2024年公司財務部門工作計劃（二篇）

第3頁共3頁2024年公司財務部門工作計劃為適應公司未來的上市需求，現(xiàn)對財務工作規(guī)劃如下。規(guī)劃共分為四大部分：財務現(xiàn)狀分析、財務目標設定、財務策略制定及實施步驟規(guī)劃。當前狀況：鑒于公司初創(chuàng)，各項制度尚不完善，主要問題源于財務崗位的不健全及監(jiān)控核算的不足。這導致公司內(nèi)部無法全面反映和有效監(jiān)管資產(chǎn)，對外也無法合法、合理地進行稅務申報。目標設定：我們旨在建立一套規(guī)范、適用且高效的財務體系，為公司上市奠定堅實的財務基礎。該體系將確保內(nèi)部對資產(chǎn)的安全監(jiān)控，提供可靠的財務信息，同時對外能依據(jù)會計準則和稅收法規(guī)出具規(guī)范報告。策略措施：我們將著重進行財務部門的建設、業(yè)務流程的制定、財務制度的完善、管理制度的落實以及信息系統(tǒng)的升級。實施步驟：財務目標的實現(xiàn)分為近期、中期和遠期三個階段。初期階段：近期目標是實現(xiàn)會計核算的規(guī)范化和精確化。我們將利用財務軟件，滿足當前的經(jīng)營管理及依法納稅需求。預計此階段將在____年____月完成。關(guān)鍵任務包括：財務基礎建設、部門間協(xié)作、解決無費用、無數(shù)據(jù)、無賬目問題，以及采用會計電算化（如____財務軟件或____財務軟件）提高效率。中期階段：目標是構(gòu)建符合財務軟件的財務管理體系。預計在____年____月完成總賬、應收應付及存貨模塊的上線試運行。遠期目標是建立成熟運作的財務管理體系，預計____年____月實現(xiàn)所有科目全面推廣并正常運作。中遠期工作重點包括財務部門的進一步建設、適應公司發(fā)展需求的財務制度建設、強化業(yè)務流程和財務制度的執(zhí)行、推進財務管理系統(tǒng)的上線以及進行上線培訓，確保新業(yè)務順利上線。實現(xiàn)這些財務規(guī)劃目標，需要公司高層的持續(xù)推動以及各部門的緊密協(xié)作。2024年公司財務部門工作計劃（二）1、財經(jīng)整頓——以“實”為基根據(jù)國家局《五條紀律》的明確指引，我們針對本年度財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D中自查自糾所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等，采取了積極的整改措施。我們的目標在于進一步深化會計基礎，完善財務管理體制，確保財務管理工作的嚴謹與高效。明年，我們將把工作的重點聚焦于區(qū)局和基層網(wǎng)點，致力于規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，明確資金、商品、資產(chǎn)的管理責任。通過強化內(nèi)部控制，確保管錢、管賬、管物的人員能夠嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，從而有效防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)的安全運轉(zhuǎn)。我們將全面推動財務管理的規(guī)范運作，并通過專項整頓，建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，以確保在明年二至____月的省局復查以及____月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。2、財務集中——實現(xiàn)“流”的暢通全省范圍內(nèi)“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組順利完成，并將于明年一季度正式投入運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限與方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核與聯(lián)查，并直接進行預算表單的審批。為適應省局新管理方法的要求，我們將對當前的核算流程進行重組，確保資金每日上劃，費用按預算按月核拔。同時，我們將與省局、網(wǎng)點實現(xiàn)上下聯(lián)網(wǎng)，確保會計報賬實現(xiàn)一日一報，財務、資金數(shù)據(jù)能夠及時上傳。這樣，資金流、商品流、信息流將實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，從而構(gòu)建起“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。3、資金管理——以“零”為目標在資金管理方面，我們將致力于實現(xiàn)兩個“零”的目標：一是零資金運營，即盡可能減少流動資金的占用，以推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。雖然并非真正的零資金，但我們將通過充分利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，以實現(xiàn)零資金成本。二是零庫存管理，即對各單位實行庫存定額管理。對于超出定額的單位，我們將按超出比例扣減其經(jīng)營得分；反之，則增加得分。通過這種方式，我們將庫存定額與工資掛鉤，以促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。4、費用開支——堅持“降”字當頭在費用開支管理方面，我們將堅持“算、控、降”三字訣。首先是“算”，即實行全面預算制度，將費用按預算分解到各單位、各科室，并根據(jù)銷量制定單箱卷煙的費用定額標準。其次是“控”，即嚴格預算管理制度，對于超過預算的費用一律從個人月獎中扣回。我們還將實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。最后是“降”，即按上年實際費用為基礎，每年下浮一定比例確定費用總額。同時，我們將進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，并與同期、定額、先進單位進行對比分析。通過分工明確、層層把關(guān)的方式，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。5、會計核算——確?！罢妗睂嵖煽吭跁嫼怂惴矫?，我們將致力于確保會計信息的真實性和可靠性。首先是摸清“家底”，即開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析和整理。同時，我們將組織整理各單位歷年的會計檔案并指導各網(wǎng)點會計基礎達標工作以促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。其次是科學理財即學習聚財生財用財之道在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制事后考核分析的管理會計上來在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)。我們還將推進會計電算化甩帳驗收達標工作以使會計信息更加具有時效性和真實性。6、審計監(jiān)督——強化“嚴”字要求在審計監(jiān)督方面我們將結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D要求加強審計監(jiān)督力度。我們將嚴格審查各單位的資金商品財產(chǎn)損益收支是否真實合法并計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值。同時我們還將審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經(jīng)營成果以公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績。在考核管理方面我們將嚴格把關(guān)嚴肅查處小金庫賒銷挪用潛虧掛帳虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為并堅決抵制假憑證假規(guī)范假審計等弄虛作假的行為