樓蘭酒莊：2020年年度報告

1年度報告 2公司年度大事記3 4 7 9 19 21 26 28 32 1074第一節(jié)重要提示、目錄和釋義【聲明】公司負責(zé)人許志良、主管會計工作負責(zé)人江科及會計機天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司出具了本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)公司作為食品生產(chǎn)企業(yè)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品被消費者直接飲用，公司的產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生質(zhì)量直接相關(guān)。公司作為食品生產(chǎn)企業(yè)，葡萄的種植以及葡萄酒的釀造、分裝、存儲和運輸均關(guān)系到食涵蓋了生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，但如果執(zhí)行存在問題，將會給公司帶來食受市場環(huán)境影響，我國商務(wù)消費開始減少。葡萄酒作為商務(wù)用酒主要品種，銷量出現(xiàn)較為明顯的下降。公司積極應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境變化，根據(jù)市場需求推出符合家庭消費的深根葡萄酒系列產(chǎn)公司產(chǎn)品的主要原料之一為釀酒葡萄，其產(chǎn)量和質(zhì)量受天氣干旱、風(fēng)雨和霜雪等自然災(zāi)害影響較大，這些不可抗因素給公司原料品質(zhì)帶來較大影響，雖然公司原料產(chǎn)區(qū)位于新疆吐魯番盆地，自然環(huán)境相對波動不大，但是公司原料產(chǎn)區(qū)如果發(fā)生上述自然災(zāi)害，將對釀酒葡萄的原料保障產(chǎn)生不利影響，并導(dǎo)致收將進一步開放進口葡萄酒的稅率優(yōu)惠。來自智利等國的進口葡5萄酒價格總體上低于我國產(chǎn)品市場價格，進口葡萄酒進入中國公司產(chǎn)品銷售模式是以經(jīng)銷為主，這也是國內(nèi)同行業(yè)廠家普遍采取的銷售模式。若公司不能保持與現(xiàn)有經(jīng)銷商的合作關(guān)系，或與經(jīng)銷商產(chǎn)生合作糾紛，或現(xiàn)有經(jīng)銷商銷售額降低，或公司無法開發(fā)新的經(jīng)銷商，或無法有效管理經(jīng)銷商，或者不能制定具有市場競爭力的經(jīng)銷商合作模式以及培育具有較高忠誠度的經(jīng)銷商隊伍，將會對公司的業(yè)務(wù)、品牌、經(jīng)營情況造成不利影報告期內(nèi)，公司作為吐魯番地區(qū)的酒類制造業(yè)企業(yè)享受到了一定的地方性政府補助，但如果相關(guān)政策發(fā)生變化，或者因公司朱躍明通過商源集團、君懿投資、望江股份合計間接持有公司41.26%的股份。錢莉華通過商源集團、君懿投資、望江股份、立了完善的“三會制度”，高級管理人員團隊主要由實際控制人以外的專業(yè)人員擔(dān)任，但實際控制人仍可通過其對相關(guān)公司股權(quán)上的控制對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、利潤分配決策等方面施加重大影響，可能導(dǎo)致實際控制人損害公司和中小股東限公司杭州分行，質(zhì)押權(quán)人與質(zhì)押股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。質(zhì)押本次股權(quán)質(zhì)押不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。但是如果將6釋義指指指指指指指指指），指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分發(fā)酵釀制而成7第二節(jié)公司概況jk19981010@163.com00），8否否否否9第三節(jié)會計數(shù)據(jù)、經(jīng)營情況和管理層分析-歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性-掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后-----------00-00-公司除自有葡萄園種植釀酒葡萄外，還與兵團葡萄種植基地展開合作，同時聘進行葡萄酒釀造，設(shè)立全資子公司負責(zé)產(chǎn)品銷售和品牌推廣，建立起生產(chǎn)、為減少葡萄成熟周期對生產(chǎn)造成的影響，公司合理利用新疆地區(qū)異的特點，除從自有葡萄園采摘葡萄外，另外會從伊犁和石河子兩處產(chǎn)區(qū)兵團種植，根據(jù)不同品種葡萄的特點，公司提供相關(guān)種植技術(shù)指導(dǎo)，確保公司依照“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷”的原則制定生產(chǎn)計公司生產(chǎn)管理部門根據(jù)銷售部的反饋制定生產(chǎn)計劃并下行原材料采購，在聯(lián)合車間生產(chǎn)產(chǎn)品過程中，動力設(shè)備部會提供生產(chǎn)相關(guān)的排放，同時質(zhì)量技術(shù)部會跟進采購過程中原材料理化指標(biāo)檢測、生產(chǎn)過程的測，產(chǎn)成品會由倉儲物流部貯存并發(fā)至物流中轉(zhuǎn)站，由銷售子公司進行產(chǎn)公司會將產(chǎn)品銷售情況每月定期反饋到生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部每個季度公司葡萄酒產(chǎn)品的銷售工作由全資子公司浙江樓蘭葡萄酒銷售有限公司和新疆樓蘭深根葡萄酒銷售有限公司負責(zé)，采用代理經(jīng)銷商銷售模式?？蛻魧ο笾饕獮槿澜?jīng)銷商客戶。銷售公司根據(jù)不同區(qū)域分設(shè)不同經(jīng)銷商，對于不同經(jīng)銷商在銷售區(qū)域、銷售產(chǎn)超客戶、名煙名酒客戶、餐飲業(yè)客戶和零售客戶。