電動(dòng)汽車項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)100萬輛CNT電動(dòng)汽車項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中國(guó)海星電動(dòng)汽車股份有限公司2011年1月第一章總說明 1.1項(xiàng)目概況 1.2可行性研究的依據(jù)和范圍 1.2.1可行性研究的依據(jù) 1 11.3可行性研究?jī)?nèi)容概要 2 21.3.2建設(shè)內(nèi)容 21.3.3投資總額 1.3.4建設(shè)周期 31.3.5資金籌措 31.3.6建設(shè)資金借款償還計(jì)劃 41.3.7主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1.3.8社會(huì)效益 61.3.9技術(shù)水平 6 6第二章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 72.1項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 7第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9I3.1產(chǎn)業(yè)界定與特點(diǎn) 9 第四章行業(yè)及市場(chǎng)分析 4.5國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政策分析 4.7企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 第五章產(chǎn)品方案、產(chǎn)能規(guī)模及產(chǎn)量達(dá)綱計(jì)劃 5.1.1納米碳纖素 5.2產(chǎn)量達(dá)綱計(jì)劃 第六章技術(shù)、工藝與設(shè)備方案 6.1技術(shù)方案 6.1.1技術(shù)來源 6.2生產(chǎn)工藝 6.3.1電池生產(chǎn)線設(shè)備配置 6.3.2CNT材料生產(chǎn)線設(shè)備配置 第七章廠址選擇與建設(shè)方案 7.1廠址選擇 7.2.1建筑面積及明細(xì) 7.2.2道路及豎向布置 7.3建筑設(shè)計(jì) 7.3.1生產(chǎn)車間 7.4結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 7.4.3結(jié)構(gòu)材料 7.7.4照明 7.8.3空調(diào)系統(tǒng) 第八章主要原輔材料供應(yīng) 8.1原輔材料 8.2原材料供應(yīng)環(huán)境 4第九章環(huán)境保護(hù)、消防、勞動(dòng)保護(hù) 9.1環(huán)境保護(hù) 9.1.1主要污染源 9.1.2處理方案 9.2勞動(dòng)保護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生 9.2.1勞動(dòng)保護(hù) 9.2.2職業(yè)衛(wèi)生 第十章節(jié)約能源及合理利用能源 10.1產(chǎn)品節(jié)能 10.3管理節(jié)能 第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 11.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 11.3主要管理人員 第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 V 第十三章投資估算與資金籌措 13.1建設(shè)投資估算 13.1.1估算范圍 13.1.2估算依據(jù)說明 13.1.4資金使用計(jì)劃 13.1.5資金籌措計(jì)劃 13.2建設(shè)資金借款償還計(jì)劃 第十四章經(jīng)濟(jì)效益分析 14.1編制依據(jù)及說明 14.2銷售收入 14.3成本核算 14.4稅收 14.5盈余公積、公益金 14.6.12012年(總達(dá)綱年)財(cái)務(wù)指標(biāo) 14.7項(xiàng)目不確定性分析 14.7.1盈虧平衡點(diǎn)分析 14.7.2敏感性分析 第十五章社會(huì)效益分析 第十六章風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 16.1原輔材料供應(yīng)及制備風(fēng)險(xiǎn) 16.2銷售市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 16.3行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)接受風(fēng)險(xiǎn) 16.4基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 6第十七章年產(chǎn)20萬輛CNT電動(dòng)汽車項(xiàng)目總括 17.1產(chǎn)能規(guī)劃 17.2人員規(guī)劃 17.4投資估算 17.5主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第十八章結(jié)論和建議 )樣圖 圖2:2006年世界碳納米管產(chǎn)能及代表廠商 I 表2:部分地方城市和企業(yè)的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃一覽 表3:國(guó)際主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一覽表 表4:國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一覽表 表5:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手電動(dòng)車參數(shù)對(duì)比表 表8:項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)形象進(jìn)度 附表2:投資使用計(jì)劃和資金籌措表 附表3:分年度流動(dòng)資金估算表 附表4:銷售收入估算表 附表5:總成本費(fèi)用估算表 附表6:損益和利潤(rùn)分配表 附表7:稅金估算表 附表8:現(xiàn)金流量表(全部投資) 附表10:社會(huì)貢獻(xiàn)總額 附表11:現(xiàn)金流量表(資本金) 9I 1第一章總說明1.