2024年辦公物資管理制度（二篇）

第4頁共4頁2024年辦公物資管理制度1.目標本規(guī)定旨在實現(xiàn)公司辦公物資管理的規(guī)范化，確保工作需求，合理控制開支，特此制定。2.適用范圍本辦法適用于公司所有部門對非生產(chǎn)經(jīng)營用辦公物資的管理。3.辦公物資分類3.1低值易耗品：單價在____元以下，包括筆、訂書釘、膠水、本子等。3.2固定資產(chǎn)：單價在____元以上，且使用年限超過一年的物品，如電腦、空調(diào)、照相機等，將作為固定資產(chǎn)管理。4.職責4.1各部門文員為本部門辦公物資的兼職管理員，員工為各自名下物資的直接責任人，部門負責人則為間接責任人。4.2采購部負責資產(chǎn)的購置、入庫登記、發(fā)放等操作。4.3財務部負責資產(chǎn)管理的賬目、折舊計算、盤點和報銷工作。4.4辦公室負責資產(chǎn)管理的臺賬登記、盤點配合、資產(chǎn)調(diào)轉等工作。5.內(nèi)容5.1辦公物資申請5.1.1辦公室根據(jù)各部門申請建立臺賬。5.1.2各部門每季度提交《辦公物資采購申請單》給辦公室，辦公室評估匯總后交由分管領導審批，再交由采購部購買。5.1.3其他工作需要購買的物資，由部門提出，經(jīng)采購部文員核對庫存，需求部門提交經(jīng)分管領導批示的采購單至采購部購買。5.2辦公物資采購、入庫、發(fā)放5.2.1采購部按照采購流程進行購置、入庫和發(fā)放。5.3辦公物資盤點5.3.1財務部每季度組織專人進行固定資產(chǎn)盤點，確保賬實相符。盤點中發(fā)現(xiàn)的盈虧情況，須查明原因，經(jīng)財務部確認并報總經(jīng)理批準后處理。5.4辭職清退情況處理5.4.1調(diào)出或離職人員需歸還領用的辦公用品（一次性消耗品除外），由辦公室進行清算核對。如有缺失，應按相關規(guī)定賠償，否則不予辦理交接或離職手續(xù)。5.4.2若部門人員離職（正常或非正常），未在3日內(nèi)通知辦公室，導致物資損壞或遺失，由部門負責人負責賠償。5.4.3辦公室文員核對離職人員辦公物資后，應引導辭職員工將其名下所有物資交回采購部，由采購部進行入庫處理，并在員工辭職表上確認。5.4.4每月辦公室文員需與各部門兼職辦公物資管理員（文員）核對公司的物資。5.5辦公物資的維修5.5.1辦公物資損壞，須通知辦公室統(tǒng)一維修。5.5.2若發(fā)現(xiàn)個人惡意破壞辦公物資，應承擔全額維修費用或按物資價值賠償，并視情節(jié)進行通報批評。5.6辦公物資的報廢5.6.1符合報廢條件（如達到報廢年限、非正常損壞、維修成本過高）的辦公物資，可申請報廢。5.6.2責任部門填寫《物資報廢申請單》，經(jīng)部門負責人批準，提交辦公室核實，由分管領導審批，財務部進行報廢處理。5.7辦公物資的保管及賠償5.7.1原則為“誰使用，誰負責，誰賠償”。5.7.2發(fā)現(xiàn)物資損壞，填寫協(xié)調(diào)書至辦公室，由辦公室每月統(tǒng)一從員工工資中扣除賠償。5.7.3賠償責任分為完全責任、一般責任、輕微責任，對應____%、____%、____%的損失賠償比例。5.7.4折舊計算方法：年折舊額=（原值-凈殘值）/使用年限。5.8辦公物資的轉移5.8.1各部門內(nèi)部物資使用人變動，需填寫《資產(chǎn)轉移單》并通知辦公室更新固定資產(chǎn)臺賬。5.8.2員工離職后交回的資產(chǎn)重新領用，需辦理《資產(chǎn)轉移單》。5.8.3所有資產(chǎn)轉移需通知財務部，財務部及時更新固定資產(chǎn)卡片。6.