辦公用品管理制度辦公用品采購計(jì)劃表辦公用品領(lǐng)用表

辦公用品管理制度

一、總則

1.為加強(qiáng)企業(yè)辦公用品管理，控制費(fèi)用開支，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。

2.本制度適用于對(duì)辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的管理

3.辦公用品管理與控制由行政人事部負(fù)責(zé)

二、辦公用品分類

1.非消耗性辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、計(jì)算器、電話機(jī)、打孔機(jī)、剪刀、紙刀、白板、文件夾等。

2.消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復(fù)寫紙、釘書釘、回形針、筆

芯、公司印刷品、墨盒、復(fù)印紙、傳真紙、水性筆、白板筆、回形針、大頭針等。

二、辦公用品的采購

1.各部門根據(jù)本部門辦公用品使用情況，每月25日前提報(bào)下月辦公用品采購計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)

人審簽后報(bào)行政人事部。

2.行政人事部根據(jù)公司的相關(guān)制度，對(duì)各部門提報(bào)的辦公用品的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，審核通

過之后，交予采購部采購。

3.辦公用品單項(xiàng)采購費(fèi)用大于1000元者，需由總經(jīng)理審核簽字之后才予以采購。

三、辦公用品領(lǐng)用管理

1.辦公用品領(lǐng)取以部門為單位，各部門在當(dāng)月5日前，填寫《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單》，經(jīng)部

門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)行政人事部審核。

2.新員工由所在部門向行政人事部申請(qǐng)領(lǐng)取辦公用品，填寫《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單》，部門

負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)予行政人事部審核。

3.消耗性辦公用品領(lǐng)用（圓珠筆、中性筆、本子、圓珠筆芯、中性筆芯、白板筆、油性筆、

固體膠等），采取以舊換新形式，即申請(qǐng)領(lǐng)取時(shí)除需出具《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單》之外，

還需出示已使用過的辦公用品，并交予行政人事部回收（除筆記本外）。

4.非消耗性辦公用品如有損壞應(yīng)以舊品換新品，如有遺失應(yīng)由部門或個(gè)人賠償或自購。

5.行政人事部根據(jù)公司相關(guān)制度，對(duì)各部門提報(bào)的辦公用品申請(qǐng)進(jìn)行審核；各部門憑借審核

通過的《辦公用品申請(qǐng)單》到辦公樓二樓倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)取辦公用品。

6.《辦公用品申請(qǐng)單》由行政人事部進(jìn)行回收入檔保管。

7.每月每個(gè)部門只能領(lǐng)取一次辦公用品。

四、辦公用品使用注意事項(xiàng)

1.各類辦公用品應(yīng)愛惜使用、節(jié)約能源，打印或復(fù)印資料時(shí)，如不重要的資料紙可使用循環(huán)

紙；回形針、大頭針不得隨意丟棄；圓珠筆、簽字筆等應(yīng)更換筆芯使用

2.辦公用品在日常使用中，如有發(fā)現(xiàn)有故障或損壞，應(yīng)及時(shí)通知行政人事部安排維修（主要

指耐用辦公用品）。

3.員工離職前應(yīng)如數(shù)交回或轉(zhuǎn)交所領(lǐng)用的非消耗性辦公用品，由人事行政部確認(rèn)。

五、相關(guān)表格

《辦公用品采購計(jì)劃表》《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》

六、本制度自年月日起開始實(shí)行

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辦公用品采購計(jì)劃表

編號(hào):

申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期:

序

規(guī)格型新數(shù)期望到

號(hào)物品名稱單位以舊換新數(shù)量用途備注

號(hào)量貨日期

部門負(fù)責(zé)人：行政人事部審核：

行政人事經(jīng)理：

Logo

辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表

編號(hào):

申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期:

（新）以舊換新

序號(hào)物品名稱單位使用人核準(zhǔn)數(shù)量備注

數(shù)量數(shù)量

部門負(fù)責(zé)人：行政人事部審核：

行政人事經(jīng)理:

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浙江廣博集團(tuán)股份有限公司管理文件

文件編號(hào)ZJGB3-271-2010版本號(hào)C/0

辦事處存貨管理制度

實(shí)施日期2010.8.28修改日期

編制審核批準(zhǔn)

全文目錄

一、辦事處收貨.............................................................................

