20萬噸蔬菜冷鏈物流建設(shè)可行性研究報(bào)告

20萬噸蔬菜冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 ⑷生活環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)賓館、飲食服務(wù)中心要嚴(yán)格執(zhí)行餐飲服務(wù)行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度10.1項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備2010年4月完成可行性研究報(bào)告及論證。并進(jìn)行必要的實(shí)施準(zhǔn)備。10.2勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度可行性研究報(bào)告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標(biāo)訂購(gòu)工作，2010年5月中旬開始進(jìn)行項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。初步設(shè)計(jì)經(jīng)審查及批復(fù)后，轉(zhuǎn)入施工圖設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2010年5月底完成施工圖設(shè)計(jì)。同時(shí)派專業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備考察及訂購(gòu)。10.3施工計(jì)劃預(yù)計(jì)進(jìn)度2010年6月進(jìn)行土建施工準(zhǔn)備，2010年6月進(jìn)行土方平整和廠房基礎(chǔ)施工。2010年10月完成土建施工。2010年11月完成設(shè)備安裝調(diào)試。2010年9～10月進(jìn)行原材料采購(gòu)。10.4人員培訓(xùn)2010年10月～11月進(jìn)行人員培訓(xùn)10.5竣工運(yùn)營(yíng)預(yù)計(jì)進(jìn)度2010年11月試運(yùn)營(yíng)。2010年12月正式營(yíng)業(yè)。10.5項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表表10-1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表序號(hào)時(shí)間項(xiàng)目2010年1234567891011121編制可研及審批2初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)3土建工程4設(shè)備訂購(gòu)5其它工程6設(shè)備安裝調(diào)試7原料采購(gòu)8人員培訓(xùn)9試運(yùn)營(yíng)10正式營(yíng)業(yè)第十一章投資估算11.1投資估算依據(jù)1、建筑工程費(fèi)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及“吉林省建筑安裝費(fèi)用估算定額”估算。2、設(shè)備價(jià)格：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報(bào)價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格估算。3、安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備原價(jià)的8%-10%估算。4、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的10%估算。11.2建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資927.40萬元，其中：建筑工程費(fèi)405.13萬元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)344.50萬元；安裝工程費(fèi)18.26萬元；其他資產(chǎn)費(fèi)用75.20萬元；基本預(yù)備費(fèi)84.31萬元。詳見輔助報(bào)表1“建設(shè)投資估算表”。11.3流動(dòng)資金估算根據(jù)按經(jīng)營(yíng)成本比例估算法估算，正常年份流動(dòng)資金139.48萬元。詳見附表2“流動(dòng)資金估算表”。11.4建設(shè)期利息本項(xiàng)目無建設(shè)期利息。11.5項(xiàng)目總投資及投資使用計(jì)劃11.5.1項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為1066.88萬元，其中：建設(shè)投資927.40萬元，流動(dòng)資金139.48萬元。11.5.2投資使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，該項(xiàng)目建設(shè)投資927.40萬元，全部在建設(shè)期第一年內(nèi)使用，完成工程建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試工作。流動(dòng)資金139.48萬元，在投產(chǎn)期第一年使用127.58萬元，以后各年根據(jù)生產(chǎn)需要再增加或減少部分流動(dòng)資金。

第十二融資方案12.1資本金籌措項(xiàng)目資金本金1066.88萬元。用于建設(shè)投資927.40萬元用于流動(dòng)資金139.48萬元。主要來源于企業(yè)自籌資金。分別為企業(yè)盈余及現(xiàn)有資金。12.2債務(wù)資金籌措本項(xiàng)目無銀行貸款。

