規(guī)范財(cái)務(wù)接待管理自查報(bào)告

規(guī)范財(cái)務(wù)接待管理自查報(bào)告規(guī)范財(cái)務(wù)接待管理自查報(bào)告篇一一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視1、幼兒園配有專門的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員2人。2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。3、財(cái)務(wù)人員具會(huì)計(jì)證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，有三年會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，積極參加上級(jí)財(cái)政部門組織的財(cái)務(wù)管理及相關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn)，能按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專款專用。二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過(guò)幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了?？顚Ｓ?。幼兒園嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理，所有預(yù)算外收入全額上繳國(guó)庫(kù)，嚴(yán)格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過(guò)自檢自查幼兒園絕無(wú)虛列和隱匿財(cái)政收入。三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤，沒有造成資產(chǎn)流失。此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，以《關(guān)于開展中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》為依據(jù)進(jìn)行全面自檢自查，通過(guò)自檢自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要更細(xì)致的規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實(shí)實(shí)的開展幼兒園的財(cái)務(wù)工作。規(guī)范財(cái)務(wù)接待管理自查報(bào)告篇二我公司積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、財(cái)務(wù)收支情況在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。四、存在問(wèn)題通過(guò)自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。規(guī)范財(cái)務(wù)接待管理自查報(bào)告篇三一、自查目的為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，本單位對(duì)公務(wù)接待管理情況進(jìn)行了深入自查。二、自查內(nèi)容1、接待制度執(zhí)行情況檢查是否嚴(yán)格按照公務(wù)接待管理制度進(jìn)行接待活動(dòng)，包括接待審批、標(biāo)準(zhǔn)控制、費(fèi)用報(bào)銷等環(huán)節(jié)。2、接待標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)情況核查接待用餐、住宿、交通等標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象。3、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范情況審查接待費(fèi)用報(bào)銷憑證是否齊全、真實(shí)、合規(guī)，是否存在虛報(bào)、冒領(lǐng)等問(wèn)題。4、監(jiān)督管理落實(shí)情況評(píng)估內(nèi)部監(jiān)督管理機(jī)制是否健全，對(duì)公務(wù)接待活動(dòng)的監(jiān)督是否到位。三、自查情況1、制度執(zhí)行方面嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，所有接待活動(dòng)均按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。接待審批單填寫規(guī)范，審批流程嚴(yán)謹(jǐn)，有效控制了接待規(guī)模和費(fèi)用。2、接待標(biāo)準(zhǔn)方面接待用餐以工作餐為主，嚴(yán)格控制菜品和酒水標(biāo)準(zhǔn)。住宿安排在符合規(guī)定的定點(diǎn)酒店，費(fèi)用不超標(biāo)。交通安排合理，不超標(biāo)準(zhǔn)使用交通工具。3、費(fèi)用報(bào)銷方面費(fèi)用報(bào)銷憑證齊全，發(fā)票真實(shí)有效，報(bào)銷流程規(guī)范。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。4、監(jiān)督管理方面建立了內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)公務(wù)接待管理情況進(jìn)行檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。四、存在問(wèn)題部分接待活動(dòng)中，陪餐人數(shù)稍多，雖未超標(biāo)準(zhǔn)，但仍需進(jìn)一步控制。對(duì)公務(wù)接待管理的宣傳力度還不夠，部分干部職工對(duì)制度的理解和執(zhí)行存在偏差。五、整改措施加強(qiáng)對(duì)陪餐人數(shù)的控制，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)陪餐現(xiàn)象。加大對(duì)公務(wù)接待管理制度的宣傳力度，通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等形式，提高干部職工的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行能力。進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)督，確保制度執(zhí)行到位。六、結(jié)論通過(guò)此次自查，本單位公務(wù)接待管理工作取得了一定成效，但也存在一些問(wèn)題和不足。我們將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善管理措施，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)接待管理，為推動(dòng)單位各項(xiàng)工作的順利開展提供有力保障。規(guī)范財(cái)務(wù)接待管理自查報(bào)告篇四為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待管理，我單位對(duì)公務(wù)接待工作進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查工作開展情況我單位高度重視此次自查工作，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，辦公室、財(cái)務(wù)科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組制定了詳細(xì)的自查方案，明確了自查的重點(diǎn)內(nèi)容和工作要求，確保自查工作扎實(shí)有效開展。二、公務(wù)接待管理情況1、制度建設(shè)方面我單位制定了嚴(yán)格的公務(wù)接待管理制度，明確了接待范圍、接待標(biāo)準(zhǔn)、審批程序等內(nèi)容。制度規(guī)定，公務(wù)接待必須堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用支出。2、接待審批方面嚴(yán)格執(zhí)行接待審批程序，凡屬公務(wù)接待，必須由承辦科室填寫接待審批單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可安排接待。接待審批單詳細(xì)注明接待對(duì)象、接待事由、接待人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保接待工作規(guī)范有序。3、接待標(biāo)準(zhǔn)方面嚴(yán)格按照規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不超標(biāo)準(zhǔn)接待。接待用餐以家常菜為主，不上高檔菜肴和酒水。住宿安排在定點(diǎn)賓館，嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議價(jià)格。4、經(jīng)費(fèi)管理方面公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)行單獨(dú)核算，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。財(cái)務(wù)科對(duì)每一筆接待費(fèi)用都進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保費(fèi)用支出合理、合規(guī)。同時(shí)，定期對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用進(jìn)行公開，接受群眾監(jiān)督。三、存在的問(wèn)題及整改措施1、存在問(wèn)題（1）個(gè)別接待存在超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，主要是在接待用餐上，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)菜品數(shù)量偏多的情況。（2）接待審批程序有時(shí)不夠嚴(yán)格，存在先接待后審批的情況。（3）對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用的管理還不夠精細(xì)，缺乏有效的分析和控制。2、整改措施（1）加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，嚴(yán)格控制菜品數(shù)量和質(zhì)量，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象的發(fā)生。（2）進(jìn)一步嚴(yán)格接待審批程序，堅(jiān)持先審批后接待，確保接待工作規(guī)范有序。（3）加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用的管理，建立健全費(fèi)用分析和控制機(jī)制，定期對(duì)費(fèi)用支出情況進(jìn)行分析，查找問(wèn)題，及時(shí)整改。四、下一步工作打算加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善公務(wù)接待管理制度，確保制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。強(qiáng)化監(jiān)督檢查，定期對(duì)公務(wù)接待工作進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)