2024年下半年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（四篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)2024年下半年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃1、結(jié)算管理財(cái)務(wù)部門在處理結(jié)算時(shí)，遵循首要原則是確保資金的安全性，其次才是結(jié)算的效率。我們已從同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)中汲取經(jīng)驗(yàn)，并將持續(xù)探索和優(yōu)化結(jié)算流程。2、財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)主管的職責(zé)將涵蓋財(cái)務(wù)預(yù)算、資金調(diào)配和協(xié)助融資。預(yù)算涵蓋商品銷售、商品訂購(gòu)、費(fèi)用、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金管理和其他收支等多個(gè)方面。目前，財(cái)務(wù)部已開始對(duì)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行部門間的部署，并將持續(xù)監(jiān)督和追蹤，以配合公司年度計(jì)劃。3、費(fèi)用管理費(fèi)用管理不僅限于預(yù)算，還包括對(duì)非常規(guī)費(fèi)用和超預(yù)算費(fèi)用的審批程序。我們將秉持公平、公開、可操作和簡(jiǎn)化程序的原則，制定相關(guān)方案，以支持公司的年度目標(biāo)。4、組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，包括籌資、投資和預(yù)算編制。會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、登記和報(bào)告。出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理和日記賬。審計(jì)員負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)。會(huì)計(jì)員在主管指導(dǎo)下，執(zhí)行會(huì)計(jì)核算、登賬和報(bào)表編制等任務(wù)。5、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部第九年的培訓(xùn)計(jì)劃包括新員工入職培訓(xùn)、相關(guān)部門財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、外部培訓(xùn)以及定期的財(cái)務(wù)例會(huì)。我們將通過內(nèi)部講座、外部專家講座、參加外部培訓(xùn)等方式，提升員工的專業(yè)知識(shí)和技能。6、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)首要任務(wù)是增加資金投入，制定有效的融資計(jì)劃以滿足研發(fā)、市場(chǎng)開發(fā)、生產(chǎn)線改造和銷售計(jì)劃的資金需求。招聘、培訓(xùn)和吸引優(yōu)秀人才，特別是財(cái)務(wù)人才，以確保系統(tǒng)的有效運(yùn)行和財(cái)務(wù)工作的高效執(zhí)行。7、第九年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)第九年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)涵蓋費(fèi)用預(yù)算、銷售收入和成本預(yù)算、固定資產(chǎn)預(yù)算、現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計(jì)損益表以及月度預(yù)算的資產(chǎn)負(fù)債狀況。這些預(yù)測(cè)將為公司的決策提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持。2024年下半年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（二）針對(duì)所提供的內(nèi)容，以嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方的語言風(fēng)格進(jìn)行改寫如下：一、嚴(yán)格規(guī)范單據(jù)處理流程，確保每一份單據(jù)均符合規(guī)定要求，對(duì)于不符合規(guī)定的單據(jù)，一律予以退回處理。同時(shí)，我們致力于優(yōu)化經(jīng)費(fèi)使用，努力開源節(jié)流，以最大化發(fā)揮有限經(jīng)費(fèi)的效益。二、為提升資金利用效率，我們將采取以下措施：1.強(qiáng)化現(xiàn)金管理，規(guī)范日常核算流程，確保嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。通過加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性，重點(diǎn)分析與管理房地產(chǎn)項(xiàng)目投資，力求規(guī)避政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。2.加強(qiáng)與各開戶行的合作，構(gòu)建安全、高效的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措資金，統(tǒng)籌安排資金運(yùn)用。針對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金管理，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，將持續(xù)與各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難題，確保各個(gè)項(xiàng)目在秋收季節(jié)的現(xiàn)金需求得到滿足。3.加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門溝通，掌握資金缺口情況，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。具體而言，下半年將克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新工作；同時(shí)，積極與銀行溝通，爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。對(duì)于個(gè)人貸款，將及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好條件。三、為加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，我們將繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)。在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善電算化與手工賬相互印證的核算管理模式。通過規(guī)范票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作流程，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程。