規(guī)范財務接待管理自查報告

規(guī)范財務接待管理自查報告規(guī)范財務接待管理自查報告篇一一、幼兒園領導高度重視1、幼兒園配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人。2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。3、財務人員具會計證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，有三年會計工作經(jīng)驗，積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓，能按照財務制度的有關財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據(jù)各項資金的性質，嚴格做到專款專用。二、強化幼兒園收入收費行為的管理嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。幼兒園嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。三、加強財務支出管理幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，以《關于開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的規(guī)范財務基礎管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。規(guī)范財務接待管理自查報告篇二我公司積極組織，認真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。規(guī)范財務接待管理自查報告篇三一、自查目的為認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，切實加強公務接待管理，嚴肅財經(jīng)紀律，本單位對公務接待管理情況進行了深入自查。二、自查內(nèi)容1、接待制度執(zhí)行情況檢查是否嚴格按照公務接待管理制度進行接待活動，包括接待審批、標準控制、費用報銷等環(huán)節(jié)。2、接待標準合規(guī)情況核查接待用餐、住宿、交通等標準是否符合規(guī)定，是否存在超標準接待現(xiàn)象。3、費用報銷規(guī)范情況審查接待費用報銷憑證是否齊全、真實、合規(guī)，是否存在虛報、冒領等問題。4、監(jiān)督管理落實情況評估內(nèi)部監(jiān)督管理機制是否健全，對公務接待活動的監(jiān)督是否到位。三、自查情況1、制度執(zhí)行方面嚴格執(zhí)行公務接待管理制度，所有接待活動均按照規(guī)定程序進行審批。接待審批單填寫規(guī)范，審批流程嚴謹，有效控制了接待規(guī)模和費用。2、接待標準方面接待用餐以工作餐為主，嚴格控制菜品和酒水標準。住宿安排在符合規(guī)定的定點酒店，費用不超標。交通安排合理，不超標準使用交通工具。3、費用報銷方面費用報銷憑證齊全，發(fā)票真實有效，報銷流程規(guī)范。嚴格按照財務制度進行核算，確保費用支出合理合規(guī)。4、監(jiān)督管理方面建立了內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，定期對公務接待管理情況進行檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，嚴肅追究相關人員責任。四、存在問題部分接待活動中，陪餐人數(shù)稍多，雖未超標準，但仍需進一步控制。對公務接待管理的宣傳力度還不夠，部分干部職工對制度的理解和執(zhí)行存在偏差。五、整改措施加強對陪餐人數(shù)的控制，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，杜絕超標準陪餐現(xiàn)象。加大對公務接待管理制度的宣傳力度，通過培訓、會議等形式，提高干部職工的認識和執(zhí)行能力。進一步完善內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，加強對公務接待活動的全過程監(jiān)督，確保制度執(zhí)行到位。六、結論通過此次自查，本單位公務接待管理工作取得了一定成效，但也存在一些問題和不足。我們將認真總結經(jīng)驗教訓，不斷完善管理措施，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，切實加強公務接待管理，為推動單位各項工作的順利開展提供有力保障。規(guī)范財務接待管理自查報告篇四為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步規(guī)范公務接待管理，我單位對公務接待工作進行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作開展情況我單位高度重視此次自查工作，成立了由主要領導任組長，分管領導任副組長，辦公室、財務科等相關科室負責人為成員的自查工作領導小組。領導小組制定了詳細的自查方案，明確了自查的重點內(nèi)容和工作要求，確保自查工作扎實有效開展。二、公務接待管理情況1、制度建設方面我單位制定了嚴格的公務接待管理制度，明確了接待范圍、接待標準、審批程序等內(nèi)容。制度規(guī)定，公務接待必須堅持厲行節(jié)約、反對浪費的原則，嚴格控制接待費用支出。2、接待審批方面嚴格執(zhí)行接待審批程序，凡屬公務接待，必須由承辦科室填寫接待審批單，經(jīng)分管領導審核、主要領導審批后，方可安排接待。接待審批單詳細注明接待對象、接待事由、接待人數(shù)、接待標準等內(nèi)容，確保接待工作規(guī)范有序。3、接待標準方面嚴格按照規(guī)定的接待標準執(zhí)行，不超標準接待。接待用餐以家常菜為主，不上高檔菜肴和酒水。住宿安排在定點賓館，嚴格執(zhí)行協(xié)議價格。4、經(jīng)費管理方面公務接待費用實行單獨核算，嚴格控制經(jīng)費支出。財務科對每一筆接待費用都進行嚴格審核，確保費用支出合理、合規(guī)。同時，定期對公務接待費用進行公開，接受群眾監(jiān)督。三、存在的問題及整改措施1、存在問題（1）個別接待存在超標準現(xiàn)象，主要是在接待用餐上，有時會出現(xiàn)菜品數(shù)量偏多的情況。（2）接待審批程序有時不夠嚴格，存在先接待后審批的情況。（3）對公務接待費用的管理還不夠精細，缺乏有效的分析和控制。2、整改措施（1）加強對公務接待標準的學習和執(zhí)行，嚴格控制菜品數(shù)量和質量，杜絕超標準接待現(xiàn)象的發(fā)生。（2）進一步嚴格接待審批程序，堅持先審批后接待，確保接待工作規(guī)范有序。（3）加強對公務接待費用的管理，建立健全費用分析和控制機制，定期對費用支出情況進行分析，查找問題，及時整改。四、下一步工作打算加強制度建設，進一步完善公務接待管理制度，確保制度的科學性、合理性和可操作性。強化監(jiān)督檢查，定期對公務接待工作進行檢查，及時發(fā)