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)100萬輛CNT電動(dòng)汽車項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：中星電動(dòng)汽車(南通)股份有限公司承辦單位注冊(cè)地址：南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園緯14路9號(hào)項(xiàng)目建設(shè)地址：南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園緯14路9號(hào)1.2可行性研究的依據(jù)和范圍◆當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄(2000年修訂)?！艚K省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃綱要(2009—2012年)。21.3可行性研究?jī)?nèi)容概要◆納米碳纖素(CNT)材料年產(chǎn)能：3870噸，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格30美元◆動(dòng)力高能電池年產(chǎn)能：1800萬塊，200AH/塊，800元人民幣/塊◆電動(dòng)高檔小轎車年產(chǎn)能：20萬輛，45萬元/輛萬元3共51400萬元，其中專利技術(shù)作價(jià)23400萬元。1.3.3投資總額本項(xiàng)目投資總額95.87億元，建設(shè)投資56.03億元，流動(dòng)資金投資39.84億元。第一期動(dòng)力高能電池項(xiàng)目總投資額148,805.38萬元，其中建設(shè)投資94,600.00萬元，流動(dòng)資金52,922.43萬元。注冊(cè)資本45,000.00萬元，其中專利出資2.34億元，貨幣出資2.16億元。1.3.4建設(shè)周期共計(jì)6.5年。動(dòng)力高能電池項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月。2010年7月起至2010年12月項(xiàng)目竣整車項(xiàng)目項(xiàng)目于2014年年初開始建設(shè)，2016年底竣工驗(yàn)收。動(dòng)力高能電池項(xiàng)目2010年公司自籌資金45,000.00萬元，公司籌措資金中23,400.00萬元用于建設(shè)投資，21,600.00萬元用于流動(dòng)資金；貸款103,805.38萬元，其中72,482.95萬元用于建設(shè)，31,322.43萬元用于流動(dòng)20萬輛CNT電動(dòng)汽車項(xiàng)目專利出資28億元，其他資金由公司自身累計(jì)42011年末償還建設(shè)借款本金72,482.95萬元?！窨偖a(chǎn)能：20萬輛●投資總額為：958690萬元●單車售價(jià)為：45萬元●年銷售收入為：900億元●稅收為：81億元●純利為：108億元序號(hào)名稱單位數(shù)值1總產(chǎn)能1800萬塊電池2總投資萬元3建設(shè)投資萬元4建設(shè)期利息萬元55流動(dòng)資金投資萬元6公司自籌萬元7銀行借款萬元8年均銷售收入萬元9社會(huì)總貢獻(xiàn)萬元年均凈利潤(rùn)萬元投資回收期全部投資稅前年全部投資稅后年資本金稅后年內(nèi)部收益率全部投資稅前全部投資稅后資本金稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資稅前(IC=30%)萬元￥440,302.13全部投資稅后(IC=30%)萬元資本金稅后(IC=30%)萬元投資利潤(rùn)率(年平均凈利潤(rùn)/總投資本金凈利潤(rùn)率(年平均凈利潤(rùn)/資本金)總投資收益率(年平均息稅前利潤(rùn)/總投資)年均銷售成本萬元年均利潤(rùn)總額萬元年均繳納稅金萬元達(dá)產(chǎn)銷售毛利潤(rùn)率盈虧平衡點(diǎn)BEP值(總達(dá)綱年)6項(xiàng)目的建設(shè)加快我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于我國(guó)環(huán)境保護(hù)，有利于建設(shè)整體項(xiàng)目年均稅收(僅所得稅)貢獻(xiàn)81億元人民幣。電池項(xiàng)目2010年-2019年公司稅收總貢獻(xiàn)1,160,060.93萬元，工資總貢獻(xiàn)8,131.20萬元，直接提供了200個(gè)工作崗位，利息總貢獻(xiàn)20,145.03萬元，社會(huì)貢獻(xiàn)總額為1,188,337.16萬元，年均118,833.72萬元。項(xiàng)目投資方深圳中星汽車制造公司技術(shù)水平行業(yè)領(lǐng)先，項(xiàng)目自身實(shí)行了擬投產(chǎn)CNT電池的能量密度及壽命等電池核心指標(biāo)顯著高于國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)1.4結(jié)論本項(xiàng)目符合《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄(2000年通過可行性研究分析，本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的社會(huì)效7第二章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況中星電動(dòng)汽車(南通)股份有限公司由深圳中星汽車制造公司和摩金利泰投資有限公司共同設(shè)立，股東的股份比例分別是52%(以專利技術(shù)出資)和48%。二次出席世界電動(dòng)車大會(huì)參展，是中國(guó)第一臺(tái)電動(dòng)汽車研發(fā)單位，先后共生產(chǎn)了十三代電動(dòng)汽車。其中直線發(fā)電機(jī)、固體存儲(chǔ)器、納米碳纖素(CNT,Battery)電動(dòng)轎車、超級(jí)高能永磁電機(jī)技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平?，F(xiàn)有世界級(jí)81994年12月6日收購兼并《現(xiàn)代電子公司》以5000萬資本成功收購18.6億資產(chǎn)，是深圳市企業(yè)資產(chǎn)并購最成功的范例1993年10月20日通過中國(guó)汽車工業(yè)總公司電動(dòng)汽車技術(shù)論證1995年9月28日經(jīng)深圳市政府批準(zhǔn)建設(shè)寶安深圳汽車城，牛錫賢總裁任副總指揮1996年成功生產(chǎn)電動(dòng)轎車2562輛1997年12月初步成功確定CNT材料，用于高能電池上1997年成立美國(guó)斯帕克高科技公司，研發(fā)CNT電池1998年9月采用物理法充電，化學(xué)法放電，采用納米CNT材料研制電池取利重大突破。