同時(shí)，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審機(jī)制，每月進(jìn)行自查、自檢工作，確保賬目清晰、賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬賬相符。四、為提升公司效益，我們將加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等部門的合作與溝通。全體財(cái)務(wù)人員將深入研究稅收政策法規(guī)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)。特別關(guān)注稅務(wù)部門人事變動(dòng)情況，重新開展稅務(wù)方面的交流與溝通工作。五、為提升財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)與能力水平，我們將組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)。通過部門工作例會(huì)、專題探討、外部培訓(xùn)等方式相結(jié)合的方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行全面深入的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)體系培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。六、為加強(qiáng)與公司其他部門的溝通與協(xié)作工作我們將積極參與公司的各項(xiàng)政策制定與經(jīng)營(yíng)方案規(guī)劃工作。通過資源共享與信息共享機(jī)制為公司決策提供準(zhǔn)確的參考信息與決策依據(jù)。具體而言下半年我們將繼續(xù)做好營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作；加強(qiáng)投標(biāo)保證金管理建立統(tǒng)計(jì)檔案；加大收集材料發(fā)票力度搞好成本核算；以及繼續(xù)推進(jìn)對(duì)賬工作等。最后我們部門全體人員將緊密跟隨公司的發(fā)展步伐堅(jiān)持過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度為公司全面完成下半年的目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。2024年下半年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（三）嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，對(duì)不符合要求的單據(jù)堅(jiān)決退回，致力于開源節(jié)流，確保有限經(jīng)費(fèi)的最大化利用。二、科學(xué)調(diào)度資金，提升資金利用效率1.強(qiáng)化并規(guī)范現(xiàn)金管理，嚴(yán)格執(zhí)行日常核算流程，依據(jù)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性。特別加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，積極應(yīng)對(duì)政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。2.深化與各開戶行的合作，構(gòu)建安全、高效的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過內(nèi)部管控，合理籌措、統(tǒng)籌安排資金運(yùn)用。在庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，積極協(xié)調(diào)各開戶行，解決大額現(xiàn)金支取難題，確保各項(xiàng)目在秋收季節(jié)的現(xiàn)金需求。3.加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門保持密切溝通，及時(shí)掌握資金缺口，加大資金籌措力度，提升項(xiàng)目融資貸款能力。下半年將克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新工作，同時(shí)積極與銀行溝通，爭(zhēng)取優(yōu)惠貸款條件，降低融資成本。在個(gè)人貸款方面，確保及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好條件。三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化建設(shè)目前財(cái)務(wù)部已實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的初步應(yīng)用，建立了以電算化為主、手工賬為輔的核算管理模式。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等環(huán)節(jié)入手，嚴(yán)格審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進(jìn)行自查、自檢，確保賬目清晰、賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬賬相符。同時(shí)，要求全體財(cái)務(wù)人員不斷學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，將財(cái)務(wù)核算工作做得更加精細(xì)化，為公司及相關(guān)部門提供全面、細(xì)致、及時(shí)的信息支持。還需推動(dòng)財(cái)務(wù)核算工作向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)變，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。四、深化與銀行、稅務(wù)等部門的合作，合法避稅增效益下半年，全體財(cái)務(wù)人員將加強(qiáng)對(duì)稅收政策法規(guī)的研究，與稅務(wù)部門保持密切聯(lián)系和協(xié)調(diào)，特別是針對(duì)省直地稅部門人員變動(dòng)情況，重新開展稅務(wù)交流與溝通工作。通過合法避稅措施增加公司效益。五、加強(qiáng)在崗培訓(xùn)提升財(cái)務(wù)人員素質(zhì)財(cái)務(wù)部作為職能管理部門和信息部門，要求財(cái)務(wù)人員具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理意識(shí)。針對(duì)當(dāng)前存在的問題如人員業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)淡薄等，下半年將通過部門工作例會(huì)、專題探討、外部培訓(xùn)等多種方式加強(qiáng)在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)復(fù)合型財(cái)會(huì)人才為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。六、加強(qiáng)部門間溝通協(xié)作做好參謀工作為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù)財(cái)務(wù)部需加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)作實(shí)現(xiàn)資源共享。