2024年內(nèi)部報告管理制度范本（二篇）

第9頁共9頁2024年內(nèi)部報告管理制度范本一、紀(jì)律與處罰規(guī)定1.對于私拿回扣、私自接團(tuán)帶團(tuán)、泄露公司機(jī)密、損害公司利益的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以____元至____元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究其法律責(zé)任。2.所有員工在獲取團(tuán)隊信息后，必須立即向主管經(jīng)理匯報，并以記錄為準(zhǔn)。第一信息費(fèi)按團(tuán)隊毛利潤的____%進(jìn)行提成，未匯報者每次罰款____元。3.導(dǎo)游若收到游客向公司寄送的感謝信，公司將每次獎勵該導(dǎo)游____元現(xiàn)金。4.對于不服從直接管理人員安排、消極推諉或公開抵抗的行為，每次罰款____元；在公司內(nèi)爭吵且不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款____元。5.未完成月度任務(wù)者，當(dāng)月工資僅發(fā)放____%，余額將在年終根據(jù)任務(wù)完成比例進(jìn)行結(jié)算。全年任務(wù)完成率低于____%者，公司將予以辭退。財務(wù)人員的月工資發(fā)放比例為____%。6.年度業(yè)務(wù)額排名第一的員工，公司將獎勵____元現(xiàn)金；每月除管理人員外，業(yè)務(wù)毛利潤最高且完成任務(wù)者，公司將獎勵____元現(xiàn)金。7.向公司提出合理化建議并被采納且行之有效者，每次獎勵____元現(xiàn)金。8.公司將定期對人員進(jìn)行考核，對于不合格者將予以辭退；對于任勞任怨、不計得失、表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，將在年終給予獎勵。二、財務(wù)人員要求1.所有參與財務(wù)管理的人員必須具備高度的責(zé)任心，工作認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事。2.總經(jīng)理在審批各項開支時，必須嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。如遇特殊情況需超出預(yù)算，必須經(jīng)股東會研究同意后方可執(zhí)行。主管會計需及時編制各項報表和賬目，現(xiàn)金會計需每周六準(zhǔn)確地向主管會計報告收支情況，并謹(jǐn)慎審核各項開支。實行錢賬分開管理。3.現(xiàn)金會計與主管會計需密切配合，確保每月賬目結(jié)算清晰，并及時公布，做到賬款相符，不得拖延。4.嚴(yán)禁任何人擅自挪用公款或損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以____元至____元的罰款。三、辦公室開支審批流程1.所有辦公室開支必須先編制預(yù)算，并報經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可憑借條從現(xiàn)金會計處借款，憑發(fā)票報銷。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開支的，不予報銷，由個人自行承擔(dān)。2.員工個人開支需及時報請總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部報銷。3.所有報銷單據(jù)必須粘貼整齊、干凈利落、美觀大方。四、團(tuán)隊賬目審批流程1.所有團(tuán)隊和散客合同一經(jīng)簽訂，所收團(tuán)款必須立即交到財務(wù)部，嚴(yán)禁個人保留團(tuán)款。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以____元至____元的罰款。2.原則上團(tuán)款應(yīng)?？顚Ｓ?。導(dǎo)游外出帶團(tuán)需從財務(wù)部借款時，現(xiàn)金會計必須核查該團(tuán)團(tuán)款回收情況，并按計調(diào)部出具的預(yù)算單上所需金額借出費(fèi)用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意。3.所有團(tuán)隊的支出必須由計調(diào)部出具團(tuán)隊預(yù)算單并簽字后報給財務(wù)部審核。財務(wù)部需嚴(yán)格核對各項開支是否在預(yù)算內(nèi)以及票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后方可報賬。4.團(tuán)隊團(tuán)款在出團(tuán)前應(yīng)支付____%，余款在團(tuán)隊返回后三日內(nèi)必須全部結(jié)清。如出現(xiàn)呆賬、壞賬將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。散客出團(tuán)前必須全部交清費(fèi)用否則不予發(fā)團(tuán)；特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5.所有團(tuán)隊和散客信息必須錄入系統(tǒng)并在報賬時提供合同、計調(diào)部預(yù)算單、行程、報銷清單、意見反饋表以及導(dǎo)游意見單等完整資料否則不予報賬。五、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支審批流程1.公司所有因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的開支必須事先征得業(yè)務(wù)副總同意后方可支付否則公司不予報銷。2.業(yè)務(wù)副總在審批時需嚴(yán)格把關(guān)根據(jù)團(tuán)隊競爭情況靈活掌握節(jié)約一切不必要開支確保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算內(nèi)。單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則上不超過該團(tuán)毛利潤的____%且需單團(tuán)單列。3.業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括但不限于請客、送禮、乘車費(fèi)以及團(tuán)隊加酒等其他開支。4.總經(jīng)理將對業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。