工廠出納崗位職責

工廠出納崗位職責1.崗位背景工廠出納是企業(yè)財務管理部門的一員，承當著負責公司現(xiàn)金流的管理和資金收支的核對工作。出納崗位是一個對公司財務管理至關緊要的角色，需要高度的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。2.職責范圍工廠出納的職責重要包含但不限于以下內容：2.1現(xiàn)金管理負責公司現(xiàn)金的收取和支出工作；確?，F(xiàn)金的安全，妥當保管現(xiàn)金箱、鑰匙等財務相關物品；定期對現(xiàn)金進行盤點和清點，確保賬實相符；依據(jù)企業(yè)財務政策和制度，審批、簽署支出相關的憑證、票據(jù)。2.2銀行賬戶管理負責銀行開戶、銷戶和更改等手續(xù)的辦理；定期核對銀行賬戶余額和銀行對賬單，確保賬實相符；負責銀行間資金調撥和現(xiàn)金兌換等操作；負責銀行賬戶的日常管理、維護和更新。2.3收支核對和記賬核對和登記公司的收入和支出款項，確保收支準確無誤；審核、分析和核實各項憑證、票據(jù)的真實性和合規(guī)性；確保收支款項與業(yè)務往來的憑證和合同相符；幫助財務部門進行內外部審計工作。2.4報表和統(tǒng)計依據(jù)公司財務政策和制度，編制和上報各類財務報表；參加編制和供應有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)和財務指標的報告；幫助財務部門進行財務分析和猜測，供應參考看法；供應相關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表給管理層進行決策分析。2.5財務系統(tǒng)操作和維護熟識和操作財務管理軟件系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確輸入；負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份、恢復和維護工作；及時修正和處理財務系統(tǒng)中顯現(xiàn)的錯誤和異常情況；幫助財務部門進行財務系統(tǒng)的更新和升級工作。2.6相關事務辦理幫助財務部門進行發(fā)票管理和費用報銷事務的辦理；參加企業(yè)內部審批流程，監(jiān)督和掌控財務相關的業(yè)務；供應稅務、審計、財務等方面的數(shù)據(jù)和信息；完成財務總監(jiān)交辦的其他相關工作。3.崗位要求具備財務專業(yè)背景，熟識財務相關知識和法律法規(guī)；具備較強的財務分析、處理和應用本領；具備良好的溝通本領和團隊合作精神；具備高度的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度；嫻熟使用財務管理軟件和辦公軟件。4.崗位權責的調整和更改公司依據(jù)實際情況和工作需要，有權對出納崗位的職責進行合理的調整；職責調整應當通過正式的公司內部程序進行，并及時以書面形式通知出納人員；出納人員應當樂觀搭配，遵守和執(zhí)行公司針對崗位調整所訂立的要求。5.監(jiān)督和考核公司將建立健全的考核制度，對出納崗位的工作進行定期評估和考核；出納人員應當依照規(guī)定的職責范圍和要求履行職責，完成工作任務；出納人員的工作表現(xiàn)將成為績效考核的緊要指標之一；出納人員應當接受公司內部和外部的監(jiān)督，并自動搭配相關的審計工作。以上是工廠出納崗位的職責范圍和要求，希望每位出納人員都能夠嚴格遵守，做到責任