出納托管合同模板

出納托管合同模板這是小編精心編寫的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項重要內(nèi)容與條款，請基于您自己的需求，在此基礎(chǔ)上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

標(biāo)題：出納托管合同模板

甲方（托管方）：

乙方（被托管方）：

鑒于甲方擁有豐富的財務(wù)管理經(jīng)驗和專業(yè)出納人員，乙方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，將出納業(yè)務(wù)委托給甲方進行管理。為確保雙方權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條托管內(nèi)容

1.1乙方將其日常的出納業(yè)務(wù)委托給甲方進行管理，具體包括但不限于現(xiàn)金收付、銀行存款、支票保管與開具、財務(wù)報表編制等。

1.2甲方應(yīng)根據(jù)乙方的財務(wù)制度及相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地辦理各項出納業(yè)務(wù)。

第二條托管期限

本合同托管期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。合同期滿后，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。

第三條費用及支付

3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)，支付給甲方托管費用，支付方式為每____個月支付一次。

3.2甲方在辦理出納業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的合理費用，由乙方承擔(dān)。

第四條甲方的權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方應(yīng)按照乙方的財務(wù)制度及國家相關(guān)法律法規(guī)，辦理各項出納業(yè)務(wù)。

4.2甲方有權(quán)要求乙方提供必要的財務(wù)資料，以便于甲方正常開展托管工作。

4.3甲方應(yīng)保守乙方的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。

4.4甲方應(yīng)定期向乙方報告財務(wù)狀況，接受乙方的監(jiān)督。

第五條乙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方應(yīng)如實向甲方提供公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營情況，確保甲方能夠正常開展托管工作。

5.2乙方應(yīng)按時支付托管費用。

5.3乙方不得干涉甲方的正常工作，但有權(quán)對甲方的出納工作進行監(jiān)督。

第六條違約責(zé)任

6.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同約定的各項義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

6.2甲方違反本合同規(guī)定，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

6.3乙方未按時支付托管費用的，應(yīng)按日支付遲延支付金額的萬分之五作為違約金。

第七條爭議解決

雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第八條合同的變更、解除與終止

8.1本合同簽訂后，甲乙雙方應(yīng)共同遵守，未經(jīng)雙方書面同意，不得擅自變更、解除或終止。

8.2在合同履行期間，如一方發(fā)生重大違約行為，另一方有權(quán)書面通知解除合同。

8.3合同到期或解除后，甲方應(yīng)將出納業(yè)務(wù)及相關(guān)資料完整、準(zhǔn)確地移交給乙方。

第九條附則

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（托管方）：________

乙方（被托管方）：________

簽訂日期：____年_