2024年出納下半年工作計(jì)劃范例（三篇）

第9頁共9頁2024年出納下半年工作計(jì)劃范例目前存在的問題包括：目標(biāo)設(shè)定不夠精確，專項(xiàng)預(yù)算編制尚顯粗略，未細(xì)化至具體支出細(xì)節(jié)，導(dǎo)致執(zhí)行階段存在高度不確定性，且專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的隨意使用現(xiàn)象仍時(shí)有發(fā)生。對(duì)用款計(jì)劃申報(bào)程序的重視不足，各部門單位在申報(bào)過程中缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性與計(jì)劃性，多次出現(xiàn)因國(guó)庫指標(biāo)不足而延誤付款的情況。在開支管理方面，特別是招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等具體開支標(biāo)準(zhǔn)尚未明確，存在未辦理審批、未編制預(yù)算即行開支的現(xiàn)象。公務(wù)卡的使用亦不規(guī)范，從近年執(zhí)行情況看，效果不甚理想，尤其是局機(jī)關(guān)本級(jí)執(zhí)行難度較大，存在現(xiàn)金支付大額費(fèi)用而未按規(guī)定執(zhí)行公務(wù)卡的情況。同時(shí)，對(duì)于政府采購(gòu)流程的規(guī)范及手續(xù)了解不足，如印刷費(fèi)、車輛汽油費(fèi)等開支未能嚴(yán)格遵循政府采購(gòu)定點(diǎn)范圍執(zhí)行，為財(cái)務(wù)報(bào)銷審核工作帶來了一定困難。針對(duì)上述問題，通過各級(jí)部門尤其是領(lǐng)導(dǎo)的重視，多數(shù)問題可從事后糾錯(cuò)轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A(yù)防。為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作，特提出以下幾點(diǎn)建議：一、應(yīng)理順投資關(guān)系，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。鑒于省體育局及部分事業(yè)單位以借款形式注入資本進(jìn)行對(duì)外投資，且長(zhǎng)期掛賬，建議對(duì)此類投資進(jìn)行清理，明確機(jī)關(guān)與事業(yè)單位及事業(yè)單位間的投資關(guān)系，并加強(qiáng)對(duì)投資收益的跟蹤監(jiān)督。同時(shí)，需進(jìn)一步完善公務(wù)卡執(zhí)行規(guī)定，及時(shí)更新政府采購(gòu)定點(diǎn)目錄，明確公務(wù)接待、會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)、車輛運(yùn)行、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出項(xiàng)目的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍，強(qiáng)化內(nèi)控制約機(jī)制。建議盡早制定并發(fā)布適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)制度匯編，為核算中心會(huì)計(jì)工作提供明確依據(jù)。在干部輪崗及財(cái)務(wù)離任審計(jì)時(shí)，應(yīng)確保財(cái)務(wù)未結(jié)事項(xiàng)有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財(cái)務(wù)問題。二、應(yīng)高度重視預(yù)算專項(xiàng)資金的使用管理工作。盡管各核算單位及領(lǐng)導(dǎo)普遍重視預(yù)算工作，但預(yù)算編制的合理性、可行性仍有待深入研究。鑒于財(cái)政部門已實(shí)施預(yù)算編制滾動(dòng)管理及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)等新政策，建議局系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算專項(xiàng)資金的過程管理，細(xì)化內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)分解，加大預(yù)算支出審批、控制力度，確保各項(xiàng)支出嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行。三、應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，提高懂財(cái)理財(cái)意識(shí)。財(cái)務(wù)工作中的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象往往與制度制定不完善、執(zhí)行不到位及單位負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)工作重視不足有關(guān)。因此，建議各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部在繁忙工作中抽出時(shí)間學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，將了解財(cái)務(wù)管理作為自身工作要求的一部分，不斷提升本部門及單位的財(cái)務(wù)策劃和科學(xué)理財(cái)水平。下半年工作安排要點(diǎn)如下：一、完成各類審計(jì)處理意見的整改工作。針對(duì)小金庫及專項(xiàng)資金審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，組織會(huì)計(jì)人員配合相關(guān)部門認(rèn)真查找原因，制定整改措施并落實(shí)到位，以進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作。二、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。為保持會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，需持續(xù)加強(qiáng)日常基礎(chǔ)建設(shè)及長(zhǎng)期制度的監(jiān)督檢查。下半年將繼續(xù)配合相關(guān)部門做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。三、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)集中核算工作。