全資子公司寧波樓蘭電--------------------------4、短期借款：報告期末較上年末增加1,931萬元，主要原因是報告期內(nèi)公司向鄯善縣農(nóng)商行貸款單位：元-----------------------------------魯番地區(qū)3次封城，公司在封城期間幾乎處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，復(fù)工后部分消費市8、營業(yè)利潤及凈利潤：本報告期比上年營業(yè)利潤減少2,428萬元，凈利潤減少2,單位：元0000單位：元單位：元單位：元1否2否3否4是5否-單位：元1否2是3否4否5否-單位：元司司司司司司）（經(jīng)營范圍：食品經(jīng)營；日用品、紙制品、辦公用機械設(shè)備、化妝品的批發(fā)、零售；企業(yè)管理鐘表、眼鏡及配件、紙制品、辦公用機械設(shè)備、照相器材、體育用品、家用電器、公關(guān)活動的組織策劃；市場營銷策劃；網(wǎng)絡(luò)科技研發(fā)；室內(nèi)裝飾工程設(shè)計；攝影服務(wù)；禮儀服務(wù)；報告期內(nèi)，受新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱：疫情）影響，吐魯番地區(qū)三公司在做好疫情防控的前提下，積極采取多種措施，加量降低疫情帶來的影響，保障公司整體生產(chǎn)經(jīng)營有序開展。公司經(jīng)營狀況良第四節(jié)重大事件----------浙江商源金融信息服浙江商源金融信息服實際控制人同業(yè)競爭承諾不構(gòu)成同業(yè)同業(yè)競爭承諾不構(gòu)成同業(yè)同業(yè)競爭承諾不構(gòu)成同業(yè)實際控制人資金占用承諾不占用公司資金占用承諾不占用公司資金占用承諾不占用公司實際控制人關(guān)聯(lián)交易承諾規(guī)范關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易承諾規(guī)范關(guān)聯(lián)交易2、關(guān)于不占用公司資金的承諾函。公司實際控制人、全體股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員出具《關(guān)于不占用公司資金的承諾函》。截至2016年6月27日，所有控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情形均已清理完畢，期后本公司未發(fā)生新的資金占用情形，上述3、關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾。報告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)交易定價系市場價或參考市場價確定，定價公允，沒有損害公司的利益.---無第五節(jié)股份變動、融資和利潤分配份0人0----------份0人0-----------0-6份數(shù)量份數(shù)量10002000300004軍00005明0000600000），綜上，結(jié)合朱躍明和錢莉華的股權(quán)比例及兩人在公司擔(dān)任的職務(wù)1款日2款3款4款日5款日------第六節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心員工情況男男女男男男男男男女男534---------0-000--9-18-9-500551、薪資政策：員工薪資包括基本工資、績效工資、年終獎等，公司實施全員勞動合同制，與員工簽訂制定年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容分為通識訓(xùn)、新人訓(xùn)、管理層訓(xùn)、崗位技能訓(xùn)第七節(jié)公司治理、內(nèi)部控制和投資者保護會計核算體系、財務(wù)管理、風(fēng)險控制及其他重大內(nèi)部管理制度本完整、文件內(nèi)容要件齊備、文件均能正常簽署、決議均能得到有效執(zhí)行。等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，信息披露及時、準(zhǔn)確、充分，保證股東充分詢權(quán)和表決權(quán)等權(quán)利，能夠給所有股東提供合適的保護和平等權(quán)利保障。公報告期內(nèi)，公司重要的人事變動、對外投資、融資、關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保等事項均嚴(yán)格及《公司章程》等要求召開股東大會、董事會及監(jiān)事會進行審議，保證做到真實公告》（公告編號：2020-010）和2020年5月22日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺432報告期內(nèi)，公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的召集、提案審議、通知時間、召開程有完整的業(yè)務(wù)流程、獨立的經(jīng)營場所以及供應(yīng)、銷售渠道。公司擁有完整立經(jīng)營的能力，業(yè)務(wù)完全獨立于其控股股東及其他關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)各經(jīng)營管理等，對公司員工按照有關(guān)規(guī)定和制度實施管理。董事、監(jiān)事和高不存在控股股東及實際控制人干預(yù)公司董事會和股東大會已經(jīng)作出理人員專職在公司工作，并在公司領(lǐng)取薪酬。公司不存在公司高級管企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)，不存在在實際控制人所不存在自營或為他人經(jīng)營與公司經(jīng)營范圍相同業(yè)務(wù)的情形；公司的公司設(shè)立獨立的財務(wù)部門和財務(wù)負責(zé)人，財務(wù)人員由財司財務(wù)制度建立了獨立、完整的會計核算體系和內(nèi)部控制制度。公司具公司單獨開立銀行賬戶，獨立核算，不存在與股東共事會嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)范運行。公司機構(gòu)獨立于股東，辦公場所與綜上，公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構(gòu)方面獨立于控股股東和關(guān)聯(lián)的實際情況制定的，符合企業(yè)發(fā)展需要、治理要求而制定。公司在生產(chǎn)安全報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大會計差錯更正、重大遺漏信息等情況。