2024年下半年財務工作計劃（四篇）

第7頁共7頁2024年下半年財務工作計劃1、結算管理財務部門在處理結算時，遵循首要原則是確保資金的安全性，其次才是結算的效率。我們已從同行業(yè)領先企業(yè)中汲取經(jīng)驗，并將持續(xù)探索和優(yōu)化結算流程。2、財務預算財務主管的職責將涵蓋財務預算、資金調配和協(xié)助融資。預算涵蓋商品銷售、商品訂購、費用、應收賬款、應付賬款、現(xiàn)金管理和其他收支等多個方面。目前，財務部已開始對費用預算進行部門間的部署，并將持續(xù)監(jiān)督和追蹤，以配合公司年度計劃。3、費用管理費用管理不僅限于預算，還包括對非常規(guī)費用和超預算費用的審批程序。我們將秉持公平、公開、可操作和簡化程序的原則，制定相關方案，以支持公司的年度目標。4、組織結構與崗位職責財務總監(jiān)全面負責財務管理，包括籌資、投資和預算編制。會計主管負責會計核算、登記和報告。出納負責現(xiàn)金管理和日記賬。審計員負責內部審計。會計員在主管指導下，執(zhí)行會計核算、登賬和報表編制等任務。5、財務培訓計劃財務部第九年的培訓計劃包括新員工入職培訓、相關部門財務知識培訓、在崗培訓、外部培訓以及定期的財務例會。我們將通過內部講座、外部專家講座、參加外部培訓等方式，提升員工的專業(yè)知識和技能。6、工作重點與難點首要任務是增加資金投入，制定有效的融資計劃以滿足研發(fā)、市場開發(fā)、生產(chǎn)線改造和銷售計劃的資金需求。招聘、培訓和吸引優(yōu)秀人才，特別是財務人才，以確保系統(tǒng)的有效運行和財務工作的高效執(zhí)行。7、第九年主要財務指標預測第九年的財務預測涵蓋費用預算、銷售收入和成本預算、固定資產(chǎn)預算、現(xiàn)金預算、預計損益表以及月度預算的資產(chǎn)負債狀況。這些預測將為公司的決策提供關鍵數(shù)據(jù)支持。2024年下半年財務工作計劃（二）針對所提供的內容，以嚴謹、穩(wěn)重、理性、官方的語言風格進行改寫如下：一、嚴格規(guī)范單據(jù)處理流程，確保每一份單據(jù)均符合規(guī)定要求，對于不符合規(guī)定的單據(jù)，一律予以退回處理。同時，我們致力于優(yōu)化經(jīng)費使用，努力開源節(jié)流，以最大化發(fā)揮有限經(jīng)費的效益。二、為提升資金利用效率，我們將采取以下措施：1.強化現(xiàn)金管理，規(guī)范日常核算流程，確保嚴格按照財務制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。通過加強資金使用的計劃性、效率性和安全性，重點分析與管理房地產(chǎn)項目投資，力求規(guī)避政策變化帶來的資金風險。2.加強與各開戶行的合作，構建安全、高效的資金結算網(wǎng)絡。通過內部管理控制，合理籌措資金，統(tǒng)籌安排資金運用。針對庫存現(xiàn)金管理，除滿足集團公司日常開支外，將持續(xù)與各開戶行協(xié)調，解決大額現(xiàn)金支取難題，確保各個項目在秋收季節(jié)的現(xiàn)金需求得到滿足。3.加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與生產(chǎn)經(jīng)營部門溝通，掌握資金缺口情況，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。具體而言，下半年將克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新工作；同時，積極與銀行溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。對于個人貸款，將及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好條件。三、為加強會計核算工作，我們將繼續(xù)推進財務基礎工作建設。在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上，進一步完善電算化與手工賬相互印證的核算管理模式。通過規(guī)范票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作流程，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程。同時，結合內控與內審機制，每月進行自查、自檢工作，確保賬目清晰、賬證相符、賬實相符、賬表相符、賬賬相符。四、為提升公司效益，我們將加強與銀行、稅務等部門的合作與溝通。全體財務人員將深入研究稅收政策法規(guī)，加強與稅務部門的聯(lián)系與協(xié)調。特別關注稅務部門人事變動情況，重新開展稅務方面的交流與溝通工作。五、為提升財務團隊素質與能力水平，我們將組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓。通過部門工作例會、專題探討、外部培訓等方式相結合的方式對財務人員進行全面深入的學習與培訓。進一步完善財務人員知識結構體系培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。六、為加強與公司其他部門的溝通與協(xié)作工作我們將積極參與公司的各項政策制定與經(jīng)營方案規(guī)劃工作。通過資源共享與信息共享機制為公司決策提供準確的參考信息與決策依據(jù)。具體而言下半年我們將繼續(xù)做好營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作；加強投標保證金管理建立統(tǒng)計檔案；加大收集材料發(fā)票力度搞好成本核算；以及繼續(xù)推進對賬工作等。最后我們部門全體人員將緊密跟隨公司的發(fā)展步伐堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度為公司全面完成下半年的目標任務而努力奮斗。2024年下半年財務工作計劃（三）嚴格執(zhí)行規(guī)定，對不符合要求的單據(jù)堅決退回，致力于開源節(jié)流，確保有限經(jīng)費的最大化利用。二、科學調度資金，提升資金利用效率1.強化并規(guī)范現(xiàn)金管理，嚴格執(zhí)行日常核算流程，依據(jù)財務制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，確保資金使用的計劃性、效率性和安全性。特別加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，積極應對政策變化帶來的資金風險。2.深化與各開戶行的合作，構建安全、高效的資金結算網(wǎng)絡。通過內部管控，合理籌措、統(tǒng)籌安排資金運用。在庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，積極協(xié)調各開戶行，解決大額現(xiàn)金支取難題，確保各項目在秋收季節(jié)的現(xiàn)金需求。3.加強對公司資金需求及回籠情況的分析，與生產(chǎn)經(jīng)營部門保持密切溝通，及時掌握資金缺口，加大資金籌措力度，提升項目融資貸款能力。下半年將克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新工作，同時積極與銀行溝通，爭取優(yōu)惠貸款條件，降低融資成本。在個人貸款方面，確保及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好條件。三、加強會計核算工作規(guī)范化建設目前財務部已實現(xiàn)會計電算化的初步應用，建立了以電算化為主、手工賬為輔的核算管理模式。下一步將繼續(xù)加強財務基礎工作，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等環(huán)節(jié)入手，嚴格審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，結合內控與內審，每月進行自查、自檢，確保賬目清晰、賬證相符、賬實相符、賬表相符、賬賬相符。同時，要求全體財務人員不斷學習，總結經(jīng)驗教訓，將財務核算工作做得更加精細化，為公司及相關部門提供全面、細致、及時的信息支持。還需推動財務核算工作向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉變，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。四、深化與銀行、稅務等部門的合作，合法避稅增效益下半年，全體財務人員將加強對稅收政策法規(guī)的研究，與稅務部門保持密切聯(lián)系和協(xié)調，特別是針對省直地稅部門人員變動情況，重新開展稅務交流與溝通工作。通過合法避稅措施增加公司效益。五、加強在崗培訓提升財務人員素質財務部作為職能管理部門和信息部門，要求財務人員具備較高的業(yè)務素質和財務管理意識。針對當前存在的問題如人員業(yè)務素質偏低、財務管理意識淡薄等，下半年將通過部門工作例會、專題探討、外部培訓等多種方式加強在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)復合型財會人才為公司發(fā)展貢獻力量。六、加強部門間溝通協(xié)作做好參謀工作為完成集團公司本年度目標任務財務部需加強與其他部門的溝通協(xié)作實現(xiàn)資源共享。具體工作包括：做好下半年稅務申報及匯算清繳工作降低稅務風險；加強投標保證金管理建立統(tǒng)計檔案確保資金安全；加大收集材料發(fā)票力度搞好成本核算為稅務稽查做準備；繼續(xù)深化對賬工作維護公司及項目經(jīng)理經(jīng)濟利益等。全體財務人員將緊跟公司發(fā)展步伐堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度為公司全面完成下半年目標任務而努力。2024年下半年財務工作計劃（四）年初之際，____有限公司正式步入項目運營的軌道。在此期間，財務部在充分完成前期核算任務的基礎上，積極協(xié)同公司各部門推進運營工作，以會計核算與財務管理為雙輪驅動，為公司領導層提供精準的決策支持。隨著公司財務資金計劃管理體系的推出，財務部作為資金統(tǒng)籌的核心部門，正式承擔起這一重任。面對內部對成本費用核算與控制要求的日益提升，以及對各部門經(jīng)濟業(yè)務精準反映與有效管控的迫切需求，財務部積極應對；同時，公司外部環(huán)境的變動，如國家宏觀經(jīng)濟政策的收緊、稅收政策的調整、稅務機關對房地產(chǎn)行業(yè)的重點檢查，以及金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)貸款政策的緊縮與重點監(jiān)管，均成為財務部工作的重中之重。上半年，全體財務人員秉持勤勉盡責、團結協(xié)作的精神，圓滿完成了各項任務，現(xiàn)將具體情況總結匯報如下：一、財務職能的深化與拓展鑒于____公司系____年____月通過收購并入，其原有的財務核算與管理體系存在諸多不完善之處。為此，財務部在過去半年中致力于財務職能的全面優(yōu)化與拓展。1.構建了健全的財務會計核算體系，對成本費用進行了科學合理的分類，確保了核算口徑的一致性。2.完善了各類報銷單據(jù)，為強化內部管理奠定了堅實基礎。3.設計并實施了資金計劃表格及管理辦法，為公司資金的規(guī)范化管理、高效統(tǒng)籌與運用、運營績效的提升奠定了良好基礎。公司推行“資金計劃管理”，彰顯了決策層對財務管理的高度重視。財務部不僅制定了詳盡的實施細則，還在部門例會上強調基礎工作的重要性，同時提升管理與服務意識，要求財務人員深刻認識資金計劃管理的意義，按月完成資金計劃的匯總與分析，并及時向公司決策層匯報。4.針對房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性及公司管理需求，對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行了梳理與統(tǒng)一核算口徑，確保了數(shù)據(jù)歸集與分析對比的連貫性。5.完善了財務報表體系，對報表格式與內容進行了調整，增加了內部管理報表與財務分析報告，以全面反映公司整體項目運營績效及資金往來、成本費用等具體指標的變動情況。此舉旨在滿足財務管理要求與管理層對項目運營情況的分析需求。6.推進了會計核算工作的規(guī)范化進程，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面入手落實標準化要求。對財務檔案實施了系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔與專人保管制度；對會計憑證則要求及時裝訂、保持整潔有序。7.加強了財務知識培訓力度，通過參與納稅培訓及與稅務事務所的交流合作，提升了全體財務人員對新稅務政策與知識的掌握程度。二、具體職能管理（一）財務核算工作作為本部門的基礎性工作，財務核算工作涵蓋了資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制以及稅務申報等多個方面。在全體財務人員的共同努力下，各項工作均得到了及時有效的完成。1.財務審核財務審核工作分為原始報銷單據(jù)審核與會計憑證審核兩個方面。在原始報銷單據(jù)審核中，財務部嚴格遵循公司相關制度規(guī)定執(zhí)行審核程序