信托資產(chǎn)配置合同模板

信托資產(chǎn)配置合同模板第一篇范文：合同或協(xié)議編號：__________一、定義與釋義二、合同目的雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行信托資產(chǎn)配置事宜，達成如下協(xié)議，以共同遵守。三、信托資產(chǎn)配置范圍3.1乙方根據(jù)甲方的投資需求和風(fēng)險承受能力，按照配置方案為甲方進行信托資產(chǎn)配置。3.2信托資產(chǎn)配置范圍包括但不限于：股票、債券、基金、金融衍生品、股權(quán)投資等。3.3乙方應(yīng)遵循投資范圍及限制的規(guī)定，合理配置信托資產(chǎn)。四、信托資產(chǎn)配置期限4.1本合同自簽訂之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。4.2信托資產(chǎn)配置期限屆滿后，如雙方無異議，合同自動續(xù)約____年。五、信托資產(chǎn)配置費用5.1甲方應(yīng)支付乙方信托資產(chǎn)配置服務(wù)費，具體收費標準詳見附件五《信托資產(chǎn)配置服務(wù)費收費標準》。5.2乙方在合同期限內(nèi)按照約定收取信托資產(chǎn)配置服務(wù)費，不得提前或延期收取。六、信托資產(chǎn)配置風(fēng)險揭示6.1甲方應(yīng)充分了解信托資產(chǎn)配置的風(fēng)險，并按照風(fēng)險揭示書的規(guī)定簽署確認。6.2乙方應(yīng)按照風(fēng)險揭示書的要求，向甲方充分揭示信托資產(chǎn)配置過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。七、信托資產(chǎn)估值與分配7.1乙方應(yīng)按照估值與分配辦法的規(guī)定，對信托資產(chǎn)進行估值和分配。7.2甲方同意按照估值與分配辦法的規(guī)定，接受信托資產(chǎn)的估值和分配結(jié)果。八、保密條款8.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。8.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。九、違約責(zé)任9.1雙方應(yīng)嚴格履行合同義務(wù)，如一方違反合同規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。9.2違約金為本合同項下信托資產(chǎn)配置服務(wù)費的____%。十、爭議解決10.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十一、合同變更、解除與終止11.1雙方同意，合同的變更、解除與終止，應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方確認。11.2合同終止后，雙方應(yīng)根據(jù)合同約定辦理信托資產(chǎn)清算手續(xù)。十二、附件本合同附件包括：1.附件一：《信托資產(chǎn)配置方案》2.附件二：《信托資產(chǎn)投資范圍及限制》3.附件三：《信托資產(chǎn)風(fēng)險揭示書》4.附件四：《信托資產(chǎn)估值與分配辦法》5.附件五：《信托資產(chǎn)配置服務(wù)費收費標準》甲方（蓋章）：__________________法定代表人（簽字）：__________簽訂日期：______________________乙方（蓋章）：__________________法定代表人（簽字）：__________簽訂日期：______________________一、特殊應(yīng)用場景一：高風(fēng)險資產(chǎn)配置應(yīng)用場合：甲方希望進行高風(fēng)險、高收益的投資策略。注意事項及條款修正：1.在配置方案中，需明確高風(fēng)險資產(chǎn)的比例和具體投資品種。2.修正風(fēng)險揭示書，增加對高風(fēng)險投資可能導(dǎo)致的本金損失的風(fēng)險說明。3.調(diào)整估值與分配辦法，確保高風(fēng)險資產(chǎn)的公允價值評估和收益分配的合理性。4.增加合同條款，約定在市場劇烈波動時，乙方的應(yīng)對措施和風(fēng)險控制手段。解決辦法：乙方應(yīng)提供專業(yè)的市場分析報告，并與甲方充分溝通，確保甲方了解并接受高風(fēng)險投資可能帶來的后果。二、特殊應(yīng)用場景二：長期資產(chǎn)配置應(yīng)用場合：甲方希望進行長期資產(chǎn)配置，以實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增長。注意事項及條款修正：1.修正合同期限，設(shè)定更長的合同有效期。2.在配置方案中，側(cè)重于長期投資品種，如養(yǎng)老基金、長期債券等。3.調(diào)整服務(wù)費收費標準，考慮長期合作的因素，給予甲方一定的優(yōu)惠。解決辦法：乙方應(yīng)定期回顧和調(diào)整配置方案，確保與甲方的長期投資目標一致。三、特殊應(yīng)用場景三：家族信托資產(chǎn)配置應(yīng)用場合：甲方為家族信托，需要考慮家族成員的不同需求和風(fēng)險偏好。注意事項及條款修正：1.在配置方案中，需考慮家族成員的年齡、教育、健康狀況等因素。2.修正風(fēng)險揭示書，針對家族信托的特殊性，明確風(fēng)險管理措施。3.在合同中增加家族信托的特殊條款，如家族成員的權(quán)益保障、繼承問題等。解決辦法：乙方應(yīng)提供定制化的家族信托服務(wù)，包括家族財富傳承規(guī)劃和風(fēng)險管理。四、特殊應(yīng)用場景四：環(huán)保及社會責(zé)任投資應(yīng)用場合：甲方希望在資產(chǎn)配置中融入環(huán)保和社會責(zé)任投資理念。