企業(yè)資金托管合同模板

企業(yè)資金托管合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（資金托管人）：

乙方（資金托管機(jī)構(gòu)）：

鑒于甲方因經(jīng)營需要，需將資金委托給乙方進(jìn)行托管，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、資金托管金額及期限

1.1甲方同意將其人民幣_(tái)________元整（大寫：_________元整）的資金委托給乙方進(jìn)行托管。

1.2資金托管期限自本合同簽訂之日起至_________年_________月_________日止。

二、資金托管方式及用途

2.1甲方將資金以人民幣_(tái)________元整（大寫：_________元整）匯入乙方指定的賬戶。

2.2乙方將甲方委托的資金用于以下用途：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

三、資金托管費(fèi)用及支付方式

3.1乙方在資金托管期間按照國家相關(guān)規(guī)定收取資金托管費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

3.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起_________個(gè)工作日內(nèi)將資金托管費(fèi)用支付給乙方。

四、雙方權(quán)利義務(wù)

4.1甲方權(quán)利：

（一）甲方有權(quán)了解資金托管情況，查閱相關(guān)資料；

（二）甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定，妥善保管資金；

（三）甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲方報(bào)告資金托管情況。

4.2甲方義務(wù)：

（一）甲方應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)、足額地將資金匯入乙方指定的賬戶；

（二）甲方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，合理使用資金；

（三）甲方應(yīng)遵守本合同約定，不得擅自變更資金托管用途。

4.3乙方權(quán)利：

（一）乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定，及時(shí)、足額地支付資金托管費(fèi)用；

（二）乙方有權(quán)按照本合同約定，對(duì)甲方資金進(jìn)行托管；

（三）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的資料和證明。

4.4乙方義務(wù)：

（一）乙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，對(duì)甲方資金進(jìn)行妥善保管；

（二）乙方應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲方報(bào)告資金托管情況；

（三）乙方應(yīng)遵守本合同約定，不得擅自變更資金托管用途。

五、違約責(zé)任

5.1如甲方未按照本合同約定及時(shí)、足額地支付資金托管費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期費(fèi)用，并有權(quán)解除本合同。

5.2如乙方未按照本合同約定妥善保管資金，造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.3如任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3.乙方開戶許可證復(fù)印件；

4.乙方指定賬戶信息。

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________

代表人（簽字）：_________

簽訂日期：_________年_________月_________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（資金委托人）：

乙方（資金托管機(jī)構(gòu)）：

丙方（第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)）：

鑒于甲方因經(jīng)營需要，需將資金委托給乙方進(jìn)行托管，為確保資金安全及實(shí)現(xiàn)甲方投資目的，甲方同意引入丙方作為第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、資金托管金額及期限

1.1甲方同意將其人民幣_(tái)________元整（大寫：_________元整）的資金委托給乙方進(jìn)行托管。

1.2資金托管期限自本合同簽訂之日起至_________年_________月_________日止。

二、資金托管方式及用途

2.1甲方將資金以人民幣_(tái)________元整（大寫：_________元整）匯入乙方指定的賬戶。

2.2乙方將甲方委托的資金用于以下用途：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

三、第三方擔(dān)保

3.1丙方作為第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)，同意為本合同項(xiàng)下甲方委托的資金提供擔(dān)保。

3.2丙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)甲方委托的資金承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

四、資金托管費(fèi)用及支付方式

4.1乙方在資金托管期間按照國家相關(guān)規(guī)定收取資金托管費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

4.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起_________個(gè)工作日內(nèi)將資金托管費(fèi)用支付給乙方。

五、甲乙雙方權(quán)利義務(wù)

5.1甲方權(quán)利：

（一）甲方有權(quán)了解資金托管情況，查閱相關(guān)資料；

（二）甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定，妥善保管資金；

（三）甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲方報(bào)告資金托管情況；

（四）甲方有權(quán)要求丙方在合同約定的范圍內(nèi)，承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任；

（五）甲方有權(quán)在丙方違約時(shí)，要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.2甲方義務(wù)：

（一）甲方應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)、足額地將資金匯入乙方指定的賬戶；

（二）甲方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，合理使用資金；

（三）甲方應(yīng)遵守本合同約定，不得擅自變更資金托管用途。

5.3乙方權(quán)利：

（一）乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定，及時(shí)、足額地支付資金托管費(fèi)用；

（二）乙方有權(quán)按照本合同約定，對(duì)甲方資金進(jìn)行托管；

（三）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的資料和證明。

5.4乙方義務(wù)：

（一）乙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，對(duì)甲方資金進(jìn)行妥善保管；

（二）乙方應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲方報(bào)告資金托管情況；

（三）乙方應(yīng)遵守本合同約定，不得擅自變更資金托管用途。

六、丙方責(zé)權(quán)利

6.1丙方責(zé)任：

（一）丙方應(yīng)在本合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)甲方委托的資金承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任；

