l兩票制票據(jù)查驗(yàn)、儲(chǔ)存制度及流程

l兩票制票據(jù)查驗(yàn)、儲(chǔ)存制度及流程兩票制票據(jù)查驗(yàn)、儲(chǔ)存制度及流程一、制定目的及范圍為加強(qiáng)公司票據(jù)管理，確保票據(jù)的真實(shí)性與安全性，特制定本制度。該制度適用于公司所有票據(jù)的查驗(yàn)與儲(chǔ)存，涵蓋各類票據(jù)的接收、查驗(yàn)、存檔及使用等環(huán)節(jié)。二、票據(jù)管理原則1.票據(jù)管理應(yīng)遵循“安全、規(guī)范、高效”的原則，確保票據(jù)的真實(shí)性與完整性。2.所有票據(jù)必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的查驗(yàn)程序，確保無(wú)偽造、變?cè)飕F(xiàn)象。3.票據(jù)的儲(chǔ)存應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)，確保信息安全與隱私保護(hù)。三、票據(jù)查驗(yàn)流程1.票據(jù)接收1.1票據(jù)接收人員在收到票據(jù)時(shí)，需核對(duì)票據(jù)的種類、數(shù)量與發(fā)票內(nèi)容。1.2接收人員應(yīng)填寫《票據(jù)接收登記表》，記錄票據(jù)的基本信息，包括票據(jù)編號(hào)、金額、開(kāi)票單位等。1.3所有接收的票據(jù)需在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行查驗(yàn)，逾期未查驗(yàn)的票據(jù)需報(bào)備。2.票據(jù)查驗(yàn)2.1查驗(yàn)人員需對(duì)票據(jù)進(jìn)行真實(shí)性檢查，包括票據(jù)的防偽特征、印章、簽字等。2.2使用專業(yè)查驗(yàn)工具對(duì)票據(jù)進(jìn)行掃描，確保票據(jù)信息的完整性與準(zhǔn)確性。2.3查驗(yàn)完成后，填寫《票據(jù)查驗(yàn)記錄表》，記錄查驗(yàn)結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。2.4對(duì)于查驗(yàn)不合格的票據(jù)，需立即上報(bào)并進(jìn)行處理，確保不合格票據(jù)不被使用。3.票據(jù)存檔3.1合格票據(jù)需按照類別進(jìn)行分類存檔，確保存檔的系統(tǒng)性與可追溯性。3.2存檔時(shí)需填寫《票據(jù)存檔登記表》，記錄存檔日期、存檔人員及票據(jù)的具體信息。3.3所有存檔票據(jù)應(yīng)放置在專用的票據(jù)存儲(chǔ)柜中，確保安全性與防潮、防火等措施到位。3.4定期對(duì)存檔票據(jù)進(jìn)行清查，確保存檔信息的準(zhǔn)確性與完整性。四、票據(jù)使用流程1.票據(jù)申請(qǐng)1.1使用部門需提前填寫《票據(jù)使用申請(qǐng)表》，說(shuō)明使用目的及金額。1.2申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至票據(jù)管理部門。1.3票據(jù)管理部門在收到申請(qǐng)后，需在48小時(shí)內(nèi)進(jìn)行審核。2.票據(jù)發(fā)放2.1審核通過(guò)后，票據(jù)管理人員需根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放相應(yīng)票據(jù)，并填寫《票據(jù)發(fā)放記錄表》。2.2發(fā)放時(shí)需核對(duì)申請(qǐng)表與票據(jù)信息，確保一致性。2.3使用部門在領(lǐng)取票據(jù)時(shí)需簽字確認(rèn)，確保票據(jù)的責(zé)任歸屬。3.票據(jù)回收3.1使用部門在票據(jù)使用完畢后，需及時(shí)將票據(jù)回收并填寫《票據(jù)回收登記表》。3.2回收的票據(jù)需進(jìn)行查驗(yàn)，確保無(wú)損壞、偽造等情況。3.3回收后，票據(jù)管理人員需將票據(jù)重新存檔，并更新存檔記錄。五、票據(jù)管理的監(jiān)督與反饋機(jī)制1.設(shè)立專門的票據(jù)管理監(jiān)督小組，定期對(duì)票據(jù)查驗(yàn)與儲(chǔ)存流程進(jìn)行檢查，確保制度的執(zhí)行。2.建立票據(jù)管理反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工對(duì)票據(jù)管理流程提出改進(jìn)建議，確保流程的持續(xù)優(yōu)化。3.定期組織票據(jù)管理培訓(xùn)，提高員工的票據(jù)管理意識(shí)與技能，確保制度的有效實(shí)施。六、附則本制度