模塊七-供應鏈管理

模塊七供應鏈管理項目一

供應鏈管理初始化項目二

采購管理項目三

銷售管理項目四

應收應付管理模塊一

供應鏈管理初始化1、供應鏈管理系統(tǒng)建賬啟用采購管理、銷售管理、應收管理、應付管理、庫存管理、存貨核算系統(tǒng)。2、供應鏈基礎檔案設置（1）存貨分類存貨分類用于設置存貨分類編碼、名稱及所屬經濟分類。（2）計量單位與計量單位分組設置設置計量單位的規(guī)則：先增加計量單位的分組內容，然后才在該分組下增加其具體的計量單位內容，系統(tǒng)控制具體的計量單位必須放在計量單位組下。（3）存貨檔案本功能完成對存貨目錄的設立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具的應稅勞務等也應設置在存貨檔案中。（4）單據編號設置為了能夠在專用發(fā)票上填寫發(fā)票號，需要設置專用發(fā)票的單據編號為“完全手工編號”。（5）設置存貨系統(tǒng)的業(yè)務科目設置存貨科目：設置生成憑證所需要的各種存貨科目和差異科目。存貨科目既可以按倉庫也可以按存貨分類分別進行設置。設置對方科目：對方科目是設置生成憑證所需要的存貨對方科目，可以按收發(fā)類別設置。（6）收發(fā)類別收發(fā)類別設置，是為了用戶對材料的出入庫情況進行分類匯總統(tǒng)計而設置的（7）采購類型如果您的企業(yè)需要按采購類型進行統(tǒng)計，那就應該建立采購類型項目。采購類型不分級次，企業(yè)可以根據實際需要進行設立。（8）銷售類型用戶在處理銷售業(yè)務時，可以根據自身的實際情況自定義銷售類型，以便于按銷售類型對銷售業(yè)務數據進行統(tǒng)計和分析。（9）倉庫檔案進行倉庫設置是供銷鏈管理系統(tǒng)的重要基礎準備工作之一。（10）期初數據當您初次使用本系統(tǒng)時，要將上期未處理完全的單據都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。模塊二

采購管理

1、采購系統(tǒng)初始設置包括設置采購管理系統(tǒng)業(yè)務處理所需要的采購參數、基礎信息及采購期初數據普通采購業(yè)務處理（1）采購請購請購是采購業(yè)務的起點，可以依據審核后的采購請購單生成采購訂單。在采購業(yè)務流程中，請購環(huán)節(jié)是可省略的。（2）采購訂貨訂貨是指企業(yè)與供應商簽訂采購合同或采購協(xié)議，確定要貨需求。在采購業(yè)務流程中，訂貨環(huán)節(jié)也是可選的。（3）采購到貨采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，在采購業(yè)務流程中，到貨處理可選可不選。（4）采購入庫采購入庫單是倉庫管理員根據采購到貨簽收的實收數量填制的入庫單據。采購入庫單既可以直接填制，也可以拷貝采購訂單或采購到貨單生成。（5）采購發(fā)票采購發(fā)票既可以直接填制，也可以從“采購訂單”、“采購入庫單”或其他的“采購發(fā)票”拷貝生成。（6）采購結算采購結算的結果是生成采購結算單，它是記載采購入庫單與采購發(fā)票對應關系的結算對照表。采購結算分為自動結算和手工結算兩種方式。采購運費業(yè)務暫估結算處理暫估入庫

模塊三

銷售管理

1、銷售系統(tǒng)初始設置包括設置銷售管理系統(tǒng)業(yè)務處理所需要的各種業(yè)務選項、基礎檔案信息及銷售期初數據普通銷售業(yè)務處理（1）銷售報價銷售報價是企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結算方式等信息，雙方達成協(xié)議后，銷售報價單可以轉為有效力的銷售合同或銷售訂單。銷售報價環(huán)節(jié)是可省略的。（2）銷售訂貨銷售訂貨處理是指企業(yè)與客戶簽定銷售合同，在系統(tǒng)中體現為銷售訂單。訂貨環(huán)節(jié)也是可選的。（3）銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為，是銷售業(yè)務的執(zhí)行階段。銷售發(fā)貨處理是必須的。（4）銷售開票銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程，它是銷售收入確定、銷售成本計算、應交銷售稅金確定和應收賬款確定的依據，是銷售業(yè)務的必要環(huán)節(jié)。（5）銷售出庫銷售出庫是銷售業(yè)務處理的必要環(huán)節(jié)。在庫存管理系統(tǒng)用于存貨出庫數量核算，在存貨核算系統(tǒng)用于存貨出庫成本核算。（6）出庫成本確定對于先進先出、移動平均、個別計價等計價方式的存貨在存貨核算系統(tǒng)進行單據記賬時進行出庫成本核算；而全月平均、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理時進行出庫成本核算。（7）應收賬款確定及收款處理及時進行應收賬款確定及收款處理是財務核算工作的基本要求，由應收款管理系統(tǒng)完成。銷售退貨業(yè)務模塊四

應收應付款管理

1、應收單據錄入單據錄入是本系統(tǒng)處理的起點。在此，您可以錄入銷售業(yè)務中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務之外的應收單。根據您的業(yè)務模型的不同，您可以處理的單據類型也不同：若與銷售系統(tǒng)合成，則銷售發(fā)票及代墊費用產生的應收單據不在應收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應收單在此錄入。若不與銷售系統(tǒng)合成，在此，您可以錄入銷售業(yè)務中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務之外的應收單。2、收款單據處理收款單據處理主要是對結算單據（收款單、付款單即紅字收款單）進行管理，包括收款單、付款單的錄入、審核。3、核銷處理單據核銷指用戶日常進行的收款核銷應收款的工作。單據核銷的作用是解決收回客商款項核銷該客商應收款的處理，建立收款與應收款的核銷記錄，監(jiān)督應收款及時核銷，加強往來款項的管理。4、轉賬處理（1）應收沖應收：指將一家客戶的應收款轉到另一家客戶中。通過本功能將應收款業(yè)務在客商之間進行轉入、轉出，實現應收業(yè)務的調整，解決應收款業(yè)務在不同客戶間入錯戶或合并戶問題。（2）預收沖應收：處理客戶的預收款和該客戶應收欠款的轉賬核銷業(yè)務。（3）應收沖應付：用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。（4）紅票對沖：用某客戶的紅字發(fā)票與其藍字發(fā)票進行沖抵。5、壞賬處理