公司信息第八節(jié)財務(wù)會計報告是否我們審計了吐魯番樓蘭酒莊股份有限公司（以下簡稱樓蘭酒莊公司）財務(wù)報表，包括我們認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任”部分進一步闡述了我們在這些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國注冊會計師職業(yè)道德守則，我們獨立于樓蘭酒莊公司，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相樓蘭酒莊公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責(zé)。其他信息包括年度報告中我們對財務(wù)報表發(fā)表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發(fā)表任何形式結(jié)合我們對財務(wù)報表的審計，我們的責(zé)任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務(wù)報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯管理層負責(zé)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表，使其實現(xiàn)公允反映，并設(shè)計、執(zhí)在編制財務(wù)報表時，管理層負責(zé)評估樓蘭酒莊公司的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營我們的目標(biāo)是對財務(wù)報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準(zhǔn)則執(zhí)行的審計在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由于舞弊或錯誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯報單獨或匯總起來可能影響財務(wù)報表使用者依據(jù)財務(wù)報表作出的經(jīng)濟決策，則通以應(yīng)對這些風(fēng)險，并獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，作為發(fā)表審計意見的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致可能導(dǎo)致對樓蘭酒莊公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認為存在重大不確定性，審計準(zhǔn)則要求我們在審計報告中提我們的結(jié)論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導(dǎo)致樓蘭酒財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和執(zhí)行集團審計，并對審計意見承擔(dān)全部責(zé)我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發(fā)現(xiàn)等事項進行溝通，包括溝單位：元----法定代表人：許志良主管會計工作負責(zé)人：江科會計機------“-”號填列）（3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的法定代表人：許志良主管會計工作負責(zé)人：江科會計以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填法定代表人：許志良主管會計工作負責(zé)人：江科會計處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支股三、本期增減變動金額（減配1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股4.設(shè)定受益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益股2．其他權(quán)益工具持有者投入3．股份支付計入所有者權(quán)益3．對所有者（或股東）的分配1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股4.設(shè)定受益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益法定代表人：許志良主管會計工作負責(zé)人：江科會計機本本配益吐魯番樓蘭酒莊股份有限公司財務(wù)報表附注公司（以下簡稱兆豐商貿(mào)公司兆豐商貿(mào)公司由錢莉華、任道道共同出資組建，于2007公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，司自身信用風(fēng)險變動引起的指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債的公2)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續(xù)計量：①按照金融工具的減值②金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且該轉(zhuǎn)移滿足《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》關(guān)于金2)當(dāng)金融負債（或其一部分）的現(xiàn)時義務(wù)已經(jīng)解除時，相應(yīng)終止確認該公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定相(1)第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負債在活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的(2)第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負債直接或間接可觀察的輸入的金融負債或不屬于金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險敞口和整個存續(xù)期預(yù)期信用參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，編制賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對2)應(yīng)收賬款及應(yīng)收商業(yè)承兌匯票——賬齡組合的賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對551.