具體工作包括：做好下半年稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳工作降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)投標(biāo)保證金管理建立統(tǒng)計(jì)檔案確保資金安全；加大收集材料發(fā)票力度搞好成本核算為稅務(wù)稽查做準(zhǔn)備；繼續(xù)深化對(duì)賬工作維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)濟(jì)利益等。全體財(cái)務(wù)人員將緊跟公司發(fā)展步伐堅(jiān)持過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度為公司全面完成下半年目標(biāo)任務(wù)而努力。2024年下半年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（四）年初之際，____有限公司正式步入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的軌道。在此期間，財(cái)務(wù)部在充分完成前期核算任務(wù)的基礎(chǔ)上，積極協(xié)同公司各部門推進(jìn)運(yùn)營(yíng)工作，以會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理為雙輪驅(qū)動(dòng)，為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供精準(zhǔn)的決策支持。隨著公司財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理體系的推出，財(cái)務(wù)部作為資金統(tǒng)籌的核心部門，正式承擔(dān)起這一重任。面對(duì)內(nèi)部對(duì)成本費(fèi)用核算與控制要求的日益提升，以及對(duì)各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)精準(zhǔn)反映與有效管控的迫切需求，財(cái)務(wù)部積極應(yīng)對(duì)；同時(shí)，公司外部環(huán)境的變動(dòng)，如國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的收緊、稅收政策的調(diào)整、稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的重點(diǎn)檢查，以及金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)貸款政策的緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管，均成為財(cái)務(wù)部工作的重中之重。上半年，全體財(cái)務(wù)人員秉持勤勉盡責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)將具體情況總結(jié)匯報(bào)如下：一、財(cái)務(wù)職能的深化與拓展鑒于____公司系____年____月通過收購(gòu)并入，其原有的財(cái)務(wù)核算與管理體系存在諸多不完善之處。為此，財(cái)務(wù)部在過去半年中致力于財(cái)務(wù)職能的全面優(yōu)化與拓展。1.構(gòu)建了健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行了科學(xué)合理的分類，確保了核算口徑的一致性。2.完善了各類報(bào)銷單據(jù)，為強(qiáng)化內(nèi)部管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3.設(shè)計(jì)并實(shí)施了資金計(jì)劃表格及管理辦法，為公司資金的規(guī)范化管理、高效統(tǒng)籌與運(yùn)用、運(yùn)營(yíng)績(jī)效的提升奠定了良好基礎(chǔ)。公司推行“資金計(jì)劃管理”，彰顯了決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理的高度重視。財(cái)務(wù)部不僅制定了詳盡的實(shí)施細(xì)則，還在部門例會(huì)上強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)工作的重要性，同時(shí)提升管理與服務(wù)意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員深刻認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃管理的意義，按月完成資金計(jì)劃的匯總與分析，并及時(shí)向公司決策層匯報(bào)。4.針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性及公司管理需求，對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行了梳理與統(tǒng)一核算口徑，確保了數(shù)據(jù)歸集與分析對(duì)比的連貫性。5.完善了財(cái)務(wù)報(bào)表體系，對(duì)報(bào)表格式與內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，增加了內(nèi)部管理報(bào)表與財(cái)務(wù)分析報(bào)告，以全面反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效及資金往來、成本費(fèi)用等具體指標(biāo)的變動(dòng)情況。此舉旨在滿足財(cái)務(wù)管理要求與管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的分析需求。6.推進(jìn)了會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化進(jìn)程，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面入手落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化要求。對(duì)財(cái)務(wù)檔案實(shí)施了系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔與專人保管制度；對(duì)會(huì)計(jì)憑證則要求及時(shí)裝訂、保持整潔有序。7.加強(qiáng)了財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)力度，通過參與納稅培訓(xùn)及與稅務(wù)事務(wù)所的交流合作，提升了全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新稅務(wù)政策與知識(shí)的掌握程度。二、具體職能管理（一）財(cái)務(wù)核算工作作為本部門的基礎(chǔ)性工作，財(cái)務(wù)核算工作涵蓋了資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制以及稅務(wù)申報(bào)等多個(gè)方面。在全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，各項(xiàng)工作均得到了及時(shí)有效的完成。1.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核工作分為原始報(bào)銷單據(jù)審核與會(huì)計(jì)憑證審核兩個(gè)方面。在原始報(bào)銷單據(jù)審核中，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵循公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核程序