旅行社項目的商業(yè)計劃書

第一部分總論一、旅行社項目名稱二、旅行社項目承建單位三、旅行社項目背景四、旅行社項目投資概況1、擬建地點2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)3、旅行社項目投資資金及效益情況五、可行性報告的編制依據(jù)第二篇行業(yè)生產(chǎn)調(diào)查分析一、國內(nèi)手機工業(yè)園行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計（一）產(chǎn)品構(gòu)成（二）產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)二、企業(yè)市場集中度（一）主要產(chǎn)品市場分布（二）整個市場區(qū)域劃分三、產(chǎn)品生產(chǎn)（一）近期新興產(chǎn)品動態(tài)以及其市場定位（二）產(chǎn)品新技術(shù)及技術(shù)發(fā)展動向（三）企業(yè)投資的方向和空間第三部分市場分析與建設(shè)規(guī)模市場分析在旅行社項目可行性研究中的重要地位在于，任何一個旅行社項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定，技術(shù)的選擇，投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響到旅行社項目的盈利性和可行性。在旅行社項目可行性報告中，要詳細(xì)闡述市場需求預(yù)測、價格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。一、旅行社項目市場調(diào)查（一）擬建旅行社項目產(chǎn)出物用途調(diào)查（二）旅行社項目產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查（三）旅行社項目產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查（四）旅行社項目替代產(chǎn)品調(diào)查（五）旅行社項目專題研究調(diào)查（六）國外旅行社項目市場調(diào)查二、旅行社項目市場預(yù)測市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論，對旅行社項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在旅行社項目可行性研究工作中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，確定旅行社項目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。（一）國內(nèi)旅行社項目市場需求預(yù)測1.本產(chǎn)品消耗對象2.本產(chǎn)品的消費條件3.本產(chǎn)品更新周期的特點4.可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品5.本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途（二）旅行社項目產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析1.替代出口分析2.出口可行性分析（三）價格預(yù)測三、旅行社項目市場推銷戰(zhàn)略在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合格的銷售戰(zhàn)略，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在旅行社項目可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進(jìn)行研究。（一）推銷方式1.投資者分成2.企業(yè)自銷3.國家部分收購4.經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析（二）推銷措施（三）促銷價格制度（四）產(chǎn)品銷售費用預(yù)測四、旅行社項目產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模（一）產(chǎn)品方案1.列出產(chǎn)品名稱2.產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)（二）建設(shè)規(guī)模五、旅行社項目產(chǎn)品銷售收入預(yù)測根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的產(chǎn)品價可以估算產(chǎn)品銷售收入。第四部分國內(nèi)旅行社項目生產(chǎn)企業(yè)分析一、企業(yè)基本情況二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析三、企業(yè)收入及利潤分析第五部分技術(shù)方案設(shè)計一、總平面布置1、總平面布置原則2、生產(chǎn)車間3、辦公及生活用房4、道路及運輸5、綠化二、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案1、旅行社項目技術(shù)來源2、產(chǎn)品生產(chǎn)方案2.1產(chǎn)品生產(chǎn)組織形式2.2工藝技術(shù)方案2.3主要生產(chǎn)設(shè)備2.4輔助公用工程及設(shè)施第六部分環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源一、環(huán)境保護(hù)1、設(shè)計依據(jù)2、主要污染源、污染物及防治措施2.1旅行社項目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)2.2旅行社項目生產(chǎn)期環(huán)境保護(hù)2.3綠化設(shè)計2.4環(huán)境保護(hù)投資估算二、節(jié)約能源1、節(jié)能原則2、節(jié)能措施第七部分職業(yè)安全與衛(wèi)生及消防設(shè)施方案一、設(shè)計依據(jù)二、安全教育三、勞動安全制度四、勞動保護(hù)五、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生六、消防設(shè)施及方案第八部分企業(yè)組織機構(gòu)和勞動定員一、企業(yè)組織1、旅行社項目法人組建方案2、管理機構(gòu)組織機構(gòu)圖二、勞動定員和人員培訓(xùn)第九部分旅行社項目實施進(jìn)度與招投標(biāo)一、旅行社項目實施進(jìn)度安排1、土建工程2、設(shè)備安裝二、旅行社項目實施進(jìn)度表三、旅行社項目招投標(biāo)第十部分旅行社項目財務(wù)測算旅行社項目財務(wù)評價分析一、旅行社項目總投資估算二、旅行社項目資金籌措一個建設(shè)旅行社項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。旅行社項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)旅行社項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性報告中，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明：（一）資金來源（二）旅行社項目籌資方案三、旅行社項目投資使用計劃（一）投資使用計劃（二）借款償還計劃四、旅行社項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定（一）計算依據(jù)及相關(guān)說明（二）旅行社項目測算基本設(shè)定五、旅行社項目總成本費用估算（一）直接成本（二）工資及福利費用（三）折舊及攤銷（四）工資及福利費用（五）修理費（六）財務(wù)費用（七）其他費用（八）財務(wù)費用（九）總成本費用六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（一）銷售收入（二）銷售稅金及附加（三）增值稅（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤分配估算八、現(xiàn)金流估算（一）旅行社項目投資現(xiàn)金流估算（二）旅行社項目資本金現(xiàn)金流估算九、不確定性分析在對建設(shè)旅行社項目進(jìn)行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對旅行社項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對旅行社項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，以確定旅行社項目的可靠性，這就是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視旅行社項目情況而定。（一）盈虧平衡分析（二）敏感性分析第十一部分財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價一、財務(wù)評價1、評價依據(jù)2、評價內(nèi)容3、財務(wù)評價結(jié)論二、社會效益和社會影響分析1、旅行社項目對當(dāng)?shù)卣愂帐找娴挠绊?、旅行社項目對當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊懙谑糠致眯猩珥椖匡L(fēng)險因素識別一、政策法規(guī)風(fēng)險二、市場風(fēng)險三、技術(shù)風(fēng)險第十三部分可行性研究結(jié)論建議一、結(jié)論二、建議附錄1、旅行社項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖2、旅行社項目主要生產(chǎn)設(shè)備清單3、企業(yè)組織機構(gòu)圖4、旅行社項目實施進(jìn)度表5、旅行社項目招標(biāo)計劃表6、旅行社項目總投資分析表7、旅行社項目投產(chǎn)后原材料費用估算表8、旅行社項目投產(chǎn)后總成本費用估算表9、旅行社項目投產(chǎn)后利潤估算表10、旅行社項目不