相關記錄6.1《辦公物資采購申請單》6.2《辦公物資報廢申請單》7.其他7.1本制度的解釋權歸辦公室所有。7.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。2024年辦公物資管理制度（二）6.1總則為實現(xiàn)辦公室物資管理的規(guī)范化，確保工作需求，合理節(jié)約開支，特制定本規(guī)定，其執(zhí)行部門為公司辦公室。物資分類包括低值易耗品和貴重物品。6.2物資采購1.低值易耗品采購a)各部門負責人應在每月月底前提交下月所需的低值易耗品計劃至公司辦公室。b)低值易耗品的采購由公司辦公室統(tǒng)一進行。c)申請采購物品需填寫申購單，經(jīng)總工程師批準。2.貴重物品采購a)各部門負責人應在每月月底前提交下月所需的貴重物品計劃至供應部。b)貴重物品的采購由供應部統(tǒng)一進行。c)申請采購物品需填寫申購單，經(jīng)生產(chǎn)副總和總工程師審核，總經(jīng)理批準。6.3物資領用公司根據(jù)物資類別采取不同的領用方式：低值易耗品：由公司辦公室直接保管，領用時需向辦公室物品保管人員簽字確認。貴重物品：遵循《儲存、防護、交付管理程序》，由倉庫統(tǒng)一保管，領用需先獲得總工程師批準。6.4物資借用1.借用公司辦公器材需填寫物資借用單，并由相關副總簽字確認。2.若借用物資超時未歸還，公司辦公室有責任督促歸還。3.如借用物資發(fā)生損壞或遺失，將根據(jù)具體情況照價或折價賠償。附則1.新入職員工由管理部門通知，向公司辦公室領取辦公物品；員工離職時，必須向公司辦公室歸還辦公物品并辦理相關手續(xù)，未經(jīng)辦公室認可，不得辦理離職手續(xù)。2.公司辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。第三篇：辦公后勤、物資、采購管理制度1.目的：為加強采購工作的管理，實現(xiàn)合理規(guī)劃和有效配置，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于公司所有辦公后勤物資的采購。3.職責：人事行政部負責辦公后勤物資的統(tǒng)一采購，各部門負責所需物資用品的申請。4.定義：無5.實施內(nèi)容：5.1人事行政部統(tǒng)一采購業(yè)務范圍：a)各類文具用品、表單印刷；b)辦公用品設施耗材、勞保清潔用品；c)相關儀器設備工具；d)廠房設施修繕工程用料。5.2采購作業(yè)程序：5.2.1部門在辦公及生產(chǎn)需要相關用品時，應填寫“物品請購單”，經(jīng)核準后送人事行政部辦理。申請流程：部門填寫申請單→人事行政部審核→總經(jīng)理核準→行政課實施采購。5.2.2采購辦法：a)文具用品、勞保清潔用品確定2-3家定點供應商，簽訂一年期合同，按需通知供應商送貨。b)電腦、打印機、復印機維修及耗材確定1-2家供應商簽訂合同，定點維護，定點配置用材。電腦及配件采購時由公司網(wǎng)絡管理員協(xié)助驗貨。c)印刷品定點一家印刷。d)其他工具、設備、配件屬零星采購，需貨比三家，經(jīng)議價后采購。e)辦公家具、水暖電工用材選定供應商定點采購。5.2.3辦公用品、文具等由專人負責保管發(fā)放，采購與保管發(fā)放職責分離。建立入庫及發(fā)放登記臺帳。5.2.4采購注意事項：a)在保證品質的前提下，盡量降低成本；b)盡可能直接向制造商采購；c)考慮市場變化及庫存成本等因素；d)注意供應商的售后服務和信譽；e)訂購時明確不良率拒收標準及檢驗基準；f)訂購單或合同中需注明誤期或因品質不良退貨導致誤期的責任及懲罰辦法。5.3非定點供應