第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》為依據(jù)，符合國(guó)家有關(guān)企業(yè)法規(guī)及現(xiàn)行財(cái)稅制度。2、本項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期10年。3、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。13.2營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)稅金估算13.2.1營(yíng)業(yè)收入表13-1批發(fā)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）1蔬菜年交易量噸20000055.001100.00投產(chǎn)期按80%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)期按100%計(jì)算。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為1100.00萬元。13.2.2營(yíng)業(yè)稅金附加根據(jù)國(guó)家相關(guān)稅率規(guī)定，營(yíng)業(yè)稅率按5%計(jì)算。城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加分別按營(yíng)業(yè)稅的1%、3%計(jì)算。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)稅金及附加57.20萬元。詳見附表4“營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”。13.3總成本費(fèi)用估算1、本項(xiàng)目年外購(gòu)燃料動(dòng)力為297.53萬元（含稅）。2、根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及企業(yè)具體情況，職工年工資總額為265.80萬元，福利費(fèi)按工資總額的14%提取，年工資及福利費(fèi)303.01萬元。3、折舊及攤銷計(jì)算，采用平均年限法，殘值率按5%計(jì)，折舊年限分別為：房屋及建筑30年，機(jī)器設(shè)備10年，年均折舊額52.48萬元。遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年攤銷，年均攤銷費(fèi)為15.04萬元。4、管理費(fèi)用按建設(shè)投資比例的3%估算。5、營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的5%估算。經(jīng)估算年均經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為692.00萬元，年均總成本費(fèi)用為747.84萬元。詳見附表5“總成本費(fèi)用估算表”13.4利潤(rùn)估算所得稅率根據(jù)國(guó)家所得稅稅率的相關(guān)規(guī)定，按25%計(jì)算。年均利潤(rùn)總額276.00萬元；年均上繳所得稅69.00萬元；年均凈利潤(rùn)207.00萬元。詳見附表8“利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表”13.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.5.1盈利能力分析13.5.1.1現(xiàn)金流量分析表13-2現(xiàn)金流量表名稱所得稅前所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）28.9222.70財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）1357.50915.51全部投資回收期（年）4.525.27資本金內(nèi)部收益率(%)22.7013.5.1.2投資收益總投資收益率25.87%。13.5.2償債能力分析本項(xiàng)目無銀行貸款。13.6不確定性分析13.6.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為60.99%，即：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到60.99%時(shí)，項(xiàng)目就可保證不虧損，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見盈虧平衡圖。13.6.2敏感性分析主要就價(jià)格、投資、成本、產(chǎn)量等四個(gè)主要因素進(jìn)行分析。表13-3敏感性分析表序號(hào)不確定因素不確定因素變化率(%)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)指數(shù)稅前內(nèi)部收益率稅后內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)基本方案0.0028.9222.700.000.001建設(shè)投資1026.3920.700.91142.20-1031.9025.042營(yíng)業(yè)價(jià)格1038.5030.203.34-18.17-1018.9514.843經(jīng)營(yíng)成本1022.1517.382.3325.71-1035.5727.884產(chǎn)量變化1035.7928.082.39-25.43-1021.8517.13從敏感性分析表可以看出，售價(jià)最為敏感。13.7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項(xiàng)目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十四章工程招投標(biāo)14.1招標(biāo)工作依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第3號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第9號(hào)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》國(guó)家發(fā)改委等七部委第30號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投際辦法》14.2招標(biāo)工作原則嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及吉林省的相關(guān)法律、法規(guī)、條例，本著公開、公平、公正的原則，開展招投標(biāo)工作。14.2.1公開原則要求項(xiàng)目招投標(biāo)具有高度的透明度，實(shí)行招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開，即公開發(fā)招標(biāo)通知，公開招標(biāo)，公開中標(biāo)結(jié)果，使每一個(gè)投標(biāo)人獲得同等的信息，知悉招標(biāo)的一切條件和要求。14.2.2公平原則要求給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會(huì)，使其享有同等的權(quán)利，并履行同等的義務(wù)，不歧視任何一方。14.2.3公正原則要求評(píng)標(biāo)時(shí)按事先公開的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)待所有的投標(biāo)人。