1.1、訂貨..............................................................................1

1.2、收貨..............................................................................2

1.3、總部直發(fā)客戶流程.................................................................2

1.4、供應(yīng)商直發(fā)辦事處倉庫流程.........................................................2

二、辦事處發(fā)貨.............................................................................2

2.1、訂單流程..........................................................................2

2.2、配貨..............................................................................3

2.3、銷售出庫..........................................................................3

2.4出庫單回簽........................................................................3

2.5、余單統(tǒng)計(jì)..........................................................................3

三、退貨管理................................................................................3

3.1渠道退貨...........................................................................3

3.2、KA退貨..........................................................................3

3.3、退換貨政策........................................................................4

3.4、辦事處退總部流程.................................................................4

四、滯存品管理.............................................................................4

五、庫存管理................................................................................5

5.1、現(xiàn)場(chǎng)管理..........................................................................5

5.2、加強(qiáng)存貨核算......................................................................5

5.3、收發(fā)貨差異跟蹤和調(diào)整.............................................................5

5.4、存貨盤點(diǎn)..........................................................................6

5.5、時(shí)效產(chǎn)品管理......................................................................6

5.6、辦事處自用產(chǎn)品、樣品處理流程：...................................................7

5.7、報(bào)廢品處理流程：.................................................................7

六、報(bào)損、損益調(diào)整和賬面調(diào)整處理流程......................................................7

七、產(chǎn)品防護(hù)和搬運(yùn).........................................................................8

一、辦事處收貨

1.1s訂貨

1.1.k辦事處倉管員根據(jù)安全庫存量減去現(xiàn)貨存量直接填報(bào)《辦事處訂貨表》，由辦事處經(jīng)理簽字審

核。

1..1.2、根據(jù)簽字審核后的《辦事處訂貨表》由辦事處倉庫錄入系統(tǒng)生成《發(fā)貨申請(qǐng)單》。

《發(fā)貨申請(qǐng)單》由總公司物流專員審核后下達(dá)《發(fā)貨通知單》?？偛繉徍巳藛T必須根據(jù)辦事處

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庫存數(shù)量進(jìn)行合理編排發(fā)貨，避免辦事處庫存數(shù)量大幅度上升。

