2024年安全資金返還管理制度范例（五篇）

第1頁共1頁2024年安全資金返還管理制度范例為提升資金管理效能，加強資金運行監(jiān)督機制，確保資金安全無虞，依據本分公司資金安全管理制度，并結合加油站具體運營狀況，特此制定本規(guī)范。一、站經理負有資金安全首要責任。二、銷售所得款項必須依照既定規(guī)定進行投幣，并詳盡記錄投幣情況。三、加油員原則上不得私自進行油品賒欠。四、在職加油員需在交班前對銷售貨款、刷卡憑證及加油機泵碼進行核對，并以此作為交接班記錄填寫的依據。五、交接班記錄應由加油站核算員負責填寫，并在加油站經理及交接班班長審核無誤后，由三人共同簽字確認。六、銀行上門收款人員的身份確認卡應妥善保管。在銀行工作人員上門取款時，必須仔細核對身份確認卡。若上門收款人員發(fā)生變動，應立即更新身份確認卡，并確保雙方經手人簽字確認。2024年安全資金返還管理制度范例（二）為提升資金管理效能，強化資金運行監(jiān)督機制，確保資金安全無虞，依據本分公司資金安全管理制度，并結合加油站具體運營狀況，特此制定本規(guī)定。一、站經理應承擔資金安全首要責任。二、銷售所得款項必須依照既定規(guī)定進行投幣，并詳實記錄投幣情況。三、加油員不得擅自進行油品賒賬。四、在職加油員在交班前需對銷售貨款、刷卡小票及加油機泵碼進行核對，并以此作為交接班記錄填寫的依據。五、交接班記錄應由加油站核算員負責填寫，并在加油站經理及交接班班長審核無誤后，由三人共同簽字確認。六、銀行上門收款人員的身份確認卡應妥善保管。在銀行工作人員上門取款時，必須仔細核對身份確認卡。若上門收款人員發(fā)生變動，應立即更新身份確認卡，并確保雙方經手人均簽字確認。2024年安全資金返還管理制度范例（三）1.若提取現金金額超過規(guī)定數額，除負責提款的會計人員外，必須有保衛(wèi)部門人員陪同護送；當送存現金超過規(guī)定數額時，必須至少有兩名保衛(wèi)人員陪同護送。2.庫存現金應由現金會計妥善保管，不得超過公司規(guī)定的限額；在不進行收付業(yè)務時，必須及時將現金鎖入保險柜，并確保保險柜在非使用狀態(tài)下不得保持開啟狀態(tài)。3.現金（票據）在異地送存至金庫或保險柜時，財務經理應指派至少兩名人員一同前往。夜間或節(jié)假日期間，禁止在無人值守的地點存放現金和票據，應于有人值守的地點設置固定位置的保險柜，并配備相應的安全防護措施。4.辦理銀行承兌匯票后，應立即將匯票的全部信息傳遞至指定備案地點，確保備案的及時性和完整性；同時確保承兌匯票辦理過程中的所有環(huán)節(jié)安全無誤。5.票據應由專人管理，負責票據的收發(fā)和臺賬登記工作。在批準支付前，票據不得背書；票據管理員必須使用專用保險柜，并將其放置于辦公室內，并在票據的發(fā)放和領用過程中注意安全防護。6.通過網上銀行劃轉資金時，應有專人進行審核，以防止出現差錯。銀行印鑒和空白憑證的管理：1.銀行印鑒和空白憑證不得由同一人保管，必須確保銀行預留的財務專用章由一人保管，個人手章由另一人保管。2.必須建立銀行印鑒使用臺賬，原則上不得攜帶印鑒外出。若因業(yè)務需要必須攜帶印鑒外出，必須經過財務負責人批準，并采取適當的安全防范措施，以確保印鑒的安全。附則：本文件發(fā)至財務部、生產部、市場部、綜合部等部門。本文件自批準之日起執(zhí)行。編制/日期：批準/日期：批準/日期：安全社區(qū)創(chuàng)建資金管理制度：第一條為切實加強南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建工作，加大安全社區(qū)創(chuàng)建投入，特設立南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建資金，資金規(guī)模為規(guī)定數額萬元。為規(guī)范安全社區(qū)創(chuàng)建資金的管理，提高使用績效，特制定本辦法。第二條本辦法所稱安全社區(qū)創(chuàng)建資金，是指專項用于安全社區(qū)創(chuàng)建基礎設施建設投入和持續(xù)改進等項目的專項投入資金。第三條安全社區(qū)創(chuàng)建資金由街道財政在每年年度預算中安排。第四條安全社區(qū)創(chuàng)建資金由南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室負責歸口管理，實行?？顚Ｓ?。第五條安全社區(qū)創(chuàng)建資金使用范圍包括：(一)創(chuàng)建啟動：主要用于安全社區(qū)創(chuàng)建的工作啟動、項目策劃，以及一系列安全社區(qū)促進會議的召開等；(二)宣傳培訓：主要用于全街道安全社區(qū)創(chuàng)建宣傳、教育、培訓（包括安全講座培訓、安全視頻拍攝）等；(三)安全促進：主要用于社區(qū)安全調查與診斷、項目確定、檢查糾錯、傷害統(tǒng)計監(jiān)測等，安全促進項目的投入，必要的設備配置投入補助；(四)應急管理：主要用于應急救援體系建設、應急演練、應急裝備配置；重特大生產安全事故調查及救援、安全創(chuàng)建專用設備配置、安全社區(qū)創(chuàng)建體系建設；(五)考核獎勵：主要用于全街道安全社區(qū)創(chuàng)建目標責任制、安全隱患整治、項目促進質量標準化管理的考核獎勵和創(chuàng)新獎勵；(六)信息體系：重大危險源監(jiān)控體系建設、安全生產監(jiān)控網絡平臺建設、專家?guī)旖ㄔO；(七)持續(xù)改進：主要用于安全社區(qū)創(chuàng)建項目持續(xù)改進，特別是新項目、創(chuàng)新措施應用項目的支持；(八)經街道領導批準的其他安全社區(qū)創(chuàng)建支出。