XX市城市建設投資集團有限公司擬發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)項目基礎資產(chǎn)現(xiàn)金流預測報告

（共一冊第一冊******專字（2012）101 一、委托方概 二、現(xiàn)金流預測目 三、現(xiàn)金流預測對象涉及的基礎資 四、現(xiàn)金流預測基準 五、現(xiàn)金流預測依 六、現(xiàn)金流預測方 七、現(xiàn)金流預測程序實施過程和情 八、現(xiàn)金流預測的假 九、現(xiàn)金流預測結 十、特別事項的說 十一、現(xiàn)金流預測報告的使用限制說 第PAGE1******專字（2012）101**會計師事務所有限公司接受貴公司的委托，根據(jù)有關法律、法規(guī)，對市城市建設投資集團有限公司擬發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)事宜而涉及的****5一、委托方概況1注冊資本：100,000.00萬元人民幣2城投公司是經(jīng)批準，由**市人民政府投資的國有獨資企業(yè)，于2006年293**48%。近三年財務狀況表金額（單位：人民幣萬元2009年12月312011年12月312012930所有者權 近三年經(jīng)營成果表金額（單位：人民幣萬元20092010201120121-9二、現(xiàn)金流預測目的1、****商務樓全名“**B**市政府大樓東側。該項**78051.3262593.2815458.0427546799.6713309.3833490.292、**3.1億元。**景觀的定位為國家AAAA級旅游景區(qū)，整個建筑風格為仿古建筑，包含大宅門、天水廣場和**31期建筑面積29453.09平米，審計局初審造價14892.3514300.00592.3522242.003964.263006.36957.9038371.004738.183206.901-331548.64（**95304.00平方米，已全部設定抵押權，商1（中國人民銀行令[2008]1號；2、中國銀行間市場交易商協(xié)會《銀行間債券市場非金融企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)3、第八屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議通過《中華人民共和國（199475日；4、第九屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議修訂《中華人民共和（1998829日；5（20061231日6、《房地產(chǎn)估價規(guī)范》(GB/T50291-7、《城鎮(zhèn)土地估價規(guī)程》(GT/T18508-2001)891011、**1期審計局初審造價、2期初審造價、3期概算審定價、**商務12、**1314151618六、現(xiàn)金流預測方法15年分批銷售所能實現(xiàn)的市場銷售價格及銷售收34555年內(nèi)各年能夠實現(xiàn)的凈現(xiàn)金流。七、現(xiàn)金流預測程序實施過程和情況（一）2、根據(jù)涉及現(xiàn)金流預測的基礎資產(chǎn)特點，有針對性地布置基礎資產(chǎn)申報明34（二）123（三）（四）12、現(xiàn)金流預測結果的分析和現(xiàn)金流預測報告的撰寫按照**會計師事務所有1、假設**2、假設各類建筑工程材料價格以及人工費標準在**商務樓項目完工以前3、假設**54、假設中央政府以及地方政府對房地產(chǎn)的各項政策保持穩(wěn)定，房地產(chǎn)市5、假設**景觀項目的土地使用權能夠按計劃解除抵押，取得出讓用地的5年預測期內(nèi)按計劃銷售完畢。九、現(xiàn)金流預測結論**景觀項目和**商務樓項目，2013-2017年凈現(xiàn)金流預測合計分別為13239.897793.7311672.049507.569830.0752043.3020132014201520162017****景觀銷售（201311600**--平米**商務樓銷售（2013860010**（550平