投融資與并購管理制度

投融資與并購管理制度一、背景與目的本制度旨在規(guī)范和管理公司的投融資和并購活動，確保公司在投融資與并購過程中的合規(guī)性、透亮度和風險掌控，以最大化公司的利益和股東價值，成為業(yè)內領先的企業(yè)。二、適用范圍本制度適用于公司的投融資和并購活動，涵蓋以下方面：投資決策與評估資金籌集和運用優(yōu)化資產配置并購戰(zhàn)略和目標確定并購項目評估與盡職調查并購協(xié)議和合同簽署并購后的整合管理三、投資決策與評估為確保投資決策的準確性和有效性，須依照以下程序進行：訂立投資評估流程，明確角色和責任。設立投資評估委員會，成員由公司高層管理人員和相關部門負責人構成。投資項目需在評估委員會的審核和批準下開展。對投資項目進行綜合評估，包含市場前景、風險評估、財務分析等。盡可能取得第三方評估看法，確保評估結果客觀。依據評估結果，訂立投資決策建議，并提交至董事會審議。四、資金籌集和運用為確保資金的合理運用和籌集，需要遵守以下規(guī)定：資金籌集應符合法律法規(guī)的要求，不得從非法途徑取得資金。設立明確的資金籌集流程，包含核實資金需求、訂立籌資計劃、申請資金等。資金籌集方式可以包含銀行貸款、債券發(fā)行、股權融資等多種方式。審慎使用公司資金，確保合理的投資回報。設立資金使用審批程序，明確不同金額的資金使用權限和審批流程。五、優(yōu)化資產配置為實現(xiàn)資產的優(yōu)化配置和配置策略的敏捷調整，需要遵守以下原則：依據公司戰(zhàn)略目標，訂立明確的資產配置策略。定期評估和調整資產配置，確保配置的合理性和風險的可控性。不同類型的資產應有相應的風險管理措施，包含風險分析、風險掌控等。六、并購戰(zhàn)略和目標確定為確保并購活動的順利進行和合理目標確實定，需要遵守以下原則：基于公司戰(zhàn)略和發(fā)展需求，訂立明確的并購戰(zhàn)略和目標。確定合適的并購標的，包含潛在的目標公司、業(yè)務資源等。依據目標公司的商業(yè)模式、財務情形和市場前景等進行綜合評估。七、并購項目評估與盡職調查為確保并購項目的風險可控和價值最大化，需要進行全面的評估和盡職調查：對目標公司進行綜合評估，包含財務情形、商業(yè)模式、市場前景等。進行盡職調查，包含合規(guī)性、財務數(shù)據真實性、法律糾紛等方面的調查。明確評估和調查的范圍和方法，確保評估和調查的全面性和準確性。八、并購協(xié)議和合同簽署為確保并購協(xié)議和合同的合法性和有效性，需要遵守以下規(guī)定：設立協(xié)議和合同的審批流程，明確不同人員的審批權限。進行法律風險評估，確保協(xié)議和合同的合規(guī)性和可執(zhí)行性。協(xié)議和合同應明確各方的權利和義務，包含支出條件、違約責任等。九、并購后的整合管理為確保并購后的協(xié)同效應和價值最大化，需要進行整合管理：成立并購整合項目組，明確各成員的職責和任務。訂立并購整合計劃和時間表，確保各項整合工作的有序進行。進行人員、技術、業(yè)務等方面的整合，實現(xiàn)資源共享和協(xié)同效應。監(jiān)督并管理整合過程中的風險和問題，及時進行調整和解決。十、監(jiān)督與掌控為保證投融資與并購管理制度的有效執(zhí)行，需建立監(jiān)督與掌控機制：定期進行投融資與并購活動的內部審計和檢查。強化內部掌控，確保投融資與并購活動的合規(guī)性和風險掌控。設立投融資與并購風險管理委員會，由公司高層管理人員負責監(jiān)督和掌控投融資與并購活動的風險。及時修訂和更新投融資與并購管理制度，以適應業(yè)務的變動和管理的需要。十一、附則本制度的解釋權屬于公司高層管理層。對于違反本制度的行為，將依據公司相關規(guī)定進行紀律處分。本制度自訂立之日起生效，具體實