1999年2月8日奠定CNT電池化學(xué)符號(hào)及基礎(chǔ)理論，并確定用有機(jī)電解液用于電池上，進(jìn)行冷凍固化2000年4月28日研制成功世界上第一只200AHCNT電池2000年5月1日研制成功2000AHCNT電池司遭到毀壞回國(guó)2002年3月2日返回中國(guó)，籌備建廠生產(chǎn)CNT電池分公司2003年6月2日成立上海斯帕克納米科技有限公司2003年11月5日成立青島恩特(CNT)電池公司2005年5月成立肇慶中星汽車生產(chǎn)基地2005年10月成立上海中星電動(dòng)車科技有限公司93.1產(chǎn)業(yè)界定與特點(diǎn)氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車以及其他新能源(如高效儲(chǔ)能器、二甲醚)汽車等。3.2發(fā)展背景與趨勢(shì)種新能源為動(dòng)力，涵蓋新能源汽車整車、配套部件、專用儲(chǔ)能材料及相關(guān)服從全球來看，汽車大國(guó)持續(xù)推進(jìn)新能源汽車研發(fā)應(yīng)用，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位基試驗(yàn)方面已形成一定積累，在技術(shù)保障、基礎(chǔ)設(shè)施(比如燃料加注站、電池充電站等)方面也相繼進(jìn)行了區(qū)域性市場(chǎng)化實(shí)驗(yàn)。目前，全球正常運(yùn)行的100多輛燃料電池汽車、約6萬輛純電動(dòng)汽車、150多萬輛混合動(dòng)力汽車，基本一是技術(shù)創(chuàng)新步伐加快。通過原始創(chuàng)新(包括自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)和委托開等領(lǐng)域單項(xiàng)技術(shù)的國(guó)際差距日漸縮小。二是示范應(yīng)用開始起步。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,提出至2011年形成50萬輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車產(chǎn)能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。財(cái)政部、科技部聯(lián)合部署，在全國(guó)13個(gè)城市啟動(dòng)示范應(yīng)用并提供財(cái)政支持。三是基地建設(shè)積極推進(jìn)。吉林省提出主要依托一汽集團(tuán)加大研發(fā)投入，至2012年建成1000輛混合動(dòng)力客車和1.1萬輛混合動(dòng)力轎車基地。湖北省規(guī)劃在未來10年內(nèi)培育8—10家整至2020年形成60萬輛整車產(chǎn)能、800億元產(chǎn)值，零部件本地配套率達(dá)50%,于推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》,提出至2011年形成5萬輛產(chǎn)能，占當(dāng)年新車的5%,至2015年形成30萬輛產(chǎn)能，并且培育5家骨干企業(yè)?？?.3江蘇省發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)據(jù)最新調(diào)查，全省現(xiàn)有新能源汽車企業(yè)31家，2008年新能源汽車領(lǐng)域(包括整車和關(guān)鍵部件)銷售收入67.66億元。一是整車研發(fā)開始啟動(dòng)?，F(xiàn)有整車研發(fā)制造企業(yè)9家，正在研制開發(fā)新能源(純電動(dòng))汽車11款，按研發(fā)階段劃分為：概念設(shè)計(jì)1款、功能設(shè)計(jì)2款、樣品試制7款、小批量生產(chǎn)1款。研發(fā)制造企業(yè)14家(包括兼營(yíng)的2家整車企業(yè)),注冊(cè)資本7.58億元，2008年主營(yíng)收入48.56億元，從業(yè)人員7118人，7家企業(yè)進(jìn)入“小規(guī)模生產(chǎn)”研發(fā)階段。現(xiàn)有驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制系統(tǒng)研發(fā)制造企業(yè)5家，注冊(cè)資本0.76億元，2008年主營(yíng)收入10.88億元，從業(yè)人員3897人，現(xiàn)已全部進(jìn)入“小規(guī)模生產(chǎn)”研發(fā)階段。電空調(diào)、電轉(zhuǎn)向、電制動(dòng)等電附件研發(fā)制造企業(yè)6家(包括兼營(yíng)的1家整車企業(yè)),注冊(cè)資本2.61億元，2008年主營(yíng)收入8.22億元，階段。全省新能源汽車關(guān)鍵部件領(lǐng)域獲得發(fā)明專利47件，已申請(qǐng)發(fā)明專利模較小。25家關(guān)鍵部件企業(yè)注冊(cè)資本不足11億元，戶均4400萬元。二是研發(fā)能力不足。25家關(guān)鍵部件企業(yè)現(xiàn)有科研人員540人(其中擁有博士學(xué)位的42人),僅占企業(yè)員工總數(shù)的3.9%;2008年研發(fā)支出1.29億元，僅占當(dāng)年主營(yíng)收入的1.9%;23家各類研發(fā)機(jī)構(gòu)中，國(guó)家級(jí)5家，省級(jí)11家，全部集3.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.能量密度達(dá)238WH/Kg,是鋰電池的兩倍，成本只有鋰電池的1/2;功2.電池具有電容及電池兩種特性，電容在8-10000法拉3.電池壽命循環(huán)充電次數(shù)大于2000次(同類產(chǎn)品一般1000次，壽命7-8年),里程大于35萬公里(同類產(chǎn)品一般10萬公里，相當(dāng)一部分車的壽命里程在20萬公里內(nèi))。4.一次充電續(xù)駛里程300-400公里(電池200公斤，蓄電50第四章行業(yè)及市場(chǎng)分析公里8升油耗計(jì)算，1.5萬升油可行駛里程20萬公里，超出相當(dāng)一部分車的政府補(bǔ)貼新能源汽車“死循環(huán)”政府補(bǔ)貼新能源汽車“死循環(huán)”政府補(bǔ)貼破解“死循環(huán)”銷量增加新能源汽風(fēng)模擴(kuò)大4.1新能源汽車發(fā)展階段與研發(fā)方向系別研發(fā)方向豐田、本田、日產(chǎn)日系廠商繼續(xù)發(fā)展混合動(dòng)力技術(shù)。日系廠商主要集中精力開發(fā)混合動(dòng)力汽車，不斷豐富混合動(dòng)力汽車的車型，并著力開發(fā)車用動(dòng)力電池。美系由于靈活燃料汽車的技術(shù)相對(duì)比較成熟，改善空間不大，并且很難在美國(guó)、巴西以外的其他國(guó)家推廣，因此以通用和福特為代表的美系車動(dòng)力汽車，但市場(chǎng)占有率情況并不好。