模塊七-供應(yīng)鏈管理

模塊七供應(yīng)鏈管理項(xiàng)目一

供應(yīng)鏈管理初始化項(xiàng)目二

采購(gòu)管理項(xiàng)目三

銷售管理項(xiàng)目四

應(yīng)收應(yīng)付管理模塊一

供應(yīng)鏈管理初始化1、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)建賬啟用采購(gòu)管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、庫(kù)存管理、存貨核算系統(tǒng)。2、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)檔案設(shè)置（1）存貨分類存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟(jì)分類。（2）計(jì)量單位與計(jì)量單位分組設(shè)置設(shè)置計(jì)量單位的規(guī)則：先增加計(jì)量單位的分組內(nèi)容，然后才在該分組下增加其具體的計(jì)量單位內(nèi)容，系統(tǒng)控制具體的計(jì)量單位必須放在計(jì)量單位組下。（3）存貨檔案本功能完成對(duì)存貨目錄的設(shè)立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開(kāi)具的應(yīng)稅勞務(wù)等也應(yīng)設(shè)置在存貨檔案中。（4）單據(jù)編號(hào)設(shè)置為了能夠在專用發(fā)票上填寫(xiě)發(fā)票號(hào)，需要設(shè)置專用發(fā)票的單據(jù)編號(hào)為“完全手工編號(hào)”。（5）設(shè)置存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)科目設(shè)置存貨科目：設(shè)置生成憑證所需要的各種存貨科目和差異科目。存貨科目既可以按倉(cāng)庫(kù)也可以按存貨分類分別進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置對(duì)方科目：對(duì)方科目是設(shè)置生成憑證所需要的存貨對(duì)方科目，可以按收發(fā)類別設(shè)置。（6）收發(fā)類別收發(fā)類別設(shè)置，是為了用戶對(duì)材料的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的（7）采購(gòu)類型如果您的企業(yè)需要按采購(gòu)類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，那就應(yīng)該建立采購(gòu)類型項(xiàng)目。采購(gòu)類型不分級(jí)次，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)立。（8）銷售類型用戶在處理銷售業(yè)務(wù)時(shí)，可以根據(jù)自身的實(shí)際情況自定義銷售類型，以便于按銷售類型對(duì)銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。（9）倉(cāng)庫(kù)檔案進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)設(shè)置是供銷鏈管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作之一。（10）期初數(shù)據(jù)當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。模塊二

采購(gòu)管理

1、采購(gòu)系統(tǒng)初始設(shè)置包括設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理所需要的采購(gòu)參數(shù)、基礎(chǔ)信息及采購(gòu)期初數(shù)據(jù)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（1）采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)是采購(gòu)業(yè)務(wù)的起點(diǎn)，可以依據(jù)審核后的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單。在采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中，請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)是可省略的。（2）采購(gòu)訂貨訂貨是指企業(yè)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或采購(gòu)協(xié)議，確定要貨需求。在采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中，訂貨環(huán)節(jié)也是可選的。（3）采購(gòu)到貨采購(gòu)到貨是采購(gòu)訂貨和采購(gòu)入庫(kù)的中間環(huán)節(jié)，在采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中，到貨處理可選可不選。（4）采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單是倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)到貨簽收的實(shí)收數(shù)量填制的入庫(kù)單據(jù)。采購(gòu)入庫(kù)單既可以直接填制，也可以拷貝采購(gòu)訂單或采購(gòu)到貨單生成。（5）采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票既可以直接填制，也可以從“采購(gòu)訂單”、“采購(gòu)入庫(kù)單”或其他的“采購(gòu)發(fā)票”拷貝生成。（6）采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算的結(jié)果是生成采購(gòu)結(jié)算單，它是記載采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。采購(gòu)結(jié)算分為自動(dòng)結(jié)算和手工結(jié)算兩種方式。采購(gòu)運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)暫估結(jié)算處理暫估入庫(kù)

模塊三

銷售管理

1、銷售系統(tǒng)初始設(shè)置包括設(shè)置銷售管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理所需要的各種業(yè)務(wù)選項(xiàng)、基礎(chǔ)檔案信息及銷售期初數(shù)據(jù)普通銷售業(yè)務(wù)處理（1）銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)是企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報(bào)價(jià)單可以轉(zhuǎn)為有效力的銷售合同或銷售訂單。銷售報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)是可省略的。（2）銷售訂貨銷售訂貨處理是指企業(yè)與客戶簽定銷售合同，在系統(tǒng)中體現(xiàn)為銷售訂單。訂貨環(huán)節(jié)也是可選的。（3）銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為，是銷售業(yè)務(wù)的執(zhí)行階段。銷售發(fā)貨處理是必須的。（4）銷售開(kāi)票銷售開(kāi)票是在銷售過(guò)程中企業(yè)給客戶開(kāi)具銷售發(fā)票及其所附清單的過(guò)程，它是銷售收入確定、銷售成本計(jì)算、應(yīng)交銷售稅金確定和應(yīng)收賬款確定的依據(jù)，是銷售業(yè)務(wù)的必要環(huán)節(jié)。（5）銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)是銷售業(yè)務(wù)處理的必要環(huán)節(jié)。在庫(kù)存管理系統(tǒng)用于存貨出庫(kù)數(shù)量核算，在存貨核算系統(tǒng)用于存貨出庫(kù)成本核算。（6）出庫(kù)成本確定對(duì)于先進(jìn)先出、移動(dòng)平均、個(gè)別計(jì)價(jià)等計(jì)價(jià)方式的存貨在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行單據(jù)記賬時(shí)進(jìn)行出庫(kù)成本核算；而全月平均、計(jì)劃價(jià)/售價(jià)法計(jì)價(jià)的存貨在期末處理時(shí)進(jìn)行出庫(kù)成本核算。（7）應(yīng)收賬款確定及收款處理及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收賬款確定及收款處理是財(cái)務(wù)核算工作的基本要求，由應(yīng)收款管理系統(tǒng)完成。銷售退貨業(yè)務(wù)模塊四

應(yīng)收應(yīng)付款管理

1、應(yīng)收單據(jù)錄入單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)。在此，您可以錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。根據(jù)您的業(yè)務(wù)模型的不同，您可以處理的單據(jù)類型也不同：若與銷售系統(tǒng)合成，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單在此錄入。若不與銷售系統(tǒng)合成，在此，您可以錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。2、收款單據(jù)處理收款單據(jù)處理主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)（收款單、付款單即紅字收款單）進(jìn)行管理，包括收款單、付款單的錄入、審核。3、核銷處理單據(jù)核銷指用戶日常進(jìn)行的收款核銷應(yīng)收款的工作。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷該客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。4、轉(zhuǎn)賬處理（1）應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過(guò)本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客戶間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。（2）預(yù)收沖應(yīng)收：處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。（3）應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。（4）紅票對(duì)沖：用某客戶的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵。5、壞賬處理