（二）丙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，妥善履行擔(dān)保義務(wù)。

6.2丙方權(quán)利：

（一）丙方有權(quán)要求甲方提供必要的資料和證明；

（二）丙方有權(quán)在甲方違約時(shí)，要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、違約責(zé)任

7.1如甲方未按照本合同約定及時(shí)、足額地支付資金托管費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期費(fèi)用，并有權(quán)解除本合同。

7.2如乙方未按照本合同約定妥善保管資金，造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

7.3如丙方未按照本合同約定履行擔(dān)保義務(wù)，造成甲方損失的，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

7.4如任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3.丙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4.乙方開戶許可證復(fù)印件；

5.乙方指定賬戶信息。

第三方介入的意義和目的：

1.提高資金安全性：引入第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)，為甲方資金提供雙重保障，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。

2.保障甲方權(quán)益：丙方作為第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)，承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，確保甲方資金安全。

3.提升資金使用效率：丙方對(duì)資金進(jìn)行專業(yè)管理，提高資金使用效率。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.確保資金安全：甲方作為資金委托人，有權(quán)了解資金托管情況，保障自身權(quán)益。

2.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。

3.提高資金使用效率：甲方有權(quán)要求乙方按照約定妥善保管資金，提高資金使用效率。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（資金保管人）：

乙方（資金管理公司）：

丙方（第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)）：

鑒于甲方需要將客戶的資金委托給乙方進(jìn)行專業(yè)管理，為確保資金安全和合規(guī)操作，甲方同意引入丙方作為第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、資金管理金額及期限

1.1甲方同意將其客戶的資金人民幣_(tái)________元整（大寫：_________元整）委托給乙方進(jìn)行管理。

1.2資金管理期限自本合同簽訂之日起至_________年_________月_________日止。

二、資金管理方式及用途

2.1甲方將客戶的資金以人民幣_(tái)________元整（大寫：_________元整）匯入乙方指定的賬戶。

2.2乙方將甲方客戶的資金用于以下用途：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

三、第三方監(jiān)管

3.1丙方作為第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)，同意對(duì)本合同項(xiàng)下甲方客戶的資金進(jìn)行監(jiān)管。

3.2丙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，對(duì)乙方進(jìn)行監(jiān)管，確保乙方按照約定使用和管理資金。

四、資金管理費(fèi)用及支付方式

4.1乙方在資金管理期間按照國家相關(guān)規(guī)定收取資金管理費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

4.2甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起_________個(gè)工作日內(nèi)將資金管理費(fèi)用支付給乙方。

五、乙方權(quán)利義務(wù)

5.1乙方權(quán)利：

（一）乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定，及時(shí)、足額地支付資金管理費(fèi)用；

（二）乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整資金管理策略；

（三）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的資料和證明；

（四）乙方有權(quán)在丙方監(jiān)管下，對(duì)甲方客戶的資金進(jìn)行投資或理財(cái)操作。

5.2乙方義務(wù)：

（一）乙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，對(duì)甲方客戶的資金進(jìn)行合規(guī)管理；

（二）乙方應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲方和丙方報(bào)告資金管理情況；

（三）乙方應(yīng)遵守本合同約定，不得擅自變更資金管理用途。

六、丙方責(zé)權(quán)利

6.1丙方責(zé)任：

（一）丙方應(yīng)在本合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)乙方進(jìn)行監(jiān)管，確保乙方按照約定使用和管理資金；

（二）丙方應(yīng)定期對(duì)乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，確保資金安全。

6.2丙方權(quán)利：

（一）丙方有權(quán)要求乙方提供必要的資料和證明；

（二）丙方有權(quán)在乙方違約時(shí)，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、甲方義務(wù)

7.1甲方應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)、足額地支付資金管理費(fèi)用；

7.2甲方應(yīng)提供準(zhǔn)確的資金信息，配合乙方進(jìn)行資金管理；

7.3甲方應(yīng)遵守本合同約定，不得擅自要求乙方變更資金管理用途。

八、違約責(zé)任

8.1如甲方未按照本合同約定及時(shí)、足額地支付資金管理費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期費(fèi)用，并有權(quán)解除本合同。

8.2如乙方未按照本合同約定合規(guī)管理資金，造成甲方或客戶損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

8.3如丙方未按照本合同約定履行監(jiān)管職責(zé)，造成甲方或客戶損失的，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

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