有限公司相關(guān)票據(jù)及印鑒使用規(guī)定

第第頁有限公司相關(guān)票據(jù)及印鑒使用規(guī)定有限公司相關(guān)票據(jù)及印鑒使用規(guī)定（一）收據(jù)使用規(guī)定1、公司采用一式三聯(lián)的收款收據(jù)，由財務(wù)部作為主管部門，指定專人進行保管。2、收據(jù)屬于內(nèi)部自制票據(jù)，不得外借、代開，不得拆本使用。3、收據(jù)原則上只限公司財務(wù)部門使用，其他部門不得領(lǐng)用和自制；因業(yè)務(wù)需要外出攜帶收款收據(jù)的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后依照規(guī)定登記收款收據(jù)領(lǐng)用登記明細表并簽字確認，非特殊需要原則上不予外出領(lǐng)用；確因需要外出領(lǐng)用的，應(yīng)依據(jù)需要張數(shù)加蓋財務(wù)章，并事先書寫完整，空白收據(jù)不得加蓋財務(wù)章，返回公司時應(yīng)及時整本交回財務(wù)。4、開具收據(jù)時，應(yīng)順次使用，書寫規(guī)范，內(nèi)容完整，金額大小寫全都，且不得涂改。因填寫錯誤的需要加蓋“作廢”章，并完整保管各聯(lián)次。（二）支票使用規(guī)定1、支票的領(lǐng)購、保管、使用由財務(wù)出納人員負責。2、出納人員必需妥當保管支票，應(yīng)存放在專用的保險柜中。為了防范丟失風險，支票必需做到使用時再蓋章，不得提前在空白支票上蓋章備用。3、出納人員應(yīng)依據(jù)支票使用情況登記支票使用登記簿，使用時需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽字批準。4、支票使用時，應(yīng)依照支票使用規(guī)范填制；公司內(nèi)部提現(xiàn)使用現(xiàn)金支票，對外支出訪用轉(zhuǎn)賬支票。轉(zhuǎn)賬支票支出時須由收取方在支票頭上簽收或蓋章。對外支出轉(zhuǎn)賬支票時需填制《資金支出證明單》并書寫支出用途、支出對象、支出金額、勾選轉(zhuǎn)賬支票支出方式。5、支票簽發(fā)錯誤或因故不需再使用的已簽發(fā)支票，應(yīng)與原票頭粘貼在一起加蓋“作廢”章，并在支票領(lǐng)用登記簿上將該號碼注明“作廢”字樣予以注銷。6、現(xiàn)金支票提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬支票對外支出業(yè)務(wù)，須嚴格依據(jù)已審批的票據(jù)進行。7、收取的外單位轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時送存開戶銀行進行結(jié)算。（三）銀行承兌匯票規(guī)定1、依據(jù)公司目前情形，關(guān)于銀行承兌匯票部分，一般為收取支出銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，暫未涉及自行向開戶銀行申請辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。2、公司不提倡收取銀行承兌匯票，收取銀行承兌匯票的，同一產(chǎn)品售價要按確定比例高于以現(xiàn)金或銀行存款方式收取貨款的產(chǎn)品售價，且此種情況僅限于***01事業(yè)部。***02事業(yè)部和***03事業(yè)部不允許發(fā)生收取銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)發(fā)生（***02事業(yè)部和***03事業(yè)部一般采取預收貨款方式進行業(yè)務(wù)開展）。3、由于商業(yè)承兌匯票的風險太大，公司全部業(yè)務(wù)杜絕采用商業(yè)承兌匯票方式收取貨款。4、收取銀行承兌匯票時，應(yīng)對銀行承兌匯票記載的各要素進行嚴格審查，對要素不齊全、不符合要求的銀行承兌匯票應(yīng)拒絕收取。5、收取得銀行承兌匯票應(yīng)及時復印，以留存?zhèn)洳椋汇y行承兌匯票應(yīng)妥當保管，存放于專用保險柜中。（四）財務(wù)印章管理規(guī)定1、我公司對外專用財務(wù)印章緊要包含：財務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章；對外專用財務(wù)印章應(yīng)分人妥當保管，規(guī)范使用；對外專用財務(wù)印章必需存放在專用保險柜中。財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由出納進行保管，法人章由財務(wù)負責人進行保管。對外專用財務(wù)印章對外具有法律效力，使用時須嚴格檢查各項票據(jù)是否合法、齊全、符合要求、準確無誤。2、對內(nèi)專用財務(wù)印章緊要包含現(xiàn)金收、付訖章，銀行收、付訖章，作廢章等；對內(nèi)專用財務(wù)印章僅供公司內(nèi)部管理需要，對外不具有法律效力；對內(nèi)專用財務(wù)印章由使用人自行妥當保管篇2:現(xiàn)金票據(jù)印鑒有價證券等保管儲存運輸安全管理制度現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等保管、儲存、運輸?shù)陌踩芾碇贫痊F(xiàn)金、票據(jù)安全管理規(guī)定加強現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等的安全管理工作，是我工區(qū)財務(wù)管理的緊要構(gòu)成部分。依據(jù)《企、事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》和國務(wù)院《關(guān)于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》及相關(guān)政策、法規(guī)。訂立本規(guī)定。1、工區(qū)現(xiàn)金、票據(jù)等管理的職能部門，是工區(qū)財務(wù)科，依照“統(tǒng)一管理，歸口管理“的方法對現(xiàn)金、票據(jù)實行管理。2、現(xiàn)金、票據(jù)管理必需嚴格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》，并按此《規(guī)定》訂立相應(yīng)的管理辦3、對支票和其它票證、憑證的管理，必需堅持檢驗、復核制度，堵塞漏洞。4、取送巨款必需用專車、并有專人負責押運。取送數(shù)額特大的款項，必需有兩人以上同行，保衛(wèi)處派員重點護衛(wèi)。5、存放現(xiàn)金、票據(jù)必需用合格的保險柜，財務(wù)室門窗必需堅固、安全。并安裝防盜報警設(shè)備?，F(xiàn)金、票證必需有專人保管。6、財務(wù)室?guī)齑娆F(xiàn)金不得超出銀行規(guī)定限額。超出銀行規(guī)定限額的現(xiàn)金，必需當日存入銀行。由于特殊需要，必需過夜存放的，應(yīng)專柜存放，專人