建筑裝飾公司管理制度 (一)

XX裝飾工程有限公司管理制度

2022年3月20日

目錄

總則

第一章文件管理制度

第二章檔案管理制度

第三章保密制度

第四章印章使用管理制度

第五章證照管理制度

第六章證明函管理制度

第七章會議管理制度

第八章辦公用品管理制度

第九章公司車輛管理制度

第十章考勤管理制度

第十一章通迅管理制度

第十二章借款和報銷制度

第十三章員工招聘、制動、離職等制度

第十四章計算機管理制度

第十五章合同管理制度

第十六章衛(wèi)生管理制度

第十七章財務報銷管理制度

第十八章員工工資發(fā)放管理制度

第十九章技術部門管理制度

第二十章材料管理制度

第二十一章庫房管理制度

第二十二章倉庫防火制度

第二十三章建筑勞務隊伍管理制度

總則

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公

司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，接

合公司實際，制訂公司管理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各

項規(guī)章制度和決定。

2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、

個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體

員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理

體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)

濟效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為

員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素

質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員

工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工

發(fā)揮才智，提出合理化建議。

一、文件管理內容主要包括：業(yè)主或甲方來函、電、來文，

本公司下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各

類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

按時間順序按時登記文件收發(fā)管理臺賬。

三、公文的簽收

1.凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由辦公

室登記簽收。

2.公文的編號保管

(1)辦公室主任對來文拆封后應及時附上“文件處理傳

閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公

司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交辦公室人員辦理

正常手續(xù)。

(2)本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別

送交辦公室進行登記編號保管，不得個人保存。

3.公文的閱批與分轉

(1)凡正式文件均需分別由辦公室主任根據(jù)文件內容和

性質閱簽后，由辦公室人員送承辦部門閱辦，重要文件應呈

送公司領導(或分管領導)親自閱批后送承辦部門閱力、。為

避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即

辦。

(2)一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室直接分轉處理。

如涉及幾個部門會辦的文件，應同主辦部門聯(lián)系后再分轉處

理。

(3)為加速文件運轉，辦公室應在當天或第二天將文件

送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應

按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

4.文件的傳閱與催辦

(1)傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級

的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人

閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

(2)閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將

文件還交辦公室人員，閱批文件一般不得超過2天，閱后應

簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室

人員應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦

理有關事宜。

(3)文件閱完后，應送交辦公室主任，切忌橫傳。

(4)辦公室主任對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部

門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分

散，如需備查，應按照公司有關規(guī)定，并征得辦公室主任同

意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。

第二章檔案管理制度

(試行)

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷

機密安全。

二、各部室應在每季度底向公司檔案室移交上季度文書檔案

并履行清交手續(xù)。

三、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會

議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、

公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權

資料由檔案員（檔案員歸辦公室管理）負責歸檔，對檔案的

收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各工程項目預算，設計，監(jiān)理，質監(jiān)及技術等圖紙文字

技術資料、質量資料由各個部門負責整理之后交由檔案員歸

檔。

五、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件及復印件均

由檔案員歸檔并輸入電腦，實行電腦化管理。

六、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內容的歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整理、

立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和查閱。

七、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需

先請示領導。

八、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防

潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

（試行）

為保守公司秘密，維擰公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作

中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出支公司秘密。

二、公司秘密關系公司發(fā)展和利益，是在一定時間內只限一

定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、投標項目的標底、合作條件、貿易條件；

4、重要的合同、客戶和合作渠道；

5、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

6、總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明"秘密”字樣，由

專人（可以是檔案員）負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)

批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸

公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘

密的員工，不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。

如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果

予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工

作人員更不能隨便帶人進入。

八、副總經(jīng)理應定期檢查各部門的保密情況。

第四章印章使用管理制度

（試行）

印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權，明確公司各種權

利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管

理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下

公司印章使用與管理條例：

一、印章的刻制

刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準

后，由總經(jīng)理指定專人統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)理指定

專人辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留

好印章樣圖。

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、

財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交

由辦公室辦備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。

2.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部

門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交辦公室刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的

保管權和使用權。由被授權人在總經(jīng)理簽字領取印章，指定

專人保管。

2.印章的使用

（1）任何部門在啟用印章前，均需與公司（辦公室）辦理

領取手續(xù)，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并

備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當日補辦領取手續(xù)）

A.公章：公章由公司辦公室保管。各部門有需蓋公章的

文件、通知等，須先到辦公室領取并填寫《印章使用申請表》，

經(jīng)由總經(jīng)理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后

經(jīng)手人需將簽批申請表交由辦公室，并在《印章使用登記薄》

簽字。辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記簿》

同期留檔。

B.合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類

合同使用專用章，蓋章前須先到辦公室領取并填寫《印章使

用申請表》，經(jīng)由公司總經(jīng)理審批，經(jīng)手人需將簽批后申請

表交由財務室并在《印章使用登記簿》簽字。財務室需將《印

章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

C.財務專用章：由財務部保管，財務內部使用，無須履行

審批手續(xù)。

3.印章的廢止、更換:

(1)廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，

并呈公司總經(jīng)理核準后交由公司辦公室負責人統(tǒng)一廢止或

繳銷。

(2)遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，

并呈公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由辦

公室按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。

(3)更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢

止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準后，交由辦公室按批示處理。

如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責權范疇：

對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的

辦法。辦公室主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而

印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體

劃分如下：

(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同

時負全部使用責任。

(2)公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許

使用權力，沒有審批表一律不準使用，否則一經(jīng)使用，給予

公章保管人視造成的后果程度不少于500元罰款。

(3)公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使

用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，必

須先報告總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理同意后，需與辦事人一同前往或

指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢事務，需將表格

帶回公司蓋章。

(4)公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成

重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批

并及時歸還。

(5)如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以

上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明

時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人視

情節(jié)共同負責。

(6)所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章

程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業(yè)

務，不得從事有損公司利益之行為。

(7)印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定

申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損

失的，公司將依法追究其法律責任。

第五章證照管理制度

(試行)

一、公司證照由總經(jīng)理指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、

經(jīng)營許可證等等。

證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請T部門負責人復核T主管副總經(jīng)理審核T

總經(jīng)理核準T辦理借用手續(xù)T歸還。借用完畢后，應在時限

內歸還證照保管人。

六、證照復印程序：

借用人申請T部門負責人復核T主管副總經(jīng)理核準一

辦理借用手續(xù)T歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證

照保管人）。

七、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”O(jiān)

證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第六章證明函管理制度

（試行）

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權

委托書等。

二、公司證明函由總經(jīng)理指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)

理核準后方可。

四、法定代表人證明書、授權委托書須經(jīng)總經(jīng)理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，

應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損

失；如證明函未使用，應立即退還辦公室。

辦公室應妥善保管證明函存根。

第七章會議管理制度

(試行)

一、總經(jīng)理辦公會議制度

1、參加人員：公司領導、或總經(jīng)理指定相關部門負責人

參加，辦公室做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每周一17:00召開一次，遇特殊情

況，總經(jīng)理可提議隨時召開。

3、會議主持：由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

4、會議要求：

(1)凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部

門須以書面形式上報辦公室，經(jīng)辦公室呈領導審閱認可，由

總經(jīng)理審定是否為會議議題。

(2)凡提交會議研究有關經(jīng)營決策、銷售策略、項目投

資等重大問題必須在調查研究的基礎上反復醞釀，并提出方

案供領導決策時參考。

5、會議主要內容：

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產、

經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后

勤保障等方面的重要問題。

6、會后工作：

(1)辦公室應根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內下達“總

經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要”O(jiān)

(2)總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門

必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據(jù)，在限期

內認真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具

體原因和情況反饋到相關部門或公司分管領導。

(3)無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延

不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關部門負責人的責

任。

(4)總經(jīng)理辦公會議下達的決定內容由辦公室負責解釋。

(5)有關部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限

期內反饋。副總經(jīng)理應對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況

及時跟蹤調查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

第八章辦公用品管理制度(交由會計)

(試行)

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要

的費用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦

公用品有關事宜規(guī)定如下：

辦公用品分為消耗品、管理品和其他用品三種。

1、消耗品：鉛筆、油筆、刀片、膠水、膠帶、漿糊、大

頭針、曲別針、圖釘、書釘、橡皮、筆記本、復寫紙、傳真

紙、復印紙、信紙、稿紙、信封、檔案袋、標簽、便條紙、

夾子、墨盒、毛巾等。消耗性的文具用品領用后最少使用

六個月，禁止隨便申購。因本人不注意而遺失時，嚴格執(zhí)行

由本人負責賠償?shù)囊?guī)定。

2、管理品：簽字筆、剪刀、釘書機、算盤、鋼筆、計算

器、印泥、臉盆、水桶、花、姓名章、日期章等。管理性文

具列入移交，如有故陵或損壞，應以舊換新，如遺失應由個

人或部門賠償或自購。

3、其他用品：咖啡、茶、飲料、煙、花籃、花圈、請貼

等。其他用品根據(jù)實際發(fā)生情況，隨時辦理。

一、采購、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品及工索具，應由辦公室負責統(tǒng)