1.1.4、總倉根據(jù)《發(fā)貨通知單》安排發(fā)貨并生成《物料調(diào)出單》。

1.1.5、倉庫審核后生成在途單。

1.2、收貨

1.2.1,辦事處收貨主要為：公司倉庫撥貨、其他辦事處調(diào)撥、退貨收到、其他。

1.2.2、辦事處倉管根據(jù)《物料調(diào)出單》的在途單安排庫位，預(yù)約承運(yùn)商；

1.2.3、收到貨物時(shí)必須核對(duì)貨物品種、清點(diǎn)數(shù)量，并在運(yùn)輸合同上簽收（注明收貨日期）；如與公司

送貨單、調(diào)撥單不符的及時(shí)與公司和其他辦事處聯(lián)系。退貨數(shù)量與退貨單不符的，做好記錄，

及時(shí)向業(yè)務(wù)員反映。按實(shí)際收到貨物做入庫單。

1.2.4、倉管員實(shí)物與《入庫單》明細(xì)核對(duì)后有差異需在運(yùn)輸合同上注明差異內(nèi)容，并按本規(guī)定第5.3

條處理。

125、無法銷售產(chǎn)品（損壞）、時(shí)效性產(chǎn)品離過期日不足6個(gè)月可以拒收，不得入倉，有書面報(bào)告除

外。

1.3、總部直發(fā)客戶流程

1.3.1、訂單員根據(jù)客戶需求制作銷售訂單

1.3.2、根據(jù)銷售訂單制作發(fā)貨申請(qǐng)單

1.3.3、總公司物流專員根據(jù)分支機(jī)構(gòu)的銷售訂單來審核發(fā)貨申請(qǐng)單，并生成發(fā)貨通知單。

134、總倉根據(jù)《發(fā)貨通知單》安排發(fā)貨并生成《物料調(diào)出單》。

1.3.5、辦事處根據(jù)《物料調(diào)出單》引用制作《入庫單》；

136、由開單員根據(jù)訂單開具《銷售出庫單》。

137、銷售內(nèi)勤傳真《出庫單》于客戶，追蹤到貨后《出庫單》回執(zhí)聯(lián)的回簽。

1.4、供應(yīng)商直發(fā)辦事處倉庫流程

1.4.1,辦事處把要貨計(jì)劃上報(bào)給產(chǎn)品部；

142、產(chǎn)品部根據(jù)各辦事處的要貨計(jì)劃通知供應(yīng)商安排生產(chǎn)；

1.4.3、由本公司駐外專項(xiàng)人員進(jìn)行檢驗(yàn)清點(diǎn)后發(fā)出，隨托運(yùn)單并附有清單，辦事處按托運(yùn)合同及清單

核對(duì)收貨。如核對(duì)有少貨串貨現(xiàn)象的，需辦事處付運(yùn)費(fèi)的辦事處直接在運(yùn)費(fèi)中扣除（如運(yùn)輸不同

意扣款的不予付運(yùn)費(fèi)），并需把扣除金額二天之內(nèi)匯入公司財(cái)務(wù)，注明（復(fù)印紙物流賠付），需

公司支付運(yùn)費(fèi)的要在托運(yùn)單上寫明情況并要求對(duì)方確認(rèn)后傳真到公司，公司直接開扣款單。

144、辦事處收到貨后以實(shí)際收到件數(shù)作發(fā)貨申請(qǐng)單，如有少貨串戶的需在備注寫明少貨、串貨品

種，并需注明已收金額（或未收賠償、或未付運(yùn)費(fèi)等情況）；

1.4.5、采購按采購合同數(shù)量錄入ERP,總倉引用采購合同時(shí)按辦事處實(shí)收入庫。

1.4.6、總倉按辦事處實(shí)收數(shù)量打物料調(diào)出單。辦事處引用調(diào)出單的實(shí)收數(shù)據(jù)做調(diào)入單（實(shí)收入庫）。

1.4.7、發(fā)票入賬：按供應(yīng)商發(fā)出數(shù)量開具發(fā)票：實(shí)收入庫單金額和物流賠償金額合計(jì)作為貨款應(yīng)付

額。

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二、辦事處發(fā)貨

2.1、訂單流程

2.1.1、訂單的接收；客戶通過電話，傳真等方式把要貨需求下達(dá)給分支機(jī)構(gòu)的訂單員（由銷售內(nèi)勤或

財(cái)務(wù)兼）。

2.1.2、訂單的錄入：訂單接受后由訂單員錄入系統(tǒng)生成《分銷訂單》，并根據(jù)約定的單價(jià)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)

生，若產(chǎn)生的單價(jià)與客戶訂單單價(jià)不符，輸單員需要分析原因并確定好正確的單價(jià)。系統(tǒng)將根

據(jù)選定的倉庫自動(dòng)產(chǎn)生可用庫存量。

2.1.3、訂單的審核：對(duì)客戶的帳期、信用額度和合同到期情況進(jìn)行審核。

渠道客戶如帳期超期、信用額度超額則不允許發(fā)貨。

KA單價(jià)不符原則上不允許發(fā)貨，但考慮到實(shí)際特殊情況確實(shí)需要發(fā)貨，在KA以書面形式確

認(rèn)價(jià)格后允許發(fā)貨。由開單員填報(bào)價(jià)格差異單，交由業(yè)務(wù)員與客戶溝通。

2.2、配貨

221、分支機(jī)構(gòu)倉管根據(jù)審核后的分銷訂單安排配貨員配貨；配完貨在配貨單上注明件數(shù)與配貨人；

222、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)倉庫實(shí)際配貨能力確定配貨周期，確定配貨周期后倉庫必須在配貨周期內(nèi)

配完貨物。例如、上午12點(diǎn)前接受出貨通知單在當(dāng)天配完出貨，12點(diǎn)以后在第二天12點(diǎn)