歐系勒、寶馬性并不大，而在混合動(dòng)力汽車開發(fā)技術(shù)上已經(jīng)落后4.2各種新能源汽車優(yōu)缺點(diǎn)分析新能源形式優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)天然氣加充分，排放的CO、HC等有害CNG的氣源和加氣站數(shù)量問題以及LNG的運(yùn)輸和儲(chǔ)存問題是制約天然氣汽車發(fā)展的主要原因。液化石油氣LPG氣站建設(shè)投資巨大，并且氣源混合動(dòng)力混合動(dòng)力汽車的優(yōu)點(diǎn)是可以降低30%以上的燃油消耗，排放標(biāo)準(zhǔn)可以達(dá)到歐IV水平。純電動(dòng)且實(shí)現(xiàn)零排放，是目前最適合城市燃料電池主要指氫燃料電池，被認(rèn)為是人類未來的希望，能夠真正解決能源短醇類燃料醇燃料主要指甲醇和乙醇，目前應(yīng)用的大多是在汽油中混合一定比例扶持方向國(guó)家目標(biāo)扶持力度鋰電池日本技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)(NEDO)”宣布日本政府計(jì)劃7年內(nèi)對(duì)此項(xiàng)目投入210億日元，2020年前將現(xiàn)行電動(dòng)汽車一次充電續(xù)航距離提高3倍。德國(guó)作為國(guó)家電動(dòng)移動(dòng)戰(zhàn)略大會(huì)的一部分，德國(guó)聯(lián)邦政府確立的目標(biāo)是，2020年以前讓德國(guó)大街上的電動(dòng)汽德國(guó)今年起啟動(dòng)了一項(xiàng)3.6億歐所有德國(guó)汽車和能源巨頭均攜車和插入式混合動(dòng)力汽車達(dá)到100燃料電池美國(guó)推動(dòng)美國(guó)成為電動(dòng)車燃料電池美國(guó)能源部(DOE)將撥款24億至5月底，共計(jì)有165家企業(yè)申鎳氫電池中國(guó)通過改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力，形成50萬6月，工信部出臺(tái)新標(biāo)準(zhǔn)，以鎳氫電池生產(chǎn)的混合動(dòng)力乘用車目前，全球正常運(yùn)行的100多輛燃料電池汽車、約6萬輛純電動(dòng)汽車、150多萬輛混合動(dòng)力汽車，基本集中在發(fā)達(dá)國(guó)家。德國(guó)在2010年9月份推出了國(guó)家電動(dòng)汽車發(fā)展計(jì)劃。計(jì)劃到2020年推廣100萬輛電動(dòng)汽車，到2030年德國(guó)電動(dòng)汽車數(shù)量將達(dá)到500萬輛。到2050美國(guó)政府每輛電動(dòng)車補(bǔ)貼7500美金。法國(guó)政府的補(bǔ)貼每輛折合3千歐元。日本政府為電動(dòng)車購買者提供77萬日元補(bǔ)貼。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,提出至2011年形成50萬輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車產(chǎn)能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。財(cái)政部、科技部聯(lián)合部署，在全國(guó)13個(gè)城市啟動(dòng)示范應(yīng)用并提供財(cái)政支持。2015年電動(dòng)汽車規(guī)模提升至100萬輛左右，并將推出一系列的政策推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，把新能源汽車作為重表1:中國(guó)新能源汽車政策時(shí)間措施要點(diǎn)準(zhǔn)”工信部與六車企就新能源汽車路線達(dá)成共識(shí)T10峰會(huì)上，工信部、科技部官員最終同國(guó)內(nèi)六大企業(yè)達(dá)成共政策支持。新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市范圍擴(kuò)大將節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市由13個(gè)擴(kuò)大到20準(zhǔn)入規(guī)則》正式實(shí)施國(guó)務(wù)院安排200億元資金支持技改國(guó)務(wù)院決定以貸款貼息的方式，安排200億元資金支持技劃》出臺(tái)提出未來3年新能源汽車形成50萬輛產(chǎn)能，占乘用車銷量的5%;推動(dòng)新能源車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化。管理暫行辦法》出臺(tái)公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車混合動(dòng)力車(節(jié)油起碼比傳統(tǒng)汽車高5%以上)最低補(bǔ)貼4000元，最高補(bǔ)貼5萬元，純電動(dòng)乘用車和輕型商用車補(bǔ)貼6萬元，燃料電池乘用車和輕型商用車的補(bǔ)貼最高為25萬元。知》出臺(tái)計(jì)劃用3年時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1,000輛助，HEV最高補(bǔ)貼5-45萬元。國(guó)務(wù)院原則通過汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃首次提出新能源汽車戰(zhàn)略，安排100億元支持新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化。2009春節(jié)前廣試點(diǎn)工作通知》發(fā)布表2:部分地方城市和企業(yè)的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃一覽類別規(guī)劃地方政府上海銷30萬輛左右，形成600億元左右的產(chǎn)業(yè)規(guī)廣州為實(shí)現(xiàn)2020年新能源比例達(dá)到15%的目標(biāo)，從目前至2020年，估算需投入資金約1000億元，其中廣州市投入約25億至40億元，撬動(dòng)社會(huì)和企業(yè)投資深圳充電樁2500個(gè)，社會(huì)公共充電站200個(gè)北京依托北汽集團(tuán)，計(jì)劃2010年新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模至少將達(dá)到1萬輛。重慶唐山到2012年，形成年產(chǎn)50萬輛純電動(dòng)汽車、年產(chǎn)值達(dá)1683億元人民幣城，其中包括30萬輛純電動(dòng)小轎車、10萬輛豪華大巴和10萬輛豪武漢到2020年，新動(dòng)力汽車產(chǎn)能力爭(zhēng)達(dá)到60萬輛，銷售完成50萬輛，其中中將成為新動(dòng)力汽車發(fā)展重點(diǎn)之一。