重點(diǎn)分析上半年預(yù)算執(zhí)行情況并編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告；配合局相關(guān)部門做好省運(yùn)會(huì)資金保障工作；推進(jìn)財(cái)務(wù)賬簿等標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。四、完善____年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級(jí)部門預(yù)算編制要求，為提高預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性及財(cái)政資金使用效益，建議在編制____年部門預(yù)算時(shí)力求科學(xué)化、精細(xì)化。建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度以監(jiān)督各單位預(yù)算執(zhí)行過程并進(jìn)行項(xiàng)目完成后的績(jī)效評(píng)價(jià)。五、迅速適應(yīng)新角色并充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)作用。隨著上半年新周期委派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會(huì)計(jì)人員應(yīng)迅速適應(yīng)新角色并發(fā)揮主觀能動(dòng)性，深入了解新增單位財(cái)務(wù)人員配置及職責(zé)情況、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度、規(guī)劃財(cái)務(wù)管理模式并提出周期工作思路。六、完成體育局交辦的其他工作任務(wù)。2024年出納下半年工作計(jì)劃范例（二）作為學(xué)校財(cái)務(wù)出納部門的成員，首要任務(wù)是恪盡職守，致力于節(jié)約每一分運(yùn)營(yíng)成本。為了高效執(zhí)行上級(jí)分配的任務(wù)，現(xiàn)制定財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃如下：一、積極參與上級(jí)安排的各類培訓(xùn)活動(dòng)主動(dòng)參與財(cái)務(wù)專業(yè)培訓(xùn)，提升認(rèn)知，不斷強(qiáng)化個(gè)人業(yè)務(wù)能力。深入理解新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系，掌握關(guān)鍵內(nèi)容和精神實(shí)質(zhì)，確保在新準(zhǔn)則的指導(dǎo)下，精準(zhǔn)進(jìn)行賬務(wù)管理和相關(guān)賬簿登記。二、強(qiáng)化資金管理的規(guī)范化運(yùn)作1.遵循最新的規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。2.在履行本職工作的同時(shí)，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)整體運(yùn)營(yíng)的高效協(xié)同。3.完善日常出納操作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，處理現(xiàn)金和銀行結(jié)算事務(wù)，力求開源節(jié)流，確保有限的財(cái)務(wù)資源發(fā)揮最大效益，為學(xué)校提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)保障。4.嚴(yán)格費(fèi)用核算，及時(shí)更新賬目，有效控制各項(xiàng)開支。三、優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，提高運(yùn)行效率致力于實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的科學(xué)化、核算的規(guī)范化和費(fèi)用控制的合理性，通過強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，細(xì)化工作流程，確保財(cái)務(wù)管理的精準(zhǔn)性和健康性，以更好地適應(yīng)學(xué)校的發(fā)展需求。四、高效執(zhí)行臨時(shí)性任務(wù)迅速響應(yīng)并妥善完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作事項(xiàng)。以上計(jì)劃旨在提升財(cái)務(wù)工作的專業(yè)性和效率，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和透明度，以實(shí)現(xiàn)學(xué)校財(cái)務(wù)的可持續(xù)優(yōu)化。2024年出納下半年工作計(jì)劃范例（三）一、財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年，財(cái)務(wù)人員均需參與由財(cái)政局組織的繼續(xù)教育，以提升專業(yè)素養(yǎng)與業(yè)務(wù)能力。二、規(guī)范現(xiàn)金管理，強(qiáng)化日常核算1.緊密結(jié)合新的制度與準(zhǔn)則，結(jié)合實(shí)際情況，開展業(yè)務(wù)核算工作，并科學(xué)制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。2.在高效完成本職工作的同時(shí)，積極協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，確保財(cái)務(wù)工作的順暢進(jìn)行。3.嚴(yán)格履行出納核算職責(zé)，依據(jù)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，致力于開源節(jié)流，確保有限經(jīng)費(fèi)的有效利用，為公司提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支持。同時(shí)，加強(qiáng)費(fèi)用開支的核算工作，及時(shí)記賬，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表、匯總表，并于月初提交總經(jīng)理審閱。嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票。4.財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，樹立良好榜樣。5.積極響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。三、個(gè)人建議與措施為推動(dòng)財(cái)務(wù)管理的科學(xué)化、核算的規(guī)范化以及費(fèi)用控制的合理化，建議