六、門市部管理規(guī)定1.門市部的所有團(tuán)隊收入必須及時匯入公司財務(wù)賬戶嚴(yán)禁擅自保留或挪用團(tuán)款。2.門市部的所有開支需列出詳細(xì)清單并通過傳真方式傳至總公司經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財務(wù)部將所需費(fèi)用匯入其門市部賬戶然后憑發(fā)票報銷。3.門市部需每月至少來總公司報賬一次并匯報近期經(jīng)營情況。七、工資獎金及出差補(bǔ)助規(guī)定1.員工當(dāng)月工資將于次月____日發(fā)放。2.業(yè)務(wù)獎金在團(tuán)款全部收清后立即發(fā)放。3.員工出差需提前通知業(yè)務(wù)經(jīng)理和辦公室2024年內(nèi)部報告管理制度范本（二）一、違規(guī)行為與處罰措施1.私自接團(tuán)帶團(tuán)、泄露公司機(jī)密信息、損害公司利益者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以____元至____元的罰款。情節(jié)嚴(yán)重者，公司將依法追究其法律責(zé)任。2.團(tuán)隊信息獲取后，所有員工應(yīng)立即向主管經(jīng)理匯報，并以記錄為準(zhǔn)。對于未按時匯報者，每次罰款____元。團(tuán)隊信息費(fèi)按團(tuán)隊毛利潤的____%計提，未匯報者將失去此部分提成。3.導(dǎo)游若收到游客致公司的感謝信，公司將給予該導(dǎo)游____元現(xiàn)金獎勵，以資鼓勵。4.不服從直接管理人員安排，表現(xiàn)消極推諉或公開抵抗者，每次罰款____元。在公司內(nèi)爭吵且不聽勸阻者，爭吵雙方均將被罰款____元。5.未完成月度任務(wù)者，當(dāng)月工資僅發(fā)放____%，余額待年終根據(jù)任務(wù)完成比例結(jié)算。全年任務(wù)完成率低于____%者，公司將予以辭退。財務(wù)人員工資發(fā)放規(guī)則同上。6.年度業(yè)務(wù)額排名第一的員工，公司將獎勵____元現(xiàn)金。每月非管理人員中業(yè)務(wù)毛利潤最高且完成任務(wù)者，公司將獎勵____元現(xiàn)金。7.向公司提出合理化建議并被采納實施者，公司將根據(jù)效果給予____元現(xiàn)金獎勵。8.公司將定期對員工進(jìn)行考核，對于考核不合格者將予以辭退。對于任勞任怨、表現(xiàn)優(yōu)秀者，公司將在年終給予獎勵。二、財務(wù)人員要求1.參與財務(wù)管理的所有人員需具備高度責(zé)任心，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度。2.總經(jīng)理審批必須嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。特殊情況下超出預(yù)算的，需經(jīng)股東會研究同意后方可執(zhí)行。主管會計應(yīng)及時完成報表和賬目，現(xiàn)金會計每周六需準(zhǔn)確上報收支情況，并謹(jǐn)慎審核。各項開支實行錢賬分開管理。3.現(xiàn)金會計與主管會計需密切配合，確保賬目每月一結(jié)一公布，做到賬款相符，不得拖延。4.嚴(yán)禁任何人擅自挪用公款或損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以____元至____元的罰款。三、辦公室開支審批1.辦公室所有開支需先編制預(yù)算，報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后憑借條從現(xiàn)金會計處借款。報銷時需憑有效憑證。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開支的，不予報銷并由個人承擔(dān)。2.員工開支應(yīng)及時報總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷。3.所有報銷單據(jù)需粘貼整齊并保持美觀。四、團(tuán)隊賬目審批1.團(tuán)隊和散客合同簽訂后，團(tuán)款應(yīng)及時交至財務(wù)部，嚴(yán)禁個人保留。違規(guī)者將處以____元至____元的罰款。2.團(tuán)款原則上?？顚Ｓ?。導(dǎo)游外出帶團(tuán)需借款時，現(xiàn)金會計需核查團(tuán)款回收情況并按預(yù)算單借出費(fèi)用。墊款需經(jīng)總經(jīng)理同意。3.團(tuán)隊支出需由計調(diào)部出具預(yù)算單并簽字后報財務(wù)部審核。財務(wù)部將嚴(yán)格核對各項開支是否在預(yù)算內(nèi)及票據(jù)的有效性后予以報賬。4.團(tuán)隊團(tuán)款需在出團(tuán)前支付____%，余款在團(tuán)隊返回后三日內(nèi)結(jié)清。散客費(fèi)用需在出團(tuán)前全部交清，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.所有團(tuán)隊和散客業(yè)務(wù)必須錄入系統(tǒng)并在報賬時提供合同、預(yù)算單、行程、報銷清單、意見反饋表及導(dǎo)游意見單等完整資料。五、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支審批1.業(yè)務(wù)相關(guān)開支需事先征得業(yè)務(wù)副總同意后方可支付否則不予報銷。2.業(yè)務(wù)副總審批時需嚴(yán)格把關(guān)控制開支在預(yù)算內(nèi)單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則上不超過該團(tuán)毛利潤的____%且需單團(tuán)單列。3.業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括請客送禮乘車費(fèi)團(tuán)隊加酒等開支。4.總經(jīng)理將對業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督。六、門市部管理1.門市部所有團(tuán)隊收入應(yīng)及時匯入公司財務(wù)賬戶嚴(yán)禁擅自保留或挪用。2.門市部開支需列出清單傳真至總公司經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財務(wù)匯至其賬戶憑有效憑證報銷。3.門市部需每月來總公司報賬一次并匯報近期情況。七、工資獎金及出差補(bǔ)助1.員工當(dāng)月工資于次月____日發(fā)放。