吉林計(jì)劃依托一汽集團(tuán)等企業(yè)，2012年形成5萬輛新能源汽車產(chǎn)大連萬輛的節(jié)能與新能源汽車整車生產(chǎn)和核心零企業(yè)北汽到2011年北汽集團(tuán)將形成年產(chǎn)各類新能源汽車產(chǎn)銷2萬到4一汽長(zhǎng)安2014年長(zhǎng)安汽車將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷新能源汽車14.6主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析表3:國(guó)際主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一覽表廠商車型量產(chǎn)可能寶馬ActiveE概念車沃爾沃電動(dòng)C30BEV菲亞特Fiat500BEV未知豐田日產(chǎn)新款E-trun概念車未知F30M已上市，E62010年中國(guó)率先上市未知2010年首先在日本和北美銷售，2012年將推向全球。表4:國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一覽表廠商主要車型類別級(jí)別上市時(shí)間比亞迪純電動(dòng)車C2010年雙模電動(dòng)車B海馬純電動(dòng)轎車Me純電動(dòng)車2010年前，海馬將完成純電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)化各項(xiàng)技術(shù)準(zhǔn)備并聯(lián)式純電動(dòng)轎車Mpe純電動(dòng)車2010年眾泰純電動(dòng)車2009年4月長(zhǎng)城長(zhǎng)城歐拉電動(dòng)車2009年年底上汽上海牌汽車2012年吉利純電動(dòng)車2009年下半年純電動(dòng)車2010年遠(yuǎn)景CNG雙燃料A2008年7月哈飛賽豹電動(dòng)車電動(dòng)車A2010年奇瑞電動(dòng)車2009年年內(nèi)混合動(dòng)力A風(fēng)云2BSG混合動(dòng)力A表5:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手電動(dòng)車參數(shù)對(duì)比表電動(dòng)車配置參數(shù)日產(chǎn)LEAF比亞迪E6中星ZX-7車身長(zhǎng)度(mm)車身寬度(mm)車身高度(mm)軸距(mm)整車重量kg行駛公里數(shù)km(不開空調(diào))最高時(shí)速km/h電池類型復(fù)合鋰離子電池磷酸鐵鋰電池(鋰離子電池)CNT電池電池動(dòng)力單元數(shù)電池重量kg能量密度wh/kg百公里能耗價(jià)格22萬元(補(bǔ)貼后)18萬元(減12萬元補(bǔ)貼后)33萬元(減12萬元補(bǔ)貼后)銷量2011年3月前達(dá)到60001.2萬輛2010年，深圳市100輛動(dòng)汽車項(xiàng)目。該項(xiàng)目累計(jì)投資預(yù)計(jì)超過150億元人民幣，計(jì)劃利用5年時(shí)間產(chǎn)值超過2000億元人民幣的產(chǎn)業(yè)鏈。中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司是由中國(guó)中信(集團(tuán))公司之全資子公司——原中信國(guó)安總公司發(fā)起設(shè)立的高科技上市企業(yè)，1997年10月31日，嘉遠(yuǎn)電動(dòng)小轎車配備鋰電池，最高時(shí)速120公里，續(xù)航里程200公里，今所生產(chǎn)的200余輛整車只能銷往海外。南京依維柯純其生產(chǎn)的電動(dòng)電力行業(yè)專用服務(wù)車已取得新能源輕型客車產(chǎn)品公告，并4.7企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析離子電池的能量密度在150wh/kg,比亞迪的磷酸鐵鋰電池的能量密2.超長(zhǎng)使用壽命。電池壽命循環(huán)充電次數(shù)大于2000次(同類產(chǎn)品一般1000次，壽命7-8年),里程大于35萬公里(同類產(chǎn)品一般10萬公里，相當(dāng)一部分車的壽命里程在20萬公里內(nèi))。超長(zhǎng)使用壽命為電動(dòng)車的快速充電及大電流沖擊對(duì)電池使用壽命的縮短提供了有力的沖5.1產(chǎn)品方案性納米碳纖維直徑為20～80nm,長(zhǎng)度為200～300nm,由公司自制，屬于CNT5.1.1納米碳纖素之間，最大長(zhǎng)度300—400nm。5.1.2動(dòng)力高能電池動(dòng)力高能電池年產(chǎn)能：1800萬塊，200AH/塊，一部小轎車的電池動(dòng)力單元數(shù)是60-90塊。5.1.3電動(dòng)小轎車電動(dòng)小轎車年產(chǎn)能：20萬輛，45萬元/輛5.2產(chǎn)量達(dá)綱計(jì)劃產(chǎn)品\年份2010年2011年2012年(總達(dá)綱年)動(dòng)力高能電池，成品(萬塊)成品率2014年2015年2016年整車5萬輛10萬輛20萬輛6.1技術(shù)方案6.1.2CNT電池關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容注液誤差<1%●成品率達(dá)到93%以上●采用C+E的能量，比能量提高到237wh/kg?！褙?fù)極材料完全采用CNT材料(744mAh/g),粒子比一般微米級(jí)石墨材●超長(zhǎng)使用壽命。電池可循環(huán)充電2000次以上，相當(dāng)于行駛35萬公里6.2生產(chǎn)工藝6.3設(shè)備方案或并聯(lián)，對(duì)一致性要求極高。保證一致性，會(huì)大大增加成本，是影響電動(dòng)汽表6:電池生產(chǎn)線主要設(shè)備清單6.3.2CNT材料生產(chǎn)線設(shè)備配置單臺(tái)裂解爐每年可生產(chǎn)110噸CNT材料，共需35臺(tái)裂解爐。表7:CNT材料生產(chǎn)線設(shè)備清單序號(hào)名稱數(shù)量1反應(yīng)舟設(shè)備(自制)8臺(tái)2氮?dú)獍l(fā)生器4臺(tái)3氬氣發(fā)生器2臺(tái)4氦氣分離器2臺(tái)5電源設(shè)備6隧道顯微鏡1臺(tái)(瑞士進(jìn)口)7電子顯微鏡1臺(tái)(日本進(jìn)口)8電腦4臺(tái)9粉塵分離器8臺(tái)輔助管道設(shè)備塑料桶氣體高速粉碎機(jī)3臺(tái)混料機(jī)8臺(tái)1/1000克天平4臺(tái)化驗(yàn)室(大、小各一)2個(gè)(約300萬)生產(chǎn)車間因子生成器4臺(tái)超聲波清洗機(jī)(大型)6臺(tái)靜電噴涂機(jī)2臺(tái)測(cè)厚儀3臺(tái)表面積測(cè)試儀2臺(tái)濕度、溫度測(cè)試儀2臺(tái)第七章廠址選擇與建設(shè)方案本項(xiàng)目選址于南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園緯14路9號(hào)。