RPA財務(wù)機器人開發(fā)與應(yīng)用 課件 項目六 RPA財務(wù)機器人實戰(zhàn)開發(fā)

RPA財務(wù)機器人實戰(zhàn)開發(fā)項

目

六實戰(zhàn)案例一

網(wǎng)銀付款機器人實戰(zhàn)目標(biāo)能結(jié)合實際業(yè)務(wù)，理清網(wǎng)銀付款機器人的流程設(shè)計思路01能使用循環(huán)完成付款信息的自動填寫02二、需求分析三、環(huán)境準(zhǔn)備四、流程設(shè)計五、實施開發(fā)實戰(zhàn)導(dǎo)航一、案例描述一案例描述案例描述案例描述

北京誠鼎集團旗下有兩家子公司，根據(jù)集團財務(wù)制度要求，子公司的網(wǎng)銀付款操作由集團財務(wù)部門每日統(tǒng)一進行。其子公司在全國各地有許多供應(yīng)商，月支付量大，且支付出錯率也較高，容易導(dǎo)致最后輸出的財務(wù)報表不正確。針對這樣的支付結(jié)算痛點，集團決定開發(fā)RPA網(wǎng)銀付款機器人以代替人工完成此項工作。二需求分析需求分析需求分析

付款業(yè)務(wù)是財務(wù)日常工作中最重要也是風(fēng)險較大的業(yè)務(wù)流程之一。傳統(tǒng)工作模式下的付款流程主要依賴人工操作，在付款主體多、付款量大的情況下，人工處理效率較低、出錯率高，因而付款業(yè)務(wù)存在著諸多痛點。需求分析需求分析

例如，在進行網(wǎng)銀付款時，若存在多種不同的支付方式和明細指令類型，則操作起來更加繁瑣耗時，導(dǎo)致操作效率也較低。另外，人工處理付款時，出錯率較高，帶來較大的資金管理風(fēng)險。同時，大量重復(fù)操作也會帶來較高的人力成本，無法釋放財會人員的精力，從而去從事資金管理等具有更高價值的工作。三環(huán)境準(zhǔn)備環(huán)境準(zhǔn)備RPA網(wǎng)銀付款機器人在開發(fā)之前需要準(zhǔn)備相關(guān)開發(fā)環(huán)境：1.安裝好UiPath開發(fā)工具；2.準(zhǔn)備好網(wǎng)上銀行RPA開發(fā)環(huán)境。環(huán)境準(zhǔn)備四流程設(shè)計流程設(shè)計在實務(wù)中，會計人員登錄網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，根據(jù)子公司的付款清單在網(wǎng)銀系統(tǒng)上提交付款申請，填寫好收款人名稱、賬號、銀行、金額及用途等信息后，即可提交申請。因此，根據(jù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)程度以及技術(shù)實現(xiàn)的難易程度，可把RPA網(wǎng)銀付款機器人的主流程拆分為三個子流程：讀取付款清單、登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)和填寫付款申請。設(shè)計思路流程設(shè)計流程圖五實施開發(fā)實施開發(fā)

根據(jù)流程設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)，具體開發(fā)分為三個子流程：讀取付款清單、登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)、填寫付款申請。首先搭建框架，在主工作流中添加【序列】、【Excel應(yīng)用程序范圍】和【打開瀏覽器】活動，并分別修改顯示名稱。搭建主框架實施開發(fā)

第一個子流程為讀取付款清單，主要用到【讀取范圍】活動，分別讀取子公司的企業(yè)信息和付款數(shù)據(jù)，儲存在變量表中。開發(fā)子流程1實施開發(fā)

第二個子流程為登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)，主要用到【選擇項目】、【設(shè)置文本】和【單擊】這幾個活動。開發(fā)子流程2實施開發(fā)

第三個子流程為填寫付款申請，主要用到【單擊】和【對于每一個行】活動，其中在【對于每一個行】活動下又會用到【設(shè)置文本】和【選擇項目】活動，以達到自動填寫付款信息的目的。開發(fā)子流程3

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目

六實戰(zhàn)案例二

銀企對賬機器人實戰(zhàn)目標(biāo)能結(jié)合實際業(yè)務(wù)，理清銀企對賬機器人的流程設(shè)計思路01能使用聯(lián)接數(shù)據(jù)表和篩選數(shù)據(jù)表相結(jié)合完成數(shù)據(jù)的核對能使用篩選數(shù)據(jù)表活動完成對數(shù)據(jù)的篩選0203二、需求分析三、環(huán)境準(zhǔn)備四、流程設(shè)計五、實施開發(fā)一、案例描述實戰(zhàn)導(dǎo)航一案例描述案例描述案例描述

