2024年差旅費報銷管理制度（三篇）

第9頁共9頁2024年差旅費報銷管理制度第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出規(guī)定及流程第十四條工薪福利等支出，包括工資、臨時工資、社會保險及各類福利，此類費用應(yīng)遵循公司資金支出制度的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。第十五條工薪福利支付流程1.工資支付：(1)人力資源部每月____日前將經(jīng)總經(jīng)理審批的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；(2)總經(jīng)理提供員工月度獎金分配表；(3)財務(wù)部依據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；(4)按照工薪審批程序進行審批；(5)每月____日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資；(6)員工應(yīng)在每月末前到財務(wù)部領(lǐng)取工資條，并與工資卡內(nèi)資金進行核對。2.臨時工資支付流程與工資支付流程相同。3.社會保險及住房公積金支付流程：(1)人力資源部將總經(jīng)理審批后的支付標準交財務(wù)部進行財務(wù)處理；(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)賬支票支付；(3)社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)交由人力資源部專人簽字確認，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。4.其他福利費支出：由人力資源部按照審批后的支付標準填寫報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認，財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)復(fù)核，報總經(jīng)理審批。審批后的報銷單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。第五部分專項支出財務(wù)報銷規(guī)定及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷流程：1.填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。2.報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。3.結(jié)賬報銷：(1)資產(chǎn)驗收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；(2)按照資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第十八條其他專項支出報銷流程：1.費用范圍：其他專項支出包括所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。2.費用標準：此類費用金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3.財務(wù)報銷流程：(1)審批后的報告文件在財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款；(2)簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式等）；(3)付款流程：(1)經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（參照日常費用報銷一般規(guī)定填寫）；(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第六部分報銷時間的具體規(guī)定第十九條為協(xié)調(diào)公司內(nèi)外業(yè)務(wù)工作，方便員工費用報銷，財務(wù)部設(shè)定以下報銷時間：1.財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的____日以后，為便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。2.借支及其他業(yè)務(wù)不受上述時間限制，可隨時辦理。第七部分附則第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。第二十一條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過，并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。2024年差旅費報銷管理制度（二）第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出規(guī)定及流程第十四條工薪福利等支出，包括工資、臨時工資、社會保險及各類福利，此類費用應(yīng)遵循公司資金支出制度的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。第十五條工薪福利支付流程1.工資支付：(1)人力資源部每月____日前將經(jīng)總經(jīng)理審批的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；(2)總經(jīng)理提供員工月度獎金分配表；(3)財務(wù)部依據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；(4)按照工薪審批程序進行審批；(5)每月____日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資；(6)員工應(yīng)在每月末前到財務(wù)部領(lǐng)取工資條，并與工資卡內(nèi)資金進行核對。2.臨時工資支付流程與工資支付流程相同。3.社會保險及住房公積金支付流程：(1)人力資源部將總經(jīng)理審批后的支付標準交財務(wù)部進行財務(wù)處理；(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)賬支票支付；(3)社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)交由人力資源部專人簽字確認，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。4.其他福利費支出：由人力資源部按照審批后的支付標準填寫報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認，財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)復(fù)核，報總經(jīng)理審批。審批后的報銷單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。第五部分專項支出財務(wù)報銷規(guī)定及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷流程：1.填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。2.報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。3.結(jié)賬報銷：(1)資產(chǎn)驗收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；(2)按照資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第十八條其他專項支出報銷流程：1.費用范圍：其他專項支出包括所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。2.費用標準：此類費用金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3.財務(wù)報銷流程：(1)審批后的報告文件在財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款；(2)簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式等）；(3)付款流程：(1)經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（參照日常費用報銷一般規(guī)定填寫）；(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第六部分報銷時間的具體規(guī)定第十九條為協(xié)調(diào)公司內(nèi)外業(yè)務(wù)工作，方便員工費用報銷，財務(wù)部設(shè)定以下報銷時間：1.財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的____日以后，為便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。2.借支及其他業(yè)務(wù)不受上述時間限制，可隨時辦理。第七部分附則第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。第二十一條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過，并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。2024年差旅費報銷管理制度（三）一、差旅費用報銷規(guī)定1.住宿費：出差人員應(yīng)選擇經(jīng)濟型酒店，費用參照當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房的平均價格。通常，同性別的兩人共同出差時，按照一個房間的標準報銷。如出差人員由公司接待或住在親友家，住宿費將不予報銷。若員工在出差期間經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)事先批準回家探親或處理私事，由此產(chǎn)生的額外住宿、餐飲和交通費用由個人承擔。2.城際交通費：高鐵限于二等座，火車限于硬臥硬座。員工乘坐飛機需嚴格控制，如出差任務(wù)緊急、路程較遠，須經(jīng)部門主管同意并由分管領(lǐng)導(dǎo)批準。3.市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷，以經(jīng)濟和效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短途出租車。報銷憑證日期需與出差日期相符。4.出差補貼：出差補貼主要為伙食補助，按實際天數(shù)在出差費報銷單的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，具體標準為____元/天，分為早餐____元，午餐____元，晚餐____元。如已報銷招待客戶的餐飲費用，應(yīng)相應(yīng)扣除餐費補貼。5.手機話費：每月手機話費補貼____元，需憑發(fā)票報銷。為確保工作便利和通訊暢通，手機開機時間每月不得低于規(guī)定時間。工作日：早8:00-晚21:____，節(jié)假日：早10:00-晚18:00。6.業(yè)務(wù)招待費：業(yè)務(wù)招待費需在出差計劃、客戶拜訪計劃中提前申報并注明預(yù)計費用，經(jīng)部門主管批準后再報分管領(lǐng)導(dǎo)批準，財務(wù)部方可報銷。7.禮品贈送：原則上，禮品由公司總部統(tǒng)一準備和寄送，以保證禮品質(zhì)量并加強管理。特殊情況需當面贈送的禮品，需在出差計劃或客戶拜訪計劃中提前申請。二、出差計劃與出差報告1.出差計劃：員工需在出差前三天提交出差計劃給部門主管，內(nèi)容包括出差城市、客戶全稱、接待人、聯(lián)系方式、拜訪目的、預(yù)計業(yè)務(wù)招待費及預(yù)算等，經(jīng)批準后方可出差。2.出差報告：出差結(jié)束后三天內(nèi)，員工需填寫完整的出差報告并發(fā)送給部門主管。出差計劃和出差報告可使用同一表格。三、拜訪計劃與拜訪報告1.拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃，每周三下班前將下周的客戶拜訪計劃以郵件形式發(fā)送給部門主管，并附上周的客戶拜訪報告。內(nèi)容包括客戶全稱、接待人、聯(lián)系方式、拜訪目的、預(yù)計業(yè)務(wù)招待費及預(yù)算等。四、費用報銷流程1.報銷流程：報銷需經(jīng)過財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人、部門主管和總經(jīng)理的審批，以確認費用的真實性、合理性及報銷單據(jù)的合規(guī)性，整個流程通常需要____天左右。2.報銷程序：報銷人需填寫報銷單，并將出差計劃、出差報告、客戶拜訪記錄表、費用明細表等發(fā)送給部門主管和財務(wù)部審核人員。財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人在確認無誤后，將報銷單提交給部門主管和總經(jīng)理審批。審批流程結(jié)束后，由財務(wù)部出納辦理付款。3.發(fā)票注意事項：發(fā)票應(yīng)按日期順序粘貼，并與報銷單一一對應(yīng)。同一天的發(fā)票按時間順序排列，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