序號(hào)序號(hào)單位%M廠部占地面積33廠部道路停車場(chǎng)綠化面積圍墻長(zhǎng)度工廠組成及面積一覽表如下(單位M2):序號(hào)生產(chǎn)部門名稱序號(hào)生產(chǎn)生產(chǎn)部門沖壓車間2裝焊車間23涂裝車間34車橋加工車間4數(shù)據(jù)合計(jì)備注5電機(jī)廠三層6充電器廠三層7變頻調(diào)速器廠89總裝配車間二輔助部門1機(jī)模修車間2質(zhì)檢中心3技術(shù)中心三倉庫運(yùn)輸部門1外協(xié)件倉庫2綜合倉庫3氣瓶庫4油漆庫4汽車庫四動(dòng)力公用部門1鍋爐房2壓縮空氣站在廠區(qū)西部沿米泉路一側(cè)布置高層建筑的公司大樓和技術(shù)開發(fā)中心大7.2.3防護(hù)設(shè)施及其他設(shè)集中綠地，綠化率40%。7.3建筑設(shè)計(jì)7.3.1生產(chǎn)車間7.3.1.1平面布局7.3.1.3立面設(shè)計(jì)7.4結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》,本工程地震設(shè)防烈度為7度，場(chǎng)水泥砂漿HRB400級(jí)鋼---fy=360N/mm27.4.4.1車間7.5給排水每天用水量2000噸。7.5.1.1給水系統(tǒng)和管網(wǎng)給水水壓大于0.30MPa,全廠生產(chǎn)生活用水直接利用市政水壓供應(yīng)，辦公樓2層水池補(bǔ)水管及生產(chǎn)中有特殊水壓要求的裝置，另行采取局部增壓措從兩條不同道路的市政給水管上各引入一條DN150自來水管進(jìn)廠供消防7.5.1.2消防用水本項(xiàng)目消防設(shè)備主要為：室外消火栓、室內(nèi)消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)室外消火栓用水量：201/s;自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)用水量：14l/s。廠內(nèi)體積大于5000m3的建筑物內(nèi)全部設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。從二條市政道路分別引入一路DN150專用消防給水管，經(jīng)消防水表計(jì)量后在廠區(qū)各主要建筑周圍聯(lián)成環(huán)網(wǎng)，供室外消火栓用水，并分二路接入消防消防泵房?jī)?nèi)消防水泵分為二組，一組為消火栓泵組，供室內(nèi)消火栓用；一組為噴淋泵組，專供自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)。消火栓泵組和噴淋泵組均由二臺(tái)主泵、二臺(tái)穩(wěn)壓泵(各為一用一備)和一個(gè)氣壓罐組成，平時(shí)由穩(wěn)壓泵維持消火栓泵組參數(shù)：主泵流量Q=151/s;穩(wěn)壓泵流量Q=51/s;穩(wěn)壓罐有效容積≥50升。噴淋泵組參數(shù)：主泵流量Q=141/s;穩(wěn)壓泵流量Q=1l/s;穩(wěn)壓罐有效容積≥50升。不超過800個(gè)，7.5.2排水經(jīng)估算，本工程污水排水總量為600m3/d,污水匯總后由一根DN200污7.5.3給排水管材7.5.3.1室內(nèi)7.5.3.2室外7.6動(dòng)力3臺(tái)10t/h蒸汽鍋爐。7.6.3廠區(qū)動(dòng)力管網(wǎng)；7.7.1.1負(fù)荷容量本項(xiàng)目電力供應(yīng)容量為52000KW,計(jì)量負(fù)荷23000KW,變壓器25000×7.7.1.2負(fù)荷性質(zhì)本工程的用電設(shè)備主要為空調(diào)、電加熱、加工設(shè)備及照明，均屬三級(jí)負(fù)7.7.2變電所7.7.2.1主要設(shè)備及材料選擇本項(xiàng)目變壓器采用SCR9型干式變壓器容量為5臺(tái)500KVA。7.7.3電力配電本工程中消防泵設(shè)備二級(jí)消防用電采用由變電所直供耐火電纜雙回路供7.7.4照明7.7.5防雷與接地電阻不大于1歐姆。7.8暖通7.8.1室外空氣計(jì)算參數(shù)新鮮空氣量30m3/h.人7.8.3空調(diào)系統(tǒng)度控制在21—23攝氏度。7.8.4通風(fēng)系統(tǒng)總成本的40%,CNT材料占總成本10%,其他占總成本10%。端產(chǎn)品是碳納米管(CNT,carbonnanotube),目前工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)主要掌因此國(guó)際市場(chǎng)90%高純度的碳納米管價(jià)格高達(dá)1000-2000美元/克，一般10美元/克。圖1:碳納米管(CNT,carbonnanotube)樣圖8.2原材料供應(yīng)環(huán)境本項(xiàng)目自產(chǎn)CNT材料的直徑在10-20nm之間，最大長(zhǎng)度300-400nm,屬高端材料。以電池93%的制成率及年產(chǎn)1800萬只電池，每只電池需200gLength(CustomTailoredProducts) viaAcidWashingandMWCNTs:Diameter40nm-90nmNo.2High圖2:2006年世界碳納米管產(chǎn)能及代表廠商50EsLat50ty-Hypetcrcd本項(xiàng)目年需(自產(chǎn))3870噸碳纖素材料，遠(yuǎn)大于全球碳米管的總產(chǎn)能且地殼中鋰元素的比例約為0.0065%,其豐度在各種元素中居第27位。海水中鋰的總儲(chǔ)量達(dá)2600億t,但濃度太小，提煉困難。目前世界上只有少數(shù)9.1環(huán)境保護(hù)9.2勞動(dòng)保護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生9.2.1.2設(shè)備安全9.2.2職業(yè)衛(wèi)生9.3消防配置手提式干粉滅火器，沿每幢建筑物設(shè)置環(huán)通車道，寬度>4米，可通到第十章節(jié)約能源及合理利用能源11.