2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃范例（三篇）

第2頁共2頁2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃范例一、常規(guī)任務(wù)：1、與銀行的相應(yīng)部門建立了有序的聯(lián)系，確保了員工工資發(fā)放的順利進(jìn)行。2、整理了客戶的欠費(fèi)記錄，并與各部門協(xié)調(diào)配合，有效執(zhí)行了欠費(fèi)的催收工作。3、對保險名單進(jìn)行了精確核對，與保險公司完成了交接手續(xù)，為公司員工投保了意外傷害險。4、準(zhǔn)確編制并及時提交了____年度的各種財務(wù)報告及統(tǒng)計(jì)報告至相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。二、額外任務(wù)：1、為迎接公司的評估，準(zhǔn)備了所有必要的財務(wù)材料，并及時提交至辦公室。2、在審計(jì)部門對公司賬務(wù)進(jìn)行檢查前，進(jìn)行了自我審查和糾正工作，對可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并呈交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3、按照公司安排，積極參與社會公益活動，完成了困難職工的救助工作。在本年度的工作中：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會計(jì)部門核對現(xiàn)金和賬戶，確保任何金額差異都能及時報告并處理。2、確保公司收入的及時收回，準(zhǔn)確開具收據(jù)，立即存入銀行，避免了現(xiàn)金的不規(guī)范使用。3、依據(jù)會計(jì)部門提供的信息，按時發(fā)放員工工資和其他應(yīng)支付的費(fèi)用。4、堅(jiān)持嚴(yán)格的財務(wù)手續(xù)，所有報銷單據(jù)需經(jīng)過經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字后才可辦理支付，杜絕了不符手續(xù)的發(fā)票支付。2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃范例（二）隨著時間的推移，我們已步入了____年。回顧過去的____年，我深感自我發(fā)現(xiàn)與提升的重要性。在此，我將對過去一年的工作進(jìn)行總結(jié)：一、工作中的失誤與不足1.我確保每月與"主辦會計(jì)"進(jìn)行賬務(wù)核對，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，以實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符。2.我理解到，調(diào)整心態(tài)至關(guān)重要，因?yàn)槿魏螐?fù)雜的問題都始于簡單，任何重大的事務(wù)都始于細(xì)節(jié)。3.我也負(fù)責(zé)外圍退貨的跟蹤工作。二、出納職責(zé)在這一年中，我承擔(dān)了以下出納職責(zé)：1.嚴(yán)格遵守公司財務(wù)規(guī)定，控制資金使用，防止浪費(fèi)和異常支出。2.所有款項(xiàng)支付（包括公私借用）均需總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字批準(zhǔn)。3.建立并維護(hù)現(xiàn)金日記賬，確保每日現(xiàn)金收支準(zhǔn)確無誤，每日核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金流量表，確保日清月結(jié)、帳款相符、定期盤點(diǎn)。4.銷售和維修配件的貨款必須入賬。5.提取的總公司銷售獎勵款和報銷費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。6.當(dāng)日收到的款項(xiàng)需當(dāng)日開具收款收據(jù)。7.每月底與財務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行對賬，確?，F(xiàn)金賬、工程部回款、外圍發(fā)貨及到款的準(zhǔn)確無誤。我認(rèn)識到，出納工作并非易事，它在經(jīng)濟(jì)工作中處于前線，是財務(wù)收支的關(guān)鍵，具有不可忽視的重要性。三、未來努力的方向1.作為合格的出納，我將持續(xù)提升以下能力：a.學(xué)習(xí)并掌握政策法規(guī)和公司制度，提升專業(yè)技能和知識。b.制定并執(zhí)行崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)的控制和監(jiān)督作用。c.出納人員應(yīng)堅(jiān)守職業(yè)道德。d.強(qiáng)化安全意識，妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)和各種印鑒。e.提升溝通能力，特別是與銀行等外部單位的溝通。2.在物流方面，我將確保高效、準(zhǔn)確地將貨物送達(dá)指定地點(diǎn)，并及時跟蹤外圍退貨，提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)。我將持續(xù)學(xué)習(xí)和實(shí)踐，吸取____年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善自我。我將積極與同事溝通，營造良好的工作氛圍，緊跟公司發(fā)展步伐。我感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們在工作和生活中給予的支持和關(guān)心，這是對我工作的最大肯定和激勵，我對此表示由衷的感謝。在未來的____年中，我將以“好好學(xué)習(xí)，天天向上”為座右銘，不斷努力和拼搏，充實(shí)、喜悅、收獲將伴隨我度過。2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃范例（三）在過去的____月____日，各項(xiàng)工作的主要階段已接近尾聲，我在此對一年的工作情況進(jìn)行簡要總結(jié)。我于____月被公司接納，隨后進(jìn)行了全面的培訓(xùn)，并于____月____日正式加入上海團(tuán)隊(duì)，至今已逾四個月。上海北玻財務(wù)部目前由我與夏部長共同負(fù)責(zé)，我承擔(dān)著出納及會計(jì)輔助的雙重職責(zé)。初期，由于人手有限、任務(wù)繁雜、業(yè)務(wù)量大，我身兼多職，通過繁忙的工作提升自我，經(jīng)常加班以熟悉并高效執(zhí)行本職工作，短時間內(nèi)適應(yīng)并配合夏部長確保財務(wù)工作的有序進(jìn)行。財務(wù)部始終面臨人員緊張的情況，我們的辦公環(huán)境與其他三個部門共享。然而，夏部長的卓越組織能力確保了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。我們及時支持了內(nèi)外部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動，滿足了各部門的財務(wù)需求。面對籌建階段的上海公司，工程、生產(chǎn)、后勤的大量資金需求，每月的現(xiàn)金流管理極具挑戰(zhàn)。我們以“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的態(tài)度，確保了所有資金收付的安全、準(zhǔn)確和及時，未發(fā)生任何差錯。所有經(jīng)濟(jì)活動最終都會以財務(wù)數(shù)據(jù)的形式呈現(xiàn)，我們在核算工作中始終保持盡職盡責(zé)，努力為公司節(jié)省開支。今年____月，我們實(shí)施了會計(jì)電算化，采用了新中大a3財務(wù)軟件，盡管初期系統(tǒng)穩(wěn)定性有待提高，但工作效率的顯著提升已初見成效。這為我們節(jié)省了大量時間，增強(qiáng)了數(shù)據(jù)查詢功能，為財務(wù)分析奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，使財務(wù)工作邁上了新的臺階。財務(wù)部不僅需要處理內(nèi)部財務(wù)關(guān)系，還需妥善管理與外部各方的財務(wù)聯(lián)系。我們成功處理了與各相關(guān)單位的收支往來，建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系，同時圓滿完成了統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)等部門的資料申報工作。在新的