北京宏信集團下有三家子公司，分別是北京定采工業(yè)有限公司、北京華茂工業(yè)有限公司及北京新城工業(yè)有限公司。集團財務(wù)人員需于月末對子公司的銀行存款進行對賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并將對賬結(jié)果輸入儲存在集團的銀企對賬管理系統(tǒng)。由于子公司有多家，且銀行存款交易量大，人工進行對賬的工作量大、效率低下，還存在對賬錯誤的風(fēng)險。針對這樣的工作痛點，該集團希望開發(fā)RPA銀企對賬機器人以代替人工完成此項工作。二需求分析需求分析

銀企對賬是內(nèi)控的一項經(jīng)常性工作，對企業(yè)而言，銀企對賬可以保證企業(yè)資金安全性，規(guī)范企業(yè)會計核算。對于財務(wù)人員而言，銀企對賬可以避免和糾正因銀行與企業(yè)賬務(wù)不一致而引發(fā)的一系列風(fēng)險隱患。

在實際工作中，財務(wù)人員需要按銀行、賬戶逐個對賬，大量的手工作業(yè)往往會造成對賬不及時、對賬單回收困難等問題，不僅耗費大量人力、物力，有時還存在疏漏，無法起到良好的風(fēng)險防范效果。因此，如何提高銀行對賬單處理的效率和正確率已成為企業(yè)財務(wù)人員及管理層關(guān)注的重點問題。需求分析需求分析

RPA銀企對賬機器人可以將對賬流程自動化。通過利用RPA銀企對賬機器人代替人工執(zhí)行銀企對賬工作，不僅降低人力成本，釋放人力至具有更高附加值的工作中，還可提高銀企對賬的效率，大幅降低人工風(fēng)險及對企業(yè)造成損失的概率，進而令企業(yè)的應(yīng)收、應(yīng)付等資金循環(huán)周期都將變短，客戶及員工的滿意度得到提高?？傊琑PA銀企對賬機器人將會是財會人員未來財務(wù)工作中的得力助手。需求分析三環(huán)境準(zhǔn)備環(huán)境準(zhǔn)備RPA銀企對賬機器人在開發(fā)之前需要準(zhǔn)備相關(guān)開發(fā)環(huán)境：1.安裝好UiPath開發(fā)工具；2.準(zhǔn)備好銀企對賬管理系統(tǒng)環(huán)境。環(huán)境準(zhǔn)備四流程設(shè)計流程設(shè)計在月底的會計對賬工作中，會計人員需要針對銀行存款日記賬和銀行對賬單兩者進行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表來調(diào)整二者之間的未達賬項。對銀行存款日記賬與銀行對賬單進行逐筆核對，查出銀行存款日記賬與銀行對賬單兩者未同時出現(xiàn)的記錄，即未達賬項。將未達賬項分類填入余額調(diào)節(jié)表的對應(yīng)欄目，即可算出調(diào)節(jié)后的余額。因此，根據(jù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)程度以及技術(shù)實現(xiàn)的難易程度，可把RPA銀企對賬機器人的主要流程拆分為五個子流程：篩選銀行存款對賬單、篩選銀行存款日記賬、核對不符數(shù)據(jù)、填寫余額調(diào)節(jié)表、填寫平臺余額調(diào)節(jié)表。設(shè)計思路流程設(shè)計流程圖五實施開發(fā)實施開發(fā)首先搭建主框架，依次添加【序列】、【打開瀏覽器】、【最大化窗口】、【分配】和【遍歷循環(huán)】活動，在【遍歷循環(huán)】活動下添加【Excel應(yīng)用程序范圍】活動。隨后，在【Excel應(yīng)用程序范圍】活動下添加五個【序列】。搭建主框架實施開發(fā)

第一個子流程為篩選銀行存款對賬單，主要是先利用【讀取范圍】活動讀取對賬單數(shù)據(jù)，隨后利用兩個【篩選數(shù)據(jù)表】活動，篩選提取出對賬單期末余額和待核對數(shù)據(jù)開發(fā)子流程1實施開發(fā)

第二個子流程為篩選銀行存款日記賬，主要是先利用【讀取范圍】活動讀取日記賬數(shù)據(jù)，隨后利用兩個【篩選數(shù)據(jù)表】活動，篩選提取出日記賬期末余額和待核對數(shù)據(jù)。開發(fā)子流程2實施開發(fā)

第三個子流程為核對不符數(shù)據(jù)，先利用【聯(lián)接數(shù)據(jù)表】活動將對賬單和日記賬的待核對數(shù)據(jù)按規(guī)則進行拼接，并將null值插入不符合規(guī)則的行。隨后利用【篩選數(shù)據(jù)表】活動，篩選提取出不符數(shù)據(jù)。開發(fā)子流程3實施開發(fā)

第四個子流程為填寫余額調(diào)節(jié)表，先是利用兩個【寫入單元格】活動填寫期末余額數(shù)據(jù)。隨后利用【篩