2023年會計崗位綜合實訓手工與電算化環(huán)境

一以及系統(tǒng)管理模塊實訓資料

1.賬套信息。

(1)賬套號:008o

注意：不同學生在同一臺機器上實訓時，賬套號不能重復。

(2)賬套名稱：天津東正精密冷卻設備制造有限公司。

注意：同一臺機器上可以使用相同的賬套名稱。

(3)賬套路徑：存放在不帶有還原卡的磁盤上。

(4)啟用會計期間：2007年12月。

(5)會計期設置：1月1日——12月1日。

2.單位信息，如圖4-1所示。

圖4-1

3.核算類型。

注意：不要按行業(yè)性質預置科目，2006年新準則會計科目體系改變，在基礎檔案設置中需采用自行設置科目

的方式。若預設會計科目，在修改會計科目時，科目編碼不能修改。

4.基礎信息：存貨以及客戶以及供應商需進行分類設置。

5.分類編碼方案：科目編碼級次設置為4222,其他編碼級次采用默認設置。

6.數(shù)據(jù)精度：采用默認設置。

7.系統(tǒng)啟用：企業(yè)啟用總賬以及工資以及固定資產以及應收系統(tǒng)以及應付系統(tǒng)以及存貨系統(tǒng)，啟用日期為2007

年1月12日。

8.用戶信息，如表4-1所示。

表4-1

編號姓名所屬部門E—mail密碼

001李財財務部licai@001

002劉錢財務部liuqian@002

003周算財務部zhousuan@163.com003

004尚林財務部shanglin@004

005李昌財務部lichang@005

006付飛財務部fufei@126.com006

注意：多班同學在同一臺機器上實驗時，用戶編號和名稱不可以重復，例如六個同學同在一臺機器上實驗，用

戶“李財”可以分別采用101——601的方法編號，用戶名可以分別采用李財1一李財6的方法。

9.權限設置，如表4-2所示。

表4-2

姓名權限所屬賬套

李財電算化主管008

劉錢總賬會計以及應收款管理以及應付款管理008

周算出納008

尚林薪資管理008

李昌存貨管理008

付飛固定資產管理008

二以及企業(yè)門戶模塊實訓資料

1.部門檔案設置，如表4-3所示。

表4-3

編號名稱信用額度

1綜合部

101總經(jīng)理辦公室

102財務部

103人事部

2生產部

201生產一部

202生產二部

203生產三部

3采購部

301設備管理科

302生產供應科

4銷售部

401北京銷售部10000

402上海銷售部15000

403湖北銷售部10000

404深圳銷售部18000

405成都銷售部10000

406沈陽銷售部16000

5技術部

6品質部

7倉儲部

2.人員檔案設置，如表4-4所示。

表4-4

職員編碼職員名稱所屬部門信用額度

111冷相平總經(jīng)理辦公室

121李財財務部

122劉錢財務部

123周算財務部

124李昌財務部

125尚林財務部

126付飛財務部

131孫人人事部

211蒙秀麗生產一部

221郝彩生產二部

231劉紅生產三部

311王麗設備管理科

321李紅生產供應科

322吳政生產供應科

323章?lián)P生產供應科

411于曉龍北京銷售部10000

421朱朋上海銷售部

職員編碼職員名稱所屬部門信用額度

431賈超湖北銷售部

441陳福深圳銷售部10000

451張瑜成都銷售部

461梁楓沈陽銷售部

501周明技術部

601鐘志民品質部

701國超倉儲部

3.客戶分類設置，如表4-5所示。

表4-5

編碼客戶分類名稱

01大客戶

02小客戶

4.客戶檔案設置，如表4?6所示。

表4-6

編客戶分

客戶全稱開戶銀行稅號銀行賬號

碼簡稱類

001北京光電研究所光電所01工行北京分行22012163893488001-220389530545

002濟南機床集團有限公司濟南機床01工行濟南分行78907890789012304-223564895673

003上海交通大學焊接研究所交大焊接02工行上海分行45912163893445603-345389530544

004南京大恒激光設備有限公司大恒激光01工行南京分行3895706383734206-238877830500

005武漢楚天集團有限公司楚天集團02工行武漢分行87452163893445605-908734786114

006武漢華工集團有限公司華工集團01工行武漢分行3085539789024705-347457230565

007成都東駿激光設備有限公司東駿激光02工行成都分行5987016383755507-789457830554

008重慶高科光電技術有限公司高科光電02工行重慶分行98765432101234508-696936367878

009深圳大族激光設備有限公司大族激光02工行深圳分行55667788990001208-8765432101234

010廣州粵華激光設備有限公司粵華激光01工行廣州分行14145678901234708-185305884023

011沈陽機床集團有限公司沈陽機床01工行沈陽分行4963522784125509-452217830554