前配完出貨。

2.3、銷售出庫

2.3.1、配完貨按實(shí)際配貨數(shù)量在DRP中開具五聯(lián)出庫單。物流；倉庫；財(cái)務(wù)；客戶；客戶回執(zhí)各一

聯(lián)。

232倉管按《銷售出庫單》復(fù)查并簽字出庫。如有單品找不到的情況必須尋找原因，并登記。

2.4出庫單回簽

2.4.1倉管登記回執(zhí)聯(lián)回執(zhí)情況；

2.4.2回執(zhí)聯(lián)簽回后（有合同規(guī)定人員的簽收），倉管登記，簽字后的出庫單回執(zhí)聯(lián)交由財(cái)務(wù)簽收保

管。

2.4.3、送貨回單作為收款重要依據(jù)，必須妥善保管。

2.5、余單統(tǒng)計(jì)

系統(tǒng)根據(jù)訂單和出庫單數(shù)量自動(dòng)產(chǎn)生余單統(tǒng)計(jì)表，每月報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并分析貨物未發(fā)原因。

三、退貨管理

3.1渠道退貨

3.1.1,需要退貨時(shí)由業(yè)務(wù)員填報(bào)《退貨申請(qǐng)單》。

3.1.2、《退貨申請(qǐng)單》由辦事處負(fù)責(zé)人審批，審批后方可退貨。

3.1.3、倉庫接受退貨，清點(diǎn)數(shù)量，歸位。倉庫必須按實(shí)際收貨數(shù)量做退庫單，確保倉庫數(shù)量的準(zhǔn)確。

3.1.4、每批退貨必須及時(shí)清點(diǎn)，原則上要求單單清理入庫，不得多批不同客戶退貨混雜在一起退庫，

避免責(zé)任不清。

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3.2、KA退貨

321、業(yè)務(wù)員網(wǎng)上及時(shí)查詢退貨單，有退單第一時(shí)間錄入ERP生成退貨申請(qǐng)單并審核退貨價(jià)格。

3.2.2、財(cái)務(wù)記錄退貨單單號(hào)，追蹤監(jiān)督退貨及時(shí)入倉。

3.2.3、退貨價(jià)格有差異時(shí)開單員填寫《退貨價(jià)格差異表》交由經(jīng)理簽字確認(rèn)。。分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理及時(shí)落

實(shí)人員追蹤差異。

3.2.4、退貨入倉后倉庫保管員必須及時(shí)清點(diǎn)，數(shù)量有差異時(shí)倉庫及時(shí)填寫《退貨差異表》，并交由業(yè)

務(wù)員、辦事處經(jīng)理簽字確認(rèn)，差異在100元內(nèi)的由業(yè)務(wù)員及時(shí)余超市溝通交涉，確實(shí)無法交涉回

來的由辦事處經(jīng)理簽字后辦事處財(cái)務(wù)做倉庫損益單調(diào)整：差異1000元以上的，報(bào)公司總部按授

權(quán)進(jìn)行批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后辦事處財(cái)務(wù)做倉庫損益單對(duì)差異數(shù)進(jìn)行損益調(diào)整；倉庫按實(shí)際收貨數(shù)量做退

庫單。

3.2.5、KA系統(tǒng)退貨倉管必須在兩周內(nèi)清點(diǎn)完畢，可重復(fù)銷售的產(chǎn)品及時(shí)入倉，可修復(fù)的產(chǎn)品重新包裝

入倉，有損傷但可處理和需報(bào)廢的產(chǎn)品單獨(dú)堆放，并每月申報(bào)，每季度審計(jì)后，報(bào)廢產(chǎn)品經(jīng)總部

批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。有損傷但可處理產(chǎn)品每月由辦事處經(jīng)理，倉庫主管，財(cái)務(wù)審核后，由總部審批

后當(dāng)月處理。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)不實(shí)之處，將嚴(yán)加處理。

326、每批退貨必須及時(shí)清點(diǎn)，原則上要求單單清理入庫；超市多批退貨混雜在一起，物流公司同時(shí)