第六條對項目組的政策性安全創(chuàng)建支持資金，實行“項目申報、部門會審、以獎代補、績效評價”的管理辦法，具體實施細則由街道創(chuàng)建推進委員會和創(chuàng)建辦公室另行明確。第七條南夏墅街道省級安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室履行以下職責：(一)提出年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金預算；(二)確定年度資金的使用方向；(三)編制年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金決算；(四)監(jiān)督檢查安全社區(qū)創(chuàng)建資金的管理和使用情況；(五)會同街道財經科對安全社區(qū)創(chuàng)建資金進行績效評價。第八條南夏墅街道財經科履行以下職責：(一)負責安排年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金；(二)負責審核并會同市安監(jiān)局下達安全生產資金計劃，撥付資金；(三)會同紀檢部門對資金使用情況進行追蹤和監(jiān)督檢查，并對發(fā)現問題做出處理；(四)會同上級財經部門對安全社區(qū)創(chuàng)建資金進行績效評價。第九條安全社區(qū)創(chuàng)建資金嚴格按照現行財政制度使用，不得用于捐贈、贊助，不得移用挪用。審計、監(jiān)察、財政等部門不定期對資金使用情況進行監(jiān)督、檢查，對檢查中發(fā)現的問題要及時糾正，對截留、擠占和挪用資金造成損失浪費的，要追究當事人和有關領導的責任；情節(jié)嚴重的，依法追究其法律責任。第十條本辦法由南夏墅街道省級安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室、街道財經科負責解釋。第十一條本辦法自發(fā)文之日起施行。2024年安全資金返還管理制度范例（四）第一條：為切實加強南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建工作，提升安全社區(qū)創(chuàng)建投入，特設立南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金，資金規(guī)模為若干萬元。為規(guī)范安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金的管理，提高使用績效，特制定本辦法。第二條：本辦法所指的安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金，專指用于安全社區(qū)創(chuàng)建基礎設施建設投入及持續(xù)改進等項目的專項投入資金。第三條：安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金由街道財政在每年度預算中安排。第四條：安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金由南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建辦負責歸口管理，實行?？顚Ｓ?。第五條：安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金使用范圍包括：(一)創(chuàng)建啟動：主要用于安全社區(qū)創(chuàng)建的工作啟動、項目策劃，以及一系列安全社區(qū)促進會議的召開等；(二)宣傳培訓：主要用于全街道安全社區(qū)創(chuàng)建宣傳、教育、培訓（包括安全講座培訓、安全視頻拍攝）等；(三)安全促進：主要用于社區(qū)安全調查與診斷、項目確定、檢查糾錯、傷害統(tǒng)計監(jiān)測等，以及安全促進項目的投入，必要的設備配置投入補助；(四)應急管理：主要用于應急救援體系建設、應急演練、應急裝備配置；重特大生產安全事故調查及救援、安全創(chuàng)建專用設備配置、安全社區(qū)創(chuàng)建體系建設；(五)考核獎勵：主要用于全街道安全社區(qū)創(chuàng)建目標責任制、安全隱患整治、項目促進質量標準化管理的考核獎勵和創(chuàng)新獎勵；(六)信息體系：重大危險源監(jiān)控體系建設、安全生產監(jiān)控網絡平臺建設、專家?guī)旖ㄔO；(七)持續(xù)改進：主要用于安全社區(qū)創(chuàng)建項目持續(xù)改進，特別是新項目、創(chuàng)新措施應用項目的支持；(八)經街道領導批準的其他安全社區(qū)創(chuàng)建支出。第六條：對項目組的政策性安全創(chuàng)建支持資金，實行“項目申報、部門會審、以獎代補、績效評價”的管理辦法，具體實施細則由街道創(chuàng)建推進委員會和創(chuàng)建辦另行明確。