投融資與并購管理制度

投融資與并購管理制度一、背景與目的本制度旨在規(guī)范和管理公司的投融資和并購活動，確保公司在投融資與并購過程中的合規(guī)性、透亮度和風(fēng)險掌控，以最大化公司的利益和股東價值，成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)。二、適用范圍本制度適用于公司的投融資和并購活動，涵蓋以下方面：投資決策與評估資金籌集和運(yùn)用優(yōu)化資產(chǎn)配置并購戰(zhàn)略和目標(biāo)確定并購項目評估與盡職調(diào)查并購協(xié)議和合同簽署并購后的整合管理三、投資決策與評估為確保投資決策的準(zhǔn)確性和有效性，須依照以下程序進(jìn)行：訂立投資評估流程，明確角色和責(zé)任。設(shè)立投資評估委員會，成員由公司高層管理人員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成。投資項目需在評估委員會的審核和批準(zhǔn)下開展。對投資項目進(jìn)行綜合評估，包含市場前景、風(fēng)險評估、財務(wù)分析等。盡可能取得第三方評估看法，確保評估結(jié)果客觀。依據(jù)評估結(jié)果，訂立投資決策建議，并提交至董事會審議。四、資金籌集和運(yùn)用為確保資金的合理運(yùn)用和籌集，需要遵守以下規(guī)定：資金籌集應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，不得從非法途徑取得資金。設(shè)立明確的資金籌集流程，包含核實(shí)資金需求、訂立籌資計劃、申請資金等。資金籌集方式可以包含銀行貸款、債券發(fā)行、股權(quán)融資等多種方式。審慎使用公司資金，確保合理的投資回報。設(shè)立資金使用審批程序，明確不同金額的資金使用權(quán)限和審批流程。五、優(yōu)化資產(chǎn)配置為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置和配置策略的敏捷調(diào)整，需要遵守以下原則：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，訂立明確的資產(chǎn)配置策略。定期評估和調(diào)整資產(chǎn)配置，確保配置的合理性和風(fēng)險的可控性。不同類型的資產(chǎn)應(yīng)有相應(yīng)的風(fēng)險管理措施，包含風(fēng)險分析、風(fēng)險掌控等。六、并購戰(zhàn)略和目標(biāo)確定為確保并購活動的順利進(jìn)行和合理目標(biāo)確實(shí)定，需要遵守以下原則：基于公司戰(zhàn)略和發(fā)展需求，訂立明確的并購戰(zhàn)略和目標(biāo)。確定合適的并購標(biāo)的，包含潛在的目標(biāo)公司、業(yè)務(wù)資源等。依據(jù)目標(biāo)公司的商業(yè)模式、財務(wù)情形和市場前景等進(jìn)行綜合評估。七、并購項目評估與盡職調(diào)查為確保并購項目的風(fēng)險可控和價值最大化，需要進(jìn)行全面的評估和盡職調(diào)查：對目標(biāo)公司進(jìn)行綜合評估，包含財務(wù)情形、商業(yè)模式、市場前景等。進(jìn)行盡職調(diào)查，包含合規(guī)性、財務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性、法律糾紛等方面的調(diào)查。明確評估和調(diào)查的范圍和方法，確保評估和調(diào)查的全面性和準(zhǔn)確性。八、并購協(xié)議和合同簽署為確保并購協(xié)議和合同的合法性和有效性，需要遵守以下規(guī)定：設(shè)立協(xié)議和合同的審批流程，明確不同人員的審批權(quán)限。進(jìn)行法律風(fēng)險評估，確保協(xié)議和合同的合規(guī)性和可執(zhí)行性。協(xié)議和合同應(yīng)明確各方的權(quán)利和義務(wù)，包含支出條件、違約責(zé)任等。九、并購后的整合管理為確保并購后的協(xié)同效應(yīng)和價值最大化，需要進(jìn)行整合管理：成立并購整合項目組，明確各成員的職責(zé)和任務(wù)。訂立并購整合計劃和時間表，確保各項整合工作的有序進(jìn)行。進(jìn)行人員、技術(shù)、業(yè)務(wù)等方面的整合，實(shí)現(xiàn)資源共享和協(xié)同效應(yīng)。監(jiān)督并管理整合過程中的風(fēng)險和問題，及時進(jìn)行調(diào)整和解決。十、監(jiān)督與掌控為保證投融資與并購管理制度的有效執(zhí)行，需建立監(jiān)督與掌控機(jī)制：定期進(jìn)行投融資與并購活動的內(nèi)部審計和檢查。強(qiáng)化內(nèi)部掌控，確保投融資與并購活動的合規(guī)性和風(fēng)險掌控。設(shè)立投融資與并購風(fēng)險管理委員會，由公司高層管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督和掌控投融資與并購活動的風(fēng)險。及時修訂和更新投融資與并購管理制度，以適應(yīng)業(yè)務(wù)的變動和管理的需要。十一、附則本制度的解釋權(quán)屬于公司高層管理層。對于違反本制度的行為，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行紀(jì)律處分。本制度自訂立之日起生效，具體實(shí)