送達(dá)無法分清的情況，必須及時(shí)匯報(bào)主管經(jīng)理處理，并同一超市多批合并按一批進(jìn)行整理入庫；

不同超市的退貨不得混雜在一起退貨，避免責(zé)任不清。

327、《退貨差異表》每月24日交由開單員匯總，并上報(bào)公司。

3.3、退換貨政策

3.3.1、質(zhì)量問題退貨

因質(zhì)量問題無條件退貨，運(yùn)費(fèi)由公司承擔(dān)。質(zhì)量問題界定由業(yè)務(wù)系統(tǒng)確定。如業(yè)務(wù)系統(tǒng)無法界

定，寄樣品至總公司產(chǎn)品部，由品質(zhì)部和產(chǎn)品部確認(rèn)，確認(rèn)后退回總公司倉庫，由品控檢驗(yàn)后入

倉，如發(fā)現(xiàn)參雜非質(zhì)量問題產(chǎn)品，將扣罰業(yè)務(wù)經(jīng)手人和區(qū)域負(fù)責(zé)人。同時(shí)該部份貨物將通知客戶

不予入帳。外購產(chǎn)品將由采購部門向供應(yīng)商索賠；自產(chǎn)產(chǎn)品追究生產(chǎn)部門責(zé)任。其它情況不予退

貨。

3.3.2、滯銷品退貨：

滯銷品在不影響二次銷售的前提條件下，由分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，總部批復(fù)，方可執(zhí)行換貨。來回運(yùn)

費(fèi)由客戶承擔(dān)，且至少必須有完整的中包裝。滯銷品退回分支機(jī)構(gòu)或總公司倉庫后，分支機(jī)構(gòu)

由倉管和財(cái)務(wù)核實(shí)，確屬可重復(fù)銷售，可入倉；總部由倉管和品控檢驗(yàn)。如不屬可重復(fù)銷售，

將扣罰業(yè)務(wù)經(jīng)手人，該貨物不予換貨。

3.3.3、新品換貨規(guī)定

新產(chǎn)品上市，要求經(jīng)銷商必須進(jìn)貨，三個(gè)月內(nèi)未動(dòng)銷，但大多數(shù)區(qū)域銷售較好，在不影響再次銷

售的前提下，可換貨，換貨運(yùn)費(fèi)由客戶承擔(dān)，此項(xiàng)退貨不計(jì)入辦事處考核。原則上新品上市三個(gè)

月后不再受理新品換貨。

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3.4、辦事處退總部流程

3.4.1、辦事處憑領(lǐng)導(dǎo)批示后的退入總倉申請(qǐng)報(bào)告退貨；

3.4.2、退入總倉的貨物必須附每件裝箱明細(xì)，并在外箱上編號(hào)；

3.4.3、總倉按每箱裝箱明細(xì)清點(diǎn)，清點(diǎn)后入待修總倉，數(shù)量必須在收貨二天內(nèi)錄入ERP做負(fù)數(shù)的物

料調(diào)出單

3.4.4、辦事處根據(jù)總倉實(shí)收的物料調(diào)出單明細(xì)，做負(fù)數(shù)的調(diào)入單。

四、滯存品管理

4.1、凡因品質(zhì)不良、儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)、客戶訂單取消、客戶退貨等原因而使產(chǎn)品儲(chǔ)存時(shí)間超過6個(gè)月以

上（辦事處6個(gè)月以上未發(fā)生出入庫或6個(gè)月內(nèi)銷售數(shù)量小于1500元的產(chǎn)品），均可列為滯存

品。

4.2、倉庫需每月將滯存品品種、數(shù)量等內(nèi)容打印成月報(bào)表上報(bào)實(shí)業(yè)物流中心負(fù)責(zé)人和辦事處負(fù)責(zé)人，

對(duì)其中長(zhǎng)期不動(dòng)的物資要提出處置意見；實(shí)業(yè)物流中心要根據(jù)實(shí)際情況提出審核意見，并報(bào)上級(jí)

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3、對(duì)于滯存1年以上未銷售的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)填報(bào)《滯存物資處理申請(qǐng)報(bào)告》，并由業(yè)務(wù)確認(rèn)確實(shí)無

法正常銷售的，經(jīng)內(nèi)貿(mào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由各自辦事處聯(lián)系客戶進(jìn)行削價(jià)處理。