012長春理工大學長春理工02工行長春分行69346934693412305-852852852852

5.供應商分類設置，如表4-7所示。

表4-7

編碼供應商分類名稱

01原料供應商

02周轉材料及其他

6.供應商檔案設置，如表4-8所示。

表4-8

分

編號名稱簡稱開戶銀行稅號賬號

類

001深圳谷美貿易有限公司谷輪壓縮機01工行深圳分行00044455566688808-444445555566

002鄭州市鋼聯(lián)商貿有限公司鄭州鋼聯(lián)01工行鄭州分行22233344455566612-123456789012

003天津市付龍欣制鋼有限公司付龍欣制鋼01工行天津分行33344455566677702-121234345656

004北京三鼎中天科技有限公司三鼎中天01工行北京分行33344455566688801-123456789012

005北京久林園科技有限公司久林園01工行北京分行66677788899900001-210210210210

006松下萬寶壓縮機有限公司廣州松下01工行廣州分行00044455566677708-123456789000

007天津岡山空調設備有限公司岡山空調01中行天津分行11122233344455502-123456789012

008天津派瑞特包裝品有限公司派瑞特02工行天津分行66677788899900002-345678901234

009天津天山制冷設備有限公司天山制冷01工行天津分行44455566677788802-111112222233

010天津南馬路五金商貿有限公司南馬路五金城02工行天津分行5556667778889990422223333344

011天津勞保用品一公司勞保一公司02工行天津分行00044455566688808-444445555566

7.存貨分類設置，如表4-9所示。

表4-9

編碼分類名稱

01原材料

0101壓縮機

0102冷凝器

0103風機

0104外殼

0105其他

02周轉材料

03產成品

04應稅勞務

8.計量單位設置，如表4-10所示。

(1)計量單位組編碼：01。

(2)計量單位組名稱：無換算關系。

(3)計量單位組類別：無換算。

表4-10

計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組計量單位組類別

01噸無換算無換算關系

02套無換算無換算關系

03把無換算無換算關系

04臺無換算無換算關系

05公斤無換算無換算關系

06個無換算無換算關系

07公里無換算無換算關系

9.存貨檔案設置，如表4-11所示。

表4-11

存貨編碼存貨名稱存貨分類計量單位稅率存貨屬性

010101海鮮壓縮機壓縮機臺17%外購以及生產耗用

010102激光壓縮機壓縮機臺17%外購以及生產耗用

010103工業(yè)壓縮機壓縮機臺17%外購以及生產耗用

010201海鮮機冷凝器冷凝器套17%外購以及生產耗用

010202激光機冷凝器冷凝器套17%外購以及生產耗用

010203工業(yè)機冷凝器冷凝器套17%外購以及生產耗用

010301海鮮機風機風機套17%外購以及生產耗用

010302激光機風機風機套17%外購以及生產耗用

010303工業(yè)機風機風機套17%外購以及生產耗用

010401海鮮機外殼外殼套17%外購以及生產耗用

010402激光機外殼外殼套17%外購以及生產耗用

010403工業(yè)機外殼外殼套17%外購以及生產耗用

010501氟里昂其他公斤17%外購以及生產耗用

0201包裝箱周轉材料個17%外購以及生產耗用

0202勞保用品周轉材料套17%外購以及生產耗用

0203工具周轉材料套17%外購以及生產耗用

0301海鮮冷暖機產成品17%自制以及銷售

0302激光冷水機產成品臺17%自制以及銷售

0303工業(yè)冷水機產成品臺17%自制以及銷售

外購以及銷售以及應稅

0401運費應稅勞務公里7%

勞務

10.會計科目表設置（也可以在總賬模塊中設置，見表4-14）。

11.憑證類別設置設置（也可以在總賬模塊中設置，見表4-15）。

12.項目目錄設置（也可以在總賬模塊中設置，見表4-17以及表4-18以及表4-19以及表4-20）。

13.結算方式設置（也可以在總賬模塊中設置，見表4-16）。

14.開戶銀行設置，如表4-12所示。

表4-12

開戶銀行編號開戶銀行名稱銀行賬號暫封標志

001中國工商銀行天津分行津東分理處02-998905674821否

002中國建設銀行天津分行津東分理處02-886404783756否

三以及總賬模塊實訓資料

1.啟用參數(shù)設置，如表4-13所示。

表4-13

項目選項

啟用月份2007.12

憑證審核控制到操作員否

出納憑證必須由出納簽字否

憑證編號由系統(tǒng)編號

客戶往來款項應收系統(tǒng)核算

供應商往來款項應付系統(tǒng)核算

2.會計科目設置及余額，如表4-14所示。

表4-14

計量單

類型級次科目編碼科目名稱輔助賬類型賬頁格式余額方向余額

位

