2024年出納崗位職責出納職責樣本（三篇）

第2頁共2頁2024年出納崗位職責出納職責樣本1.執(zhí)行對現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的監(jiān)管、出納、記錄及管理工作，確保每日各收款點的現(xiàn)金經(jīng)過核對，編制送款簿，并按時存入銀行。2.管理外幣和本幣儲備以及備用金，嚴格遵守結(jié)算付款的規(guī)章制度，并進行財務(wù)費用的計算。3.負責接收、整理和保管各種支票、匯票、本票等金融文件，編制送款簿，確保及時送存銀行。4.對所有收支、繳納業(yè)務(wù)憑證進行審核，確保憑證完整、審批齊全、手續(xù)合規(guī)，金額無誤后立即處理相關(guān)款項收、付、繳業(yè)務(wù)。5.編制“酒店每日資金狀況日報表”和“銀行存款每日報告表”，以反映財務(wù)狀況。6.每日開始工作時，在主管的監(jiān)督下（或雙人互相監(jiān)督）開啟保險柜，核對收款員提交的“交款袋”與交款清單，確保數(shù)據(jù)一致，如有差異，立即調(diào)查原因。7.在總出納與銀行送款員的共同監(jiān)督下，逐一打開“交款袋”，清點現(xiàn)金及支票。8.分別為現(xiàn)金和支票填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一并處理，送交銀行進行結(jié)算轉(zhuǎn)賬。對于需辦理托收的外幣支票、匯票，需逐一填寫托收憑證，并妥善保存，待銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一并轉(zhuǎn)交財務(wù)部的銀行出納會計。9.審核現(xiàn)金送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿存根及收據(jù)存根、匯款憑證等，以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證。按本幣和外幣分別匯總編制，經(jīng)總會計師審核批準并簽字后存檔。10.有效保管各類收、付款憑證及“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，保持條理清晰。11.嚴格遵守現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，確保賬款相符，保障現(xiàn)金安全。12.負責處理所得稅的扣繳申報工作。13.完成財務(wù)部經(jīng)理分配的其他任務(wù)。2024年出納崗位職責出納職責樣本（二）1.根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度的規(guī)定，我們負責執(zhí)行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的相關(guān)操作。2.遵循會計制度的要求，在辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)時，我們嚴格審核所有相關(guān)原始憑證，并據(jù)此編制收付款憑證。隨后，依據(jù)這些憑證，我們逐筆、順序地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并準確計算出余額。3.我們按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定，以及相關(guān)批件的指示，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。4.我們密切監(jiān)控銀行存款余額，嚴格遵守規(guī)定，不簽發(fā)空頭支票，不將銀行賬戶出租或出借給其他單位進行結(jié)算。出納員在崗位上應(yīng)嚴格管理支票和銀行賬戶的使用，從源頭上防止結(jié)算漏洞的出現(xiàn)。5.我們負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（包括但不限于國庫券、債券、股票等），確保它們的安全與完整。為此，我們建立了符合本單位實際情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制。如發(fā)生短缺，且責任歸咎于出納員的，將依法進行賠償。6.我們還負責保管相關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。鑒于印章和空白票據(jù)的安全保管具有極其重要的意義，我們深知其責任重大。在實際工作中，我們已采取有效措施，防止因丟失印章和空白票據(jù)而給單位帶來經(jīng)濟損失。2024年出納崗位職責出納職責樣本（三）1.執(zhí)行對現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的監(jiān)管、出納、記錄及管理工作，確保每日各收款點的現(xiàn)金經(jīng)過核對，編制送款簿，并按時存入銀行。2.管理外幣和本幣儲備以及備用金，嚴格遵守結(jié)算付款的規(guī)章制度，并進行財務(wù)費用的計算。3.負責接收、整理和保管各種支票、匯票、本票等金融文件，編制送款簿，確保及時送存銀行。4.對所有收支、繳納業(yè)務(wù)憑證進行審核，確保憑證完整、審批齊全、手續(xù)合規(guī)，金額無誤后立即處理相關(guān)款項收、付、繳業(yè)務(wù)。5.編制“酒店每日資金狀況日報表”和“銀行存款每日報告表”，以反映財務(wù)狀況。6.每日開始工作時，在主管的監(jiān)督下（或雙人互相監(jiān)督）開啟保險柜，核對收款員提交的“交款袋”與交款清單，確保數(shù)據(jù)一致，如有差異，立即調(diào)查原因。7.在總出納與銀行送款員的共同監(jiān)督下，逐一打開“交款袋”，清點現(xiàn)金及支票。8.分別為現(xiàn)金和支票填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一并處理，送交銀行進行結(jié)算轉(zhuǎn)賬。對于需要托收的外幣支票、匯票，需逐一填寫托收憑證，并妥善保存，待銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一并轉(zhuǎn)交財務(wù)部的銀行出納會計。9.審核現(xiàn)金送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿存根及收據(jù)存根、匯款憑證等，以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證。按本幣和外幣分別匯總編制，經(jīng)總會計師審核批準并簽字后存檔。10.有效保管各類收、付款憑證及“每日收入報告表”，每日