4.4、各辦事處接到倉庫的《滯存物資處理申請(qǐng)報(bào)告》后，原則上應(yīng)聯(lián)系2家以上的買家，進(jìn)行比價(jià)洽

談后確定處理方案，對(duì)于處理金額大于5萬元以上的物資原則上要求用招標(biāo)方式確定買家；

4.5、各辦事處經(jīng)洽談后確定初步處理方案后，對(duì)處理內(nèi)容整理呈報(bào)，列明處理物資原值與現(xiàn)處理值差

額，并進(jìn)行原因分析和責(zé)任落實(shí)，報(bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字后，送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.6、滯存物資出售后，財(cái)務(wù)入賬時(shí)應(yīng)附倉庫出庫單、滯存物資處理報(bào)告等單據(jù)，否則不得予以入賬。

4.7、單據(jù)流程：按滯存削價(jià)品處理后使用促銷單，促銷類型選：08處理品不計(jì)返利模式。做訂單和出

庫單流程。

五、庫存管理

5.1、現(xiàn)場(chǎng)管理

5.1.1、分區(qū)塊進(jìn)行管理，如成品整件區(qū)、散貨配貨區(qū)、退貨清點(diǎn)區(qū)、報(bào)廢產(chǎn)品區(qū)；

5.1.2、隨時(shí)進(jìn)行存貨的整理，做到擺放整齊有序、堆放規(guī)則、標(biāo)識(shí)清楚準(zhǔn)確、通道通暢。

5.1.3、殘次品、滯存品分類單獨(dú)堆放。

5.1.4、按先進(jìn)先出原則發(fā)貨。

5.1.5、注意倉庫安全，做好防盜、防火、防雨水等工作。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，并設(shè)置足夠的消防設(shè)備

5.1.6、假期安排人員值班。

5.2、加強(qiáng)存貨核算

5.2.1、各倉庫記帳人員，應(yīng)根據(jù)存貨的每一品種、規(guī)格并根據(jù)審核無誤的收發(fā)憑證逐日輸入電腦，日

清月結(jié)。月末必須結(jié)出每種存貨的本月發(fā)生額。記帳人員必須認(rèn)真保管好電腦密碼，并不定期更

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換密碼，防止被別人盜用。

5.2.2、編制及報(bào)送各類報(bào)表，不得隨意做調(diào)整單，錯(cuò)單在電腦調(diào)整前必須與財(cái)務(wù)溝通，并由財(cái)務(wù)記錄

好調(diào)整單據(jù)號(hào)后方可調(diào)整。

5.2.3、各倉庫應(yīng)按各公司要求按時(shí)編制各類報(bào)表，及時(shí)上報(bào)公司各種庫存報(bào)表；

5.2.4、在電腦網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定的情況下，應(yīng)及時(shí)輸送各種數(shù)據(jù)，以達(dá)到資源共享，提高工作效率。

5.3、收發(fā)貨差異跟蹤和調(diào)整

5.3.1、倉庫對(duì)收貨和發(fā)貨的數(shù)量負(fù)責(zé)；

5.3.2、如果客戶收到的貨與倉庫所發(fā)貨產(chǎn)生差異，收貨人在出庫單回執(zhí)聯(lián)上注明串貨明細(xì)，倉庫應(yīng)馬

上告之業(yè)務(wù)員和會(huì)計(jì)，由業(yè)務(wù)員、倉庫和會(huì)計(jì)共同核查，確認(rèn)是否我方發(fā)貨錯(cuò)誤，并盤點(diǎn)串貨

的單品庫存是否正確；若確認(rèn)為我方發(fā)貨錯(cuò)誤，按規(guī)定追究責(zé)任人，財(cái)務(wù)立即做好銷售出庫的

調(diào)整單，確保與客戶銷售明細(xì)的一致：若倉庫庫存無誤，為承運(yùn)商責(zé)任的，則按規(guī)定扣除承運(yùn)