注意事項及條款修正：1.在投資范圍及限制中，明確環(huán)保和社會責(zé)任投資的標準和范圍。2.修正配置方案，增加環(huán)保和社會責(zé)任投資的相關(guān)內(nèi)容。3.在合同中增加乙方在環(huán)保和社會責(zé)任投資方面的承諾和責(zé)任。解決辦法：乙方應(yīng)篩選和推薦符合環(huán)保和社會責(zé)任投資標準的投資產(chǎn)品，并定期報告投資的社會影響。五、特殊應(yīng)用場景五：跨境資產(chǎn)配置應(yīng)用場合：甲方希望在全球范圍內(nèi)進行資產(chǎn)配置，以分散風(fēng)險。注意事項及條款修正：1.在投資范圍及限制中，增加跨境投資的相關(guān)規(guī)定和限制。2.修正估值與分配辦法，考慮不同國家和地區(qū)的稅收和法律差異。3.在合同中增加跨境資產(chǎn)配置的特殊條款，如匯率風(fēng)險管理、國際稅務(wù)規(guī)劃等。解決辦法：乙方應(yīng)具備跨境資產(chǎn)配置的專業(yè)能力，并提供相應(yīng)的跨境服務(wù)和支持。在實際操作過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項：1.投資品種的選擇和配置比例需要根據(jù)市場情況及時調(diào)整。2.風(fēng)險揭示需要充分，確保甲方對可能的風(fēng)險有足夠的認識。3.服務(wù)費用的收取應(yīng)透明，避免產(chǎn)生不必要的糾紛。4.保密條款的執(zhí)行需要雙方嚴格遵守，防止信息泄露。解決辦法：1.定期進行市場分析，及時調(diào)整投資策略。2.加強與甲方的溝通，確保風(fēng)險揭示充分。4.加強內(nèi)部管理，確保保密信息的安全。1.我們的資產(chǎn)配置計劃書，里面詳細寫了我們打算怎么投資。2.投資的那些事兒，包括我們能投什么，有什么限制。3.那個風(fēng)險提示的小冊子，提醒我們投資有風(fēng)險，入市需謹慎。4.怎么給投資估值和分錢的方法，保證大家心里都有數(shù)。5.服務(wù)費的那些事兒，告訴我們怎么收費，收多少。多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明附加條款一：甲方?jīng)Q策權(quán)1.甲方有權(quán)對信托資產(chǎn)配置方案進行最終決策，乙方應(yīng)按照甲方的決策執(zhí)行配置。2.甲方有權(quán)在合同期限內(nèi)，對配置方案進行不超過三次的調(diào)整，乙方應(yīng)予以配合。說明：此條款明確了甲方在信托資產(chǎn)配置過程中的主導(dǎo)地位，保障了甲方對資產(chǎn)配置的決策權(quán)。附加條款二：甲方監(jiān)督權(quán)1.甲方有權(quán)對乙方的資產(chǎn)配置過程進行監(jiān)督，乙方應(yīng)定期向甲方報告資產(chǎn)配置情況。2.甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)投資項目的詳細信息，乙方應(yīng)如實提供。說明：此條款賦予了甲方對乙方資產(chǎn)配置行為的監(jiān)督權(quán)，確保乙方按照甲方的意愿和合同約定進行操作。附加條款三：甲方優(yōu)先權(quán)1.在信托資產(chǎn)配置中，如出現(xiàn)有限投資機會，甲方享有優(yōu)先投資權(quán)。2.乙方在配置資產(chǎn)時，應(yīng)優(yōu)先考慮甲方的投資需求和風(fēng)險偏好。說明：此條款確保了甲方在投資機會出現(xiàn)時能夠優(yōu)先考慮其利益，體現(xiàn)了甲方的主導(dǎo)地位。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明附加條款一：乙方?jīng)Q策權(quán)1.乙方有權(quán)根據(jù)市場情況獨立制定和調(diào)整信托資產(chǎn)配置方案，甲方應(yīng)予以尊重。2.乙方在認為必要時，有權(quán)對資產(chǎn)配置進行緊急調(diào)整，以保護甲方利益。說明：此條款確認了乙方在信托資產(chǎn)配置過程中的專業(yè)決策權(quán)，有利于乙方根據(jù)市場變化靈活操作。附加條款二：乙方免責(zé)條款1.在乙方按照合同約定和行業(yè)規(guī)范進行資產(chǎn)配置的情況下，如出現(xiàn)投資損失，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方不對市場波動造成的資產(chǎn)價值變動承擔(dān)責(zé)任。說明：此條款明確了乙方在正常操作過程中的免責(zé)事項，保護乙方免受不合理的責(zé)任追究。附加條款三：乙方激勵條款1.如乙方管理的信托資產(chǎn)實現(xiàn)超過預(yù)期收益，甲方應(yīng)按照約定給予乙方一定的業(yè)績獎勵。2.業(yè)績獎勵的計算方法和支付方式由雙方另行約定。說明：此條款旨在激勵乙方提高資產(chǎn)配置的效益，同時為乙方提供了額外的收益來源。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明附加條款一：第三方中介職責(zé)1.第三方中介應(yīng)負責(zé)協(xié)調(diào)甲乙雙方的關(guān)系，確保合同順利執(zhí)行。2.第三方中介應(yīng)監(jiān)督乙方按照合同約定進行資產(chǎn)配置，并向甲方報告。說明：此條款明確了第三方中介的職責(zé)，確保其在甲乙雙方之間起到橋梁和監(jiān)督作用。附加條款二：第三方中介保密義務(wù)1.第三方中介應(yīng)對甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容承擔(dān)