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)、實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)保值、增值實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組圖3:機(jī)構(gòu)設(shè)置圖行行政管理部技術(shù)質(zhì)量部計(jì)劃財(cái)務(wù)部采購部市場(chǎng)營(yíng)銷部生產(chǎn)制造部董事會(huì)11.2勞動(dòng)定員11.3主要管理人員中國(guó)電切割機(jī)床發(fā)明人(1971年)世界上第一臺(tái)直線發(fā)電機(jī)發(fā)明人固體立體存儲(chǔ)器發(fā)明者，獲85年科學(xué)大會(huì)獎(jiǎng)具有卓越的超前意識(shí)和創(chuàng)造發(fā)明能力，有很強(qiáng)生產(chǎn)組織能力，和大企業(yè)運(yùn)作管理能力，熟悉金融管理及企業(yè)在國(guó)際上市操作運(yùn)作能力。對(duì)市場(chǎng)開拓有很好的推廣能力，深圳市優(yōu)秀專家，美國(guó)優(yōu)秀專家杰出人才。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃12.1第一期實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表8:項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)形象進(jìn)度完成項(xiàng)目2月3月4月5月6月7月8月9月10月前期工作設(shè)備簽約土建配套工程試生產(chǎn)竣工驗(yàn)收第十三章投資估算與資金籌措13.1建設(shè)投資估算13.1.1估算范圍F預(yù)備費(fèi)人民幣部分按工程投資額的5%計(jì)；經(jīng)估算，本項(xiàng)目建設(shè)投資95882.95萬元，其中建安工程6900萬元，生產(chǎn)設(shè)備購置75400萬元(含23400萬元的專利作價(jià)),安裝工程費(fèi)200萬元，裝修費(fèi)用100萬元。其他建設(shè)費(fèi)用7870萬元，預(yù)備費(fèi)4130萬元，建設(shè)期利息1282.95萬元。(詳見附表1.1:第一期投資估算表)13.2流動(dòng)資金估算年增加流動(dòng)資金34098.81萬元，2011年增加流年增加流動(dòng)資金17496.58萬元。(詳見附表3:分年度流動(dòng)資金估算表)13.3資金使用和籌措計(jì)劃2010年需資金129981.76萬元，其中建設(shè)投資94600萬元，流動(dòng)資金2011年需補(bǔ)充流動(dòng)資金1327.032010年公司自籌資金45000萬元，公司籌措資金中23400萬元(專利作與運(yùn)用表)13.2建設(shè)資金借款償還計(jì)劃第十四章經(jīng)濟(jì)效益分析(4)本項(xiàng)目計(jì)算期為10年(含建設(shè)期)。(6)應(yīng)計(jì)繳(納)稅、費(fèi)的有關(guān)規(guī)定。14.2銷售收入2010年電池產(chǎn)品銷售價(jià)格按800元/只(不含稅),2012年(總達(dá)綱年)電池銷量1800萬只。(詳見附表4:銷量及銷售收入表)及其他材料。其中，隔膜、電解液(進(jìn)口)成本各占電池總成本的30%,CNT材料(自制)占總成本20%,其他占總成本20%。假設(shè)20材料200g。2012年(總達(dá)綱年)CNT電池的成本是610元/只。2012年(總達(dá)綱年)輔料和動(dòng)力費(fèi)按除人工成本后電池成本的10%計(jì)。2012年(總達(dá)綱年)需直接生產(chǎn)人員180名，人均年工資及附加為3.168舊和攤銷表、附表5.3分年度固定資產(chǎn)折舊估算表)按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)取。工資及附加為6.336萬元。2010年技術(shù)開發(fā)費(fèi)預(yù)計(jì)為500萬元，其他年份為3000萬元。職工實(shí)得工資的2%計(jì)取。按職工實(shí)得工資的1.5%計(jì)。2012年(總達(dá)綱年)按540萬元計(jì)。2012年(總達(dá)綱年)按90萬元計(jì)。預(yù)計(jì)2012年(總達(dá)綱年)需403萬元(詳見附表5.1分期折舊和攤銷預(yù)計(jì)2012年(總達(dá)綱年)需900萬元。(詳見附表5.2管理費(fèi)用測(cè)算表)售收入的3%計(jì)取。貸款利率按5.31%計(jì)。14.4稅收(詳見附表6:利潤(rùn)及分配預(yù)測(cè)表)(詳見附表6:利潤(rùn)及分配預(yù)測(cè)表)14.6財(cái)務(wù)指標(biāo)分析14.6.12012年(總達(dá)綱年)財(cái)務(wù)指標(biāo)1440000萬元1098000萬元285513.21萬元214134.91萬元序號(hào)名稱單位數(shù)值1總產(chǎn)能1800萬塊電池2總投資萬元3建設(shè)投資萬元4建設(shè)期利息萬元5流動(dòng)資金投資萬元6公司自籌萬元7銀行借款萬元序號(hào)名稱單位數(shù)值8年均銷售收入萬元9社會(huì)總貢獻(xiàn)萬元年均凈利潤(rùn)萬元投資回收期全部投資稅前年全部投資稅后年資本金稅后年內(nèi)部收益率全部投資稅前全部投資稅后資本金稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資稅前(IC=30%)萬元全部投資稅后(IC=30%)萬元資本金稅后(IC=30%)萬元投資利潤(rùn)率(年平均凈利潤(rùn)/總投資本金凈利潤(rùn)率(年平均凈利潤(rùn)/資本金)總投資收益率(年平均息稅前利潤(rùn)/總投資)年均銷售成本萬元年均利潤(rùn)總額萬元年均繳納稅金萬元達(dá)產(chǎn)銷售毛利潤(rùn)率流量表)14.7項(xiàng)目不確定性分析BEP(生產(chǎn)能力利用率)=年固定費(fèi)用/(年凈銷售收入-年變動(dòng)成本-年第十五章社會(huì)效益分析萬元，年均社會(huì)貢獻(xiàn)總額為118833.72萬元。詳見附表10:社會(huì)貢獻(xiàn)總額表第十六章風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策16.3行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)接受風(fēng)險(xiǎn)16.4基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)筆在10億美元以上。租代買(通用設(shè)備等)的方式，將寶貴的資金應(yīng)用到營(yíng)運(yùn)方面。第十七章年產(chǎn)20萬輛CNT電動(dòng)汽車項(xiàng)目序號(hào)產(chǎn)品名稱整車產(chǎn)量(萬輛)1車用電機(jī)(萬臺(tái))23序號(hào)部門生產(chǎn)輔助合計(jì)技術(shù)管理合計(jì)質(zhì)檢1沖壓車間455273728362972裝焊車間78915794638473涂裝車間3106037012104396194橋加工2682834619145384196充電器廠3006036014125391207調(diào)速器廠3507068電池廠4008079總裝車間1495298輔助部門：52.