2024年出納崗位職責(zé)出納職責(zé)范本（四篇）

第1頁共1頁2024年出納崗位職責(zé)出納職責(zé)范本1.負(fù)責(zé)每日審核與營業(yè)收入相關(guān)的原始憑證。2.執(zhí)行對收銀員的管理、培訓(xùn)、評估和崗位配置，同時負(fù)責(zé)對收銀點的巡查工作。3.管理餐飲用餐券和商場收銀票據(jù)，包括保管、分發(fā)、核銷和會計記錄。4.協(xié)助系統(tǒng)維護部門進行會計電算化和收銀系統(tǒng)的日常維護。5.提供財務(wù)人員及收銀員關(guān)于會計電算化和收銀機操作的培訓(xùn)。6.確保收銀員檔案、評估表等文件的及時整理、裝訂和歸檔。7.協(xié)同景點存貨主管會計，共同參與存貨管理。8.參與景點值班任務(wù)，編制現(xiàn)金日報表和營業(yè)收入日報表，以及負(fù)責(zé)現(xiàn)金的安全收繳和庫存盤點。9.在營業(yè)高峰期，擔(dān)任出納角色，確保營業(yè)收入現(xiàn)金的安全存繳。2024年出納崗位職責(zé)出納職責(zé)范本（二）1.遵循國家關(guān)于現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度的法規(guī)要求，執(zhí)行現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2.遵循會計制度的規(guī)范，在涉及現(xiàn)金與銀行存款的收付業(yè)務(wù)處理中，需嚴(yán)格審核相關(guān)原始憑證，并據(jù)此編制收付款憑證。隨后，依據(jù)所編制的收付款憑證，逐一、有序地登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，并計算出各賬戶的余額。3.遵循國家外匯管理、結(jié)購匯制度及相關(guān)批準(zhǔn)文件的規(guī)定，處理外匯出納業(yè)務(wù)。4.確保對銀行存款余額的準(zhǔn)確掌握，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，嚴(yán)禁出租或出借銀行賬戶為其他單位進行結(jié)算。出納人員應(yīng)嚴(yán)格把控支票及銀行賬戶的使用與管理，從出納崗位層面堵塞結(jié)算環(huán)節(jié)的漏洞。5.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券（包括但不限于國庫券、債券、股票等）的安全與完整。需建立符合本單位實際情況的現(xiàn)金及有價證券保管責(zé)任制，若發(fā)生短缺，且責(zé)任歸屬出納員，則需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。6.妥善保管相關(guān)印章、空白收據(jù)及空白支票。鑒于印章與空白票據(jù)的安全保管具有極端重要性，實際工作中應(yīng)高度重視，避免因印章或空白票據(jù)的丟失給單位帶來經(jīng)濟損失。2024年出納崗位職責(zé)出納職責(zé)范本（三）1.執(zhí)行對現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的監(jiān)管、出納、記錄及管理工作，確保每日各收款點的現(xiàn)金經(jīng)過核對，編制送款簿，并按時存入銀行。2.管理外幣和本幣儲備以及備用金，嚴(yán)格遵守結(jié)算付款的規(guī)章制度，并進行財務(wù)費用的計算。3.負(fù)責(zé)接收、整理和保管各種支票、匯票、本票等金融文件，編制送款簿，確保及時送存銀行。4.對所有收支、繳納業(yè)務(wù)憑證進行審核，確保憑證完整、審批齊全、手續(xù)合規(guī)，金額無誤后立即處理相關(guān)款項收、付、繳業(yè)務(wù)。5.編制“酒店每日資金狀況日報表”和“銀行存款每日報告表”，以反映財務(wù)狀況。6.每日開始工作時，在主管的監(jiān)督下（或雙人互相監(jiān)督）開啟保險柜，核對收款員提交的“交款袋”與交款清單，確保數(shù)據(jù)一致，如有差異，立即調(diào)查原因。7.在總出納與銀行送款員的共同監(jiān)督下，逐一打開“交款袋”，清點現(xiàn)金及支票。8.分別為現(xiàn)金和支票填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一并處理，送交銀行進行結(jié)算轉(zhuǎn)賬。對于需要托收的外幣支票、匯票，需逐一填寫托收憑證，并妥善保存，待銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一并轉(zhuǎn)交財務(wù)部的銀行出納會計。9.審核現(xiàn)金送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿存根及收據(jù)存根、匯款憑證等，以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證。按本幣和外幣分別匯總編制，經(jīng)總會計師審核批準(zhǔn)并簽字后存檔。10.有效保管各類收、付款憑證及“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，保持條理清晰。11.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，確保賬款相符，保障現(xiàn)金安全。12.負(fù)責(zé)處理所得稅的扣繳申報工作。13.完成財務(wù)部經(jīng)理分配的其他任務(wù)。2024年出納崗位職責(zé)出納職責(zé)范本（四）1.根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度的規(guī)定，我們負(fù)責(zé)執(zhí)行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的相關(guān)操作。2.遵循會計制度的要求，在辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)時，我們嚴(yán)格審核所有相關(guān)原始憑證，并據(jù)此編制收付款憑證。隨后，依據(jù)這些憑證，我們逐筆、順序地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并準(zhǔn)確計算出余額。3.我們按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定，以及相關(guān)批件的指示，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。4.我們密切監(jiān)控銀行存款余額，嚴(yán)格遵守規(guī)定，不簽發(fā)空頭支票，不將銀行賬戶出租或出借給其他單位進行結(jié)算。出納員在崗位上應(yīng)嚴(yán)格管理支票和銀行賬戶的使用，從源頭上防止結(jié)算漏洞的出現(xiàn)。5.我們負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（包括但不限于國庫券、債券、股票等），確保它們的安全與完整。為此，我們建立了符合本單位實際情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制。如發(fā)生短缺，且責(zé)任歸咎于出納員的，將依法進行賠償。6