一采購。

2、各部門所需辦公用品，應按“購買辦公用品申請表

”中各項內容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字、

副總經(jīng)理簽字后，送辦公室待辦。

3、辦公室應將“購買辦公用品申請表”匯總分類，除生

產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。

4、辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采

購人（證明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，

經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定

格式，按規(guī)定報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印

制。

7、各部門微機用紙本著“勤儉節(jié)約，減少浪費”的原則，

草稿或練習應用廢紙的背面打印，對外上報材料可以使用復

印紙。

二、領用：

1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門

負責人核簽后，到辦公室簽字后，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復

領用時，一律交舊換新。

三、保管：

1、辦公用品應由辦公室進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、

蛀、霉等。

3、保管員應在每季度末向副總經(jīng)理或生產經(jīng)理匯報物品消

耗情況和臺帳記錄。

第九章公司車輛管理制度

（試行）

一＞公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務用車，由

各部門負責人先向辦公室申請，填寫“用車登記”，說明用

車事由、地點、時間，辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用

車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和

接待任務，后安排其他事務的原則。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

四、對于私車公用，車輛所有費用由車輛使用人及總經(jīng)

理協(xié)商議定。

五、車輛保險單及車輛執(zhí)照由辦公室統(tǒng)一保管，保養(yǎng)及

車輛保險由辦公室指定人員及車輛使用人一同辦理，不準一

人辦理。

第十章考勤管理制度

（試行）

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不

遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理

業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出

時，需向副總經(jīng)理說明去向，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時間：每周工作六天。

春夏秋季冬季

上午：8:00—11:30上午：8:30—11:30

下午：13：00—17：30下午：13：00—17：30

如需要加班員工需要配合，公司另行通知，員工無條件服從。

如有調整，以新公布的工作時間為準。

三、考勤

1、本公司員工應準時上下班。工作時間開始后十五分

鐘至30分鐘以內到崗者為遲到。工作時間終了十五分鐘至

30分鐘以內下班為早退。遲到早退給予口頭警告，超過三次

給予會上點名批評。

2、無故遲到30分鐘或提前30分鐘下班者以曠工半日

論；無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理；在

工作時間內未經(jīng)準許，擅自離開工作場所或外出者，以曠工

論。

3、日?？记冢ㄐ姓芾砣藛T）工作由人力資源部負責。

4、行政管理人員實行打卡考勤制度。

四、事假

1、全年事假15日，全月3日為限。

2、事假扣當時工資（按所請事假的時間計算），工時

工資計算方法為月工資/26天/8小時。

五、病假

1、員工每次病假以3天（含）為限；超出天數(shù)視為事

假。

2、病假扣當日工資50%（3（含）天之內），試用期人

員不享受病假工資。

3、連續(xù)兩日（含）以上者應附市級以上醫(yī)院開具的證明，

可先口頭請假，并于三日內補辦請假手續(xù)，否則，按曠工論

處。

六、婚假

轉正員工享有婚假。符合男滿二十五周歲女滿二十三周歲年

齡的婚者婚假十天。未滿者只享有三天婚假。

七、喪假

1、直系親屬（指父母、配偶、子女）死亡時，公司給與

6天喪假。

2、非直系親屬（指外祖父母、祖父母、岳父母、公婆、

兄弟姐妹）死亡時，公司給與3天喪假。

3、其他親屬的喪事如有必要參加，按事假處理。

4、其親屬在外地的喪事，公司可根據(jù)路程遠近，給與相

關的路程假。

八、產假/陪產假

1、休假按國家計劃生育有關規(guī)定執(zhí)行；

2、申請此假需提前一個月向公司提供《孕婦體檢手冊》。

九、年假

1、累計工作滿一年不滿十年的員工，可享有年假10天。

2、病假累計兩個月以上者，不享有此假。

3、享有醫(yī)療期、產假的員工不享有當年年假。

4、年假可以集中安排，也可以分段安排，每次休假不能

少于1天。

5、公司因工作需要要求員工不能休假的，經(jīng)員工本人同

意，可以不安排休假，對員工未休的年假天數(shù)，將按照該員

工日工資收入的150%支付年假工資報酬。

第十一章通訊管理制度

（試行）

為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特

訂立本規(guī)定。

一、固定電話：

1、部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書

面申請報告送呈辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批示后由辦公室聯(lián)系裝機

事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應

輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。

3、內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知

等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰50元。

4、禁止拔打與業(yè)務無關的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次

予以50元的經(jīng)濟處罰。

5、業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕

電話里吹牛談心。

6、因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權拒絕非本部

門人員使用電話。

7、公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話

使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的處罰200元。

二、移動電話（根據(jù)情況而定）由辦公室聯(lián)系辦理集團小號。

第十二章借款和報銷的制度

（試行）

為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)公司

的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切

費用開支和財務開支，由公司財務總監(jiān)或總經(jīng)理負責。

一、借款審批及標準

（一）出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門

負責人或分管領導同意后，經(jīng)財務核準，報財務總監(jiān)或總經(jīng)

理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未

報銷者，不得再借款。

（二）個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)財務總監(jiān)