14.2.4誠(chéng)實(shí)信用原則招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人應(yīng)以誠(chéng)實(shí)、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維持招標(biāo)投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會(huì)利益的平衡。14.2.5獨(dú)立原則招標(biāo)人都應(yīng)該是獨(dú)立的法人單位，在招標(biāo)過程中，應(yīng)自主決策，不受外界任何因素的干涉。14.2.6接受行政監(jiān)督原則招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的核心是競(jìng)爭(zhēng)，招標(biāo)投標(biāo)的過程實(shí)際上是競(jìng)爭(zhēng)的過程，招標(biāo)投標(biāo)雙方當(dāng)事人都要遵守有關(guān)法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，在招標(biāo)投標(biāo)的全過程，要接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實(shí)施的監(jiān)督。14.3招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)范圍：施工、監(jiān)理、設(shè)備、材料等。本工程招標(biāo)基本情況詳見下表：表14-1招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)13.82建筑工程√√√405.13安裝工程√√√18.26監(jiān)理√√√4.05主要設(shè)備√√√344.50其他第十五章社會(huì)評(píng)價(jià)15.1項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)影響分析15.1.1該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊懩壳埃h農(nóng)民的收入較低，收入來源較少，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目單位（農(nóng)牧發(fā)展合作聯(lián)社創(chuàng)建于2002年4月，是國(guó)家和省合作經(jīng)濟(jì)組織示范單位，吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。）成立蔬菜種植合作社，把分散經(jīng)營(yíng)的農(nóng)民組織起來，實(shí)行統(tǒng)一種植、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一銷售，使農(nóng)民生產(chǎn)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化，市場(chǎng)運(yùn)作正規(guī)化，效益最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化。項(xiàng)目實(shí)施后，市場(chǎng)內(nèi)日交易量1000噸，年交易量20萬噸，以每噸增收200元計(jì)，可增加收入4000萬元；可直接帶動(dòng)縣周邊地區(qū)1萬戶蔬菜水果種植戶，平均每戶種植蔬菜水果20噸，每戶可增收4000元，人均增收1333元（每戶按3人計(jì)）。項(xiàng)目的實(shí)施也帶動(dòng)了縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體水平有較大程度的提高，居民人均收入大幅提高。15.1.2該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)居民就業(yè)的影響項(xiàng)目建成后，為社會(huì)提供了新的就業(yè)機(jī)會(huì)，初步預(yù)測(cè)可直接增加就業(yè)190人，間接增加當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)蔬菜水果種植、運(yùn)輸、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)就業(yè)2000多人，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。15.1.3對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響⑴直接影響。該項(xiàng)目建設(shè)總投資927.40萬元，項(xiàng)目建設(shè)所用的大部分建筑材料和部分設(shè)備將由本地區(qū)供應(yīng)，這將給建筑業(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，項(xiàng)目實(shí)施后，包括原料收購(gòu)、工資、燃料費(fèi)、水電費(fèi)和維修費(fèi)等在內(nèi)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用每年達(dá)到3億元以上，可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。⑵間接影響。本項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)當(dāng)?shù)亓魍ㄙQ(mào)易發(fā)展，當(dāng)?shù)鼐用窨蓮慕煌ㄟ\(yùn)輸、食品加工等消費(fèi)中獲得相當(dāng)收入。對(duì)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)、餐飲業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展將會(huì)起到較大作用。15.2項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析15.2.1不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度本項(xiàng)目是以龍頭企業(yè)為主，結(jié)合農(nóng)戶發(fā)展蔬菜水果種植和運(yùn)輸，本項(xiàng)目屬公益性投資項(xiàng)目，符合吉林省和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃要求，項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步加速蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)具有很高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。