商運(yùn)費(fèi)后，做銷售出庫調(diào)整單，確保與客戶銷售一致，并按授權(quán)報(bào)批后做庫存損益單，確保倉

庫庫存的準(zhǔn)確。

5.3.3、倉庫收到的退貨與退貨單上記載數(shù)量、品種產(chǎn)生差異的，倉庫應(yīng)馬上告之業(yè)務(wù)員和會(huì)計(jì)，由業(yè)

務(wù)員、倉庫和會(huì)計(jì)共同核查。倉庫必須按實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量入庫，不得直接照單據(jù)進(jìn)行入庫賬面操

作。對(duì)于差異部分?jǐn)?shù)據(jù)，業(yè)務(wù)員與客戶溝通后無法解決的，按規(guī)定處罰責(zé)任人，差異數(shù)據(jù)報(bào)批

后做銷售退庫單，確保與客戶銷售數(shù)據(jù)一致，并做庫存損益單調(diào)整，確保庫存數(shù)據(jù)正確。

5.3.4、公司直發(fā)客戶造成串貨、客戶在收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)串貨，收貨人在物流運(yùn)輸合同上注明串貨明細(xì)，并

第一時(shí)間通知主管業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員通知總公司物流部物流專員。待總部物流部扣除承運(yùn)商運(yùn)費(fèi)

財(cái)務(wù)開出收據(jù)后，辦事處做串貨部分的銷售出庫調(diào)整單，確保與客戶銷售一致；并同時(shí)做庫存

損益單，確保倉庫數(shù)據(jù)正確；

5.3.5、辦事處倉庫在收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)串貨、缺貨、損壞等情況，倉管在物流運(yùn)輸合同上注明串貨、缺貨、

損壞明細(xì)，并第一時(shí)間（2天內(nèi)）通知公司總部物流專員。缺貨和損壞的由承運(yùn)商賠償后，辦

事處做調(diào)入單，并同時(shí)做庫存損益單，確保倉庫數(shù)據(jù)一致。串貨情況：辦事處在2天內(nèi)反饋，

總部倉庫檢查庫存和發(fā)貨均是否錯(cuò)誤，總部庫存和發(fā)貨均無錯(cuò)誤的，倉庫不做調(diào)整；總部倉庫

檢查發(fā)現(xiàn)確實(shí)有錯(cuò)誤的，則總部倉庫重新做串貨調(diào)出單，辦事處根據(jù)調(diào)出單做串貨調(diào)入單。

5.3.6、會(huì)計(jì)通過對(duì)帳發(fā)現(xiàn)的收發(fā)貨差異，應(yīng)及時(shí)告知倉庫和業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)跟蹤解決。

5.3.7、辦事處在1個(gè)月內(nèi)還未處理完成的，會(huì)計(jì)人員將情況報(bào)告公司財(cái)務(wù)部和實(shí)業(yè)公司。

5.4、存貨盤點(diǎn)

5.4.1、各倉庫應(yīng)每月至少一次對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)（抽盤），具體可采用帳面盤存與實(shí)地盤點(diǎn)數(shù)相結(jié)合

的方法，以確保帳實(shí)相符，提高存貨成本核算的正確性。

5.4.2、每月進(jìn)行存貨的抽盤，抽盤比例大于20%。

5.4.3、每半年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，可以結(jié)合審計(jì)一起盤點(diǎn)，由公司物流中心安排。

5.4.4、月度抽盤由辦事處經(jīng)理主管安排，具體由倉管、會(huì)計(jì)人員、業(yè)務(wù)人員等參與。

5.4.5、盤點(diǎn)記錄由辦事處經(jīng)理、會(huì)計(jì)、倉管等參與人員簽字，作為資料存檔。

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5.4.6、通過盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)庫存物資的溢缺，應(yīng)及時(shí)查明原因，明確責(zé)任。

5.4.7、對(duì)于營(yíng)私舞弊、貪污盜竊等不法行為引起財(cái)產(chǎn)物資短缺的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，嚴(yán)肅處理。

5.4.8、盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異上報(bào)按授權(quán)進(jìn)行審批調(diào)整，并追究相關(guān)責(zé)任人員責(zé)任，按規(guī)定進(jìn)行賠償。

