時(shí)間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現(xiàn)金預(yù)算表

項(xiàng)目1234

期初現(xiàn)金(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應(yīng)收款到期(+)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

生產(chǎn)費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)用

利息(長(zhǎng)期貸款)

支付到期長(zhǎng)期貸款

維修費(fèi)費(fèi)用

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

現(xiàn)金余額

需要新貸款

產(chǎn)能預(yù)估

1季度2季度3季度4季度

生產(chǎn)線1產(chǎn)品：

血口

生產(chǎn)線2產(chǎn)口口:

生產(chǎn)線3產(chǎn)品：

生產(chǎn)線4產(chǎn)品：

*口

生產(chǎn)線5廣口口:

*口

生產(chǎn)線6產(chǎn)口口:

聲口

生產(chǎn)線7廣口口:

生產(chǎn)線8/*o口n：

生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購(gòu)

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型:

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購(gòu)

采購(gòu)計(jì)劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務(wù)清單

年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫(kù)口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)口□口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口□□

⑺開(kāi)始下一批生產(chǎn)口口□□

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□□

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費(fèi)用□□口口

每年年末：

⑴申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金（或購(gòu)買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場(chǎng)開(kāi)拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

第五年訂單

項(xiàng)目合計(jì)

市場(chǎng)

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

第五年的現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期（+）

變賣生產(chǎn)線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長(zhǎng)期貸款（+）

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購(gòu)支付現(xiàn)金

成品采購(gòu)支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長(zhǎng)期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購(gòu)買新建筑

市場(chǎng)開(kāi)拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

第五年的財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬(wàn)

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長(zhǎng)期負(fù)債

在制品

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)