或總經(jīng)理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借

款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借

款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)財務總監(jiān)或總經(jīng)理

批準后，方可借款。

（三）借款出差人員回公司后，三天內應按規(guī)定到財務部

報賬，報賬后結清所欠部分金額。三天內不辦理報銷手續(xù)的，

財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有

權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月

10%工資。

（四）其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定

辦理。

（五）允許借款范圍：

1、伙食費及工人生活費，工人借款不能超過其工資總額。

2、采購零星材料，累計達500元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）不允許借款范圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批

1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低

值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，

經(jīng)辦公室、財務部簽字核準，報公司總經(jīng)理批準后，方可購

買。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，

確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請

單，報辦公室、財務部審核，由辦公室統(tǒng)一購買。

三、各項費用報銷要求

1、報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票（如沒有發(fā)票，需有

原始單據(jù)及經(jīng)手人、負責人簽字），否則不予報銷。

2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼

筆或黑色中性筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內容的發(fā)票要分門別

類予以報銷。

3、報銷手續(xù)要齊全完備

報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，

部門負責人簽字，經(jīng)副總經(jīng)理簽字，財務部門審核，財務總

監(jiān)或總經(jīng)理審批后報銷。

根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收入簽字并附

入庫單，否則不予報銷。

四、單據(jù)上報說明

1、各現(xiàn)場上報材料驗收單據(jù)、伙食費單據(jù)、各種費用

支出單據(jù)上報周期為一周上報一次，上報時間為每周周一，

請各現(xiàn)場帶班嚴格執(zhí)行。

第十三章員工招聘、調動、離職等制度

（試行）

一、招聘

1、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)

分管領導及副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準。

2、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”

收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆

試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領導及副總經(jīng)理審核，報

總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。

3、部門經(jīng)理以上人選由副總經(jīng)理和總經(jīng)理親自筆試和

面試。

4、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公

司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動

和社會保障部的相關規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以公司文件為準。

三、員工調動：

1、公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出

擬調人員申請，人力資源部求得雙方負責人意見后，報總經(jīng)

理批準。

2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申

請，由人力資源部負責調配或招聘。

3、公司干部和員工持人力資源部開具的“職工調動通知

書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。

調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其

相關待遇以月度分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用

人部門填報“辭退員工審批表“，經(jīng)批準后到人力資源部辦

理辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行

合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人力資

源部說明辭退原因。

3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出

書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，報總經(jīng)理批準。由

人力資源部予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合

同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相

關業(yè)務資料等）。員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦

理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任，保留追究

法律責任。

第十四章計算機管理制度

（試行）

一、公司計算機由辦公室負責管理和維護，辦公室主任監(jiān)督

計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、要保證專人專機，未經(jīng)計算機使用人員許可，任何人不

得擅自開機或使用計算機。

三、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。

一經(jīng)查實，給予當日工資額1%的罰款，從當月工資中扣除，

并印發(fā)文件下發(fā)到各科室。

四、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊

天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予當日工資額1%的罰款，從當月

工資中扣除，并印發(fā)文件下發(fā)到各科室。

五、計算機使用人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保

計算機處于最佳狀態(tài)。

六、非公司人員決不允許上機操作，且嚴禁打開公司各項文

檔。否則，給予當事人處罰。

七、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計

算機。

第十五章合同管理制度

（試行）

為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合

同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂

本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管

理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極

的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都

必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,

共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管

理工作。

三、合同談判須由總經(jīng)理及副總經(jīng)理與相關部門負責人

共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。

對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的

法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人

的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有

償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約''的原則。

七、合同除一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文

本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具

體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽

約地點；

2、正文部分：合同的內容包括工程范圍、建設工期，

中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技

術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工

驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;

產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、

運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、

違約責任等；

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則

上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期

限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時

應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權

益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟

私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

十一、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后

必須經(jīng)副總經(jīng)理及總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要

合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合

同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政

策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;

當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確

切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否

具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承

擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十二、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈

報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

合同的履行

十三、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同

有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。

嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的有效性。

十四、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定

為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工

程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十五、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應

隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。

否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人

員的責任。

合同的變更、解除

十六、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切

努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履

行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法

律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。

十七、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本

公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。

十八、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，

并應在公司內辦理有關的手續(xù)。

十九、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批

權限和程序執(zhí)行。

二十、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括

當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十一、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,

原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例

外。

二十二、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失

的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在

變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十三、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟

私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

二十四、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛

的，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十五、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處

理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十六、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，

以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時

與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權益，又不侵

犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合

法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合

法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損

失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情

合理解決。

二十七、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極

主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意

見，統(tǒng)一行動，一致對外。

二十八、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處

理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內進行，并必須考慮有

申請仲裁或起訴的足夠的時間。

二十九、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須

主動提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與

合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致