第七條：南夏墅街道省級安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室辦履行以下職責：(一)提出年度安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金預算；(二)確定年度專項資金的使用方向；(三)編制年度安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金決算；(四)監(jiān)督檢查安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金的管理和使用情況；(五)會同街道財經科對安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金進行績效評價。第八條：南夏墅街道財經科履行以下職責：(一)負責安排年度安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金；(二)負責審核并會同市安監(jiān)局下達安全生產專項資金計劃，撥付資金；(三)會同紀檢部門對專項資金使用情況進行追蹤和監(jiān)督檢查，并對發(fā)現問題做出處理；(四)會同上級財經部門對安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金進行績效評價。第九條：安全社區(qū)創(chuàng)建專項資金嚴格按照現行財政制度使用，不得用于捐贈、贊助，不得移用挪用。審計、監(jiān)察、財政等部門不定期對資金使用情況進行監(jiān)督、檢查，對檢查中發(fā)現的問題要及時糾正，對截留、擠占和挪用專項資金造成損失浪費的，要追究當事人和有關領導的責任；情節(jié)嚴重的，依法追究其法律責任。第十條：本辦法由南夏墅街道省級安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室、街道財經科負責解釋。第十一條：本辦法自發(fā)文之日起施行。2024年安全資金返還管理制度范例（五）資金使用安全管理制度1.目的：為確保公司資金在使用及保管過程中的安全，依據國家相關法律法規(guī)，并結合公司實際情況，特制定本管理制度。2.適用范圍：本制度適用于公司資金使用及保管過程的管理。3.職責：公司負責人是資金使用安全的第一責任人；相關部門（包括財務、保衛(wèi)、車輛管理等部門）的負責人及經辦人員為直接責任人。公司負責人負責配置企業(yè)財務辦公場所的安全設施，以及資金使用過程中交通工具、安全防護用具的配備；并負責監(jiān)督管理所屬各有關部門嚴格執(zhí)行本制度。財務及相關部門負責人負責安排、協(xié)調資金使用過程中的相關安全防護工作，監(jiān)督本部門及相關部門人員嚴格執(zhí)行本制度。經辦人員負責資金使用過程的具體安全防護工作，必須嚴格執(zhí)行本制度，并對其他違反本制度的情況有匯報和拒絕執(zhí)行的權利。財務人員應認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因財務人員疏忽、過失造成的損失由責任財務人員負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。4.資金安全管理辦法：4.1財務辦公室安全設施配置：所有有資金收付業(yè)務的辦公場所，必須按規(guī)定安裝防盜門、防盜窗等辦公防護設施，確保外來辦理業(yè)務的人員無法靠近辦理資金收付的人員，以保障辦公場所室內資金收付的安全。資金收付人員必須配備保險柜，夜間無人值班的地方，不得存放現金和票據（包括保險柜內）。4.2交通安全防護設施配置：凡到銀行辦理存、取現金、票據（包括承兌匯票）等業(yè)務需要派車輛接送，公司應派車輛協(xié)助完成工作。4.3為降低風險，最大限度減少實物資金流動，金額在____元以上的貨款結算不得使用現金，一律采用轉賬結算。4.4異地款項劃轉一律采用電子匯兌結算方式，原則上不允許業(yè)務人員自帶匯票外出辦理業(yè)務，確需辦理銀行匯票的必須采取適當措施確保安全，并由業(yè)務經辦單位對票據的安全防護負責。4.5現金的使用：現金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現金管理暫行條例》，職工（包括臨時工）工資、獎金的發(fā)放必須采取銀行代發(fā)，不得動用現金。4.6到銀行辦理現金存、取業(yè)務，必須派專車接送，否則不準辦理。一次性從銀行提取現金不得超過____萬元，除辦理提款的會計人員外，保衛(wèi)部門必須派人護送；送存超過____萬元的現金時，必須派兩人以上保衛(wèi)護送。4.7庫存現金由現金會計妥善保管，不得超過公司規(guī)定的限額；不辦理收付業(yè)務時，必須及時將其鎖入保險柜，且保險柜密碼不得停留在開啟位置。4.8現金（票據）異地送存金庫或保險柜時，財務經理要派兩人同去。夜間或節(jié)假日不準在無人值班處保存現金和票據，要在有人值班處安置固定位置保險柜，并配置安全防護措施。4.9從銀行辦理銀行承兌匯票，辦理完畢及時將匯票全部信息傳遞到指定的備案地點，確保備案及時、齊全；確保承兌匯票辦理過程中一切環(huán)節(jié)安全無誤。4.10票據應有專人管理，負責票據的收、發(fā)臺帳登記工作。票據在批準支付后方可背書，否則不得背書；票據管理員必須擁有專用保險柜