資產11001庫存現(xiàn)金日記賬金額式借9957

日記賬以及銀行

資產11002銀行存款金額式借879900

賬

日記賬以及銀行

資產2100201工行存款金額式借593900

賬

資產2100202建行存款日記賬以及銀行金額式借286000

計量單

類型級次科目編碼科目名稱輔助賬類型賬頁格式余額方向余額

位

賬

資產11012其他貨幣資金金額式借140000

交易性金

資產11101金額式借80500

融資產

資產11121應收票據(jù)客戶往來金額式借305740

資產11122應收賬款客戶往來金額式借480051

資產11123預付賬款供應商往來金額式借40000

資產11131應收股利金額式借

資產11132應收利息金額式借

資產11221其他應收款個人往來金額式借4200

資產11231壞賬準備金額式貸3600

資產11401材料采購金額式借

資產2140101制冷壓縮機金額式借

資產314010101海鮮壓縮機臺數(shù)量金額式借

資產314010102激光壓縮機臺數(shù)量金額式借

資產314010103工業(yè)壓縮機臺數(shù)量金額式借

資產2140102冷凝器金額式借

資產314010201海鮮機冷凝器套數(shù)量金額式借

資產314010202激光機冷凝器套數(shù)量金額式借

資產314010203工業(yè)機冷凝器套數(shù)量金額式借

資產2140103風機金額式借

資產314010301海鮮機風機套數(shù)量金額式借

資產314010302激光機風機套數(shù)量金額式借

資產314010303工業(yè)機風機套數(shù)量金額式借

資產2140104外殼金額式借

資產314010401海鮮機外殼套數(shù)量金額式借

資產314010402激光機外殼套數(shù)量金額式借

資產314010403工業(yè)機外殼套數(shù)量金額式借

資產2140105其他金額式借

資產314010501氟里昂公斤數(shù)量金額式借

計量單

類型級次科目編碼科目名稱輔助賬類型賬頁格式余額方向余額

位

資產11403原材料金額式借108400

資產2140301制冷壓縮機金額式借17200

資產314030101海鮮壓縮機公數(shù)量金額式借4200

資產314030102激光壓縮機臺數(shù)量金額式借9000

資產314030103工業(yè)壓縮機臺數(shù)量金額式借4000

資產2140302冷凝器金額式借43500

資產314030201海鮮機冷凝器套數(shù)量金額式借10200

資產314030202激光機冷凝器套數(shù)量金額式借18900

資產314030203工業(yè)機冷凝器套數(shù)量金額式借14400

資產2140303風機金額式借14900

資產314030301海鮮機風機套數(shù)量金額式借3600

資產314030302激光機風機套數(shù)量金額式借6500

資產314030303工業(yè)機風機套數(shù)量金額式借4800

資產2140304外殼金額式借30800

資產314030401海鮮機外殼套數(shù)量金額式借7000

資產314030402激光機外殼套數(shù)量金額式借150(H)

資產314030403工業(yè)機外殼套數(shù)量金額式借8800

資產2140305其他金額式借2000

資產314030501氟里昂公斤數(shù)量金額式借2000

資產11404材料成本差異金額式貸2168

資產11405庫存商品金額式借586000

資產11406發(fā)出商品金額式借

資產11407商品進銷差價金額式借

資產11408委托加工物資金額式借

資產11411周轉材料金額式借23400

資產2141101包裝物個數(shù)量金額式借4400

資產3141102勞保用品套數(shù)量金額式借15000

資產3141103工具套數(shù)量金額式借4000

資產11461融資租賃資產金額式借

資產11471存貨跌價準備金額式貸0

計量單

類型級次科目編碼科目名稱輔助賬類型賬頁格式余額方向余額

位

資產11501持有至到期投資金額式借

持有至到期

資產11502金額式貸

投資減值準備

可供出售

資產11503金額式借

金融資產

資產11511長期股權投資金額式借67000

長期股權投

資產11512金額式貸

資減值準備

費產11531長期應收款金額式借

資產11532未實現(xiàn)融資收益金額式借

資產11601固定資產金額式借3498000

資產11602累計折舊金額式貸848825

資產11603固定資產減值準備金額式貸

資產11604在建工程金額式借

資產11605工程物資金額式借

資產11606固定資產清理金額式借

資產11701無形資產金額式借

資產11702累計攤銷金額式貸

資產11703無形資產減值準備金額式貸

資產11711商譽金額式借

資產11801長期待攤費用金額式借

資產11811遞延所得稅資產金額式借

資產11901待處理財產損溢金額式借