5.5、時(shí)效產(chǎn)品管理

有保質(zhì)期的產(chǎn)品產(chǎn)品部首批進(jìn)貨必須堅(jiān)持快進(jìn)快出的原則，首批進(jìn)貨必須試銷，倉庫必須先進(jìn)先出，

每月承報(bào)庫存時(shí)單獨(dú)承報(bào)，再次補(bǔ)單時(shí)要求產(chǎn)品部和銷管部審核，總經(jīng)理確認(rèn)后方可執(zhí)行.保質(zhì)期到一年時(shí),

倉庫和銷管必須預(yù)警，申報(bào)常務(wù)副總和總經(jīng)理專項(xiàng)處理.如已補(bǔ)貨，倉庫未先發(fā)老產(chǎn)品的現(xiàn)象，公司將重罰

總公司和分支機(jī)構(gòu)倉管和負(fù)責(zé)人，造成損失的，由相關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.

5.6、辦事處自用產(chǎn)品、樣品處理流程：

5.6.1、樣品領(lǐng)用申請(qǐng)：樣品領(lǐng)用必須書面申請(qǐng)，總部批復(fù)后方可執(zhí)行。

562、樣品退返：樣品使用完畢后將退返倉庫；

5.6.3、樣品核銷：樣品贈(zèng)送必須核銷，財(cái)務(wù)每月提供報(bào)表

5.6.4、樣品考核：樣品領(lǐng)用如超過往年數(shù)量，將跟蹤考核，未來制作標(biāo)準(zhǔn)

565、樣品和自用產(chǎn)品單據(jù)流程：

5.651、自用：使用庫存領(lǐng)用單，用途選擇：辦公領(lǐng)用；辦事處做單，審核由市場(chǎng)部審核。庫存領(lǐng)用單

打印后由領(lǐng)用人簽字并留存于辦事處倉庫保管員處，月底統(tǒng)一交財(cái)務(wù)。

5.652、樣品：使用庫存領(lǐng)用單，用途選擇：樣品領(lǐng)用；辦事處做單，審核由市場(chǎng)部審核；

5.7、報(bào)廢品處理流程：

5.7.1、產(chǎn)品報(bào)廢管理:

5.7.1.1,貨物退回倉庫后如無法再次銷售既為報(bào)廢品

5.7.1.2、報(bào)廢品統(tǒng)一用外箱包裝，外箱用順序編號(hào)。外箱二側(cè)用A4紙注明箱號(hào)與報(bào)廢貨物明細(xì)。清

單必須一式三張，外箱二側(cè)面各貼一張，倉管員保留一張。

5.7.1.3、報(bào)廢品包裝完后統(tǒng)一進(jìn)入報(bào)廢品區(qū)，待審計(jì)核準(zhǔn)后由公司人員在場(chǎng)處理；

5.7.2、單據(jù)流：

報(bào)廢品先轉(zhuǎn)到報(bào)廢倉，報(bào)廢倉庫出庫用庫存領(lǐng)用單直接出庫，用途選擇：報(bào)廢處理領(lǐng)用。實(shí)業(yè)銷

售管理部審核。辦事處再做1張費(fèi)用：根據(jù)庫存領(lǐng)用單產(chǎn)生的成本金額做一個(gè)報(bào)廢成本的費(fèi)用項(xiàng)目

（正數(shù)），收入的錢做1個(gè)報(bào)廢品收入的費(fèi)用（做負(fù)數(shù)）。

六、報(bào)損、損益調(diào)整和賬面調(diào)整處理流程

6.1、倉庫管理人員及時(shí)整理存貨，對(duì)于殘次品和長(zhǎng)期滯存品單獨(dú)存放，并每月上報(bào)，由公司決定合理

處置。經(jīng)審批后具體單據(jù)處理流程見本程序6.4.3條。

6.2、在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行處置時(shí)須有審計(jì)人員或公司專派人員在場(chǎng)。

6.3、辦事處A代碼貼成B代碼出貨流程：

6.3.1、2個(gè)代碼是不同的貨號(hào)，計(jì)劃單價(jià)也可能不同，辦事處把B代碼貼成A代碼出貨給客戶，2個(gè)代

碼比較接近的情況下出貨流程：按授權(quán)經(jīng)過總部審批，做