該成本與一份當(dāng)前或預(yù)期取得的合同直接相關(guān)，包括直接人工公司對于與合同成本有關(guān)的資產(chǎn)采用與該資產(chǎn)相關(guān)的商品或服務(wù)收入確認相同的基礎(chǔ)如果與合同成本有關(guān)的資產(chǎn)的賬面價值高于因轉(zhuǎn)讓與該資產(chǎn)相關(guān)的商品或服務(wù)預(yù)期能非流動資產(chǎn)或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續(xù)劃分為持有待售類別或非流動資產(chǎn)從持有待售的處置組中移除時，按照以下兩者孰低計量：1)劃分為持有公司通過多次交易分步實現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資，判斷是否屬于4.通過多次交易分步處置對子公司投資至喪2)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權(quán)555551.在建工程同時滿足經(jīng)濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則2.在建工程達到預(yù)定可使用狀態(tài)時，按工程實際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。已達到預(yù)定可使用已經(jīng)發(fā)生；3)為使資產(chǎn)達到預(yù)定可使用或可銷售狀態(tài)所必要的購建或者生產(chǎn)活動已經(jīng)開1.生物資產(chǎn)是指有生命的動物和植物，包括消耗性生物資產(chǎn)、生0本公司生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)計凈殘值系根據(jù)生物資產(chǎn)的正常生產(chǎn)壽命周期2.使用壽命有限的無形資產(chǎn)，在使用壽命內(nèi)按照與該項無形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益的預(yù)1)根據(jù)預(yù)期累計福利單位法，采用無偏且相互一致的精算假設(shè)對2)設(shè)定受益計劃存在資產(chǎn)的，將設(shè)定受益計劃義務(wù)現(xiàn)值減去設(shè)定受益計劃資產(chǎn)公允價3)期末，將設(shè)定受益計劃產(chǎn)生的職工薪酬成本確認為服務(wù)成本、設(shè)定受益計劃凈負債凈資產(chǎn)的利息凈額以及重新計量其他長期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動等組成項2.公司按照履行相關(guān)現(xiàn)時義務(wù)所需支出的最佳估計數(shù)對預(yù)計負債進行初始計量，并在政府文件規(guī)定用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的政府補助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)的政4.與公司日常經(jīng)營活動相關(guān)的政府補助，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)，計入其他收益或沖減相公司根據(jù)履行履約義務(wù)與客戶付款之間的關(guān)系在資產(chǎn)負債表中列示合同資產(chǎn)或合同負示，將已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對價的權(quán)利（該權(quán)利取決于時間流逝之外1.根據(jù)資產(chǎn)、負債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為3.資產(chǎn)負債表日，對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值進行復(fù)核，如果未來期間很可能無法4.公司當(dāng)期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當(dāng)期損益，但不包括下列公司為出租人時，在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法)將租金確認為當(dāng)期損益，發(fā)生的初2.管理層能夠定期評價該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評價其業(yè)績；3.能夠通過分析取得該組成部分的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會計信息。下簡稱新收入準(zhǔn)則)。根據(jù)相關(guān)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，對以按稅法規(guī)定計算的銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù)收入為基礎(chǔ)計算銷項稅額，扣除當(dāng)期允許抵扣的進項稅額后，差額部分為應(yīng)交增值稅1.根據(jù)財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局《關(guān)于深入實施西部大開發(fā)西部地區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，本公司適用上述文件規(guī)定，酒業(yè)發(fā)展（浙江）有限公司、新疆樓蘭深根葡萄酒銷售有限公司符合年應(yīng)納稅所得額不超過核核其其單項計提壞銷他按組合計提元備備庫存商品發(fā)出商品低值易浙江樓蘭葡萄酒銷售新疆樓蘭深根葡萄酒離職后福利—設(shè)定提存工資、獎金、津貼和補貼工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費額有機釀酒葡萄生產(chǎn)技術(shù)集成與有機釀酒葡萄栽培技術(shù)集成與4500瓶/小時葡萄酒灌裝生產(chǎn)高檔葡萄酒生產(chǎn)線技改擴建項葡萄酒生產(chǎn)線壓榨、冷凍、過陳釀型干紅葡萄酒品質(zhì)提升關(guān)本期增加系根據(jù)公司章程按2020年母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積