質(zhì)量檢驗(yàn)2503.技術(shù)中心504.小計(jì)8001.倉庫系統(tǒng)14032.運(yùn)輸系統(tǒng)5278公用動(dòng)力系統(tǒng)：1.動(dòng)力系統(tǒng)122632.環(huán)保系統(tǒng)8073295全廠設(shè)施：1.廠部人員672.信息中心203417.3設(shè)備清單1.1升卷剪切自動(dòng)線1.3毛坯清洗涂油機(jī)1.4金屬壓打包機(jī)1.5廢料運(yùn)輸系統(tǒng)(非標(biāo))2焊接車間主要設(shè)備2-3條2臺(tái)1套2臺(tái)2臺(tái)4臺(tái)8臺(tái)10臺(tái)20臺(tái)10臺(tái)200臺(tái)20臺(tái)2.6涂膠泵2.7蚰拄焊機(jī)25臺(tái)6套15臺(tái)15臺(tái)10臺(tái)15條1套1套1套1套1套1套1套1套1套1套4車身內(nèi)飾裝配輸送機(jī)(積放式)整車最終裝配輸送機(jī)(地面板式)防凍加注機(jī)動(dòng)加注機(jī)車輪總成裝配機(jī)燈調(diào)整檢測(cè)儀整車前后檢查生產(chǎn)線(地面板式)整車壓舉升設(shè)備10條電池充電設(shè)備(快速充電線)17.4投資估算估算價(jià)值(萬元)序號(hào)項(xiàng)目和費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置其他費(fèi)用合計(jì)焊接車間橋加工車間充電器廠總裝廠機(jī)模修車間技術(shù)中心通信工程計(jì)算機(jī)工程給排水系統(tǒng)通風(fēng)工程234不可預(yù)見費(fèi)5總計(jì)67主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)●流動(dòng)資金為：398400萬元●年銷售收入為：900億元●稅收為：81億元●純利為：108億元●盈虧平衡點(diǎn)BEP值為：19%,即當(dāng)工廠年產(chǎn)量為3.8萬輛電動(dòng)汽車時(shí)，期為電池項(xiàng)目，于2010年12月竣工，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1800萬只電池的生產(chǎn)能力。第二期為整車制備項(xiàng)目于2014年開初工建設(shè)，2016年末達(dá)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20將提升50%,如何制備低成本的新式電動(dòng)汽車電機(jī)也是擺在企業(yè)面前的一項(xiàng)附表1:總投資(第一期)估算表序號(hào)項(xiàng)日名稱總投資額(萬元)面積建筑工程 (元設(shè)備單價(jià)(萬元)備注建設(shè)投資1工程建設(shè)費(fèi)用建安工程費(fèi)用廠房及倉儲(chǔ)用房辦公用房生活用房整個(gè)廠區(qū)整個(gè)廠區(qū)環(huán)保、處理池和管道電池生產(chǎn)線設(shè)備購置CNT生產(chǎn)線設(shè)備購置及無形資產(chǎn)35臺(tái)安裝工程費(fèi)裝修費(fèi)用2其他建設(shè)費(fèi)用土地費(fèi)用畝25.6萬/畝可行性研究、設(shè)計(jì)費(fèi)其它前期費(fèi)用3預(yù)備費(fèi)4建設(shè)期利息二增加流動(dòng)資金三總投資序號(hào)項(xiàng)日名稱總投資額(萬元)面積建筑工程 (元設(shè)備單價(jià)(萬元)備注建設(shè)投資1工程建設(shè)費(fèi)用建安工程費(fèi)用廠房及倉儲(chǔ)用房辦公用房生活用房整個(gè)廠區(qū)整個(gè)廠區(qū)環(huán)保、處理池和管道電池生產(chǎn)線設(shè)備購置CNT生產(chǎn)線設(shè)備購置及無形資產(chǎn)35臺(tái)安裝工程費(fèi)裝修費(fèi)用2其他建設(shè)費(fèi)用土地費(fèi)用畝25.6萬/畝可行性研究、設(shè)計(jì)費(fèi)其它前期費(fèi)用3預(yù)備費(fèi)4建設(shè)期利息二增加流動(dòng)資金三總投資附表2:投資使用計(jì)劃和資金籌措表序號(hào)合計(jì)2014年總投資建設(shè)投資(不含建設(shè)期利新增流動(dòng)資金 建設(shè)期利息2資金籌措公司自籌或自有用于建設(shè)投資用丁流動(dòng)資金銀行借款建設(shè)借款-新增流動(dòng)資金借款附表3:分年度流動(dòng)資金估算表序號(hào)年份2010年2011年總達(dá)綱年2012年2013年2014年周轉(zhuǎn)次數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)1流動(dòng)資產(chǎn)存貨原輔料在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動(dòng)負(fù)債3流動(dòng)資金(1-2)4附表4:銷售收入估算表產(chǎn)品類型項(xiàng)目名稱2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年電池銷量(萬只)銷售收入(萬元)單價(jià)一銷售收入(萬元)銷售收入合計(jì)附表5:總成本費(fèi)用估算表項(xiàng)目名稱2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年輔助材料和動(dòng)力4工資及福利費(fèi)用制造費(fèi)用4折舊費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用總成本其中：固定成本可變成本經(jīng)營(yíng)成本序號(hào)年限殘值率(%)第一期原值1固定資產(chǎn)建安部分52固定資產(chǎn)設(shè)備部分53土地費(fèi)用攤銷04其他前期費(fèi)用攤銷0合計(jì)序號(hào)名稱2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1管理人員工資及附加2攤銷費(fèi)3工會(huì)經(jīng)費(fèi)4辦公差旅費(fèi)5低值易耗品6職工教育經(jīng)費(fèi)7技術(shù)開發(fā)費(fèi)8其它合計(jì)折舊率2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年固定資產(chǎn)合計(jì)累計(jì)原值折舊累計(jì)凈值房屋、建筑物累計(jì)原值折舊累計(jì)凈值累計(jì)設(shè)備原值折舊累計(jì)凈值附表6:損益和利潤(rùn)分配表項(xiàng)目名稱20