蔬菜批發(fā)市場(chǎng)的建設(shè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代交易、結(jié)算、信息、檢驗(yàn)、儲(chǔ)藏等服務(wù)體系，更好地位縣乃至地區(qū)的“菜籃子”工程服務(wù)。社會(huì)效益非常顯著。15.2.2各級(jí)組織對(duì)本項(xiàng)目支持的程度項(xiàng)目受到了縣委、市政府的大力支持，對(duì)于項(xiàng)目的實(shí)施都傾注了極大的熱情，并盡其所能，給予項(xiàng)目提供最優(yōu)惠的條件，為項(xiàng)目盡快實(shí)施奠定了良好基礎(chǔ)。15.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目是公司龍頭企業(yè)和農(nóng)戶共同參于建設(shè)的工程，項(xiàng)目建設(shè)不存在很大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，但項(xiàng)目的總體規(guī)劃，地方各級(jí)政府及相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行的支持力度，以及龍頭企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)情況都可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的順利完成產(chǎn)生一定影響。同時(shí)，由于人為的工作失誤或某些工作人員不嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策造成人民群眾不滿的可能性是存在的。為此，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，一定要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和各級(jí)政府有關(guān)法律、法規(guī)，讓群眾滿意，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，讓項(xiàng)目地區(qū)的人民盡早盡快地享受到該項(xiàng)目帶來的益處。15.4社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目建成后，每年公司可向國(guó)家上繳125.16萬元稅金，可為社會(huì)提供豐富的、放心的蔬菜水果產(chǎn)品，提高人民生活水平。同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施，可促進(jìn)縣的農(nóng)村種植業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為“百鎮(zhèn)工程”建設(shè)提供示范和推廣模式?？傊?，項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)縣社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展會(huì)有較大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目與所在地有較強(qiáng)的互適性，項(xiàng)目可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.2可行性研究工作依據(jù)和范圍 121.3項(xiàng)目概況 131.4問題與建議 16第二章發(fā)展趨勢(shì)與建設(shè)規(guī)模 182.1我國(guó)果蔬冷鏈物流的現(xiàn)狀 182.2果蔬冷鏈物流的發(fā)展趨勢(shì) 212.3項(xiàng)目區(qū)蔬菜發(fā)展?fàn)顩r 222.4縣蔬菜冷鏈系統(tǒng)建設(shè)需求分析 242.5擬建蔬菜冷鏈建設(shè)規(guī)模 25第三章建設(shè)條件與場(chǎng)址 263.1場(chǎng)址現(xiàn)狀 263.2場(chǎng)址條件 26第四章工程技術(shù)方案 294.1項(xiàng)目組成 294.2檢驗(yàn)檢測(cè)中心設(shè)計(jì)方案 294.3網(wǎng)絡(luò)信息及電子結(jié)算中心建設(shè)方案 314.4農(nóng)產(chǎn)品冷鏈配送方案 334.5總平面布置與運(yùn)輸 344.6土建工程 354.7公用工程方案 35第五章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 415.1建筑項(xiàng)目周圍環(huán)境現(xiàn)狀 415.2項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響 415.3環(huán)境保護(hù)措施 425.4環(huán)境影響評(píng)估 43第六章消防 446.1設(shè)計(jì)依據(jù) 446.2耐火等級(jí) 446.3消防措施及設(shè)施 44第七章節(jié)約能源 457.1概述 457.2設(shè)計(jì)上采取的節(jié)能措施 45第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 478.1企業(yè)組織及工作制度 478.2人力資源配置 478.3人員培訓(xùn) 48第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生 499.1設(shè)計(jì)依據(jù) 499.2勞動(dòng)安全措施 499.3勞動(dòng)衛(wèi)生措施 50第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 5210.1項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備 5210.2勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度 5210.3施工計(jì)劃預(yù)計(jì)進(jìn)度 5210.4人員培訓(xùn) 5210.5竣工運(yùn)營(yíng)預(yù)計(jì)進(jìn)度 5210.5項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 53第十一章投資估算 5411.1投資估算依據(jù)